3 אַנדערוואַליוד פּרידיקטאַבאַל געזונט זאָרגן סטאַקס צו שטעלן אונטער די מיקראָסקאָפּ

קיצער

• די געזונט זאָרגן סעקטאָר האט געהאט די ערגסט פאָרשטעלונג יאָר צו טאָג.
• אין אַדישאַן צו DaVita, AMN העאַלטהקאַרע באַדינונגס און HCA העאַלטהקאַרע קוואַלאַפייד פֿאַר די סקרינער.

מאַרק ינדעקסיז זענען אַלע אַראָפּ דער מאָרגן נאָך וואַלן טאָג, מיט די אַוטקאַם פון עטלעכע שליסל ראַסעס נאָך צו נאָענט צו רופן ווי אמעריקאנער וועגן זייער פּרייאָראַטיז אויף געזונט זאָרגן, בילדונג, גרענעץ זיכערהייט און די שטאַט פון די עקאנאמיע, צווישן אנדערע קאַנסערנז.

די דאָוו דזשאָנעס ינדוסטריאַל דורכשניטלעך סליד 112 פונקטן אויף מיטוואך מאָרגן, אָדער וועגן 0.3%, בשעת די S&P 500 אינדעקס איז געפאלן 0.3% און די טעק-שווער נאַסדאַק קאָמפּאָסיטע אָפּדאַך 0.6%.

בשעת רובֿ סעקטאָרס האָבן פּאָסטעד נעבעך פּערפאָרמאַנסיז ביז איצט דעם יאָר אויף די צוריק פון רייזינג אינטערעס ראַטעס און ומגעצוימט ינפלאַציע, די געזונט זאָרגן סעקטאָר איז געווען די ערגסט פּערפאָרמער, טאַמבאַלינג 52.12% יאָר צו טאָג.

ווי אַ רעזולטאַט, ינוועסטערז קען זיין אינטערעסירט אין דערגייונג אַפּערטונאַטיז צווישן אַנדערוואַליוד געזונט זאָרגן סיקיוראַטיז וואָס האָבן פּרידיקטאַבאַל פּערפאָרמאַנסיז.

די אַנדערוואַליוד פּרידיקטאַבאַל סקרינער, אַ פּרעמיום גורופאָקוס שטריך, דיטערמאַנז צי אַ לאַגער איז אַנדערוואַליוד אָדער אָוווערוואַליוד באזירט אויף צוויי מעטהאָדס: דיסקאָונטעד געלט לויפן און דיסקאָונטעד פאַרדינסט.

לויט ביידע מעטהאָדס, קאָמפּאַניעס מיט אַ אַראָפּרעכענען העכער ווי נול זענען געהאלטן אַנדערוואַליוד, בשעת דיסקאַונץ אונטער נול זענען געהאלטן אָוווערוואַליוד. די פּרידיקטאַביליטי ראַטעס פון די קאָמפּאַניעס זענען באשלאסן באזירט אויף זייער היסטארישן פאָרשטעלונג אין די לעצטע יאָרצענדלינג.

דער סקרינער אויך זוכט פֿאַר קאָמפּאַניעס מיט פּרידיקטאַביליטי רייען פון בייַ מינדסטער פיר פון פינף שטערן.

באַזירט אויף די קרייטיריאַ, אַ נומער פון טעק סטאַקס קוואַלאַפייד פֿאַר די סקרינער זינט נאוועמבער 9, אַרייַנגערעכנט DaVita ינק.צוויי, פינאַנציעל), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, פינאַנציעל) און HCA Healthcare Inc. (הקאַ, פינאַנציעל).

דאַוויטאַ

שאַרעס פון דאַוויטאַ (צוויי, פינאַנציעל) זענען דערווייַל טריידינג 69% אונטער די DCF ווערט פון $218 און 46% אונטער די דיסקאָונטעד פאַרדינסט ווערט פון $123.

די דענווער-באזירט געזונט זאָרגן פירמע, וואָס גיט ניר דיאַליסיס באַדינונגס דורך אַ נעץ פון אַוטפּיישאַנט סענטערס, האט אַ $ 6.06 ביליאָן מאַרק היטל; זיין שאַרעס זענען טריידינג אַרום $ 67.22 אויף מיטוואך מיט אַ פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 9.85, א פּרייַז-בוך פאַרהעלטעניש פון 11.39 און א פּרייַז-פארקויפונג פאַרהעלטעניש פון קסנומקס.

די גף ווערט שורה סאַגדזשעסץ אַז די לאַגער, כאָטש אַנדערוואַליוד, איז אַ מעגלעך ווערט טראַפּ דערווייַל באזירט אויף היסטארישע ריישיאָוז, פאַרגאַנגענהייט פינאַנציעל פאָרשטעלונג און אַנאַליס 'צוקונפט פאַרדינסט פּראַדזשעקשאַנז. ווי אַ רעזולטאַט, פּאָטענציעל ינוועסטערז זאָל דורכפירן גרונטיק פאָרשונג איידער איר מאַכן אַ באַשלוס.

ווייַטער, די פירמע 'ס גף כעזשבן פון 89 פון 100 ינדיקייץ אַז עס האט אַ גוט אַוטפּערפאָרמאַנס פּאָטענציעל אויף די צוריק פון הויך פּראַפיטאַביליטי פונקטן, וווּקס און גף ווערט ווי געזונט ווי מיטל מאַרקס פֿאַר מאָמענטום. פינאַנציעל שטאַרקייט, אָבער, האט אַ נידעריק ראַנג.

GuruFocus רייטאַד דאַוויטאַ ס פינאַנציעל שטאַרקייט 3 פון 10. ווי אַ רעזולטאַט פון די פירמע אַרויסגעבן נייַ לאַנג-טערמין כויוו אין די לעצטע דריי יאָר, די אינטערעס קאַווערידזש איז ניט גענוגיק. ווייטער, די נידעריק אַלטמאַן ז-סקאָר פון 1.33 וואָרנז די פירמע קען זיין אין ריזיקירן פון באַנקראָט. די צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל, אָבער, יקסידז די ווייטיד דורכשניטלעך פּרייַז פון קאַפּיטאַל, טייַטש ווערט איז באשאפן ווי די פירמע וואקסט.

די פּראַפיטאַביליטי פון די פירמע איז פיל בעסער, מיט אַ 9 פון 10 ראַנג רעכט צו שטאַרק מאַרדזשאַנז און קערט אויף יוישער, אַסעץ און הויפּט - שטאָט וואָס אַוטפּערפאָרמז אַ מערהייַט פון קאָמפּעטיטאָרס. דאַוויטאַ אויך האט אַ מעסיק Piotroski F-Score פון 4 פון 9, וואָס ימפּלייז טנאָים זענען טיפּיש פֿאַר אַ סטאַביל פירמע און קאָנסיסטענט פאַרדינסט און רעוועך וווּקס וואָס קאַנטריביוטיד צו אַ פיר-שטערן פּרידיקטאַביליטי ראַנג. לויט GuruFocus פאָרשונג, קאָמפּאַניעס מיט דעם ריי צוריקקומען אַ דורכשניטלעך פון 9.8% אַניואַלי איבער אַ 10-יאָר צייט.

פון די גורוס ינוועסטאַד אין דאַוויטאַ, וואָראַן בופפעטט (טריידז, טעקע) האט די גרעסטע פלעקל מיט 39.54% פון זייַן בוילעט שאַרעס. Ray Dalio (טריידז, טעקע) ס Bridgewater Associates, יואל גרינבלאַט (טריידז, טעקע), דזשערעמי גראַנטהאַם (טריידז, טעקע) און קאַקסטאָן אַססאָסיאַטעס (טריידז, טעקע) אויך האָבן שטעלעס אין דעם לאַגער.

AMN העאַלטהקאַרע באַדינונגס

AMN העאַלטהקאַרע באַדינונגס (AMN, פינאַנציעל) שאַרעס זענען טריידינג 67% אונטער די DCF ווערט פון $373 און 52% אונטער זיין דיסקאָונטעד פאַרדינסט ווערט פון $259.

די סטאַפפינג פירמע מיט הויפּטקוואַרטיר אין Coppell, טעקסאַס, וואָס גיט האָספּיטאַלס ​​​​און געזונט זאָרגן פאַסילאַטיז מיט רייזע נורסעס און אנדערע צייטווייליגע אַלליעד געזונט פּראָפעססיאָנאַלס, האט אַ מאַרק היטל פון $ 5.31 ביליאָן; זיין שאַרעס זענען טריידינג אַרום $ 122.58 אויף מיטוואך מיט אַ פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 14.81, א פּרייַז-בוך פאַרהעלטעניש פון 4.68 און א פּרייַז-פארקויפונג פאַרהעלטעניש פון קסנומקס.

לויט צו די גף ווערט שורה, דער לאַגער איז באַשיידן אַנדערוואַליוד דערווייַל.

די פירמע אויך האט אַ גף כעזשבן פון 90, ריסיווינג הויך ווייזט פֿאַר וווּקס, פּראַפיטאַביליטי און גף ווערט, מיטל מאַרקס פֿאַר פינאַנציעל שטאַרקייט און אַ נידעריק מיינונג פֿאַר מאָמענטום. ווי אַזאַ, AMN העאַלטהקאַרע האט אַ הויך אַוטפּערפאָרמאַנס פּאָטענציעל.

AMN העאַלטהקאַרע ס פינאַנציעל שטאַרקייט איז רייטאַד 6 פון 10 דורך GuruFocus אויף די צוריק פון אַ באַקוועם מדרגה פון אינטערעס קאַווערידזש און אַ הויך אַלטמאַן ז-סקאָר פון 4.91 וואָס ינדיקייץ אַז עס איז אין אַ גוטן שטייענדיק טראָץ אַסעץ בויען זיך אין אַ פאַסטער קורס ווי רעוועך איז גראָוינג. די ROIC אויך אָוווערשאַדאָוז די WACC, אַזוי ווערט שאַפונג איז געשעעניש.

די פירמע 'ס פּראַפיטאַביליטי באקומען אַ 9 פון 10 שאַץ. כאָטש די אָפּערייטינג גרענעץ איז דיקליינינג, שטאַרק קערט שפּיץ אַ מערהייַט פון ינדאַסטרי פּירז. AMN העאַלטהקאַרע אויך האט אַ הויך Piotroski F-Score פון 7, טייַטש טנאָים זענען געזונט, בשעת פעסט פאַרדינסט און רעוועך גראָוט קאַנטריביוטיד צו אַ 4.5-שטערן פּרידיקטאַביליטי ראַנג. GuruFocus געפֿונען קאָמפּאַניעס מיט דעם ריי צוריקקומען, אין דורכשניטלעך, 10.6% אַניואַלי.

מיט 0.76% פון זייַן בוילעט שאַרעס, דזשים סימאָנס (טריידז, טעקע)' רענעסאַנס טעטשנאָלאָגיעס האט די גרעסטע שטעלע אין AMN העאַלטהקאַרע. אנדערע שפּיץ גורו ינוועסטערז ביסט קע ן העבנער (טריידז, טעקע), סטיווען כהן (טריידז, טעקע), דאליא ס פירמע , גרינבלאט ן או ן Keeley-Teton Advisors, LLC (טריידז, טעקע).

הקאַ העאַלטהקאַרע

שאַרעס פון HCA Healthcare (הקאַ, פינאַנציעל) זענען טריידינג 34% אונטער די DCF ווערט פון $322 און 53% אונטער די דיסקאָונטעד פאַרדינסט ווערט פון $449.

די פירמע, באזירט אין נאַשוויל, טעננעססע, וואָס אָונז און אַפּערייץ געזונט זאָרגן פאַסילאַטיז אַריבער די יו. עס., האט אַ $ 60.10 ביליאָן מאַרק היטל; זיין שאַרעס זענען טריידינג אַרום $ 212.62 אויף מיטוואך מיט אַ פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 12.01 און א פּרייַז-פארקויפונג פאַרהעלטעניש פון קסנומקס.

באַזירט אויף דעם גף ווערט שורה, די אַקציעס איז איצט פערלי וואַליוד.

די פירמע האט הויך אַוטפּערפאָרמאַנסע פּאָטענציעל אויף די צוריק פון אַ גף כעזשבן פון 94. עס רעקאָרדעד הויך פונקטן פֿאַר פּראַפיטאַביליטי, וווּקס און מאָמענטום ווי געזונט ווי מיטל מאַרקס פֿאַר גף ווערט און פינאַנציעל שטאַרקייט.

GuruFocus רייטאַד HCA העאַלטהקאַרע ס פינאַנציעל שטאַרקייט 4 פון 10. כאָטש די פירמע האט ארויס נייַ לאַנג-טערמין כויוו אין די לעצטע יאָרן, עס איז מאַנידזשאַבאַל רעכט צו טויגן אינטערעס קאַווערידזש. די אַלטמאַן ז-סקאָר פון 2.47, אָבער, ינדיקייץ די פירמע איז אונטער עטלעכע דרוק. די ROIC אויך אַקליפּס די WACC, אַזוי ווערט איז באשאפן.

די פירמע 'ס פּראַפיטאַביליטי עס איז געווען בעסער מיט אַ 10 פון 10 שאַץ. אין דערצו צו אָפּערייטינג גרענעץ יקספּאַנשאַן, שטאַרק קערט אַוטפּערפאָרמינג אַ מערהייַט פון קאָמפּעטיטאָרס. HCA אויך האט אַ הויך Piotroski F-Score פון 7, בשעת קאָנסיסטענט פאַרדינסט און רעוועך גראָוט קאַנטריביוטיד צו זייַן פינף-שטערן פּרידיקטאַביליטי ראַנג. GuruFocus דאַטן ווייַזן אַז קאָמפּאַניעס מיט דעם ריי צוריקקומען אַ דורכשניטלעך פון 12.1% אַניואַלי.

ערשטער יגאַל ינוועסטמענט (טריידז, טעקע) איז דער גרעסטער גורו אַקציאָנער פון HCA מיט אַ פלעקל פון 1.56%. די וואַנגואַרד געזונט זאָרגן פאַנד (טריידז, טעקע), דיאַמאָנד הילל קאַפּיטאַל (טריידז, טעקע), ביל ניגרען (טריידז, טעקע) און Hotchkis & Wiley האָבן אויך באַטייטיק פאַרמעגן.

נאָך לאַגער אָפּציעס

אנדערע געזונט זאָרגן סטאַקס וואָס געמאכט די סקרינער זענען Elevance HealthANTM
ינק. (ELV, פינאַנציעל), UnitedHealth Groupונה
ינק. (ונה, פינאַנציעל) און עדוואַרדס ליפעססיענסעסEW
קאָרפּ (EW, פינאַנציעל).

דיסקלאָסורעס

איך / מיר האָבן קיין שטעלעס אין קיין סטאַקס דערמאנט, און האָבן קיין פּלאַנז צו קויפן קיין נייַ שטעלעס אין די סטאַקס דערמאנט אין די ווייַטער 72 שעה.