פֿאַרבעסערן דיין פּאָרטפעל ס געזונט דורך ינוועסטינג אין געזונט זאָרגן סטאַקס

ינוועסטערז האָבן וועדערד אַן גלייבן שטורעם פון וואַלאַטילאַטי ביז 2022. די יאָר סטאַרטעד מיט אַ גיך סערדזש פון COVID געטריבן דורך די אָמיקראָן וואַריאַנט, צושטעלן קייט ישוז פארבליבן צו פּלאָגן די גלאבאלע עקאנאמיע לידינג צו הויך ינפלאַציע, רוסלאַנד ינוויידיד די אוקריינא ספּיקינג רוי מאַטעריאַל פּרייסאַז ווייטער און ענדליך האט די יו. דאָס אַלץ האָט געפֿירט צו אַ טאָפּל-ציפֿער אַראָפּגיין אין די NASDAQ
NDAQ
NDAQ
קאָמפּאָסיטע און רוססעלל 2000 לאַגער ינדעקסיז, און מיטן-איין ציפֿער לאָססעס פֿאַר די דאָוו דזשאָנעס ינדוסטריאַל דורכשניטלעך און די S&P 500. געגעבן די אַנסערטאַנטי מיט ינפלאַציע, און די אוקריינא מלחמה קאַמביינד מיט נאָך דערוואַרט פעד קורס ינקריסאַז, יו. עס. יוישער מארקפלעצער זענען מסתּמא צו בלייַבן וואַלאַטאַל אין בעסטער, און קען זיין באַטייטיק דיקליינז אין ערגסט.

אין דעם סוויווע, עס איז קריטיש צו געפֿינען קאָמפּאַניעס וואָס האָבן סטאַביל רעוועך וווּקס און פאַרדינסט. איין געגנט וואָס O'Neil און פֿירמע פאַוואָרס איז געזונט זאָרגן. אפילו אין ריסעשאַן פּיריאַדז, געזונט זאָרגן פאַרדינסט טענד צו זיין מער סטאַביל ווי די פאַרדינסט פון די קוילעלדיק לאַגער מאַרק. אין אַדישאַן, געזונט קער קאָמפּאַניעס זאָל זען ווייניקער גרענעץ קאַמפּרעשאַן ווי פילע קאָמפּאַניעס אַפעקטאַד דורך רייזינג רוי מאַטעריאַל פּרייסאַז.

דערווייַל, קאָרעוו צו פיל פון די יו. עס. מאַרק, געזונט קער סטאַקס ויסקומען צו ריספּאַנד צו דעם. דאָס קענען זיין געזען אויף די Datagraph אונטן, ווו די געזונט זאָרגן סעקטאָר איז רעפּריזענטיד דורך די S&P Health Care Select Sector ETF, XLV. די ETF האט אַ שטאַרק אַבסאָלוט פּרייַז און באַנד מוסטער און איז טריינג צו ברייקאַוט העכער זיין אַלט כייז. די קאָרעוו שטאַרקייט פֿאַר די סעקטאָר איז ימפּרוווד אין די לעצטע צוויי קוואַרטערס. אויך ווי געוויזן אויף די דאַטאַגראַף, די רעלאַטיוו סטרענגטה ליניע איז שטארק אויפגעשטאנען אין די לעצטע עטלעכע וואָכן, אפילו ווי די קוילעלדיק מאַרק ראַלי איז פאָלטערד.

SPDR Health Care Select Sector ETF (XLV) וואכנשריפט טשאַרט

ונטער, איך ווייַזן די פּראַפּרייאַטערי וויליאם אָ'ניל און פֿירמע סעקטאָר ראָוטיישאַן גראַפיק. די גראַפיק דיספּלייז סעקטאָר פאָרשטעלונג אין צוויי וועגן. ערשטער, עס ווייזט די בעסטער פּערפאָרמינג סעקטאָרס (שפּיץ און דנאָ רעכט קוואַדראַנץ אַוטפּערפאָרמינג איבער אַ 6-חודש צייט; און די שפּיץ לינקס / רעכט אַוטפּערפאָרמינג איבער די קורץ-טערמין). רגע, עס ווייזט די סעקטאָרס בעסטער פּאַזישאַנד צו געווינען אין קאָרעוו טערמינען (טיפּיקלי לעבן די צענטער פון די גראַפיק און מאָווינג אַרויף און צו די רעכט). געזונט זאָרגן איז געזונט פּאַזישאַנד, אָבער נאָך אָפפערס אַ פּלאַץ פון פּלאַץ צו לויפן איידער עס איז עקסטענדעד. א גוטע ביישפּיל פון אַן עקסטענדעד סעקטאָר רעכט איצט איז ענערגיע.

O'Neil קאָרעוו סעקטאָר ראָוטיישאַן גראַפיק

קאָרעוו פאָרשטעלונג גראַפיק-געזונט קער קעגן S&P 500

קאָרעוו צו די קוילעלדיק S&P 500, געזונט זאָרגן איז נאָך טריילינג אויף אַ איין-יאָר יקער, אָבער האט שוין קומען צוריק פון עקסטרעם לעוועלס פון אַנדערפּערפאָרמאַנסע (אַראָפּ -20% אָדער מער, דורך יאנואר 2022). עס איז ריקאַווערד צו נאָענט פּאַר, און נאָך האט פּאָטענציעל ווייַטער קאַפּויער. מיר דערוואַרטן אַ מאַך בייַ מינדסטער העכער די נול אָדער נייטראַל מדרגה פֿאַר די סעקטאָר.

קאָרעוו פאָרשטעלונג גראַפיק-געזונט קער קעגן S&P 500

קאָרעוו צו די קוילעלדיק S&P 500, געזונט זאָרגן איז נאָך טריילינג אויף אַ איין-יאָר יקער, אָבער האט שוין קומען צוריק פון עקסטרעם לעוועלס פון אַנדערפּערפאָרמאַנסע (אַראָפּ -20% אָדער מער, דורך יאנואר 2022). עס איז ריקאַווערד צו נאָענט פּאַר, און נאָך האט פּאָטענציעל ווייַטער קאַפּויער. מיר דערוואַרטן אַ מאַך בייַ מינדסטער העכער די נול אָדער נייטראַל מדרגה פֿאַר די סעקטאָר.

סטאַקס פון אינטערעס זענען אַלע גרויס קאַפּס, און פֿון די סערוויסעס, דרוגס און פּראָדוקטן גרופּעס.

פֿאַראייניקטע געזונט (UNH) - $ 512 ב מאַרק היטל - גרעסטן געזונט פאַרזיכערונג שפּייַזער אין די יו. עס., מיט אַ 13% מאַרק טיילן. געדינט 51 מיליאָן קאַסטאַמערז אין די סוף פון 2021, אַרייַנגערעכנט מעדיקאַרע (45% פון גאַנץ), מעדיקאַיד 25% און עמפּלויערס / יחיד (30%). זעט מאַרק געלעגנהייט פון 85 מיליאָן מענטשן אין די יו. עס. אויך אָונז Optum (זאָרגן פאַסילאַטיז, פאַרמאַסיז, ​​דאַטן באַדינונגס, אאז"ו ו). אין יאנואר 2021, UNH קונה טוישן העאַלטהקאַרע (דאַטאַ אַנאַליטיקס, פאָרשונג / אַדווייזערי) פֿאַר $ 13 ב, וואָס וועט זיין ינקלודעד אין די אָפּטום אָפּשניט, און וועט זיין אַקריטיוו פֿאַר ~ $ 0.50 / שער פאַרדינסט. פֿירמע יקספּעקץ 2022 רעוועך וווּקס פון 11% -13%, בעערעך אין שורה מיט דריי-און-פינף-יאָר וווּקס רייץ, ריספּעקטיוולי.

ווערטעקס פאַרמאַסוטיקאַל
VRTX
s (VRTX) - $ 71 ב מאַרק היטל - גלאבאלע פירער אין סיסטיק פיבראָסיס (קף) באַהאַנדלונג. זייַן הויפּט דרייַיק קאָמבאָ מעדיצין, Trikafta (75% פון רעוואַנוז), ראַדוסאַז די ריזיקירן פון טויט מיט 74%. סטאַביל, ריקערינג רעוועך טייַך ווייַל CF איז ניט-קיוראַבאַל. טאַרגאַטינג פינף לעבן-טרעטאַנינג חולאתן אין זייַן רערנ - ליניע, אַרייַנגערעכנט אַ קאַנדידאַט פֿאַר סערפּ צעל קרענק באַהאַנדלונג. אין 2019, אויך קונה אַ פירמע מיט אַ טיפּ 1 צוקערקרענק קאַנדידאַט. פינף יאָר פארקויפונג / עפּס וווּקס פון 35% און 70% ריספּעקטיוולי. 2022 גיידאַנס פֿאַר 12% רעוועך וווּקס. האט איצט $ 7.5 ב אין געלט.

האָריזאָן פאַרמאַסוטיקאַל (HZNP) - $ 26 ב מאַרק היטל - פאָקוס אויף רומאַטיק חולאתן (אַוטאָ-ימיון און ינפלאַמאַטאָרי טנאָים). גרעסטן סעלינג מעדיצין Tepezza טריץ טיירויד-פֿאַרבונדענע אויג קרענק (~ 60% פון רעוואַנוז), און איז אויף ציל צו וואַקסן צו אַ יערלעך שפּיץ פון $ 3.5 ב (קימאַט טאָפּל די קראַנט). דער מאַרק בלייבט אונטער 15% פּענאַטרייטיד. האט אויך די בלויז FDA-באוויליקט באַהאַנדלונג פֿאַר כראָניש ראַפראַקטערי גאַוט. פֿון 2022, רעוועך דערוואַרטונג פון $ 680 מיליאָן (+ 22% י / י), יקספּעקץ אַ שפּיץ יערלעך פארקויפונג פון $ 1 ב. געקויפט Viela Bio (שווער ינפלאַמאַטאָרי חולאתן) פֿאַר $ 3 ב אין 2021, און האט קייפל מיטאַרבעט מגילה אין פּלאַץ. פינף יאָר פארקויפונג / עפּס וווּקס פון ריספּעקטיוולי 25% און 25%. יקספּעקץ 2022 פארקויפונג / אַדזשאַסטיד EBITDA וווּקס פון 22% און 30% ריספּעקטיוולי.

Novo Nordis
נוואָ
ק (NON.DK; NVO) - $ 278 ב מאַרק היטל - גלאבאלע פירער אין בראַנדיד צוקערקרענק מאַרק, מיט אַ 30% יו. עס. גלוקאַגאָן-ווי פּעפּטייד (GLP-1, פֿאַר טיפּ-2 צוקערקרענק) און ינסאַלאַן מאַכן 80% פון פארקויפונג. אויך, גלאבאלע פירער אין אַביסאַטי רעצעפּט מעדיצין מאַרק, מיט אַ 78% טיילן. די צוויי מארקפלעצער זענען מער ווי $ 100 ב קאַמביינד און וואַקסן מיט טאָפּל-דידזשאַץ אַניואַלי. אין 2025, עס יימז צו פאַרברייטערן אין קאַרדיאָווואַסקיאַלער און כראָניש ניר קרענק טריטמאַנץ, צווישן אנדערע. קימאַט 10% פארקויפונג CAGR איבער די לעצטע יאָרצענדלינג +, אַרייַנגערעכנט 11% וווּקס אין 2021. יקספּעקץ 6-10% פארקויפונג וווּקס אין 2022.

עדוואַרדס ליפעססיענסע
EW
נייען) - $ 75 ב מאַרק היטל - לידינג אין טראַנסקאַטאַטער אַאָרטיק וואַלווז (TAVR), מיט אַ 60% יו. עס. מאַרק טיילן. TAVR איז פדאַ באוויליקט פֿאַר פּאַטיענץ מיט סימפּטאַמאַטיק אַאָרטיק סטענאָסיס (AS) אין ריזיקירן פֿאַר אָפֿן-האַרץ כירורגיע. דורכדרונג קורס איז נאָך אונטער 40%, בשעת די גלאבאלע געלעגנהייט וועט טאָפּל צו $ 10 ב דורך 2028. ווייַטער מאַרק פּאָטענציעל אין אַסימפּטאָמאַטיק פּאַטיענץ וואָס האָבן מעסיק / שטרענג אַס. פינף יאָר יערלעך פארקויפונג און EPS וווּקס פון 11% און 17% ריספּעקטיוולי. 2022 גיידאַנס פֿאַר 10% רעוועך און 15% EPS וווּקס.

אין מסקנא, איך איצט פאַך ינוועסטינג אין די יו. עס. געזונט זאָרגן סעקטאָר פֿאַר עטלעכע סיבות. ערשטער, מיט אַ גראָוינג ריזיקירן פון אַ יו. עס. עקאָנאָמיש סלאָודאַון רעכט צו דער גלאבאלע סוויווע, און די פעד טייטנינג ציקל, געזונט זאָרגן אָפפערס זיכער, וועלטלעך וווּקס. צווייטנס, דער סעקטאָר קומט פון אַ פּעריאָד פון דראַמאַטיק אַנדערפּערפאָרמאַנסע. צום סוף, געזונט זאָרגן קוקט גוט ווען יגזאַמאַנד דורך די O'Neil טעכניש אָביעקטיוו אין טערמינען פון פּרייַז און באַנד פּאַטערנז, ווי געזונט ווי רעלאַטיוו שטאַרקייַט. איך וואָלט אָנטרייַבן ינוועסטערז צו באַטראַכטן ינקריסינג ויסשטעלן צו די סעקטאָר אין זייער יו. עס. פּאָרטפאָוליאָוז אין דעם צייט.

קאָ-מחבר דערקלערונג:

קענליי סקאַט, פאָרשונג אַנאַליסט, דירעקטאָר, גלאבאלע עקוויטי פאָרשונג, וויליאם אָ'ניל + קאָו, געמאכט באַטייַטיק קאַנטראַביושאַנז צו די דאַטן זאַמלונג, אַנאַליסיס און שרייבן פֿאַר דעם אַרטיקל.

אַנטפּלעקונג:

קיין טייל פון די מחברים 'פאַרגיטיקונג איז געווען, איז אָדער וועט זיין גלייַך אָדער מינאַצאַד שייַכות צו די ספּעציפיש רעקאַמאַנדיישאַנז אָדער מיינונגען אויסגעדריקט דאָ. O'Neil Global Advisors, זייַן אַפיליאַץ, און / אָדער זייער ריספּעקטיוו אָפפיסערס, דירעקטאָרס אָדער עמפּלוייז קען האָבן אינטערעסן, אָדער לאַנג אָדער קורץ שטעלעס, און קען אין קיין צייט מאַכן פּערטשאַסאַז אָדער פארקויפונג ווי אַ הויפּט אָדער אַגענט פון די סיקיוראַטיז ריפערד צו דאָין. .