מיר געזען עפּעס פון אַ מיטינג אין די מארקפלעצער לעצטע וואָך, אָבער איז עס נאָר די באַרימט 'טויט קאַץ' אָפּשפּרונג? א קוק אין די טשאַרץ קען פֿאָרשלאָגן אַז. זינט די אָנהייב פון אפריל, מיר געזען צוויי קורץ מיטינגז אין אַ אַנדערש בעריש גאַנג - אָבער די רגע מיטינג איז קירצער ווי דער ערשטער, מיט אַ נידעריקער שפּיץ. מאַרק וואַטשערז זענען סטאַרטינג צו ווונדער אויב די קאַץ איז געטאן באַונסינג.
אַזוי, ווי קענען ינוועסטערז פאָר אויס דעם פייַנדלעך סוויווע?
גאָלדמאַן סאַקס אַנאַליסט קאַש ראַנגאַן גלויבט אַז ווייכווארג סטאַקס, מיט דערווייַל דערשלאָגן פּרייסיז און הויך קאַפּויער פּאָטענציעלז קענען צושטעלן אַ מאָס פון שוץ פֿאַר ינוועסטערז וואָס זוכן אַ דיפענסיוו שטעלונג קעגן די גרעסערע מאַרק דאַונטערן.
"כאָטש ווייכווארג איז שפּעט-ציקל און ינוועסטערז זענען רעכט אָפּגעהיט פון לעפיערעך אַנטשיינדזשד FY פאָרקאַסץ, מיר צוריקקומען צו אונדזער ינטרינסיק אַנאַליסיס ווי אַ באַקסטאַפּ צו די דיווערדזשאַנס צווישן די קאָמפּאַניעס 'שטאַרק געשעפט מאָדעלס און קראַנט וואַליויישאַנז. מיר האַלטן אונדזער מיינונג אַז רעוועכדיק וווּקס ווייכווארג קענען דינען ווי אַ דיפענסיוו אַסעט קלאַס בעשאַס טשאַלאַנדזשינג עקאָנאָמיש טנאָים, "ראַנגאַן דערקלערט.
Rangan גייט אַרויף זיין דיסקוסיע פון 'פאַרטיידיקונג' ווייכווארג סטאַקס מיט צוויי אַזאַ פּיקס. ווי שוין אנגעוויזן, די סטאַקס האָבן געשלאגן ייַנטיילן פּרייסאַז אָבער נאָך האָבן אַ פּלאַץ פון קאַפּויער פּאָטענציעל - אין ראַנגאַן ס מיינונג, בעסער ווי 50% פֿאַר די יאָר פאָרויס. צי אנדערע אַנאַליס שטימען מיט ראַנגאַן? זאל ס נעמען אַ נעענטער קוק.
גיטלאַב (GTLB)
דער ערשטער פון די 'גאָלדמאַן ווייכווארג פּיקס' איז GitLab, אַ ינאָוווייטער אין דעוואָפּס פּלאַטפאָרמע אַנטוויקלונג. די פירמע אָפפערס געשעפט קאַסטאַמערז אַן אָפֿן-מקור פּלאַטפאָרמע פֿאַר דעוואָפּס אַרבעט, איינער וואָס הבטחות צו פאַרגרעסערן גיכקייַט און עפעקטיווקייַט און מאַקסאַמייזינג די קוילעלדיק צוריקקער פון די סוף פּראָדוקט. די ינאַווייטיוו ינסייט פון GitLab איז געווען צו לאָזן ניצערס און מיטאַרבעטער צו ביישטייערן צו די פּלאַנירונג, בנין און דיפּלוימאַנט פון די פּלאַטפאָרמע דורך די אָפֿן-מקור מאָדעל. GitLab אָפפערס דעם יקערדיק פּלאַטפאָרמע פֿאַר פריי צו קאַסטאַמערז, וואָס קענען אויך אַבאָנירן פֿאַר אַקסעס צו פּראַפּרייאַטערי אַפּגריידז און אַדישאַנז.
אין די 8 יאָר וואָס GitLab איז געווען אָפן פֿאַר געשעפט, די פירמע האט געזען זיין פּראָדוקט יקספּאַנד צו אַ ברייט וילעם. די פירמע האט איבער 30 מיליאָן רעגיסטרירט ניצערס, רעפּריזענטינג מער ווי 100,000 קאָמפּאַניעס און אָרגאַנאַזיישאַנז. פֿון דעם באַזע, עס זענען מער ווי 2,000 קאַנטריביאַטערז צו די אָפֿן מקור קאָד.
די פירמע איז געווען עפנטלעך אין אקטאבער פון לעצטע יאָר, און פארמאכט זיין ערשטער טאָג ס טריידינג ביי מער ווי $ 103 פּער שער. דער לאַגער איז געפאלן זינט דעמאָלט, און איז אַראָפּ 48% פון די עפן. די אַראָפּגיין פון די טיילן ווערט איז געקומען אפילו ווי די רעוואַנוז פון די פירמע האָבן געוויזן קאָנסיסטענט גיינז אין יעדער פון זיין ערשטער דריי עפנטלעך פאַרדינסט ריפּאָרץ.
אין די ריפּאָרץ, די שפּיץ שורה איז געוואקסן פון $ 66.8 מיליאָן צו $ 87.4 מיליאָן. די לעצטע, פֿאַר Q1 פון פינאַנציעל 2023, איז געווען אַרויף צו 75% יאָר-איבער-יאָר. אין דער זעלביקער צייט, די פירמע 'ס נעץ אָנווער האט מאַדערייטיד, פון 44 סענס פּער שער מיט איין יאָר צוריק צו 18 סענס אין דעם קראַנט באַריכט.
קעגן דעם הינטערגרונט, גאָלדמאַן ס ראַנגאַן לייז אַ אַפּקאַמינג פאַל פֿאַר דעם אָפֿן-מקור ווייכווארג פירמע, שרייבן: "מיט אַ דיפּער קוק אין אונדזער רעוועך וווּקס אַסאַמפּשאַנז, מיר פארדינט צוטרוי אין GTLB ס פיייקייט צו ונטערהאַלטן אַ שטאַרק שפּיץ-שורה גראָוט קורס (פון איבער 38% + איבער די ווייַטער דריי יאָר) און פּאַטענטשאַלי דערגרייכן FCF ברייקאָווואַן פאַסטער ווי טכילעס דערוואַרט (4ק24 ווס קאָנסענסוס עסטאַמאַץ פון 2ק25).
"אין אַדישאַן צו GTLB פאָרשלאָגן אַ בעסטער-פון-האָדעווען פּלאַטפאָרמע אין אַ גרויס און אונטער-דורכדריקן $ 40bn TAM, מיר זען די קאַלמאַניישאַן פון די פאלגענדע סיבות דרייווינג וווּקס: 1) אַ פעסט, עלעוואַטעד NER (> 130%) געשטיצט דורך אַוועקזעצן יקספּאַנשאַן און קאַסטאַמערז קומען אַוועק פון דיסקאָונטעד אַבאָנעמענט פּלאַנז 2) אַ ינקריסינג מישן פון ולטימאַטע ווי די בילכער פּרייסינג ריי צווישן נייַע קאַסטאַמערז, און 3) אַ ברייט שפּיץ-פון-לייקע ווי קאָמפּאַניעס באַקומען באַקוועם מיט אַ סטרימליינד DevOps פּלאַטפאָרמע, "דער אַנאַליסט צוגעגעבן.
דער שטעלונג האָט געפֿירט Rangan צו אַפּגרייד GTLB שאַרעס פון נייטראַל צו קויפן, און זיין פּרייַז ציל פון $ 80 ימפּלייז אַ איין יאָר קאַפּויער פּאָטענציעל פון ~ 51%. (צו היטן ראַנגאַן ס שפּור רעקאָרד, דריק דא)
די בוליש גאָלדמאַן מיינונג איז ניט אַוטלייער דאָ, ווייַל די שטאַרק קויפן קאָנסענסוס ראַנג אויף דעם לאַגער איז יונאַנאַמאַס און געשטיצט דורך ניט ווייניקערע ווי 9 positive אַנאַליסט באריכטן. דער לאַגער איז סעלינג פֿאַר $ 53.14 און זיין $ 68.88 דורכשניטלעך פּרייַז ציל ינדיקייץ אַז עס האט פּלאַץ פֿאַר ~ 30% וווּקס אין די ווייַטער 12 חדשים. (זען GTLB לאַגער פאָרויסזאָגן אויף TipRanks)
אַטלאַסיאַן קאָרפּאָראַטיאָן (קאָלעקטיוו)
די צווייטע ברירה פון גאָלדמאַן ווייכווארג וואָס מיר קוקן אין איז Atlassian, אַ פירמע וואָס אַרבעט אין די B2B מעלוכע. Atlassian אָפפערס סטרימליינינג ווייכווארג פֿאַר ווערקפּלייס פֿאַר פאַרנעמונג קאַסטאַמערז; די פירמע 'ס מערסט באַוווסט פּראָדוקט, Jira, לעץ מאַנאַדזשערז און טוערס ביישטייערן צוזאַמען צו באַשטימען, אָרגאַניזירן און שפּור ווערקפּלייס טאַסקס. Atlassian אָפפערס אַ קייט פון אנדערע ווערקפּלייס ווייכווארג פּראָדוקטן פֿאַר אַ פאַרשיידנקייַט פון ניצט אין צוזאַמענאַרבעט און מיטאַרבעט.
די קוואַליטעט און אָנווענדלעך פון Atlassian ס פּראָדוקטן קענען זיין געזען דורך אַ פּשוט טראַקינג פון זייַן רעוואַנוז אין די לעצטע פּאָר פון יאָרן. די פירמע האט געזען די שפּיץ שורה וואַקסן קאַנסיסטאַנטלי, טראָץ - אָדער טאָמער ווייַל פון - די COVID פּאַנדעמיק. ווען לאַקדאַון פּאַלאַסיז זענען געווען אין ווירקונג, Atlassian ס ווייכווארג, וואָס געהאָלפֿן פאַסילאַטייט ווייַט אַרבעט, געפֿונען נייַע פאָדערונג - און געהאלטן זיין יקספּאַנדיד קונה באַזע.
אין זיין לעצטע קאָרטערלי באַריכט, פֿאַר די דריט פערטל פון פינאַנציעל יאָר 2022, Atlassian געוויזן $ 740.5 מיליאָן אין דער שפּיץ שורה. דאָס איז געווען אַרויף צו 30% יאָר-איבער-יאָר, און אַ פירמע רעקאָרד פֿאַר קאָרטערלי רעוועך. די פירמע 'ס נעץ אָנווער אין די לעצטע פערטל, ביי 47 סענס פּער שער, איז געווען אין לויט מיט די 48 סענס רעפּאָרטעד אין די יאָר צוריק פערטל.
אין די לעצטע חדשים, Atlassian איז ארבעטן צו אַריבערפירן זייַן פּראָדוקטן, צוזאַמען מיט נייַע און יגזיסטינג קאַסטאַמערז, צו די וואָלקן, אַ מאַך וואָס וועט מאַכן עס אַ אַבאָנעמענט ווייכווארג פירמע אויף די SaaS מאָדעל. Atlassian איז פּושינג די מאַך ווי אַ פֿאַרבעסערונג אין רילייאַבילאַטי, זיכערהייט, פּריוואַטקייט און העסקעם פֿאַר זיין קונה באַזע.
Atlassian ס אָנווענדלעך פּראָדוקטן און ימערדזשינג וואָלקן געשעפט, אין Rangan ס מיינונג, פאָרשלאָגן אַ וועג פאָרויס פֿאַר די פירמע - אויף אַ שטעג וואָס איז בלויז אָנהייב.
"מיט ~ 226,000 קאַסטאַמערז און $ 2.6 ביליאָן אין רעוועך הייַנט, די פירמע האט בלויז טאַפּט אַ בראָכצאָל פון די 2.2 מיליאָן קאָמפּאַניעס מיט 10 + וויסן טוערס און $ 29 ביליאָן מאַרק געלעגנהייט (עסטימאַטעד צו וואַקסן צו $ 176 אין 2025). די אַוויילאַבילאַטי פון אַ פריי קרבן פון זייַן פּראָדוקטן איז אַ קאַמפּעטיטיוו מייַלע פֿאַר TEAM וואָס אַלאַוז פֿאַר פעסט און שטאַרק קונה אַדאַפּשאַן טרענדס מיט בעסער פארקויפונג / פֿאַרקויף עפעקטיווקייַט, "ראַנגאַן דערקלערט.
דאָס איז אן אנדער לאַגער וואָס באַקומען אַן אַפּגרייד פון די גאָלדמאַן אַנאַליסט, וואָס באַמפּס עס פון נייטראַל צו קויפן. Rangan ס $ 300 פּרייַז ציל ימפּלייז אַ קאַפּויער פון 60% אין די קומענדיק יאָר. (צו היטן ראַנגאַן ס שפּור רעקאָרד, דריק דא)
אַלע אין אַלע, די ווייכווארג פירמע האט פּיקט אַרויף 17 לעצטע אַנאַליסט באריכטן, אַרייַנגערעכנט 12 בויז און 5 האָלדס, געבן עס אַ מעסיק קויפן קאָנסענסוס ראַנג. די דורכשניטלעך פּרייַז ציל פון דער לאַגער פון $ 342.87 סאַגדזשעסץ אַ איין יאָר קאַפּויער פון ~ 83% פון די קראַנט שער פּרייַז פון $ 187.40. (זען TEAM לאַגער פאָרויסזאָגן אויף TipRanks)
צו געפֿינען גוטע יידיאַז פֿאַר שאַרעס מיט אַטראַקטיוו וואַליויישאַנז, באַזוכן TipRanks ' בעסטער סטאַקס צו קויפן, אַ ניי-לאָנטשט געצייַג וואָס יונייץ אַלע די טיפּ ינסייט ינס פון TipRanks.
אָפּלייקענונג: די מיינונגען וואָס זענען אויסגעדריקט אין דעם אַרטיקל זענען בלויז די פון די פיטשערד אַנאַליס. דער אינהאַלט איז בדעה בלויז צו נוצן פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז זייער וויכטיק צו מאַכן דיין אייגענע אַנאַליסיס איידער איר מאַכן קיין ינוועסמאַנט.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-picks-2-defensive-221850669.html