ביליאַנער סטיוו כהן גייט גרויס אויף די זונ סטאַקס - דאָ ס וואָס איר זאָל נאָכפאָלגן

סאַגדזשעס קייט סנאַגז האָבן שוין די באַן פון פילע ינדאַסטריז אין די לעצטע פּאָר פון יאָרן און איר קענען לייגן די זונ אָפּשניט צו דער רשימה פון די אַפעקטאַד. ווי אַ רעזולטאַט, די קאָס פון זונ - מאַטעריאַלס האָבן נישט אַפעקטאַד די פאָדערונג, וואָס לעצטע יאָר געוואקסן באטייטיק און איז געריכט צו העכערונג דעם יאָר. די ינדאַסטרי איז אויך נוץ פון סאַפּאָרטיוו פּאַלאַסיז אַזאַ ווי די ינקלודעד אין די ינפלאַציע רעדוקציע אקט (IRA). דערצו, רוסלאַנד ס ינוואַזיע פון ​​אוקריינא און די קאָנסעקווענט ענערגיע קריזיס האָבן אויך געהאָלפֿן בוסט די זונ - געשיכטע.

פון קורס, יעדער אָפּשניט פּראַדזשעקטאַד צו פּאָסטן עטלעכע געזונט וווּקס וועט צוציען ינוועסטערז און איין גרויס וואנט סטריט נאָמען איז געווען באמערקט.

סטיוו כהן, דער ביליאַנער טשערמאַן און סעאָ פון גלאבאלע אַסעץ פאַרוואַלטונג פירמע Point72, געבויט זיין מאַזל ניצן אַ הויך-ריזיקירן / הויך-באַלוינונג סטראַטעגיע און ער מיינט דאָך אַז די זונ אינדוסטריע איז אַ אָרט צו זיין רעכט איצט. ער לעצטנס לאָודיד אַרויף אויף צוויי נעמען אַפּערייטינג אין דעם סעקטאָר, און מיר דייווד אין די טיפּראַנקס דייטאַבייס צו באַקומען די לאָודאַון אויף ביידע.

זעט אויס, אַז נישט בלויז כהן מיינט אַז די סטאַקס זענען ווערט אַ פונט. לויט די קאָנסענסוס פון אַנאַליסט, ביידע זענען רייטאַד ווי שטאַרק בויז אויך. זאל ס זען וואָס אַזוי פילע טראַכטן די צוקונפֿט איז ליכטיק פֿאַר די זונ סטאַקס.

Sunrun ינק. (RUN)

דער ערשטער זונ - לאַגער וואָס יקסידז כהן ס אינטערעס איז Sunrun, די יו. עס. ס גרעסטער רעזידענטשאַל זונ - ינסטאַללער. זינט זיין ערשטן אין 2007, די געשעפט האט מערסטנס קאַנסאַנטרייטאַד אויף אַ מאַכט קויפן העסקעם (PPA) געשעפט מאָדעל, אין וואָס Sunrun ינסטאָלז און מיינטיינז אַ זונ סיסטעם אויף אַ קונה ס היים איידער סעלינג מאַכט צו דער קונה אין אַ מסכים קורס פֿאַר אַ 20. - אָדער 25 יאָר טערמין.

מיט די גלאבאלע ענערגיע קריזיס אַקטינג ווי אַ טיילווינד, איבער 2022, Sunrun פּאָסטעד אַ קאָנסיסטענט יאָר-איבער-יאָר וווּקס ווי אויך קענטיק אין די לעצטנס באפרייט Q4 רעזולטאַטן. די פירמע 'ס נעץ אַבאָנענט ווערט רויז פון די פריערדיקע פערטל ס $ 13,259 צו $ 16,569 בשעת קאַסטאַמערז געוואקסן 21% קעגן דער זעלביקער צייט לעצטע יאָר. רעוועך רויז מיט 40% יאָר-איבער-יאָר צו $ 609.52 מיליאָן, ביטינג די סטריט ס רופן מיט $ 20.63 מיליאָן. די פירמע האט אויך גערופֿן אַ יבערראַשן נוץ, מיט EPS פון $ 0.29 קומען אין געזונט פאָרויס פון די - $ 0.27 אַנטיסאַפּייטיד.

Story continues

די רעזידענטשאַל זונ - מאַרק איז אַנטיסאַפּייטיד צו זען אַ 7% אַדישאַן צו קאַפּאַציטעט אין 2023, אָבער Sunrun יקספּעקץ 10% צו 15% וווּקס כאָטש די פירמע געווארנט אַז פינאַנסינג זונ - פּראַדזשעקס איז געווארן מער טייַער רעכט צו רייזינג אינטערעס ראַטעס און דאָס וועט מיסטאָמע פּראַל אויף די פּראַפיטאַביליטי. פּראָפיל.

אַלע געזאָגט, סטיוו כהן מוזן זען אַ פּלאַץ צו ווי דאָ. שוין האלטן אַ שטעלע, אין Q4, ער דאַבאַלד אַראָפּ און געקויפט 871,943 שאַרעס, ינקריסינג זיין פלעקל מיט 103% צו אַ גאַנץ פון 1,723,560. די זענען איצט ווערט כּמעט $38 מיליאָן.

סטיווען בירד, סטיווען בירד, פון מאָרגאַן סטאַנליי, שפּיגלט פון כהן, רופט סונרון אַ 'טאַפּ פּיק' און מיינט אַז דער מאַרק איז נישט באַשטימט די ריכטיק וואַלואַטיאָן פון דעם לאַגער.

דער 5-שטערן אַנאַליסט האָט דערקלערט זיין שטעלונג, "RUN האַנדלט איצט מיט אַ מאַרק היטל פון $ 5.1 ביליאָן, אָבער מיר אָפּשאַצן אַז די ווערט פון זיין יגזיסטינג קאַסטאַמערז איז ~ $ 2.7 ביליאָן, אָדער ~ 53% פון די קראַנט מאַרק היטל. דאָס ימפּלייז אַז דער מאַרק איז באַקינג אין $ 2.4 ביליאָן פון ווערט שאַפונג פון נייַע קונה קאַנטראַקץ, אָדער בלויז דריי יאָר פון ~ 20% יערלעך קונה וווּקס, און באַשיידן פֿאַרבעסערונג אין נעץ אַבאָנענט ווערט. מיר באַטראַכטן דאָס ווי העכסט שטראָף ווייַל בלויז 4% פון יו.

צו דעם סוף, דער Morgan Stanley אַנאַליסט גיט RUN שאַרעס אַ $ 65 פּרייַז ציל צו צוריקקריגן זיין יבערוואָג (ד"ה קויפן) שאַץ. דער ציפער מאכט פּלאַץ פֿאַר 12-חודש גיינז פון אַ וואַפּינג 196%. (צו היטן בירד ס שפּור רעקאָרד, דריק דא)

בשעת בירד איז די סטריט ס ביגאַסט לויפן ביק, ​​רובֿ זענען טראכטן אויף די זעלבע שורות; באזירט אויף 9 בויז ווס 2 האָלדס, דער לאַגער קליימז אַ שטאַרק קויפן קאָנסענסוס שאַץ. ביי די דורכשניטלעך ציל פון $ 39.73, די שאַרעס וועט קריכן 81% העכער אין די יאָר פאָרויס. (זען RUN לאַגער פאָרויסזאָגן)

SolarEdge Technologies (SEDG)

דער ווייַטער זונ-טימד לאַגער כהן איז געווען לאָודיד אַרויף אויף איז אן אנדער פירער אין דעם פעלד. SolarEdge Technologies איז די וועלט 'ס גרעסטער סאַפּלייער פון פאָטאָוואָלטאַיק ינווערטערס. אין פאַקט, די פירמע איז געווען דער ערשטער צו הצלחה מאַכן מאַכט אָפּטימיזערס אַ געשעפט הצלחה דורך פּראַדוסינג אַ מיטל וואָס קאַנעקץ צו די צוריק פון די זונ טאַפליע דורך וואָס די סומע פון ​​​​דזשענערייטאַד מאַכט איז געוואקסן, און דערמיט העלפּינג נידעריקער די קאָס פון ענערגיע וואָס די סיסטעם טראגט.

זייַן ינווערטער עקספּערטיז איז אויך געווענדט צו דער שאַפונג פון ווייַטער קלוג ענערגיע פּראָדוקטן. דורך אַקוויירינג געשעפטן וואָס פאָקוס אויף פאַרשידענע ענערגיע ינדאַסטרי סעגמאַנץ, אַרייַנגערעכנט סטאָרידזש, באַטעריז, גריד באַדינונגס סאַלושאַנז און עלעקטריק פאָרמיטל טשאַרדזשינג, SolarEdge האט יקספּאַנדיד זייַן פּאָרטפעל פון פּראָדוקטן.

די פירמע איז אויך שניידן די בענעפיץ פון גראָוינג פאָדערונג אין אייראָפּע, וואָס איצט רעפּראַזענץ כּמעט 60% פון זייַן גאַנץ זונ - ינווערטער באַנד. אין די לעצטנס באפרייט ק 4 באַריכט, געטריבן דורך רעקאָרד רעוואַנוז פון די זונ אָפּשניט פון $ 837 מיליאָן, גאַנץ רעוועך ריטשט $ 890.7 מיליאָן, אַמאַונטיד צו אַ 61.4% יאָר-איבער-יאָר פאַרגרעסערן. אַדדזש. EPS קלאַקט אין $ 2.86, באטייטיק העכער ווי לעצטע יאָר ס $ 1.10. ביידע די שפּיץ און די דנאָ-שורה רעזולטאַטן שלאָגן סטריט עקספּעקטיישאַנז. אפילו בעסער, פֿאַר Q1, רעוועך איז אַנטיסאַפּייטיד אין די קייט צווישן $ 915 מיליאָן צו $ 945 מיליאָן, קאַמפּערד מיט קאָנסענסוס ביי $ 914.70 מיליאָן.

עס איז דעריבער קיין ווונדער אַז אַ ינוועסטער ווי סטיוו כהן וואָלט נעמען אַן אינטערעס אין אַ פירמע ווי SolarEdge. אין Q4, Cohen's Point72 געמאכט אַ באַטייטיק קויפן אין SEDG שאַרעס, גאַנץ 268,092 שאַרעס, וואָס בייַ די קראַנט שער פּרייַז זענען איצט ווערט איבער $ 79 מיליאָן.

דער ביליאַנער איז נישט דער בלויז פאָכער. Guggenheim אַנאַליסט Joseph Osha איז ימפּרעסט דורך די גיינז געמאכט אין אייראָפּע, צווישן אנדערע positive דיוועלאַפּמאַנץ, און באשרייבט SEDG ווי אַ 'בעסטער געדאַנק' פֿאַר 2023.

"אין MW באַנד טערמינען, אייראָפּע איצט רעפּראַזענץ 57% פון גאַנץ טראַנספּאָרט, מיט 30% סאַקווענטשאַל וווּקס פֿאַר די פערטל און 69% פֿאַר אַלע פון ​​​​2022," דער 5-שטערן אַנאַליסט באמערקט. "די קאַמפּעראַסאַנז זענען מיסטאָמע צו גוט צו געדויערן - מיר ווייַזן אייראָפּע מיט 44% באַנד וווּקס פֿאַר 2023 - אָבער די רעזולטאַטן אילוסטרירן די מאָס אין וואָס SEDG איז קאַפּיטאַלייזינג די סערדזש אין פאָדערונג, דער הויפּט אין דייַטשלאַנד ... קוק פאָרויס, די גרענעץ שטאַרקייט אַז מיר מיר האָבן שוין געזוכט איז מאַטיריאַלייזד, און אונדזער נאָך-קאַנסערוואַטיוו מאָדעל ווייזט GAAP גראָב גרענעץ פֿאַר 2023 ביי 30%, אַרויף פון 29% פריער.

"עס איז קלאָר פֿאַר אונדז אַז SEDG איז דער בעסטער וועג צו ינוועסטירן אין געזונט רעזידענטשאַל און געשעפט זונ - וווּקס אַרויס פון די יו. עס., און ביי 28% פון די ינווערטער באַנד די שוואַך יו. עס. מאַרק זאָל נישט זיין אַ פּראָבלעם אין אונדזער מיינונג," אָשאַ סאַמד אַרויף. .

צו דעם צוועק, אָשאַ ראַטעס די לאַגער אַ קויפן, בשעת זיין $ 452 פּרייַז ציל סאַגדזשעסץ די שאַרעס וועט קריכן ~ 53% העכער אין די קומענדיק חדשים. (צו זען Osha's track record, דריק דא)

רובֿ אַנאַליס שטימען מיט אַז אַסעסמאַנט; SEDG ס שטאַרק קויפן קאָנסענסוס מיינונג איז באזירט אויף 15 בויז קעגן 5 האָלדס. די פאָרויסזאָגן רופט פֿאַר איין יאָר גיינז פון 25%, קאַנסידערינג די דורכשניטלעך ציל איז איצט $ 370.85. (זען SEDG לאַגער פאָרויסזאָגן)

צו געפֿינען גוטע יידיאַז פֿאַר שאַרעס מיט אַטראַקטיוו וואַליויישאַנז, באַזוכן TipRanks ' בעסטער סטאַקס צו קויפן, אַ ניי-לאָנטשט געצייַג וואָס יונייץ אַלע די טיפּ ינסייט ינס פון TipRanks.

אָפּלייקענונג: די מיינונגען וואָס זייַנען אויסגעדריקט אין דעם אַרטיקל זענען בלויז די פון די פיטשערד אַנאַליסט. דער אינהאַלט איז בלויז בדעה צו נוצן פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז זייער וויכטיק צו טאָן דיין אייגענע אַנאַליסיס איידער איר מאַכן קיין ינוועסמאַנט.