ברענוואַרג דיין פּאָרטפעל מיט די דריי פּעטראָלעום סטאַקס

זינט די פּרייז פון גאַז געפאלן אונטער $ 2 פּער גאלאן אין די אָנהייב פון די קאָראַנדאַווירוס פּאַנדעמיק, פּרייסאַז זענען געשווינד רייזינג ווי קאַנסומער פאָדערונג קערט צו נאָרמאַל. דער רוסלאנד-אוקריינא קאנפליקט האט אויך נישט געהאלפן, וויבאלד די גאז פרייזן זענען געשטיגן זינט דער אינוואזיע. אין זיין שפּיץ מערץ 2022, אַ פאַס פון ייל קאָס איבער $ 120. רוסלאנד איז דער דריטער גרעסטער פראדוצירער פון אויל אין דער וועלט און די גרויסע סאנקציעס וועלכע זענען געשטעלט געווארן אויף דאס לאנד האבן אויפגעוועקט זארגן ווי אזוי הויכע גאז פרייזן קענען ווערן.

נאַטירלעך גאַז האט אויך געזען דראַסטיק ינקריסאַז אין פּרייז ווי אַ רעזולטאַט פון די רוסלאַנד-אוקריינא קאָנפליקט. פֿאַר די יאָר, יו. עס. נאַטירלעך גאַז פּרייסיז זענען איצט אַרויף 108%, וואָס איז אַדינג צו ינפליישאַנערי קאַנסערנז איבער די עקאנאמיע. די באוועגונג איז ווייניגער עקסטרעם ווי אין אייראפע, וואו נאטירליכע גאז פיוטשערס זענען געשטיגן צו רעקארד שטאפלען, ווען דער אייראפעישער בלאק קריגט זיך אוועק פון אפהענגיקייט פון רוסישע ענערגיע. שיקט איצט רעקארד אַמאַונץ פון ליקוואַפייד נאַטירלעך גאַז (LNG) צו אייראָפּע, וואָס הייבן די פּרייז פון לאָויסיאַנאַ הענרי הוב רערנ - ליניע (דער באַאַמטער עקספּרעס אָרט פֿאַר פיוטשערז קאַנטראַקץ אויף די ניו יארק מערקאַנטיל עקסטשאַנגע).

אין די לעצטע יאָרן, נאַפט קאָמפּאַניעס האָבן פייסט דרוק רעכט צו דער געוואקסן שטופּן צו ריין ענערגיע. מיט אַ בראָדאַן דעקאַרבאָניזאַטיאָן מאַנדאַט אַריבער ינדאַסטריז, קאָמפּאַניעס האָבן אַ געלעגנהייט צו פירן די וועג פֿאַר קאַסטאַמערז דורך גאָר ריינדזשינג טראַדיציאָנעל אָיל פעלד סערוויס (OFS) געשעפט מאָדעלס און סאַלושאַנז אַרויס די טראדיציאנעלן אָפס און צו אנדערע ינדאַסטריז. עטלעכע קאָמפּאַניעס האָבן זיך ווענדן צו טעכנאָלאָגיע דורך מאַכן גרויס בעץ אויף וואָלקן און ברעג קאַמפּיוטינג, וועמענס וווּקס קורס איז געריכט צו יקסיד אַז פון די ייל און גאַז געשעפט אין אַ ביסל יאָרן. פּאַרטנערשיפּס מיט טעק קאָמפּאַניעס זענען ינקריסינגלי געוויינטלעך, מיט נידעריק טשאַד און נייַ ענערגיע סייכל איז אַ דאָמינאַנט שאָפער.

די וויידספּרעד אַדאַפּשאַן פון עלעקטריק וועהיקלעס (עווס) אויך פּאָוזיז אַ סאַקאָנע צו נאַפט קאָמפּאַניעס. די אַקסעלערייטיד ענערגיע יבערגאַנג איז דרייווינג פאַסטער אַדאַפּשאַן פון עווס, וואָס קען אַקאַונץ פֿאַר 50% פון נייַ פּאַסאַזשיר פאָרמיטל פארקויפונג אין די יו. עס. דורך 2030 אויב פרעזידענט Biden ס ציל איז באגעגנט. עטליכע אויטא מאכערס ווי וואלקסוואגן האבן צוגעזאגט צו אויפהערן פארקויפן גאז-פאוערטע אויטאס אין אייראפע ביז 2035. אחוץ דעם שטערונג וואס איז באשאפן געווארן דורך די עלעקטראפיקאציע פון ​​טראנספארטאציע, האבן טראדיציאנאלע ברענוואַרג (דיעסעל און בענזין) אויך פארמעסט פון אנדערע ברענוואַרג מיט נידעריק ימישאַן, ווי הידראָגען. און רינואַבאַל פיואַלז.

קוילעלדיק, די ייל און גאַז אינדוסטריע האט ריבאַונדיד שטארק זינט די אָנהייב פון די קאָראַנדאַווירוס פּאַנדעמיק, מיט ייל פּרייז ריטשאַז זייער העכסטן שטאַפּל אין זעקס יאָר און גאַז פּרייז ריטשאַז אַלע-צייט כייז. כאָטש די אָפּזוך פון די ינדאַסטרי איז בעסער ווי דערוואַרט, עס איז נאָך אַנסערטאַנטי איבער מאַרק דינאַמיק אין די קומענדיק יאָרן. די גיך יבעררוק צו ריין ענערגיע שטעלט אַ ערנסט סאַקאָנע פֿאַר נאַפט קאָמפּאַניעס, און עס וועט זיין וויטאַל אַז זיי אַדאַפּט צו די ענדערונגען אין די קומענדיק יאָרן.

גראַדינג פּעטראָלעום סטאַקס מיט אַאַי ס א+ לאַגער גראַדעס

ווען איר אַנאַלייזינג אַ פירמע, עס איז נוציק צו האָבן אַן אָביעקטיוו פריימווערק וואָס אַלאַוז איר צו פאַרגלייַכן קאָמפּאַניעס אין די זעלבע וועג. דאָס איז איין סיבה וואָס AAII באשאפן דעם א + סטאַק גראַדעס, וואָס אָפּשאַצן קאָמפּאַניעס איבער פינף סיבות וואָס האָבן שוין געוויזן צו ידענטיפיצירן מאַרק-ביטינג סטאַקס אין די לאַנג לויפן: ווערט, וווּקס, מאָמענטום, פאַרדינסט אָפּשאַצונג ריוויזשאַנז (און סאַפּרייזיז) און קוואַליטעט.

ניצן AAII ס A+ סטאַק גראַדעס, די פאלגענדע טיש סאַמערייזיז די אַטראַקטיוונאַס פון דריי נאַפט סטאַקס - Chevron, Shell און Exxon Mobil - באזירט אויף זייער פאַנדאַמענטאַלז.

AAII ס A+ לאַגער גראַד סאַמערי פֿאַר דריי פּעטראָלעום סטאַקס

וואָס די A + סטאַק גראַדעס אַנטדעקן

שעווראַן (CVX) מאַנידזשיז זיין ינוועסטמאַנץ אין סאַבסידיעריז און אַפיליאַץ, און גיט אַדמיניסטראַטיווע, פינאַנציעל, פאַרוואַלטונג און טעכנאָלאָגיע שטיצן צו די יו. עס. די פירמע אַפּערייץ דורך צוויי געשעפט סעגמאַנץ: אַפּסטרים און דאַונסטרים. די אַפּסטרים אָפּשניט באשטייט בפֿרט פון ויספאָרשן, דעוועלאָפּינג און פּראַדוסינג גראָב ייל און נאַטירלעך גאַז; פּראַסעסינג, ליקוואַפאַקיישאַן, טראַנספּערטיישאַן און ריגאַסאַפאַקיישאַן פֿאַרבונדן מיט ליקוואַפייד נאַטירלעך גאַז; טראַנספּאָרטינג רוי ייל דורך אינטערנאַציאָנאַלע ייל עקספּאָרט פּייפּליינז; טראַנספּאָרטינג, סטאָרידזש און פֿאַרקויף פון נאַטירלעך גאַז; און אַ גאַז-צו-ליקווידס פאַבריק. די דאַונסטרים אָפּשניט באשטייט בפֿרט פון ראַפינירן רוי ייל אין נאַפט פּראָדוקטן; פֿאַרקויף פון רוי ייל, ראַפינירט פּראָדוקטן און לובריקאַנץ; מאַנופאַקטורינג און פֿאַרקויף פון רינואַבאַל פיואַלז; טראַנספּאָרטינג פון רוי ייל און ראַפינירט פּראָדוקטן; און מאַנופאַקטורינג און פֿאַרקויף פון סכוירע פּעטראָוקעמיקאַלז. טשעווראָן איז די צווייט-גרעסטן ייל פירמע אין די יו. עס. מיט פּראָדוקציע פון ​​​​3.1 מיליאָן באַראַלז פון ייל עקוויוואַלענט (BOE) פּער טאָג, אַרייַנגערעכנט 7.7 מיליאָן קוביק פֿיס פון נאַטירלעך גאַז פּער טאָג און 1.8 מיליאָן באַראַלז פון ליקווידס פּער טאָג.

טשעווראָן האט אַן A+ גראָוט גראַדע פון ​​A. די וווּקס גראַד באַטראַכט ביידע די נאָענט און מער-טערמין היסטארישן וווּקס אין רעוועך, פאַרדינסט פּער שער און אַפּערייטינג געלט לויפן. די פירמע רעפּאָרטעד רעוואַנוז פון פערט פערטל 2021 פון $ 45.86 ביליאָן, אַרויף קימאַט 85% פון $ 24.84 ביליאָן אין די יאָר צוריק פערטל. די פירמע 'ס קאָרטערלי דיילוטאַד פאַרדינסט פּער שער איז געווען $ 2.63, אַרויף פון אַ אָנווער פון $ 0.35 פּער שער יאָר איבער יאָר. אַפּערייטינג געלט פלאָוז זענען $ 9.46 ביליאָן, אַרויף פון $ 2.24 ביליאָן אין די פריערדיקע יאָר פערטל.

טשעווראָן האט אַ מאָמענטום גראַדע פון ​​א, באזירט אויף זיין מאָמענטום כעזשבן פון 94. דאָס מיטל אַז עס ראַנגקט אין דער שפּיץ ריי פון אַלע סטאַקס אין טערמינען פון זייַן ווייטיד רעלאַטיוו שטאַרקייט איבער די לעצטע פיר קוואַרטערס. דער כעזשבן איז דערייווד פון אַ הויך קאָרעוו פּרייז שטאַרקייט פון 41.2% אין די לעצטע פערטל און 12.8% אין די פריערדיקע פערטל אָפסעט דורך נידעריק קאָרעוו פּרייַז סטרענגטס פון 8.9% און -9.5% אין די דריי און פיר קוואַרטערס צוריק, ריספּעקטיוולי. די סקאָרז זענען 94, 91, 76 און 41 סאַקווענטשאַלי פֿון די לעצטע פערטל. די ווייטעד פיר-פערטל קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייַט איז 18.9%, וואָס טראַנזלייץ ​​​​צו אַ כעזשבן פון 94. די ווייטיד פיר-פערטל קאָרעוו שטאַרקייט ראַנג איז די קאָרעוו פּרייַז ענדערונג פֿאַר יעדער פון די לעצטע פיר קוואַרטערס, מיט די לעצטע קאָרטערלי פּרייַז ענדערונג געגעבן אַ וואָג פון 40% און יעדער פון די דריי פריערדיקע קוואַרטערס געגעבן אַ ווייטינג פון 20%.

די פירמע האט אַ ווערט גראַד פון C, באזירט אויף זיין ווערט כעזשבן פון 44, וואָס איז גערעכנט ווי דורכשניטלעך. דאָס איז דערייווד פון אַ שטאַרק אַקציאָנער טראָגן פון 3.1% און אַ ביסל טייַער פּרייַז-צו-פריי-געלט-לויפן פאַרהעלטעניש פון 30.1, וואָס רייען אין די 65 פּראָצענטיל.

Shell PLC (SHEL) איז אַן אינטערנאַציאָנאַלע ענערגיע און פּעטראָוקעמיקאַל פירמע. די פירמע איז פאַרקנאַסט אין די עקספּלעריישאַן, פּראָדוקציע, ראַפינירן און פֿאַרקויף פון ייל און נאַטירלעך גאַז, און די מאַנופאַקטורינג און פֿאַרקויף פון קעמיקאַלז. אירע געשעפטן אַרייַננעמען אַפּסטרים, ינאַגרייטיד גאַז, רינואַבאַלז און ענערגיע סאַלושאַנז און דאַונסטרים. זיין אַפּסטרים אָרגאַניזאַציע מאַנידזשיז די עקספּלעריישאַן פֿאַר און יקסטראַקשאַן פון רוי ייל, נאַטירלעך גאַז און נאַטירלעך גאַז ליקווידס. שעל ס ינאַגרייטיד גאַז אָרגאַניזאַציע מאַנידזשיז זייַן ליקוואַפייד נאַטירלעך גאַז אַקטיוויטעטן און די פּראָדוקציע פון ​​גאַז-צו-פליסיק פיואַלז און אנדערע פּראָדוקטן. רינואַבאַל און ענערגיע סאַלושאַנז אַרייַננעמען הידראָגען, מאַכט פון רינואַבאַל און נידעריק-טשאַד קוואלן אַזאַ ווי ווינט, זונ - און נאַטירלעך גאַז. זיין דאַונסטרים אָרגאַניזאַציע מאַנידזשיז פאַרשידענע קעמיקאַלז און פּראָדוקטן אַקטיוויטעטן ווי אַ טייל פון אַן ינאַגרייטיד ווערט קייט וואָס טריידז און ראַפינירט רוי ייל און אנדערע פידז אין אַ קייט פון פּראָדוקטן וואָס זענען אריבערגעפארן און מאַרקאַטאַד אַרום די וועלט.

די פירמע האט אַ ווערט גראַד פון א, באזירט אויף זייַן ווערט כעזשבן פון 11, וואָס איז גערעכנט ווי אַ טיף ווערט.

Shell's Value Score ראַנג איז באזירט אויף עטלעכע טראדיציאנעלן וואַלואַטיאָן מעטריקס. די פירמע האט אַ כעזשבן פון 15 פֿאַר אַקציאָנער טראָגן, 16 פֿאַר די פאַרהעלטעניש פון פאַרנעמונג ווערט צו פאַרדינסט איידער אינטערעס, טאַקסיז, דיפּרישייישאַן און אַמאָרטיזיישאַן (עביטדאַ) און 22 פֿאַר די פּרייַז-צו-פארקויפונג (פּ / ס) פאַרהעלטעניש (געדענקען, די נידעריקער דער כעזשבן די בעסער פֿאַר ווערט). די פירמע האט אַ אַקציאָנער טראָגן פון 4.2%, אַ EV / EBITDA פאַרהעלטעניש פון 5.0 און אַ 0.84 פּרייַז-צו-פארקויפונג פאַרהעלטעניש. א נידעריקער פּרייַז-צו-פארקויפונג פאַרהעלטעניש איז געהאלטן בעסער, און שעל ס פּרייַז-צו-פארקויפונג פאַרהעלטעניש איז געזונט אונטער די סעקטאָר מידיאַן פון 1.84. יעדער וואַלואַטיאָן מעטריק פֿאַר שעל איז בעסער ווי די ינדאַסטרי דורכשניטלעך, אַרייַנגערעכנט די פּרייַז-צו-פריי-געלט-לויפן פאַרהעלטעניש (די נידעריקער די בעסער) און פּרייַז-צו-פאַרדינסט (פּ / E) פאַרהעלטעניש.

די ווערט גראַדע איז די פּערסענטילע ריי פון די דורכשניטלעך פון די פּערסענטילע רייען פון די וואַלואַטיאָן מעטריקס דערמאנט אויבן צוזאמען מיט די פּרייַז-צו-בוך-ווערט פאַרהעלטעניש.

די פירמע האט אַ זייער שטאַרק מאָמענטום גראַדע פון ​​א מיט אַ כעזשבן פון 89, געטריבן דורך שטאַרק קאָרעוו פּרייז שטאַרקייט אין צוויי פון די לעצטע פיר קוואַרטערס. שעל אויך האט אַ שטאַרק גראָוט כעזשבן פון 72, מיט אַ קאָרטערלי פאַרדינסט גראָוט כעזשבן פון 96, לאַרגעלי אָפסעט דורך אַ כעזשבן פון 31 פֿאַר די פינף-יאָר פארקויפונג וווּקס קורס. די פירמע האט איצט אַ דיווידענד טראָגן פון קסנומקס%.

עקסקסאָנמאָביל (XOM) איז פאַרקנאַסט אין די ענערגיע געשעפט. די פירמע 'ס הויפּט געשעפט ינוואַלווז עקספּלעריישאַן פֿאַר, און פּראָדוקציע פון, רוי ייל און נאַטירלעך גאַז, און די פּראָדוצירן, האַנדל, אַריבערפירן און פאַרקויף פון רוי ייל, נאַטירלעך גאַז, נאַפט פּראָדוקטן, פּעטראָוקעמיקאַלז און אַ ריי ספּעציאַליטעט פּראָדוקטן. די פירמע 'ס סעגמאַנץ אַרייַננעמען אַפּסטרים, דאַונסטרים און כעמישער. די אַפּסטרים אָפּשניט איז אָרגאַניזירט און אַפּערייץ צו ויספאָרשן און פּראָדוצירן גראָב ייל און נאַטירלעך גאַז. די דאַונסטרים אָפּשניט מאַניאַפאַקטשערז, טריידז און סעלז נאַפט פּראָדוקטן. די ראַפינירט און צושטעלן אַפּעריישאַנז ענקאַמפּאַס אַ גלאבאלע נעץ פון מאַנופאַקטורינג געוויקסן, טראַנספּערטיישאַן סיסטעמען און פאַרשפּרייטונג סענטערס וואָס צושטעלן אַ קייט פון פיואַלז, לובריקאַנץ און אנדערע פּראָדוקטן און פידז צו זייַן קאַסטאַמערז אַרום די וועלט. די כעמישער אָפּשניט איז אָרגאַניזירט און אַפּערייץ צו פּראָדוצירן און פאַרקויפן פּעטראָוקעמיקאַלז. די כעמישער געשעפט סאַפּלייז אָלעפינס, פּאָליאָלעפינס, אַראָמאַטיקס און אַ פאַרשיידנקייַט פון אנדערע פּעטראָוקעמיקאַלז. עקסאָן מאָביל איז די וועלט 'ס גרעסטער ריפיינער, מיט אַ גאַנץ גלאבאלע ראַפינירן קאַפּאַציטעט פון 4.6 מיליאָן באַראַלז ייל פּער טאָג, און איינער פון די וועלט 'ס גרעסטער מאַניאַפאַקטשערערז פון סכוירע און ספּעציאַליטעט קעמיקאַלז.

רעוויזשאַנז פון פאַרדינסט אָפּשאַצונג פאָרשלאָגן אַן אָנווייַז פון ווי אַנאַליס זען די קורץ-טערמין פּראַספּעקס פון אַ פירמע. עקסאָן מאָביל האט אַ פאַרדינסט אָפּשאַצונג רעוויזשאַנז גראַד פון C, וואָס איז גערעכנט ווי נייטראַל. די מיינונג איז באזירט אויף די סטאַטיסטיש באַטייַט פון זיין לעצטע צוויי קאָרטערלי פאַרדינסט סאַפּרייזיז און די פּראָצענט ענדערונג אין זיין קאָנסענסוס אָפּשאַצונג פֿאַר די קראַנט פינאַנציעל יאָר אין די לעצטע חודש און לעצטע דריי חדשים.

עקסאָן מאָביל געמאלדן אַ positive פאַרדינסט יבערראַשן פֿאַר פערט פערטל 2021 פון 5.8%, און אין די פריערדיקע פערטל געמאלדן אַ positive פאַרדינסט יבערראַשן פון 1.3%. אין די לעצטע חודש, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר דער ערשטער פערטל פון 2022 איז געוואקסן פון $ 2.005 צו $ 2.071 פּער שער רעכט צו זעקס אַרוף און דריי דאַונווערד ריוויזשאַנז. אין די לעצטע דריי חדשים, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג איז געוואקסן מיט 31.5%, פֿון $ 1.575 פּער שער.

א העכער-קוואַליטעט לאַגער פארמאגט טרייץ פֿאַרבונדן מיט קאַפּויער פּאָטענציעל און רידוסט דאַונסייד ריזיקירן. דורכגעקאָכט טעסטינג פון די קוואַליטעט מיינונג ווייזט אַז סטאַקס מיט העכער קוואַליטעט גראַדעס, דורכשניטלעך אַוטפּערפאָרמד סטאַקס מיט נידעריקער גראַדעס אין די צייט פון 1998 ביז 2019.

עקסאָן מאָביל האט אַ קוואַליטעט גראַד פון א מיט אַ כעזשבן פון 93. די A+ קוואַליטי גראַד איז די פּערסענטילע ריי פון די דורכשניטלעך פון די פּערסענטילע רייען פון צוריקקער אויף אַסעץ (ROA), צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל (ROIC), גראָב נוץ צו אַסעץ, בויבאַקק טראָגן, ענדערונג אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ, אַקרואַלז צו אַסעץ, ז טאָפּל הויפּט באַנקראָט ריזיקירן (ז) כעזשבן און F-Score. די כעזשבן איז וועריאַבאַל, טייַטש עס קענען באַטראַכטן אַלע אַכט מיטלען אָדער, אויב קיין פון די אַכט מיטלען נישט גילטיק, די גילטיק רוען מיטלען. צו זיין אַסיינד אַ קוואַליטעט כעזשבן, אָבער, סטאַקס מוזן האָבן אַ גילטיק (ניט-נול) מאָס און קאָראַספּאַנדינג ראַנג פֿאַר בייַ מינדסטער פיר פון די אַכט קוואַליטעט מיטלען.

די פירמע רייען שטארק אין טערמינען פון זייַן Z טאָפּל הויפּט כעזשבן און F-סקאָרע. עקסאָן מאָביל האט אַ Z טאָפּל פּריים כעזשבן פון 8.75 און אַ F-סקאָרע פון ​​8. די ריינדזשאַז פֿאַר אַ פירמע 'ס Z טאָפּל הויפּט כעזשבן זענען: אונטער 1.8 ינדיקייץ אַז אַ פירמע איז כעדאַד פֿאַר פינאַנציעל נויט, העכער 3.0 ינדיקייץ אַז אַ פירמע איז אַנלייקלי צו אַרייַן באַנקראָט . די F-Score איז אַ נומער צווישן נול און נייַן וואָס אַססעסס די שטאַרקייט פון אַ פירמע 'ס פינאַנציעל שטעלע. עס באַטראַכט די פּראַפיטאַביליטי, ליווערידזש, ליקווידיטי און אַפּערייטינג עפעקטיווקייַט פון אַ פירמע. אָבער, עקסאָן מאָביל רייען שוואַך אין טערמינען פון זיין צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל (נעץ אַפּערייטינג נוץ נאָך שטייַער צעטיילט דורך גאַנץ ינוועסטאַד קאַפּיטאַל), אין די 41 פּראָצענט.

עקסאָן מאָביל האט אַ גראָוט גראַד פון ב, באזירט אויף זייַן גראָוט כעזשבן פון 76, וואָס איז געהאלטן שטאַרק. דאָס איז באזירט אויף הויך קאָרטערלי פארקויפונג און יאָר-איבער-יאָר אַפּערייטינג געלט גראָוט סקאָרז פון 86 און 96 ריספּעקטיוולי. די פירמע האט אַ דורכשניטלעך מאָמענטום גראַד פון א, מיט אַ כעזשבן פון 92. די פירמע האט דערווייַל אַ דיווידענד ייעלדס פון 4.0% וואָס איז אין די 93 פּראָצענט פון אַלע סטאַקס.

____

די סטאַקס וואָס טרעפן די קרייטיריאַ פון די צוגאַנג טאָן ניט רעפּראַזענץ אַ "רעקאַמענדיד" אָדער "קויפן" רשימה. עס איז וויכטיק צו דורכפירן רעכט דיליאַנס.

אויב איר ווילט דעם ברעג וואַלאַטילאַטי, ווערן אַ אַריי מיטגליד.