ווען מיר נאָענט די לעצטע פערטל פון 2022, ינוועסטערז קוקן פֿאַר אַן ענטפער צו איין קשיא: איז יוני ס נידעריק די דנאָ פֿאַר סטאַקס, אָדער האָבן זיי מער פּלאַץ צו פאַלן? עס איז אַ ערנסט קשיא, און עס קען זיין קיין גרינג ענטפֿערן. מארקפלעצער זענען פייסינג אַ סעריע פון קאָפּווינדז, פון די הויך ינפלאַציע און רייזינג אינטערעס ראַטעס וואָס מיר האָבן דערוואַקסן באַקאַנט מיט אַ ינקריסינגלי שטאַרק דאָלאַר וואָס וועט שטעלן דרוק אויף די אַפּקאַמינג ק 3 פאַרדינסט.
ווייינג אין די קראַנט טנאָים פון טשאַרלעס שוואַב, די $ 8 טריליאַן בראָוקערידזש פירמע, הויפּט גלאבאלע ינוועסמאַנט סטראַטעג Jeffrey Kleintop באמערקט די הויפּט סיבות וואָס זענען אויף די מחשבות פון ינוועסטערז, איידער זיי קומען פעסט אַראָפּ אין טויווע פון אַ בוליש שטעלונג פון הויך-טראָגן דיווידענד סטאַקס.
"מיר רעדן וועגן קעראַקטעריסטיקס פון סטאַקס וואָס זענען אַוטפּערפאָרמינג אַריבער סעקטאָרס און די טענד צו זיין ווערט סיבות און הויך קוואַליטעט סיבות. דער וואָס איך בין מערסט פאָוקיסט אויף לעצטנס איז הויך דיווידענד פּייַערס ... זיי האָבן געטאן ינקרעדאַבלי גוט און יוזשאַוואַלי אַ הויך דיווידענד איז אַ צייכן פון גוט געלט לויפן און אַ גוט וואָג בלאַט, און ינוועסטערז זוכן אַז אויס, "קליינטאַפּ באמערקט.
אַזוי, לאָמיר נעמען אַ קוק אין צוויי פון די מאַרק ס דיווידענד טשאַמפּס, הויך-טראָגן דיווידענד פּייערז וואָס האָבן די סטריט אַנאַליס ווי פאָרויס. לויט טיפּראַנקס דייטאַבייס, ביידע סטאַקס האַלטן שטאַרק קויפן רייטינגז פון די אַנאַליסט קאָנסענסוס - און ביידע פאָרשלאָגן דיווידענדז פון אַרויף צו 8%, הויך גענוג צו פאָרשלאָגן ינוועסטערז אַ גראַד פון שוץ פון ינפלאַציע.
אַרעס קאַפּיטאַל קאָרפּאָראַטיאָן (אַרקק)
ערשטער אַרויף איז Ares Capital, אַ געשעפט אַנטוויקלונג פירמע (BDC) פאָוקיסט אויף די קליין און מיטן מאַרק פאַרנעמונג סעקטאָר. Ares פּראָווידעס קאַפּיטאַל אַקסעס, קרעדיט, און פינאַנציעל ינסטראַמאַנץ און באַדינונגס צו קאָמפּאַניעס וואָס קען אַנדערש האָבן שוועריקייט צו אַקסעס סערוויסעס פון הויפּט באַנקינג פירמס. אַרעס 'ציל קליענט באַזע זענען די קליין געשעפטן וואָס האָבן לאַנג שוין די דריווערס פֿאַר פיל פון די יו.
אויף אַ מאַקראָו מדרגה, Ares האט אַוטפּערפאָרמד די קוילעלדיק מארקפלעצער ביז איצט דעם יאָר. די פירמע 'ס לאַגער איז אַראָפּ - אָבער בלויז מיט 3% יאָר-צו-טאָג. דאָס קאַמפּערז פייווערד צו די 16% אָנווער אין די S&P 500 אין דער זעלביקער צייט ראַם.
אַרעס האט אַטשיווד דעם אַוטפּערפאָרמאַנסע דורך די קוואַליטעט פון זייַן ינוועסמאַנט פּאָרטפעל. די פירמע 'ס פּאָרטפעל, ווי פון די סוף פון קאַלענדאַר 2Q22, האט אַ שיין ווערט פון $ 21.2 ביליאָן, און איז געווען קאַמפּאָוזד פון אַנטלייַען און יוישער ינוועסטמאַנץ אין 452 קאָמפּאַניעס. דער פּאָרטפעל איז דייווערס צווישן אַסעט קלאסן, ינדאַסטריז און דזשיאַגראַפיק לאָוקיישאַנז, וואָס גיט עס אַ שטאַרק דיפענסיוו געשטאַלט אין הייַנט ס ומזיכער מאַרק סוויווע.
די פירמע האָט געמאלדן אַ גאַנץ ינוועסמאַנט האַכנאָסע פון $ 479 מיליאָן אין די רגע פערטל, אַרויף מיט $ 20 מיליאָן, אָדער 4.3%, פון די יאָר צוריק פערטל. דאָס האָט געפֿירט צו אַ נעץ GAAP האַכנאָסע פון $ 111 מיליאָן, און אַ האַרץ עפּס פון 46 סענס.
די לעצטע צוויי רעזולטאטן זענען ביידע אַראָפּ y/y - אָבער געווען מער ווי גענוג צו פאָנד די פירמע 'ס דיווידענד, וואָס איז געווען דערקלערט אין יולי ביי 43 סענס פּער פּראָסט טיילן, פֿאַר אַ 30 סעפטעמבער פּייאַוט. די דיווידענד איז יערלעך צו $ 1.72 און גיט אַ ייעלדס פון 8.7%. אין אַדישאַן צו די פּראָסט טיילן דיווידענד, די פירמע וועט אויך באַצאָלן אַ פריער אָטערייזד 3-סענט ספּעציעל דיווידענד. Ares האט אַ געשיכטע פון בעכעסקעם פאַרלאָזלעך קאָרטערלי דיווידענדז צוריק צו 2004.
קאַווערינג אַרעס פֿאַר טרויסט, אַנאַליסט מיכאל ראַמירעז באשרייבט די פירמע 'ס לעצטנס קאָרטערלי פאַרדינסט ווי 'ימפּאַקטיד דורך גרעסערע מאַרק וואַלאַטילאַטי' וואָס ריזאַלטיד "אין בעסער אַטראַקטיוו טערמינען פֿאַר נייַע אָריגינס קאַפּאַלד מיט העכער ייעלדס - לידינג צו בטחון צו פאַרגרעסערן די רעגולער דיווידענד."
אין מער דעטאַל, Ramirez צוגעגעבן, "מיר פאָרזעצן צו דערוואַרטן NII פֿאַרבעסערונג צו צושטעלן אַ קישן צווישן פאַרדינסט און די רעגולער און סאַפּלאַמענאַל דיווידענד דורך די רגע העלפט פון 2022. אַדדיטיאָנאַללי, מיר ריכטנ זיך אַז די גאַנץ פּאָרטפעל ייעלדס וועט נוץ פון העכער קורץ טערמין. ראַטעס מיט די קראַנט פעד פאַנד פיוטשערז דערוואַרטן בעערעך 200 בפּס פון קורס כייקס אין דער צווייטער העלפט פון 2022.
די באַמערקונגען פון דער אַנאַליסט ווייזן צו ווייַטער אַוטפּערפאָרמאַנסע - און ער באַקס זיי מיט אַ קויפן ראַנג אויף די לאַגער און אַ $ 22 פּרייַז ציל וואָס ינדיקייץ צוטרוי אין אַ איין יאָר קאַפּויער פון 12%. באַזירט אויף די קראַנט דיווידענד טראָגן און די דערוואַרט פּרייַז אַפּרישייישאַן, די לאַגער האט ~ 21% פּאָטענציעל גאַנץ צוריקקומען פּראָפיל. (צו היטן Ramirez 'שפּיל רעקאָרד, דריק דא)
קוילעלדיק, די שטאַרק קויפן קאָנסענסוס ראַנג אויף ARCC איז יונאַנאַמאַס, באזירט אויף 6 positive אַנאַליסט באריכטן שטעלן אין די לעצטע וואָכן. די שאַרעס זענען פּרייסט ביי $ 19.59 און זייער קראַנט $ 21 פּרייַז ציל ימפּלייז אַ באַשיידן 7% געווינען פֿון דעם מדרגה. (זען ARCC לאַגער פאָרויסזאָגן אויף TipRanks)
די וויליאמס קאָמפּאַניעס (WMB)
די ווייַטער פירמע וועט קוקן אין, ווילליאַמס קאָמפּאַניעס, איז אַ הויפּט שפּילער אין די נאַטירלעך גאַז רערנ - ליניע. וויליאמס קאנטראלירט רערן פאר נאטורליכע גאז, נאטורליכע גאז ליקווידס, און אויל צוזאמענגעקלאפונג, אין א נעץ וואס שטרעקט זיך פון די פאציפישע נארטוועסט, דורך די ראקיעס ביזן גאלף קאָוסט, און אריבער די דרום ביזן מיטן אטלאנטיק. ווילליאַמס 'האַרץ געשעפט איז די פּראַסעסינג און אַריבערפירן פון נאַטירלעך גאַז, מיט גראָב ייל און ענערגיע דור ווי צווייטיק אַפּעריישאַנז. די פירמע 'ס שפּור איז ריזיק - עס כאַנדאַלז כּמעט איין-דריט פון אַלע נאַטירלעך גאַז נוצן אין די יו. עס., ביידע רעזידענטשאַל און געשעפט.
די פירמע 'ס נאַטירלעך גאַז געשעפט האט געבראכט שטאַרק רעזולטאַטן אין רעוואַנוז און פאַרדינסט. אין די לעצטע פערטל, 2Q22, געוויזן גאַנץ רעוואַנוז פון $ 2.49 ביליאָן, אַרויף 9% יאָר-איבער-יאָר פון די $ 2.28 ביליאָן געמאלדן אין די יאָר צוריק פערטל. די אַדזשאַסטיד נעץ האַכנאָסע פון $ 484 מיליאָן געפירט צו אַ אַדזשאַסטיד דיילוטאַד עפּס פון 40 סענס. דער עפּס איז געווען אַרויף צו 48% y / y, און געקומען אין געזונט העכער די 37 סענט פאָרויסזאָגן.
די רייזינג פּרייַז פון נאַטירלעך גאַז און די האַרט פינאַנציעל רעזולטאַטן האָבן געגעבן די פירמע 'ס לאַגער אַ בוסט - און כאָטש די ברייטערער מארקפלעצער זענען אַראָפּ פון יאָר-צו-טאָג, די WMB שאַרעס זענען אַרויף צו 26%.
די פירמע האט אויך באַצאָלט אויס אַ רעגולער דיווידענד, און אין די לעצטע דעקלאַראַציע, אין יולי פֿאַר אַ 26 סעפטעמבער פּייאַוט, די פאַרוואַלטונג האט באַשטימט די צאָלונג אויף 42.5 סענס. דאָס איז געווען די דריט פערטל אין אַ רודערן אויף דעם מדרגה. די דיווידענד איז יערלעך צו $ 1.70 און ייעלדס 5.3%. אפילו בעסער, ווילליאַמס האט אַ געשיכטע פון בעכעסקעם פאַרלאָזלעך דיווידענד פּיימאַנץ - קיינמאָל פעלנדיק אַ פערטל - צוריק צו 1989.
דעם לאַגער האט געצויגן די ופמערקזאַמקייַט פון דזשאַסטין דזשענקינס, אַ 5-שטערן אַנאַליסט פון Raymond James, וואָס שרייבט פון WMB: "די ווילליאַמס קאָמפּאַניעס (WMB) אַטראַקטיוו מישן פון האַרץ געשעפט פעסטקייַט און אַפּערייטינג ליווערידזש דורך G&P, פֿאַרקויף, פּראָדוקציע און דורכפירונג פון פּרויעקט איז נאָך אונטער-אַפּפּרישיייטיד. WMB ס גרויס היטל, C-Corp., און פאָדערונג-ציען נאַטירלעך גאַז-פאָוקיסט קעראַקטעריסטיקס (און צושטעלן-שטופּן טיילווינדס אין עטלעכע G&P מקומות און די דעעפּוואָטער) שטעלן עס געזונט פֿאַר ביידע די קורץ און לאַנג-טערמין, אין אונדזער מיינונג. פּאָטענציעל בייבאַקקס און דזשוו אַפּטאַמאַזיישאַן אָפפערס נאָך קאַטאַליסץ איבער די יאָר, באָלסטערינג אַן אַנטיסאַפּייטיד פּרעמיע וואַלואַטיאָן.
Jenkins גיט WMB שאַרעס אַ שטאַרק קויפן שאַץ, און זיין $ 42 פּרייַז ציל ימפּלייז אַ קאַפּויער פון 31% פֿאַר די ווייַטער 12 חדשים. (צו היטן Jenkins 'שפּיל רעקאָרד, דריק דא)
Jenkins איז נישט צוזאמען מיט ווילליאַמס ווי אַ שטאַרק קויפן; דאָס איז די קאָנסענסוס ראַנג, באזירט אויף 10 לעצטע אַנאַליסט באריכטן וואָס אַרייַננעמען 9 בייס און 1 סעלינג. די שאַרעס האָבן אַ דורכשניטלעך פּרייַז ציל פון $ 38.90, סאַגדזשעסטינג ~ 22% איין יאָר געווינען פון די קראַנט טריידינג פּרייַז פון $ 32. (זען WMB לאַגער פאָרויסזאָגן אויף TipRanks)
צו געפֿינען גוטע יידיאַז פֿאַר דיווידענד סטאַקס טריידינג ביי אַטראַקטיוו וואַליויישאַנז, באַזוכן TipRanks ' בעסטער סטאַקס צו קויפן, אַ ניי-לאָנטשט געצייַג וואָס יונייץ אַלע די טיפּ ינסייט ינס פון TipRanks.
אָפּלייקענונג: די מיינונגען וואָס זענען אויסגעדריקט אין דעם אַרטיקל זענען בלויז די פון די פיטשערד אַנאַליס. דער אינהאַלט איז בדעה בלויז צו נוצן פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז זייער וויכטיק צו מאַכן דיין אייגענע אַנאַליסיס איידער איר מאַכן קיין ינוועסמאַנט.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/charles-schwab-says-high-yield-231805130.html