3 ענערגיע פיעסעס טראָגן אַרויף צו 11%

וואָס איז בעסער ווי אַ זיכער 11% דיווידענד? ווי וועגן איינער מיט 11% אַפּעקס אָדער מער, אויך!

אָיל און גאַז סטאַקס זענען אין די צווישן פון אַ מאַלטי-יאָר ביק מאַרק. טשיינאַ איז וועגן צו ריאָופּאַן, וואָס וועט ריינקייט ענערגיע פאָדערונג.

וואָס מיטל די צייט צו קויפן די טונקען אין די שוואַרץ גאָאָ - ספּעציעל דיווידענד-פּייינג ענערגיע סטאַקס - איז גלייך יעצט.

לאָמיר אָנהייבן מיט דעם 11% פּייער וואָס אויך באָוס אַ יינציק דיווידענד פאַרשפּרייטונג מאָדעל.

א טוויסטעד וועג צו גרויס ענערגיע דיווידענדז

Pioneer Natural Resources (PXD), אַ טעקסאַס-באזירט ייל עקספּלעריישאַן פירמע וואָס איז אַ ריין שפּילער אין די ריזיק פּערמיאַן באַסין, ייעלדס 11%.

עלף פראצענט!

ריזיקאַליש? נו, מיר מוזן נעמען די צייט צו ריכטיק פֿאַרשטיין זיין צאָלונג פּלאַן. די לעצטע דיווידענד פון PXD פון $ 5.71 פּער שער איז מער ווי 10 מאל די פּייאַוט מיט בלויז צוויי יאָר צוריק - אַ ווילד דיווידענד וווּקס געשיכטע, אָבער איינער מיט אַ (מיסלידינג) כייקאַפּ - די ייבערפלאַך זאָרג אַז די דיווידענד פון PXD איז איצט אויף די אַראָפּגיין:

ס 'איז נישט. (זייט אָפּגעהיט מיט אינטערנעט טשאַרץ!) דאָס איז פשוט אַ אָפּשפּיגלונג פון PXD ס "פאַרפעסטיקט-פּלוס-וואַריאַבלע" (FPV) דיווידענד מאָדעל.

FPV דיווידענדז: ענטפֿערס צו 2016 און 2020

מיר אַלע וויסן די געוויינטלעך דיווידענד רוטין: א פירמע פּייַס אַ זיכער סומע יעדער אַזוי אָפט דעם יאָר, און ווייַטער יאָר, זיי האַלטן עס די זעלבע אָדער מאַכן עס ביגער. וואָס גייט אויף און אויף ביז עטלעכע שלעכט זאַך כאַפּאַנז, און פּלוצלינג, שערכאָולדערז זענען שלאָגן מיט אַ פּלוצעמדיק דיווידענד שנייַדן - 15%, 30%, 50%, איר נאָמען עס.

דאָס איז געשפּילט בעשאַס די 2014-15 ענערגיע קראַך, דערנאָך ווידער בעשאַס די קורץ באַוט פון 2020 מיט נעגאַטיוו ייל פּרייז, מיט די נאָוטאַבאַל קאַץ:

• קינדער מאָרגאַן (KMI) אין 75, די פּייאַוט איז רידוסט מיט 2015%.
• ConocoPhillips (COP) כאַקט 65% אַוועק זייַן דיווידענד אין 2016.
• ענערגיע אַריבערפירן לפּ (עט) סייד זיין פאַרשפּרייטונג אין האַלב אין 2020.

אפילו די דיווידענדז פון בלוי טשיפּס שעווראַן (CVX) און עקסאָן מאָביל (XOM) האָט מען גערופֿן אין קשיא!

די אַרויסרופן אין דעם געשעפט איז אַז זיי זענען באטראכט צו אַ איין פאַקטאָר - ייל פּרייסאַז - וואָס איז לאַרגעלי אויס פון זייער קאָנטראָל, און וואָס קענען זיין וויידלי בייַטן.

אַז ס וואָס די פאַרפעסטיקט און וועריאַבאַל מאָדעל מאכט זינען פֿאַר ענערגיע פירמס. עס איז כּמעט יידעניקאַל צו קאָמפּאַניעס וואָס פאַרשפּרייטן ספּעציעל דיווידענדז אין אַדישאַן צו זייער רעגולער דיווידענדז, אָבער 1.) ביידע די פאַרפעסטיקט און וועריאַבאַל דיווידענדז זענען פונאנדערגעטיילט אין איין פּייאַוט, און 2.) די וועריאַבאַל דיווידענד איז יוזשאַוואַלי טייד צו עטלעכע סאָרט פון פּריסעט פאַרהעלטעניש. פֿאַר בייַשפּיל, Pioneer פאַרוואַלטונג האט אַ ציל פון דיסטריביוטינג 75% פון פריי געלט לויפן (נאָך צאָלונג פון די באַזע דיווידענד).

אזוי, שערכאָולדערז אין PXD (און אַ פּאָר סטאַקס ווי עס - מער אויף זיי אין אַ מאָמענט) זענען יוניקלי סיטשוייטיד צו נוץ צוויי-פאָלד פון העכער ייל פּרייסאַז: אַפּרישיייטינג שאַרעס און פּלאַמער פּייאַוץ.

אַזוי, וואָס דערוואַרטן ייל פּרייסאַז צו אָפּבאַלעמענ זיך אין 2023?

די קראַש און ראַלי מוסטער: נאָך אין די ראַלי פאַסע

די אָווועראַרטשינג סיבה וואָס איך בלייַבן אַן אַנפּריטענשאַס אין די ענערגיע סעקטאָר איז איינער פון מיין באַליבסטע ינוועסטינג דערשיינונגען. עס איז גערופן די "קראַך 'ען ראַלי" מוסטער - אַ מוסטער אין ייל פּרייסאַז וואָס מיר געזען שפּילן אויס צווישן 2008 און 2012, און וואָס איז געווען אַנפאָולדינג נאָך איבער די לעצטע פּאָר פון יאָרן.

דו קענסט טשעק דעם לעצטע פּאָסטן צו לערנען מער וועגן דעם טעמע, אָבער אין קורץ, די קראַך און מיטינג טענדז צו שפּילן איבער פינף סטעפּס:

1. ערשטער, פאָדערונג פֿאַר ייל יוואַפּערייץ רעכט צו אַ ריסעשאַן. די פּרייַז פון ייל קראַשיז (2008 און 2020).
2. ווייַטער, ענערגיע פּראָדוסערס שטופּן צו שנייַדן קאָס. זיי שנייַדן פּראָדוקציע אַגרעסיוו (2008 און 2020).
3. דערנאָך, די עקאנאמיע סלאָולי ריקאַווערד. ענערגיע פאָדערונג פּיקס זיך (2009 צו 2012, 2020 צו הייַנט).
4. אבער עס איז נישט גענוג צושטעלן! אַזוי, די פּרייַז פון ייל קליימז און קליימז און קליימז (2009 צו 2012, 2020 צו הייַנט).
5. ענערגיע פּראָדוסערס ברענגען צושטעלן אָנליין, אָבער עס נעמט צייט צו ויספאָרשן און בויער. צושטעלן לאַגז די פאָדערונג פֿאַר יאָרן, און די פּרייַז פון ייל קליימז און קליימז (2009 צו 2012, 2020 צו הייַנט).

דיסבעליעווערס אין דעם דערשיינונג טיפּיקלי צוטשעפּען זיך צו קורץ-טערמין פּאָזאַז אָדער ראַגרעשאַנז אין ייל פּרייז, ווי די קראַנט מאַלטי-חודש רוט וואָס איז פּרייז פון שוואַרץ גאָלד אַרום $ 80 פּער פאַס - געזונט אַוועק די לעצטע יאָר ס הויך פון $ 130.

אָבער איך טראַכטן ענערגיע בולז האָבן אַ ביסל סיבות צו באַקומען יקסייטאַד.

פֿאַר איין, די בידען אַדמיניסטראַטיאָן פארבראכט פיל פון 2022 טריינג צו פאַרמינערן ייל פּרייז דורך צוריקציענ זיך פון די סטראַטעגיק פּעטראָלעום רעסערווע (SPR).

די נאָדל איז וועגן צו אָנהייבן ווייזן אין די אנדערע ריכטונג. אין שפּעט דעצעמבער, די דעפּאַרטמענט פון ענערגיע מודיע אַן ייל ריפּערטשאַס צו ריפּלעניש די SPR- און די מער די דאָע קויפן צוריק, די מער די פאָדערונג וועט פאַרגרעסערן ייל פּרייסאַז.

סיזאַנאַליטי פיעסעס אויך אַ טייל. ווינטער איז היסטאָריש די וויקאַסט צייט פון די יאָר פֿאַר מערב טעקסאַס ינטערמעדיאַטע (יו. עס. רוי) ייל פּרייסאַז. אבער ייל טענדז צו נעמען פּאַרע בעשאַס די פרילינג און שפּיץ אויס אין די זומער.

אנדערע ווילד קאַרדס אַרייַננעמען אַ עווענטואַל ימערדזשאַנס פון טשיינאַ פֿון זיין שטרענג COVID-19 קאַנטיינמאַנט מיטלען, וואָס איז געריכט צו ספּור נאָך פאָדערונג (און אַזוי העכער פּרייסאַז), ווי געזונט ווי צוקונפֿט פּאָליטיק דיסיזשאַנז דורך ביידע די פעדעראלע רעסערווע און OPEC +.

ווידער, איך טאָן ניט דערוואַרטן אַ שליימעסדיק שורה דאָ - אַלע די סיבות וועלן נישט סינגקראַנייז סימלאַסלי און פּראָדוצירן אַ קלאָר "עורעקאַ!" מאָמענט פֿאַר ייל ינוועסטערז. אבער איינער דורך איינער, איך דערוואַרטן זיי צו אָנהייבן פּושינג די שטיין צוריק אַרויף די בערגל.

צוריק צו אונדזער גרויס דיווידענד פיעסעס

פּיאָניר נאַטירלעך רעסאָורסעס (פּקסד, 11.0% טראָגן): Pioneer, וואָס האָט אָנגעהויבן דעם פאַרפעסטיקט און וועריאַבאַל פּאָליטיק אין אויגוסט 2021, האט אַ באַזע דיווידענד פון $ 1.10 פּער שער קאָרטערלי, וואָס קומט צו אַ אַדישנאַלי 1.9% טראָגן - ניט פיל בעסער ווי די מאַרק. אָבער עס איז אַ פּלאַץ פון פּאָטענציעל פֿאַר מער. פּקסד פאָרויסזאָגן אַ טראָגן פון בעערעך 10% פֿאַר 2022 באזירט אויף $ 80 / פאַס ייל. עס אויך באָוס אַ סטרלינג וואָג בלאַט און ינדזשויז גאָר נידעריק פּראָדוקציע קאָס, אַזוי ווי לאַנג ווי ייל טוט נישט קראַך, ינוועסטערז קענען דערוואַרטן בייַ מינדסטער עטלעכע סוויטאַנינג אויף אַ רעגולער יקער.

און היי, אויב ייל ספּייקס אויף טשיינאַ ריאָופּאַנינג, ניט בלויז קען די דיווידענד פון PXD שפּרינגען צו 11% אָדער העכער - אָבער דער לאַגער קען אויך מיטינג מיט אַן גרינג 11% אָדער מער ווי האַכנאָסע ינוועסטערז יאָגעניש צו יאָגן דעם טראָגן.

דיאַמאָנדבאַקק ענערגיע (FANG, 6.1% טראָגן): טעקסאַס-באזירט דיאַמאָנדבאַקק איז אן אנדער פּערמיאַן באַסין Explorer, דעם איינער זוכט ייל און נאַטירלעך גאַז אין די וואָלפקאַמפּ, ספּראַבעררי און ביין ספּרינג פאָרמיישאַנז. FANG האט סימאַלערלי נידעריק פּראָדוקציע קאָס און ויסגעצייכנט געלט מאַרדזשאַנז. זיין באַזע דיווידענד פון 75 סענס פּער שער קומט צו אַ בעערעך 2.1% טראָגן און איז פּראָטעקטעד אַלע די וועג אַראָפּ צו $ 35 / פאַס. FANG ביז אַהער באגאנגען 50% פון FCF צו זיין דיווידענד און לאַגער בייבאַקקס, אָבער יקספּאַנדיד אַז צו 75% אין Q3 2022 און יקספּעקץ אַז די ציפער צו זיין גרעסער ווי 75% אין מינדסטער אין דעם לעבן צוקונפֿט.

דעוואָן ענערגיע (DVN, 8.2% טראָגן): Devon Energy איז אַן עקספּלעריישאַן און פּראָדוקציע פירמע מיט ייל-און-גאַז אַפּעריישאַנז אַריבער פינף שטאַטן, טאַפּינג פאָרמיישאַנז אַרייַנגערעכנט די דעלאַווער באַסין און יגאַל פארד. זיין פאַרפעסטיקט און וועריאַבאַל פּייאַוט סטאַרץ מיט אַ 18-סענט קאָרטערלי דיווידענד - וואָס געוואקסן 45% אין 2022 - וואָס קומט צו אַ 1.1% טראָגן. אָבער עס קענען זיין געוואקסן מיט אַרויף צו 50% פון די וידעפדיק פריי געלט לויפן פון DVN פֿון די פערטל. איין נאָוטווערדי אַנטוויקלונג עס איז ווערט ייבאַלינג געקומען אין דעוואָן ס Q3 באַריכט, וואָס אנטפלעקט ינקעראַדזשינג רעזולטאַטן פון דרילינג טעסץ אין די ניאָבאַראַ שאַלע פאָרמירונג.

Brett Owens איז הויפּט ינוועסמאַנט סטראַטעג פֿאַר קאָנטראַריאַן אַוטלוק. פאר מער יינציק האַכנאָסע יידיאַז, באַקומען דיין פריי קאָפּיע זיין לעצטע ספּעציעלע מעלדונג: דיין פרי ריטייערמאַנט פּאָרטפעל: ריזיק דיווידענדז - יעדער חודש - אויף אייביק.

אַנטפּלעקונג: גאָרניט