ווי אַ סופּער-ביליק, סופּער-וואַלאַטאַל נייַע אָפּציעס סטראַטעגיע איז ימערדזשד צו העלפן די פּראָס קרימז די ביסל גייז

וואַלאַטילאַטי איז ינקריסינג פֿאַר סיסטעמיק סיבות, און דאָס איז אַ גרויס געלעגנהייט פֿאַר לאַנג-טערמין ינוועסטערז.

די S&P 500 פארמאכט אַנטשיינדזשד אויף דינסטאג, אָבער הינטער די סינז טריידערז זענען פראַנטיקאַללי בייינג און סעלינג. עס איז אַ נייַע פאַקט געטריבן דורך נול-טאָג-צו-ויסגיין אָפּציעס, אַ לעפיערעך נייַ ינוועסמאַנט געצייַג.

די מאַקאַניקס פון 0DTE אָפּציעס זענען אַ גרויס געווינען פֿאַר מאָרגאַן סטאַנליי (מיז).

די דיפיינינג שטריך פון 0DTE אָפּציעס איז אַז זיי ויסגיין אויף דער זעלביקער זיי זענען ארויס. דעם עקסטרעם קורץ-טערמין סטרוקטור אָפפערס אַ גרויס מייַלע פֿאַר ספּעקיאַלייטערז. אָפּציעס געבן די האָלדער די רעכט צו קויפן אָדער פאַרקויפן אַ אַסעט צו אַ פאַרפעסטיקט פּרייַז דורך אַ געגעבן דאַטע. אָבער, אַ גרויס טייל פון די פּרייַז פון אַן אָפּציע איז באזירט אויף די לעבן פון די אָפּמאַך אָדער צייט ווערט. 0DTE אָפּציעס לאַרגעלי עלימינירן צייט ווערט, און דערמיט שאַפֿן אַ גרעסערע ליווערידזש.

א געזונט-טיימד 0DTE אָפּציע קענען פּראָדוצירן 1 קס, 2 קס און אפילו 3 קס טעגלעך קערט. די ויסקוק פון ריזיק פּראַפיץ האט לורד לעגיאָנס קליין ספּעקיאַלייטערז, און אַלע וואָס דאָס ימפּלייז.

אַנאַליסץ פון גאָלדמאַן סאַקס טאָן אַז כּמעט האַלב פון אַלע אָפּציעס טריידינג טעגלעך אויף די S&P 500 אינדעקס זענען איצט קליין פּלאַץ, 0DTE קאַנטראַקץ. טאָן אין די פינאַנציעל Times. די קליין ינוועסטערז האָבן שוין סידוסט אין די האַנאָכע אַז קאַלעקטיוולי זיי קענען צווינגען לאָססעס אויף סאַפיסטאַקייטיד ינסטיטושאַנאַל ינוועסטערז.

די טעמע פון ​​דוד קעגן גאָליאַט איז געשפילט אין 2021 ווי אַזוי גערופענע מעמע לאַגער ינוועסטערז פּושט די שאַרעס פון גאַמעסטאָפּ (GME) צו דרייַיק ציפֿער גיינז. בעשאַס דעם פּראָצעס, Melvin Capital, אַ באַוווסט קורץ טרעגער, פאַרפאַלן $ 6 און איז געצווינגען צו לאָדן.

קליין ינוועסטערז קלאַמערינג נאָך 0DTE אינדעקס אָפּציעס זענען בעטינג אויף אַ איבערחזרן. אַז איז סאָפעקדיק.

יעדער אָפּציע האַנדל ינוואַלווז אַ פאַקטיש קאָנטראַקט. פֿאַר יעדער קאָנטראַקט האָלדער / קוינע, עס איז אַ קאָראַספּאַנדינג טרעגער / שרייַבער. וואנט סטריט ס גרעסטער ינוועסמאַנט באַנקס זענען אויף די אנדערע זייַט פון די 0DTE אָפּציע פרענזי, אָפט ווי סעלערז.

צו אָפסעט ריזיקירן, די באַנקערס קויפן אָדער קורץ די S&P 500 אינדעקס אין די פאַרקערט ריכטונג פון די קאָראַספּאַנדינג 0DTE געוועט. אין טעאָריע, דאָס איז אַ ריזיקירן האַנדל פֿאַר די באַנקערס. די גראָוינג דייַגע, אָבער, איז אַז די טריידז ווערן גאָר גרויס ווי 0DTE אינטערעס וואקסט, יגזאַדזשערייטינג וואַלאַטילאַטי. אין עטלעכע עקסטרעם קאַסעס, פּשוט כעדזשינג קען פירן צו מאַרק מאָוועס יקסיד 5%.

רעוטערס געמאלדן 13 אָקטאָבער 2022 אַז דער פאַרנעם פון אַ 5.4% מאַך אין די S&P 500 איז געווען דער רעזולטאַט פון דעם קורץ-טערמין כעדזשינג דערשיינונג. אַז סעסיע, ווי די דינסטאג די וואָך, פיטשערד אַ קאַנסומער פּרייַז אינדעקס באַריכט. שאַרעס האָבן זיך געעפֿנט שארף נידעריקער אויף די שטארקער-ווי-געריכט קפּי דאַטן, בלויז צו פאַרקערט אַלע די פרי לאָססעס, און נאָענט העכער מיט 2.6%.

די עקסטרעם וואַלאַטילאַטי קען ויסקומען ווי אַ גרויס רויט פאָן פֿאַר באַנקערס. ס 'איז נישט.

ניט ענלעך די מעמע לאַגער ראַלי אין 2021 וואָס געפֿירט אַזוי פיל ווייטיק פֿאַר פאַכמאַן קורץ סעלערז, כעדזשינג S&P 500 קאַנטראַקץ איז ריזיקאַליש פֿאַר באַנקערס. די S&P 500 איז אַן אינדעקס פון 500 פון די גרעסטע קאָמפּאַניעס אין דער וועלט. ליקווידיטי איז עקסטרעם, באַפערד דורך אנדערע פינאַנציעל ינסטראַמאַנץ און מכשירים.

דערצו, אָפּציע קאָנטראַקט טריידינג איז אַ נול סאַכאַקל שפּיל. פֿאַר יעדער געווינער, עס איז אַ לוזער. 0DTE אָפּציע טריידז אָנלייגן די שאַנסן וועג אין טויווע פון ​​באַנקערס.

Morgan Stanley איז דער לידינג מאַרק פאַבריקאַנט אין די טשיקאַגאָ באָרד אָפּציעס עקסטשאַנגע, לויט אַ טאָן אין קסנומקס.

עקסעקוטיוועס פון די ניו יארק-באזירט פירמע געמאלדן אין יאנואר אַז פערט פערטל טריידינג פּראַפיץ סאָרד מיט 26% צו $ 3 ביליאָן. שרון ישעיה, הויפט פינאנציעלע אָפיציר, האָט געזאָגט אז האַנדל איז א ליכטיק אָרט אין א שווערע מאקראעקאנאמישע סביבה. זי באמערקט אַז וואַליומז פאָרזעצן צו פאַרגרעסערן.

די העכערונג אין פּאָפּולאַריטעט פון 0DTE אָפּציעס מאכט זינען. פֿאַר אַ גרויס טייל פון קלענערער, ​​נעאָפיט טריידערז, בייינג און סעלינג אינדעקס אָפּציעס וואָס ויסגיין דעם טאָג מוזן פילן ווי די מעמע לאַגער טקופע ריווייווד. דאָס איז אַ נאַר ס אַרבעט, לויט פיינדינגז אין אַ MIT באַריכט.

קליין ינוועסטערז האָבן קיין מייַלע איבער גרעסערע ינוועסטערז, ספּעציעל מאַרק מייקערז.

לאנג-טערמין ינוועסטערז זאָל נעמען די אנדערע זייַט פון דעם האַנדל. קעשענע די ווינינגז. קויפן מאָרגאַן סטאַנלי.

געפיל פינאַנסיאַללי קלולעסס? זאל אונדז זיין דיין פינאַנציעל פייע קוואַטער. צייכן אַרויף פֿאַר אונדזער $1 פּראָצעס און מיר וועלן העלפֿן איר ווענדן דיין ינוועסטמאַנץ אין אַ פייע סאָף.