ווי צו געפֿינען נייַע פירערשאַפט ווען אַ בולל מאַרק סטאַרץ

די ערשטע נייַן חדשים פון 2022 האָבן געווען טרעטשעראַס אין די לאַגער מאַרק. יעדער כוואַליע פון ​​סעלינג איז באגעגנט דורך לעפיערעך שוואַך באַונסיז וואָס האָבן אַנלישט נאָך מער סעלינג אין געביטן פון טעכניש קעגנשטעל, ספּעציעל די 200-טאָג מאָווינג דורכשניטלעך, ריזאַלטינג אין סעריע פון ​​​​נידעריקער לאָוז. ווי שלעכט ווי די אַלגעמיינע מאַרק טנאָים האָבן געווען, די שעדיקן אין באַזונדער סעקטאָרס, אַזאַ ווי גראָוט און ספּעקולאַטיווע גראָוט סטאַקס, איז געווען דעוואַסטייטינג, מיט פילע ערשטע פירער פאַלן צווישן 50% און 85% פון זייער פּיקס. ינטערעסטינגלי, דער מאַרק, דורך פילע מיטלען, ספּעציעל די פסיכאלאגישן קאָנטראַ-ינדיקאַטאָרס, איז געווען גאָר אָוווערסאָלד פֿאַר די בעסער טייל פון יאָר, און נאָך האט געצויגן צו גאַנג אַראָפּ.

דאָס ווייזט צו איינער פון די האַרץ טענעץ פון די O'Neil מעטאַדאַלאַדזשי: אַמאָל די אַלגעמיינע מאַרק, אָדער אַ יחיד לאַגער, איז אין אַ דאַונטרענד, עס איז קיין זאָגן ווי נידעריק עס וועט גיין אָדער ווי לאַנג עס וועט נעמען פֿאַר עס צו צוריקקריגן. ביי O'Neil Global Advisors, מיר גלויבן אַז מיר זענען אין די ינטערפּריטיישאַן געשעפט, נישט די פּראָגנאָז געשעפט.

דעריבער, אלא ווי פּרובירן צו פאָרויסזאָגן די לענג און טיפקייַט פון אַ קערעקשאַן, עס איז בכלל בעסטער צו וואַרטן אויף די סיידליינז ביז קלאָר סיגנאַלז דערשייַנען אַז אַ נייַ ביק מאַרק האט סטאַרטעד. איין סיגנאַל איז אַ נאָכגיין-דורך טאָג (FTD), וואָס איז פארגעקומען אין די אָנהייב פון יעדער הויפּט ביק מאַרק וואָס מיר האָבן געלערנט אין די לעצטע 120 יאָר. אַמאָל דער סיגנאַל אַקערז, עס איז העכסט וויכטיק צו געפֿינען און ינוועסטירן אין סטאַקס וואָס קענען פּאַטענטשאַלי פירן די נייַ ביק מאַרק.

פֿון אַן אָ'ניל מעטאַדאַלאַדזשי פּערספּעקטיוו, מיר זענען אינטערעסירט אין דריי הויפּט סיבות ווען מיר פּרווון צו געפֿינען ווינינג סטאַקס: די טעכניש בילד פון די לאַגער, די אַנדערלייינג פאַנדאַמענטאַלז און אַלגעמיין מאַרק טנאָים. אויב די אַלגעמיינע מאַרק טנאָים זענען אָרעם, ווי זיי זענען געווען פֿאַר רובֿ פון 2022, די דרוק פון די ברייט מאַרק וועט פאַרמייַדן אפילו די סטראָנגעסט קאָמפּאַניעס מיט די בעסטער פּראַספּעקס צו מאַך העכער. בעשאַס די ברייטערער מאַרק דאַונטרענדז, די סטראָנגעסט סטאַקס וועט קאָנסאָלידירן און פאָרעם קאַנסטראַקטיוו באַסעס.

ווען דער דרוק אויף די מאַרק יווענטשאַוואַלי ליפץ, עס וועט זיין די סטאַקס מיט האַרט פאַנדאַמענטאַלז און וווּקס פּראַספּעקס וואָס האָבן געענדיקט קאַנסטראַקטיוו באַסעס און מאַך צו נייַע כייז פרי אין די נייַע מיטינג וואָס וועט פּאַטענטשאַלי זיין די נייַע פירער.

די יזיאַסט וועג צו ידענטיפיצירן די סטאַקס איז צו פאָקוס אויף קאָרעוו שטאַרקייַט. קאָרעוו שטאַרקייט (רס) מיטלען אַ לאַגער ס פּרייַז פאָרשטעלונג קעגן די קוילעלדיק יוישער מאַרק. העכער רס סטאַקס מיט רייזינג רס שורות אַוטפּערפאָרמינג די הויפּט מאַרק ינדיסיז, ווי געזונט ווי די אַלוועלט פון יחיד סטאַקס. אָפט, אַ נייַע פירער ס רס שורה וועט זיין מאָווינג צו נייַע כייז אין שטייַגן פון די פּרייַז, וואָס ינדיקייץ ימפּרעסיוו פּרייַז אַוטפּערפאָרמאַנסע קאָרעוו צו די אַלגעמיינע מאַרק, וואָס טיפּיקלי באַדז גוט פֿאַר צוקונפֿט אַוטפּערפאָרמאַנסע.

ווי די סטאַקס פאָרעם באַסעס בעשאַס די מאַרק קערעקשאַן, זיי וועלן אָפט פלאַש סאַטאַל קלוז אַז זיי זענען אונטער אַקיומיאַליישאַן. דאָס וועט זיין קענטיק אין די אַקיומיאַליישאַן / פאַרשפּרייטונג (א / די) שורה און אַ / די ראַנג, ביידע פון ​​​​וואָס זענען פּראַפּרייאַטערי O'Neil מעטאַדאַלאַדזשי מעזשערמאַנץ געניצט צו ידענטיפיצירן סטאַקס וואָס זענען אונטער אַקיומיאַליישאַן (בייינג) אָדער פאַרשפּרייטונג (סעלינג).

טעכניש קלוז וואָס פֿאָרשלאָגן אַקיומיאַליישאַן דורך אינסטיטוציעס אַרייַננעמען ווען אַ לאַגער היץ אַ העכער נידעריק אין די צווישן פון די מאַרק היטטינג אַ נידעריקער נידעריק בעשאַס אַ דאַונטרענד; אַ positive דיווערדזשאַנס וואָס וועט אויך ווייַזן זיך ווי ימפּרוווינג קאָרעוו שטאַרקייַט; ריס-אַפּס אָדער גרויס אַרויף טעג אויף שווער באַנד ווי די לאַגער איז בנין די רעכט זייַט אַ באַזע; פּרייַז און באַנד קאַמף אין וואָס ראַליז בכלל פאַלן אויף ינקריסינג באַנד און פּולבאַקקס אויף דיקליינינג באַנד; דאַונסייד שטיצן ביי וויכטיק מאָווינג אַוורידזשיז, אַזאַ ווי אַ רייזינג 50-טאָג מאָווינג דורכשניטלעך שורה; "שייק-אַוץ" און קאַנסטראַקטיוו פּרייַז / באַנד קאַמף אַזאַ ווי קאַפּויער ריווערסאַלז אין די סוף פון אַ פּולבאַק (די אָפט צונויפפאַלן מיט פּולבאַקקס אין די ברייט מאַרק ינדיסיז); קייפל קאָנסעקוטיווע וואָכן (פינף אָדער מער) פון אַדוואַנסינג פּרייסאַז ווי די לאַגער בויען די רעכט זייַט פון די באַזע; און לעסאָף שטאַרק פּרייַז קאַמף אויף שווער באַנד ווי דער לאַגער לעסאָף ימערדזשיז פון אַ באַזע.

אן אנדער כאַראַקטעריסטיש פון סטאַקס וואָס קען פאָרשטעלן נייַע פירערשאַפט אין אַ ביק מאַרק איז שטאַרק ינדאַסטרי גרופּע אָנטייל. אינדוסטריע גרופּע קאָרעוו שטאַרקייַט איז אַ גוט מאָס פון גרופּעס וואָס זענען שטאַרק און ימפּרוווינג. O'Neil טראַקס 197 בוילעט ינדאַסטרי גרופּעס און אַסיינז אַ גרופע ראַנג צו יעדער באזירט אויף די פּרייַז פאָרשטעלונג פון די יחיד קאַמפּאָונאַנץ פון יעדער גרופּע.

בשעת אַ טייל פון אַ שטאַרק און ימפּרוווינג ינדאַסטרי גרופּע איז נישט אַ פאָדערונג פֿאַר אַ לאַגער צו פירן אין אַ נייַ ביק מאַרק, דער פאַקט איז אַז לידינג סטאַקס זענען יוזשאַוואַלי אַ טייל פון לידינג ינדאַסטריז. האָבן שטאַרק ינדאַסטרי שטיצן קענען זיין אַ וויכטיק קאָמפּאָנענט אין פּראַפּעלינג די פּרייַז פון אַ לאַגער העכער. ימפּרוווינג עקאָנאָמיש טנאָים און גינציק פאַנדאַמענטאַלז אין אַן אינדוסטריע וועט נוץ רובֿ, אויב ניט אַלע, קאָמפּאַניעס וואָס זענען טייל פון דער גרופּע. אונדזער ציל איז צו ידענטיפיצירן די סטראָנגעסט איין אָדער צוויי סטאַקס אין אַן אינדוסטריע אין טערמינען פון פאַנדאַמענטאַלז און טעכניש שטאַרקייט, ווייַל דאָס זענען די העלסטע פּראַספּעקס צו פירן אין אַ נייַ ביק מאַרק.

דאָ זענען עטלעכע ביישפילן פון נייַע פירערשאַפט אין די אָנהייב פון אַ נייַ ביק מאַרק:

א קראַנט ביישפּיל פון אַ לאַגער יגזיביטינג די קעראַקטעריסטיקס איז טעסלאַצלאַ
(TSLA). דער לאַגער איז דער פירער אין די אָטאַמאָוטיוו פּלאַץ (ספּעציעל עלעקטריק וועהיקלעס (EV)), אַ ינדאַסטרי גרופּע וואָס איז גיינינג שטאַרקייט, רייזינג פון ינדאַסטרי גרופע ראַנג 174 צו 51 אין די לעצטע נייַן וואָכן. עס אויך האט ויסשטעלן צו די ענערגיע-זאָל פּלאַץ, וואָס איז געווען די העכסט ראַנגקט אינדוסטריע פֿאַר די לעצטע אַכט וואָכן.

דער לאַגער איז געווען העכער ווי די נידעריק פון שפּעט מייַ, ווי די אַלגעמיינע מאַרק איז ברייקינג צו נייַ לאָוז אין מיטן יוני, אַ זייער positive פּרייַז דיווערדזשאַנס. דער לאַגער געפונען שטיצן ביי זיין 50-טאָג מאָווינג דורכשניטלעך אין פרי סעפטעמבער ווי די אַלגעמיינע מאַרק איז ברייקינג אַראָפּ אונטער זיין 50-טאָג מאָווינג דורכשניטלעך, דעמאַנסטרייטינג שטאַרק קאָרעוו שטאַרקייט. דערצו, דער לאַגער האט דעמאַנסטרייטיד קאַנסטראַקטיוו פּרייַז און באַנד קאַמף, וואָס ינדיקייץ אַז דער לאַגער איז געווען אונטער אַקיומיאַליישאַן ווייַל עס איז געווען בייינג בעשאַס די מאַרק קערעקשאַן. מיט שטאַרק פאַנדאַמענטאַלז, ימפּרוווינג ספּאָנסאָרשיפּ און שטאַרק טעקניקס, TSLA קוקט גרייט צו זיין אַ מאַרק פירער ווען די דרוק פון די אַלגעמיינע מאַרק ליפץ און אַ נייַ ביק לויפן הייבט.

אין מסקנא, כאָטש 2022 איז געווען אַ טריינג צייט פֿאַר יו. עס. יוישער ינוועסטערז, די קראַנט בער מאַרק אָפפערס אַפּערטונאַטיז צו ריפּאַזישאַן דיין פּאָרטפעל. מיט געשיכטע ווי אַ פירער, דער ווייַטער ביק מאַרק איז מסתּמא צו זיין געפירט דורך פאַרשידענע פירערשאַפט אין טערמינען פון ינדאַסטרי גרופּעס און יחיד סטאַקס. זיין פלינק צו די סיגנאַלז וואָס די מאַרק אָפפערס צו ידענטיפיצירן די פירער קענען העלפֿן איר געפֿינען עטלעכע פון ​​די מערסט רעוועכדיק טריידז.

דער אַרטיקל איז געווען קאָ-אָטערד דורך O'Neil Global Advisors Senior Vice President און Portfolio Manager, Charles Harris. הער האַרריס איז געווען אַ פּאָרטפעל פאַרוואַלטער פֿאַר די O'Neil קאָמפּאַניעס זינט יוני 2000 און איז געפארן דאַמעסטיק און אין אויסלאנד גערעדט און געלערנט אין וואַרשטאַטן פאָוקיסט אויף טשאַרט אַנאַליסיס, פּאָרטפעל פאַרוואַלטונג און טריידינג פּסיכאָלאָגיע. ער האט יקסטענסיוולי געלערנט מאַרק סייקאַלז זינט די פרי 1900 ס און די קעראַקטעריסטיקס פון לידינג סטאַקס איבער דעם צייט, מיט אַ טראָפּ אויף פסיכאלאגישן און צווייטיק קאָנטראַ-ינדיקאַטאָרס אין מאַרק באַטאַמז. ער באקומען זיין CFA
קפאַ
באַצייכענונג אין 1998.