ווי איין העדגע פאַנד מאַנאַגער איז ניצן די רעטאַיל ינוועסטינג פרענזי צו מאַכן אַ נוץ

רעטאַיל ינוועסטערז האָבן ווערן אַ קראַפט צו זיין גערעכנט מיט אין די לעצטע ביסל יאָרן, אָבער וואָס טוט די דראַמאַטיק פאַרגרעסערן אין לאַכאָדימ - טעטיקייט מיינען פֿאַר כעדזש געלט און אנדערע ינסטיטושאַנאַל ינוועסטערז? Moez Kassam פון Anson Funds איז טראַקינג לאַכאָדימ ינוועסטינג אַקטיוויטעטן און זייער ימפּאַקץ אויף די ברייט מאַרק.

אין א פרישן אינטערוויו און זיינע קווארטאלישע בריוו אין די לעצטע צוויי יאר, האט ער דערקלערט וויאזוי ער האט געלאזט ארבעטן פאר אנסאָן, וואָס ער רופט די "ראָבינהאָאָד אַרמיי". זיין מעטהאָדס פליען אין די פּנים פון די ציל פון פילע לאַכאָדימ ינוועסטערז, וואָס איז געווען צו מאַכן כעדזש געלט באַצאָלן פֿאַר שאָרטינג סטאַקס.

אַדווערטייזמאַנט

היט אייך מעמע סטאַקס

כאָטש קאַסאַם איז טראַקינג די לאַכאָדימ דערשיינונג אין די לאַגער מאַרק זינט בייַ מינדסטער די אָנהייב פון 2020, עס גאָר אריין די פּרויעקטאָר ווען לאַכאָדימ טריידערז פּושט די וואַלואַטיאָן פון GameStop צו אויג-פּאַפּינג לעוועלס אין עטלעכע טעג.

"אין יאנואר 2021, די געשיכטע פון ​​דוד קעגן גאָליאַט איז געווען דראַמאַטיק אין די מארקפלעצער, ווען די לאַכאָדימ מאַסע גאַנגז אויף גרויס כעדזש געלט אַזאַ ווי מעלווין קאַפּיטאַל," ער געשריבן אין זיין ערשטער פערטל בריוו פֿאַר 2021. ריזאַלטינג קורץ קוועטשן געפירט צו די 'בלאַקבאַסטער פֿאַר ווידעא שפּילערייַ' ראַקאַטינג אין ווערט 26x אין ווייניקער ווי אַ וואָך!

אין זיין ק 2 2021 בריוו, קאַסאַם געשריבן אַז מעמע סטאַקס זענען "צו די לבנה," פיואַלד דורך אָנליין קאָואָרדאַניישאַן אין רעדדיט גרופּעס ווי וואנט סטריט בעץ. ער האָט אויך גערופֿן ופמערקזאַמקייט צו AMC פֿאַרווייַלונג, וואָס ינדזשויד אַ מעטעאָריק העכערונג פון וועגן 600% אין די מיטן פון די רגע פערטל פון 2021.

אַדווערטייזמאַנט

"דערמאָנט אַז AMC איז אַ העכסט סטרעסט פירמע וואָס אַלאַוז קאָנסומערס צו היטן קינאָ אין קינאָס, אַ דיקליינינג קאַנסומער נאַטור ווי פּערטשאַסינג פיזיש צייטונגען," ער געשריבן. "AMC איז אויך באַטערד מער ווי רובֿ דורך די COVID-19 פּאַנדעמיק. אָבער טראָץ זיין העכסט קאַמפּראַמייזד שטעלע, די אַקציעס געוואקסן פון אַ נידעריק פון $ 12 פּער שער אין שפּעט מייַ [2021] צו אַ ינטראַדיי הויך פון $ 73 פּער שער אין פרי יוני, ווי די ראָבינהאָאָד אַרמי אנגענומען דעם לאַגער אין אַ פרענזי פון קאָואָרדאַנייטיד טעטיקייט.

ווי לאַכאָדימ ינוועסטערז גענומען די לאַגער מאַרק דורך קראַפט

אין אַן אינטערוויו, קאַסאַם דערקלערט ווי לאַכאָדימ טריידערז געווארן אַזאַ אַ באַטייטיק קראַפט אין די מאַרק.

"רעטאַיל ינוועסטערז האָבן ווערן אַ עכט קראַפט צו זיין גערעכנט מיט," ער האט געזאגט. "מיר לעבן אין אַ סוויווע אין וואָס די ינטערעס ראַטעס זענען ביי נול אָדער נאָענט נול, און פילע לאַכאָדימ - ינוועסטערז האָבן גאָר אָפּגעבן פאַרפעסטיקט האַכנאָסע. זייער גאַנץ פּאָרטפאָוליאָוז צונויפשטעלנ זיך פון סטאַקס, און איצט עטלעכע נאָך הויך-ריזיקירן אַסעץ ווי קריפּטאָ. און מיר האָבן אַ ביק מאַרק, מער אָדער ווייניקער, זינט מאַרץ 2009, און אַזוי איר האָט געזען אַ אַקסעלעריישאַן פון ריזיקירן-אויף נאַטור. רעטאַיל האט עמברייסט די מערסט ספּעקולאַטיווע עקן פון די יוישער מארקפלעצער און זיי האָבן צוגעגעבן ליווערידזש אין די מישן. דאָס איז גאַנץ דינאַמיש. ”

אַדווערטייזמאַנט

ער האָט צוגעגעבן אז מענטשן פלעגן נוצן ינטעראַקטיווע בראָקערס אָדער TD Ameritrade. אָבער, פילע זענען איצט ניצן פּלאַטפאָרמס ווי Robinhood, וואָס האט געמאכט טריידינג גרינגער און פאַסטער ווי אלץ פריער מיט זיין סמאַרטפאָנע אַפּ.

"ניט ענלעך יגזיסטינג אָנליין טריידינג פּלאַטפאָרמס, ראָבינהאָאָד האט אַן גרינג-צו-נוצן סמאַרטפאָנע אַפּלאַקיישאַן און אַ וועבזייטל צו די יינגער דור (מילענניאַלס און גענ ז)," קאַסאַם געשריבן אין זיין צווייטע פערטל בריוו פון 2020. "די פּלאַטפאָרמע איז ווי גרינג. צו נוצן ווי אַ ווידעא שפּיל און לעץ יוזערז ינוועסטירן אין סטאַקס מיט נול טריידינג קאַמישאַנז, קויפן פראַקשאַנז פון שאַרעס און אָנהייבן טריידינג מיט ווי קליין ווי $ 100.

ער האָט באַמערקט אין אן אנדער בריוו אַז די באַניצער באַזע פון ​​Robinhood איז געוואקסן מיט מיליאַנז פון יוזערז פּער פערטל. אין זיין ק 1 2021 בריוו, קאַסאַם האט געזאגט אַז די "ראָבינהאָאָד אַרמיי" איז געווען "פיואַלד דורך יבעריק דיספּאָוזאַבאַל האַכנאָסע צוזאמען באָרדאַם רעכט צו קאָוויד שאַטדאַונז," דרייווינג "סטאָק פּרייסאַז און וואַליומז פון קליין היטל עקוויאַטיז צו דיזיינג כייץ." 

אַדווערטייזמאַנט

"ראָבינהאָאָד טריידערז ויסקומען צו ויסשטעלונג ביידע מורא פון פעלנדיק אָוט (FOMO) און סטאַדע פּסיכאָלאָגיע טראכטן," ער צוגעגעבן אין זיין ק 2 2020 בריוו. "די סיטואַציע פירט צו קראַודז פון ראָבינהאָאָד טריידערז, אָפט אין קאָנטאַקט מיט איינער דעם אנדערן דורך געזעלשאַפטלעך מידיאַ פּלאַטפאָרמס, אַלע פּילינג אין די זעלבע עקוואַטיז אין אַזאַ אַ וועג אַז מאַטיריאַלי ימפּאַקץ פּרייַז און באַנד."

ווי לאַכאָדימ סענטימענט דרייווז לאַגער פּרייסיז

די וואָס האָבן אָפט געפֿונען די וואנט סטריט בעץ פאָרום אויף Reddit געווארן דער צענטער פון ופמערקזאַמקייט אין 2021 רעכט צו זייער קאָואָרדאַניישאַן אין בייינג שווער שאָרטיסט סטאַקס. ז ײ האב ן זי ך אײנגעארדנ ט אײנע ר דע ם צװײטן , אײנע ר דע ם צװײט ן צ ו קויפ ן געװיס ע אקציעס , װא ס זײנע ן שטאר ק פארקירצט ן געװאר ן פו ן כעדזש־פאנדן .

לאַכאָדימ ינוועסטערז אויך געניצט געזעלשאַפטלעך מידיאַ צו אָרגאַניזירן זייער השתדלות און געזוכט סטאַקס מיט סייזאַבאַל אַמאַונץ פון positive סענטימענט. דאָס איז אַ באַטייטיק געלעגנהייט פֿאַר כעדזש פאָנד מאַנאַדזשערז ווי קאַסאַם, וואָס וויסן ווי צו נוצן די לאַכאָדימ אָפּשניט צו זייער מייַלע. אָבער, אנדערע כעדזש געלט וואָס טאָן ניט נעמען אין חשבון די פּראַל פון לאַכאָדימ ינוועסטערז קען געפֿינען זיך פייסינג סייזאַבאַל לאָססעס.

אַדווערטייזמאַנט

קאַסאַם מאָס די רעטאַיל סענטימענט ער זעט אויף געזעלשאַפטלעך מידיאַ און אַנאַליזעס עס צו באַשליסן זיין ווייַטער מאַך, אָפט גענומען אַ וואַרטן-און-זען צוגאַנג. ער אויך ניצט טערמינען אין זיין אַנאַליסיס ווען ער זוכט פֿאַר וואונדער אַז סענטימענט אויף אַ באַזונדער לאַגער איז וועגן צו באַשטימען.

ער זוכט פֿאַר אַ דיווערדזשאַנס אויף פּלאַטפאָרמס ווי טוויטטער און וואונדער אַז ינוועסטער באַמערקונגען זענען שיפטינג פון positive צו נעגאַטיוו אָדער וויצע ווערסאַ.

"דאָס איז אַ גוטע צייט צו באַקומען אין די קורץ זייַט אָדער פאַרקערט, אויב איר קוק אויף אַ לאַנג," קאַסאַם געזאגט אין דעם אינטערוויו. "מיר האָבן אנגענומען אונדזער סטראַטעגיע ניט בלויז צו קוקן אין פאַנדאַמענטאַלז, אָבער אויך סענטימענט אויף סטאַקטוויץ, טוויטטער און אנדערע פּלאַטפאָרמס. די גייז זאָגן איר וואָס זיי טראַכטן, זיי קאָואָרדאַנאַט מיט יעדער אנדערע, און זיי האָבן וואָג. איר מוזט אכטונג געבן“.

ווי Kassam ס סטראַטעגיעס אַרבעט

צום ביישפּיל, Anson Funds איז געווען גוט בעשאַס Q2 2020 רעכט צו זיין קורצע הייזלעך אויף קאָמפּאַניעס וועמענס וואַליויישאַנז זענען געטריבן העכער און העכער דורך לאַכאָדימ ינוועסטערז.

אַדווערטייזמאַנט

קאַסאַם געשריבן אין זיין קאָרטערלי בריוו, "די גרעסטע positive קאַנטריביאַטערז אין דעם סטראַטעגיע געקומען פון שאָרטינג קאָמפּאַניעס וועמענס לאַגער פּרייסאַז זענען בייד אַרויף דורך לאַכאָדימ טריידערז צו נאַנסענסיקאַל לעוועלס נאָך די קאָמפּאַניעס האָבן שוין דערקלערט באַנקראָט. "די אַרייַנגערעכנט Hertz (HTZ), Whiting Petroleum (WLL), Chesapeake Energy (CHK) און Latam Airlines (LTM)."

אין זיין פערט פערטל בריוו פֿאַר 2020, קאַסאַם האט געזאגט אַז אַנסאָן דזשענערייטאַד אַ "באַדייטפאַל positive צוריקקער" פֿאַר די יאָר, "דאַנק צו אַ שטאַפּל פון לאַכאָדימ ספּעקולאַציע וואָס איז נישט געזען אין דעקאַדעס."

"בשעת די כייפּ צוגעשטעלט אַ ברייט געלעגנהייט שטעלן, עס אויך געשטעלט טשאַלאַנדזשיז פֿאַר די סטראַטעגיע מיט מער עקן פון ינוועסטער יופאָריאַ און אַסעט ינפלאַציע," ער צוגעגעבן. "... ליקווידיטי בלייבט שעפעדיק און לאַכאָדימ ספּעקולאַציע האלט אַנאַבייטיד. מיר צילן צו זיין אפילו מער פלינק און ריאַקטיוו ביז מאַרק טנאָים טוישן. דער ציל פון דער סטראַטעגיע איז נישט צו 'רופן די שפּיץ', אָבער צו האַנדלען מיט די עבס און פלאָוז אין לאַכאָדימ סענטימענט.

אן אנדער סטראַטעגיע Anson ניצט צו קאַפּאַטאַלייז אויף לאַכאָדימ סענטימענט ינוואַלווז SPACs און זייער וואָראַנץ.

"מיר טיפּיקלי קויפן SPACs אין אָדער לעבן זייער $ 10 / שער ישואַנס פּרייַז און דאַן קאַפּיטאַלייז אויף לאַכאָדימ ענטוזיאַזם ווי טראַנזאַקשאַנז זענען רומערד אָדער אַנאַונסט אין כייפּט ינדאַסטריז (ספּעציעל ESG נעמען)," קאַסאַם דערקלערט. "אַלע די בשעת די גאולה פּרייַז פון $ 10 / שער סיקיורד אין יו. עס. טרעאַסוריעס וואָס יסענשאַלי לימיטעד אונדזער דאַונסייד ריזיקירן (אַ שטריך פון יעדער SPAC)."

אַדווערטייזמאַנט

אַן נאָך דאַטן פונט

קאַסאַם ס סטראַטעגיע אויך רילייז אויף קוקן אין די נומער פון אַרטיקלען אויף יעדער לאַגער און אַנאַלייזינג די האַנדל דאַטן.

"רובֿ מענטשן קוקן אין די [האַנדל] באַנד ווי אַ מעטריק, אָבער מיר קוקן אין וואָס פּראָצענט פון די באַנד איז לאַכאָדימ," קאַסאַם דערקלערט. "פּריים בראָקערס קוקן אין די דורכשניטלעך האַנדל בילעט און האַנדל גרייס, אָבער מיר באַקומען אַ פיל בעסער געדאַנק פון ווער ס בייינג און סעלינג אַ לאַגער דורך קוקן אין די דורכשניטלעך דאָללאַר בילעט."

ער פרוווט צו באַשליסן ווי פילע געזעלשאַפטלעך מידיאַ אַרטיקלען זענען נאָר ראַש און אַדמיץ אַז עס קען זיין פאַלש פּאַזאַטיווז אין דער פינצטער בעקן טריידינג. אָבער, קאַסאַם האט געפֿונען אַ וועג צו ידענטיפיצירן וואָס פילע לאַכאָדימ ינוועסטערז זענען אין אַ לאַגער, ספּעציעל איצט ווי מענטשן אָנהייבן צו אַקטיוולי פירן מער געלט אויף זייער אייגן, ווי דורך זייער אייגענע בראָוקערידזש אַקאַונץ אָדער 401 ק.

אַדווערטייזמאַנט

"די קהילה איז יינגער און מער ווייערד," קאַסאַם שפּיציק אויס. "זיי גיין אָנליין צו זאָגן איר וואָס זיי טראַכטן און וואָס זיי וועלן טאָן. איר דאַרפֿן סאַפיסטאַקייטיד מעטאַדאַלאַדזשיז צו איבערזעצן די אינפֿאָרמאַציע אין אַ כייפּאַטאַסאַס וועגן דער ריכטונג פון אַ לאַגער פּרייַז, און דאָס איז וואָס מיר טאָן.

א לעצט ווארענונג פֿאַר לאַכאָדימ ינוועסטערז

קאַסאַם מאכט סייזאַבאַל קערט דורך שאָרטינג קאָמפּאַניעס. ער האט געזאגט אין דעם אינטערוויו אַז עס איז נישט גענוג צו קורץ קאָמפּאַניעס וואָס זענען אָוווערוואַליוד. אַנשטאָט, ער טאַרגאַץ קאָמפּאַניעס וואָס ער זעט דינגען אין העכסט פּראָבלעמאַטיש טעטיקייט און נאַטור דורך ינסידערז.

די סטראַטעגיע פון ​​לאַכאָדימ ינוועסטערז סימז צו פאָקוס אויף בייינג און באַדינג אַרויף שווער שאָרטיד סטאַקס אָן אַכטונג צו קיין פאַקטאָר אנדערע ווי די פאַקט אַז פילע כעדזש געלט זענען שאָרטינג זיי. ווי אַ רעזולטאַט, די רעטאַיל טריידינג פרענזי האט געגעבן עטלעכע פּאַטענטשאַלי פראָדזשאַלאַנט קאָמפּאַניעס אַ בוסט.

אַדווערטייזמאַנט

"די גלייבן לאַכאָדימ-געטריבן ליקווידיטי האט ענייבאַלד פילע פראַודס, כייפּער-פּראָמאָטעד קאָמפּאַניעס און נעבעך געשעפטן מיט אַ מאַרק-פרייַנדלעך געשיכטע צו כאַפּן גרויס סאַמז פון יוישער פינאַנסינג," קאַסאַם געשריבן אין זיין ק 2 2020 בריוו. "אין פילע קאַסעס, לאַכאָדימ ינוועסטערז ראַפּאַדלי סאָוקט די ניי ארויס שאַרעס און פארבליבן צו פאָרשלאָגן די אַקציעס פּרייז אַרוף."

כאָטש Anson Funds האט געמאכט אַ נאָמען פֿאַר זיך ווי אַ קורץ-סעללער, לאַכאָדימ ינוועסטערז האָבן נישט סטערד עס אַוועק פון טריידינג ביידע די לאַנג און קורץ זייַט. קאַסאַם ס סטראַטעגיעס פֿאַר ניצן רעטאַיל ינוועסטערז מכשירים קעגן זיי האָבן ענייבאַלד אַנסאָן צו נוץ פון די זייער אַקטיוויטעטן וואָס זענען געווען געמיינט צו נעמען אַ ביס פון די העדגע פאָנד.