4 Warren Buffett סטאַקס אָנהייבן די ניו יאָר לעבן 52-וואָך לאָוז

קיצער

• סטאָר קאַפּיטאַל, טשאַרטער קאָמוניקאַציע
  CHTR
  , T-Mobile און RH פאָרשטעלן פּאָטענציעל ווערט אַפּערטונאַטיז.

די מארקפלעצער זענען נישט אפילו אַ חודש אין די נייַ יאָר און אַ ביסל וואָראַן בופפעטט (טריידז, פּאָרטפעל) סטאַקס זענען שוין טריידינג לעבן זייער נידעריק 52 וואָכן.

ווי דער מאַרק האלט צו קעמפן מיט די קאָוויד -19 פּאַנדעמיק צווישן נייַע סטריינז ווי די Omicron וואַריאַנט, ווי געזונט ווי רייזינג ינפלאַציע און צושטעלן דוחק, פיר סטאַקס אין די גורו בערקשייר האַטהאַווייַ (BRK.A, פינאַנציעל) (BRK.B, פינאַנציעל) יוישער פּאָרטפעל האָבן דייווד.

סימילאַרלי, נאָך פּאָסטינג אַ גאַנץ צוריקקער פון 28.7% פֿאַר 2021, די S&P 500 אינדעקס איז געפאלן אַרום 4.68% ביז דעם חודש.

טראָץ עס זענען פילע בייינג אַפּערטונאַטיז אין פאַרשידענע סעקטאָרס נאָך די קאָראָנאַווירוס קראַך אין מערץ 2020, Buffett, וואָס פילע באַטראַכטן ווי איינער פון די גרעסטע ינוועסטערז פון אַלע צייט, האט דערלויבט בערקשייר ס געלט סטאַקס צו באַלאָן צו $ 149.2 ביליאָן. כאָטש ער האָט געזאָגט אין 2019 אז ער האָט געזוכט אַן “עלפאַנד-סייזד” אַקוואַזישאַן, עס זעט אויס אז ער האָט עס נאָך נישט געפונען, ווייל אין די דריטע פערטל האָט ער פארדינט בלויז צוויי נייע פאזיציעס און צוגעגעבן צו אן אנדער עקזיסטירנדיק פארמעגן.

וועגן פּרייַז, דער ביליאַנער ינוועסטער זוכט אַ גרענעץ פון זיכערקייַט צווישן אַ פירמע 'ס טיילן פּרייַז און זייַן ינטרינסיק ווערט. אין דערצו, ער אַדוואַקאַץ פֿאַר בייינג "ווונדערלעך" קאָמפּאַניעס צו "שיין" פּרייז אַנשטאָט פון שיין קאָמפּאַניעס צו ווונדערלעך פּרייז. בופפעט טענדז אויך צו פאַוואָריטעס הויך קוואַליטעט קאָמפּאַניעס וואָס ער פארשטייט און האָבן שטאַרק מאָץ.

זיין יוישער פּאָרטפעל איז געווען באשטייט פון 43 סטאַקס פון די דריי חדשים וואָס זענען געענדיקט 30 סעפטעמבער 2021, וואָס איז געווען וואַליוד בייַ $ 293.45 ביליאָן. Buffett ס פאַרמעגן האָבן פּאָסטעד געמישט פּערפאָרמאַנסיז ביז 2022, מיט 11 פון די שפּיץ 20 שטעלעס דיקליינד.

זינט דאנערשטאג, די פיר Buffett סטאַקס וואָס האָבן קאַלאַפּסט צו נאָענט זייער לאָואַסט פּרייז אין אַ יאָר זענען STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial), ) און רה (רה, פינאַנסיאַל).

קראָם קאַפּיטאַל

שאַרעס פון STOR Capital
STOR
(סטאָר, פינאַנסיאַל) האָבן ריקאַווערד אַ ביסל נאָך פּאָסטינג אַ צוריקקער פון 1.82% פֿאַר די לעצטע יאָר. נאָך אַ קליין אַראָפּגיין אויף מיטוואך צו פאַרמאַכן ביי $ 31.93, שאַרעס 0.66% העכער אויף דאנערשטאג מאָרגן. דער לאַגער איז דערווייַל 4.11% העכער זיין יערלעך נידעריק פון $ 30.67.

Buffett אָונז 24.4 מיליאָן שאַרעס פון די פירמע, וואָס שפיגלט 0.27% פון זיין יוישער פּאָרטפעל.

די סקאָטצדאַלע, אַריזאָנאַ-באזירט גרונטייגנס ינוועסמאַנט צוטרוי האט אַ $8.71 ביליאָן מאַרק היטל; זיין שאַרעס זענען טריידינג אַרום $ 31.94 אויף דאנערשטאג מיט אַ פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 34.34, אַ פּרייַז-בוך פאַרהעלטעניש פון 1.7 און אַ פּרייַז-פארקויפונג פאַרהעלטעניש פון 11.47.

GuruFocus רייטאַד STORE קאַפּיטאַל ס פינאַנציעל שטאַרקייט 4 פון 10. ווי אַ רעזולטאַט פון ארויסגעבן בעערעך $ 1.1 ביליאָן אין נייַ לאַנג-טערמין כויוו איבער די לעצטע דריי יאָר, די פירמע האט שוואַך אינטערעס קאַווערידזש. די Altman Z-Score פון 1.4 וואָרנז עס קען זיין אין געפאַר פון באַנקראָט זינט אַסעץ בויען זיך און רעוועך פּער שער וווּקס האט סלאָוד אין די לעצטע 12 חדשים. דער צוריקקער פון אינוועסטירט קאַפּיטאַל איז אויך אָוווערשאַדאָויד דורך די ווייטיד דורכשניטלעך פּרייַז פון קאַפּיטאַל, וואָס ינדיקייץ אַז די פירמע איז סטראַגאַלינג צו שאַפֿן ווערט ווען עס וואקסט.

די פּראַפיטאַביליטי פון די REIT סקאָרד אַ 7 פון 10 ראַנג טראָץ אַ דיקליינינג אָפּערייטינג גרענעץ און קערט אויף יוישער, אַסעץ און קאַפּיטאַל וואָס זענען, קוילעלדיק, אַנדערפּערפאָרמינג קאָמפּעטיטאָרס. STORE קאַפּיטאַל אויך האט אַ מעסיק Piotroski F-core פון 4 פון 9, טייַטש טנאָים זענען טיפּיש פֿאַר אַ סטאַביל פירמע.

Buffett איז STORE Capital ס גרעסטער גורו אַקציאָנער מיט אַ פלעקל פון 8.95%. דזשים סימאָנס (טריידז, פּאָרטפעל) 'רענעסאַנס טעטשנאָלאָגיעס, קאַקסטאָן אַססאָסיאַטעס (טראַדעס, פּאָרטפעל) און מאַריאָ גאַבעללי (טראַדעס, פּאָרטפעל) אויך האָבן שטעלעס אין דער לאַגער.

Charter Communications

טשאַרטער קאָממוניקאַטיאָנס (CHTR, פינאַנסיאַל) שאַרעס האָבן געפאלן 10% אין די לעצטע יאָר. נאָך פּאָסטינג אַ קליין אַראָפּגיין צו פאַרמאַכן ביי $ 581.34 אויף מיטוואך, שאַרעס זענען אַרויף 0.77% אויף דאנערשטאג מאָרגן. דער לאַגער איז דערווייַל 1.24% העכער זיין יערלעך נידעריק פון $ 547.17.

די אָראַקלע פון ​​אָמאַהאַ אָונז 4.2 מיליאָן שאַרעס פון די פירמע, וואָס רעפּראַזענץ 1.04% פון זיין יוישער פּאָרטפעל.

די טעלעקאמוניקאציע און מאסן מידיא פירמע, וועלכע האט הויפטקווארטירט אין סטאמפארד, קאנעטיקוט, האט א מארק היטל פון $105.18 ביליאן; זיין שאַרעס זענען טריידינג אַרום $ 585.80 אויף דאנערשטאג מיט אַ פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 26.72, אַ פּרייַז-בוך פאַרהעלטעניש פון 6.17 און אַ פּרייַז-פארקויפונג פאַרהעלטעניש פון 2.28.

די פינאַנציעל שטאַרקייט פון טשאַרטער קאָמוניקאַציע איז רייטאַד 3 פון 10 דורך GuruFocus. רעכט צו אַרויסגעבן נייַ לאַנג-טערמין כויוו אין די לעצטע עטלעכע יאָרן, די פירמע האט אַ שוואַך ינטערעס קאַווערידזש. די Altman Z-Score פון 1.01 אויך וואָרנז די פירמע קען זיין אין געפאַר פון באַנקראָט.

די פירמע 'ס פּראַפיטאַביליטי איז געווען בעסער מיט אַ 7 פון 10 ראַנג, געטריבן דורך אַפּערייטינג גרענעץ יקספּאַנשאַן, שטאַרק קערט וואָס אַוטפּערפאָרמז איבער האַלב פון זייַן ינדאַסטרי פּירז און אַ הויך Piotroski F-סקאָרע פון ​​7, וואָס ינדיקייץ אַז געשעפט טנאָים זענען געזונט. טשאַרטער קאָממוניקאַטיאָנס אויך האט אַ דריי-שטערן פּרידיקטאַביליטי ריי אויף די צוריק פון קאָנסיסטענט פאַרדינסט און רעוועך וווּקס. לויט GuruFocus, קאָמפּאַניעס מיט דעם ריי צוריקקומען אַ דורכשניטלעך פון 8.2% אַניואַלי איבער אַ 10-יאָר צייט.

פון די גורוס ינוועסטאַד אין די לאַגער דאָדגע & קאָקס האט די גרעסטע פלעקל מיט 3.16% פון זייַן בוילעט שאַרעס. פראַנק סאַנדז (האַנדל, פּאָרטפעל), ערשטער פּאַסיפיק אַדוויסאָרס (האַנדל, פּאָרטפעל), ביל ניגרען (האַנדל, פּאָרטפעל), דיאַמאָנד הילל קאַפּיטאַל (האַנדל, פּאָרטפעל), סטעווען ראמיקק (טראַדעס, פּאָרטפעל) און PRIMECAP פאַרוואַלטונג (טריידז, פּאָרטפעל) זענען אויך ינוועסטאַד אין טשאַרטער קאָמוניקאַציע.

ה-מאָביל יוז

שאַרעס פון ט-מאָביל יו. עס. (TMUS, פינאַנציעל) האָבן טאַמבאַלד קימאַט 20% אין די לעצטע יאָר. רעקאָרדינג אַ אָנווער אויף מיטוואך צו פאַרמאַכן ביי $ 105.37, שאַרעס רויז 2.14% אויף דאנערשטאג מאָרגן. דער לאַגער איז דערווייַל 1.23% העכער זיין יערלעך נידעריק פון $ 104.10.

דער גורו אָונז 5.24 מיליאָן שאַרעס פון די פירמע, אַקאַונטינג פֿאַר 0.23% פון זיין יוישער פּאָרטפעל.

די בעלוויו, וואַשינגטאָן-באזירט טעלעקאָממוניקאַטיאָן באַדינונגס פירמע האט אַ $ 134.57 ביליאָן מאַרק היטל; זיין שאַרעס זענען טריידינג אַרום $ 107.64 אויף דאנערשטאג מיט אַ פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 40.35, אַ פּרייַז-בוך פאַרהעלטעניש פון 1.95 און אַ פּרייַז-פארקויפונג פאַרהעלטעניש פון 1.69.

GuruFocus רייטאַד די פינאַנציעל שטאַרקייט פון T-Mobile 3 פון 10. אין אַדישאַן צו נעבעך ינטערעס קאַווערידזש, די נידעריק Altman Z-Score פון 1.07 וואָרנז די פירמע קען זיין אין ריזיקירן פון באַנקראָט זינט איר אַסעץ בויען זיך מיט אַ פאַסטער קורס ווי רעוועך איז גראָוינג . די WACC אויך אַקליפּס די ROIC, אַזוי די פירמע איז סטראַגאַלינג צו שאַפֿן ווערט.

די פירמע 'ס פּראַפיטאַביליטי איז געווען בעסער, סקאָרינג אַ 6 פון 10 ראַנג אויף די צוריק פון אַפּערייטינג גרענעץ יקספּאַנשאַן, קערט וואָס אַנדערפּערפאָרמז אַרום האַלב פון זייַן קאָמפּעטיטאָרס און אַ מעסיק Piotroski F-סקאָרע פון ​​4. T-Mobile אויך האט אַ פּרידיקטאַביליטי ראַנג פון איין אויס פון פינף שטערן. GuruFocus זאגט אַז קאָמפּאַניעס מיט דעם ריי צוריקקומען אַ דורכשניטלעך פון 1.1% אַניואַלי.

מיט אַ פלעקל פון 1.02%, דאַדזש & קאָקס איז די גרעסטע גורו אַקציאָנער פון T-Mobile. אנדערע שפּיץ גורו ינוועסטערז אַרייַננעמען אַנדרעאַס האַלוואָרסען (האַנדל, פּאָרטפעל), דוד טעפער (טריידז, פּאָרטפעל), באַראָו, האַנליי, מעוויניי און סטראַוס, ניגרען, לי אַינסליע (טראַדעס, פּאָרטפעל) און PRIMECAP פאַרוואַלטונג (טראַדעס, פּאָרטפעל).

RH

RH ס שאַרעס האָבן סאַנגק מיט קימאַט 15% אין די לעצטע 12 חדשים. קלאָוזינג מיט אַ קליין פאַרקלענערן ביי $ 415.69 אויף מיטוואך, שאַרעס זענען 2.92% העכער אויף דאנערשטאג מאָרגן. דער לאַגער איז איצט טריידינג 1.01% העכער זיין 52-וואָך נידעריק פון $ 411.88.

דער באַרימט ינוועסטער האלט 1.8 מיליאָן שאַרעס פון די פירמע, וואָס גיט עס 0.41% פּלאַץ אין די יוישער פּאָרטפעל.

די אַפּסקייל מעבל זיצער אַמאָל באקאנט ווי רעסטאָראַטיאָן האַרדוואַרע, וואָס איז כעדקאָרטערד אין קאָרטע מאַדעראַ, קאַליפאָרניאַ, האט אַ מאַרק היטל פון $ 9.22 ביליאָן; זיין שאַרעס זענען טריידינג אַרום $ 428.21 אויף דאנערשטאג מיט אַ פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 20.01, אַ פּרייַז-בוך פאַרהעלטעניש פון 9.15 און אַ פּרייַז-פארקויפונג פאַרהעלטעניש פון 3.66.

RH ס פינאַנציעל שטאַרקייט איז רייטאַד 4 פון 10 דורך GuruFocus. טראָץ אַ טויגן ינטערעס קאַווערידזש, די Altman Z-Score פון 2.95 ינדיקייץ אַז די פירמע איז אונטער עטלעכע דרוק. ווערט שאַפונג איז געשעעניש, אָבער, זינט די ROIC יקסידז די WACC.

די פירמע 'ס פּראַפיטאַביליטי סקאָרד אַ 7 פון 10 ראַנג. אין אַדישאַן צו אַ יקספּאַנדינג אָפּערייטינג גרענעץ, RH איז געשטיצט דורך שטאַרק קערט וואָס אַוטפּערפאָרם אַ מערהייַט פון ינדאַסטרי פּירז און אַ הויך Piotroski F-Score פון 7. עס אויך האט אַ איין-שטערן פּרידיקטאַביליטי ריי.

Buffett איז RH ס גרעסטער גורו אַקציאָנער מיט אַ פלעקל פון 8.37%. אנדערע גורוס וואס פאַרמאָגן דעם לאַגער זענען סטיוו מאַנדעל (האַנדל, פּאָרטפעל), דניאל לאָעב (האַנדל, פּאָרטפעל), Ray Dalio (האַנדל, פּאָרטפעל), סטיווען כהן (האַנדל, פּאָרטפעל), יואל גרינבלאַט (טריידז, פּאָרטפעל) און אַינסלי.

דיסקלאָסורעס

איך / מיר האָבן קיין שטעלעס אין דערמאנט סטאַקס, און קיין פּלאַנז צו אָנהייבן קיין שטעלעס אין דער ווייַטער 72 שעה.

די מיינונגען פון דעם מחבר זענען בלויז זייער אייגענע מיינונג און זענען נישט ענדאָרסט אָדער געראַנטיד דורך GuruFocus.com.