אונדזער דיגיטאַל וועלט לויפט אויף קאָמפּיוטער טעק, און די טעק וועט נאָר ווערן מער אָטאַנאַמאַס און מער ומעטומיק. און דאָס, אין קער, בלויז אַנדערקאָרז די אָנגאָינג וויכטיקייט פון אָנליין זיכערהייט. מיט דיגיטאַל אָטאַמיישאַן גראָוינג, עס איז מער וויכטיק ווי אלץ, רעכט איצט, צו אָנהייבן פאַרשטאַרקן די דיגיטאַל פּראַטעקשאַנז.
קעגן דעם הינטערגרונט, גאָלדמאַן סאַקס 'גאַבריעלאַ באָרגעס האט ווענדן איר אויג אויף די סייבער זיכערהייט סעקטאָר. דער אַנאַליסט זעט עטלעכע ינדאַסטרי דינאַמיק וואָס זענען גינציק פֿאַר לאַנג-טערמין ינוועסטערז, אַרייַנגערעכנט: "(1) מולטי-פּראָדוקט פּלאַטפאָרמס האָבן פארדינט מאָמענטום און זענען נעענטער צו סאַלווינג די אַרויסרופן פון סטייינג ינאַווייטיוו אין סאַבסעגמאַנץ כיסטאָריקלי דיפיינד דורך בום און בוסט פּראָדוקט סייקאַלז. (2) די ינדאַסטרי איז ווייניקער סייקליקאַל ווייַל די מישן שיפץ אַוועק פון ייַזנוואַרג און צו סאַאַס, און געגעבן קאָנסיסטענט פּרייאָראַטייזיישאַן פון זיכערהייט פאַרברענגען אין פאַרנעמונג באַדזשיץ.
באָרגעס לאָזן אונדז נישט מיט אַ מאַקראָו מיינונג פון די אינדוסטריע. דער אַנאַליסט גיט ווײַטער אַ דריל-אַראָפּ צו די מיקראָ-שטאַפּל און קלײַבט אויס צוויי סייבערסעקוריטי סטאַקס אַז זי זעט ווי פּאָטענציעל ווינערז פֿאַר די לאַנג-טערמין.
אין פאַקט, באָרגעס איז נישט דער בלויז איינער וואָס זינגט די לויב פון די סטאַקס. לויט די TipRanks פּלאַטפאָרמע, יעדער באָוס אַ "שטאַרק קויפן" קאָנסענסוס ראַנג פון די ברייטערער אַנאַליסט קהל, און אָפפערס צוויי-ציפֿער קאַפּויער פּאָטענציעל פֿאַר די יאָר פאָרויס. זאל ס נעמען אַ נעענטער קוק.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
דער ערשטער גאָלדמאַן-קלייַבן וואָס מיר וועלן קוקן אויף איז CrowdStrike, דער פּראָדוצירער פון די הויך-סוף פאַלקאָן ענדפּאָינט פּראַטעקשאַן שורה, און אַ פירער אין די סייבערסעקוריטי יקאָוסיסטאַם. CrowdStrike ס פּראָדוקטן האָבן באַשטימט אַן ינדאַסטרי סטאַנדאַרט פֿאַר אָנליין נעץ שוץ און פֿאַר דיגיטאַל זיכערהייט, און אַרייַננעמען אַ קייט פון וואָלקן-באזירט מאַדזשולז פֿאַר אַ ברייט פאַרשיידנקייַט פון אַפּלאַקיישאַנז. די פירמע מאכט די פּראָדוקטן בנימצא דורך אַבאָנעמענט דורך די ווייכווארג-ווי-אַ-סערוויס מאָדעל.
די פירמע האָט געמאלדן עטלעכע געזונט מעטריקס אין זיין לעצטע קאָרטערלי באַריכט, פֿאַר Q3 פון פינאַנציעל 2023. רעוועך איז געווען אַרויף 53% יאָר-איבער-יאָר, ביי $ 581 מיליאָן, און יערלעך ריקערינג רעוועך, ביי $ 2.34 ביליאָן, איז געווען אַרויף 54%. אויף די דנאָ שורה, CrowdStrike געמאלדן אַ פינאַנציעל Q3 פאַרדינסט פון 40 סענס פּער שער, דורך ניט-GAAP מיטלען, ביטינג קאָנסענסוס אָפּשאַצונג פון 32 סענס פּער שער.
אָבער, די פירמע צוגעשטעלט רעוועך גיידאַנס וואָס געפאלן קורץ פון עסטאַמאַץ. ספּאַסיפיקלי, Q4 רעוועך איז געריכט צו זיין אין אַ קייט פון $ 619.1 מיליאָן צו $ 628.2 מיליאָן, אונטער סטריט עסטאַמאַץ פון $ 634.2 מיליאָן.
בשעת דער אנערקענט אַז די קראַנט מאַרק טנאָים אַקט ווי אַ קאָפּווינד אויף די לאַגער, גאָלדמאַן סאַקס 'גאַבריעלאַ באָרגעס גלויבט אַז עס איז געזונט געשטעלט פֿאַר שטאַרק וווּקס.
"מיר דערוואַרטן צו זען אַ מאַדעריישאַן אין וווּקס קורס ... געטריבן בפֿרט דורך סלאָוער וווּקס אין די ענדפּוינט טאַם און אַ סלאָוער גאַנג פון מאַרק ייַנטיילן געווינען - און מיר גלויבן אַז דאָס איז געזונט פארשטאנען דורך די מאַרק. איבער די מיטל טערמין, 1) מיר דערוואַרטן צו זען אַ פעסט וווּקס אין ענדפּוינט (80% + פון ARR), באזירט אויף אונדזער דנאָ-אַרויף מאַרק ייַנטיילן מאָדעל סאַגדזשעסטינג ווייַטער-גענ ענדפּוינט טעקנאַלאַדזשיז האַלטן נאָענט צו 50% טיילן הייַנט; 2) מיר דערוואַרטן צו זען אַ גרויס וווּקס אין וואָלקן, ווו אונדזער ינדאַסטרי שמועסן פֿאָרשלאָגן CrowdStrike איז קאַמפּעטיטיוו ווייַל פון זיין האַרץ קאַמפּאַטינסיז אין דאַטן זאַמלונג און מאָניטאָרינג, "באָרגעס געזאגט.
"צוזאמען מיט שטאַרק FCF דור הייַנט און אַ באַשטעטיק צו נומערן אין 3Q23 (2023 סטריט רעוועך איז ריווייזד אַראָפּ 3% אין די לעצטע 3 חדשים), מיר גלויבן אַז ריזיקירן / באַלוינונג איז אַטראַקטיוו," דער אַנאַליסט סאַמד אַרויף.
קוילעלדיק, Borges גלויבט אַז דאָס איז אַ לאַגער וואָס איז ווערט צו האַלטן אויף. דער אַנאַליסט ראַטעס CRWD שאַרעס אַ קויפן, און איר $ 141 פּרייַז ציל סאַגדזשעסץ אַ קאַפּויער פון 22% אין די ווייַטער 12 חדשים. (צו היטן די שפּור רעקאָרד פון Borges, דריק דא)
גאַנץ, CrowdStrike האט 37 לעצטע אַנאַליסט באריכטן אויף טעקע - די אַרייַננעמען 32 בויז און בלויז 5 האָלדס, פֿאַר אַ שטאַרק קויפן קאָנסענסוס שאַץ. די שאַרעס זענען סעלינג פֿאַר $ 115.12 און די דורכשניטלעך פּרייַז ציל, איצט ביי $ 160.26, ימפּלייז אַ 39% איין יאָר געווינען. (זען CRWD לאַגער פאָרויסזאָגן)
פּאַלאָ אַלטאָ נעטוואָרקס (PANW)
דער ווייַטער לאַגער אויף גאָלדמאַן ס ראַדאַר איז Palo Alto Networks, אן אנדער הויפּט נאָמען אין דיגיטאַל זיכערהייט. די פירמע 'ס קאָמבינאַציע פון פירעוואַל פּראָדוקטן און מאָדערן סייבערטעק אָפפערס קאַסטאַמערז אַ הויך שטאַפּל פון שוץ פֿאַר אָנליין סיסטעמען, אַרייַנגערעכנט שוץ קעגן מאַלוואַרע אנפאלן, און אויך אַלאַוז אָטאַמיישאַן פון נעץ און אָנליין זיכערהייט אַפּעריישאַנז. Palo Alto אויך מאכט זייַן פאַרנעמונג-מיינונג זיכערהייט ווייכווארג בנימצא צו היים און קליין געשעפט ניצערס וואָס זוכן צו באַשיצן זייער נעץ און וואָלקן אַפּלאַקיישאַנז.
אין די לעצטע ביסל יאָרן, Palo Alto האט געבויט אַ סטעדאַלי ינקריסינג רעוועך טייַך באזירט אויף זייַן פּראָדוקט שורה און ינדאַסטרי-לידינג שעם. אין די לעצטע רעפּאָרטעד פערטל, פֿאַר פינאַנציעל 1Q23, די פירמע געמאלדן $ 1.56 ביליאָן אין די שפּיץ שורה, באזירט אויף $ 175 ביליאָן אין גאַנץ בילינג. די פיגיערז רעפּריזענטיד יאָר-איבער-יאָר ינקריסאַז פון 25% און 27% ריספּעקטיוולי. די פירמע 'ס באַקלאָג, אַ שליסל ינדיקאַטאָר פון צוקונפֿט אַרבעט און רעוואַנוז, איז געשטאנען ביי $ 8.3 ביליאָן זינט 31 אקטאבער לעצטע יאָר.
אין די דנאָ שורה, פּאַלאָ אַלטאָ פּאָסטעד אַן אַדזשאַסטיד 83 סענס פּער שער, ביטינג עסטאַמאַץ פון 69 סענס פּער שער. די פירמע פארענדיקט זיין פינאַנציעל ערשטער פערטל מיט אַ $ 1.2 ביליאָן אין פריי געלט לויפן, און קימאַט $ 2.1 ביליאָן אין געלט אויף האַנט. מיר וועלן זען ווייַטער וואָך, ווען Palo Alto ריפּאָרץ פאַרדינסט פֿאַר פינאַנציעל ק 2, ווי זיין פאָרשטעלונג האלט זיך.
אין דער דערווייל, Goldman's Borges זעט אַ קלאָר וועג פאָרויס פֿאַר די פירמע, און לייז עס אויס אין גרינג פּראָזע: "מיר זען Palo Alto ווי אַ פּאָרטפעל פון נעץ, ענדפּוינט און וואָלקן פּראָדוקטן אין פאַרשידענע סטאַגעס פון פּראָדוקט צייַטיקייַט, יעדער לעווערידזשינג סענטראַלייזד פעלד עקספּערטיז. אין באַניצער צובינד / באַניצער דערפאַרונג (UIUX), פֿאַרקויף, זיכערהייט סייכל און מאַשין לערנען. צוזאַמען מיט אַ געראָטן M&A סטראַטעגיע, מיר דערוואַרטן צו זען אַ דוראַבאַל וווּקס פון ~ 20% פֿאַר די ווייַטער 5 יאָר מיט שפּיץ קוואַרטילע ווייכווארג קפּיס, אַ וועג צו GAAP פּראַפיטאַביליטי דעם יאָר און אַקטיוו קאַפּיטאַל אַלאַקיישאַן.
לויט פאָרויס פון דאָ, Borges גיט PANW שאַרעס אַ קויפן שאַץ, מיט אַ $ 205 איין-יאָר פּרייַז ציל וואָס סאַגדזשעסץ אַ פּאָטענציעל געווינען פון 19%.
די שטאַרק קויפן קאָנסענסוס שאַץ אויף דעם לאַגער ווייזט אַז די סטריט איז קלאר אין שורה מיט גאָלדמאַן ס בוליש מיינונג; פון די 29 לעצטע אַנאַליסט באריכטן, 27 זענען צו קויפן און בלויז 2 צו האַלטן. PANW שאַרעס האָבן אַ דורכשניטלעך פּרייַז ציל פון $ 211.04, וואָס ימפּלייז אַ קאַפּויער פון 19% פון די טריידינג פּרייַז פון $ 172.02. (זען PANW לאַגער פאָרויסזאָגן)
צו געפֿינען גוטע יידיאַז פֿאַר שאַרעס מיט אַטראַקטיוו וואַליויישאַנז, באַזוכן TipRanks ' בעסטער סטאַקס צו קויפן, אַ געצייַג וואָס יונייץ אַלע טיפראַנקס יוישער ינסייץ.
אָפּלייקענונג: די מיינונגען וואָס זענען אויסגעדריקט אין דעם אַרטיקל זענען בלויז די פון די פיטשערד אַנאַליס. דער אינהאַלט איז בדעה בלויז צו נוצן פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז זייער וויכטיק צו מאַכן דיין אייגענע אַנאַליסיס איידער איר מאַכן קיין ינוועסמאַנט.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html