פרילינג איז קומענדיק אַרויף, און ינוועסטערז וועט דאַרפֿן צו ברעכן אויס די קריסטאַל פּילקע ווען איר זוכט אין די מאַרק טנאָים. עס איז אַ גראָוינג קאָנסענסוס אַז כאָטש די ינפלאַציע איז אַראָפּ פֿון לעצטע זומער ס שפּיץ, עס האט פּלאַטאָ אויף אַ הויך מדרגה.
וואַטשינג די סיטואַציע פון באַנקינג ריז JPMorgan, סעאָ דזשאַמיע דימאָן נעמט די מיינונג אַז מיר וועלן נישט באַקומען צוריק צו די פעד ציל פון 2% באַלד.
דערצו, כאָטש דימאָן כאַפּאַנז אַן עקאנאמיע וואָס איז "טאן גאַנץ גוט" מיט פילע דזשאָבס צו גיין אַרום, ער אויך סטרעסט אַז עס זענען פילע אַנסערטאַנטיז צו באַטראַכטן. אָדער ווי דימאָן סאַקסינקטלי לייגט עס, "רוסלאַנד, אוקריינא, ייל, גאַז, מלחמה, מיגראַטיאָן, האַנדל, טשיינאַ" זענען אַלע פּאָטענציעל קאָפּווינדז. "אין פראָנט פון אונדז, עס איז עטלעכע סקערי שטאָפּן. און איר און איך וויסן אַז עס איז שטענדיק אַנסערטאַנטי, "ער געווארנט.
דער נאָרמאַל שפּיל פֿאַר ינוועסטערז צו קאָפּע מיט דעם סאָרט פון אַנסערטאַנטי איז צו נעמען אַ שטאַרק דיפענסיוו פּאָרטפעל שטעלע - און דאָס וועט געוויינטלעך ברענגען אונדז צו קוקן אין די הויך-טראָגן דיווידענד סטאַקס. דאָס זענען די פאַרלאָזלעך פּייַערס וואָס וועט געבן שערכאָולדערז אַ פּלאַץ פון דיפענסיוו אַטריביוץ: אַ פעסט האַכנאָסע טייַך, פאַרלאָזלעך פּיימאַנץ און ינפלאַציע-ביטינג ייעלדס.
אַזוי, לאָמיר נעמען אַ קוק אין צוויי סטאַקס פון JPMorgan ס אַנאַליס האָבן טאַגד ווי אָנעס צו טויווע אין הייַנט ס קלימאַט. דאָס זענען ביידע קויפן-רייטאַד סטאַקס, מיט הויך דיווידענד ייעלדס - איבער 13%, אין איין פאַל. דאָ זענען די פרטים.
AGNC ינוועסטמענט (AGNC)
מיר וועלן אָנהייבן מיט אַ גרונטייגנס ינוועסמאַנט צוטרוי (REIT). די קאָמפּאַניעס האָבן לאַנג שוין באקאנט ווי אמת דיווידענד טשאַמפּיאָנס, און JPM ס ברירה, AGNC Investment, איז לאַנג געווען באַוווסט פֿאַר זייַן הויך-יעלדינג פּיימאַנץ. די פירמע אַפּערייץ אין די היפּאָטעק-באַקט זיכערהייט (MBS) נישע פון די REIT וועלט, מיט אַ פּאָרטפעל פון גאַנץ $ 59.5 ביליאָן אין סיקיוראַטיז. די גאַנץ כולל $ 39.5 ביליאָן אין רעזידענטשאַל היפּאָטעק-באַקט סיקיוראַטיז, און נאָך $ 18.6 ביליאָן אין נעץ TBA (צו-זיין-אַנאַונסט) שטעלעס. דער גרעסטער טייל פון AGNC ס פּאָרטפעל, עטלעכע 92%, איז אין 30-יאָר פאַרפעסטיקט היפּאָטעק ינסטראַמאַנץ.
די קוואַליטעט פון דער פּאָרטפעל קענען זיין געמשפט פֿון די לעצטע 4Q22 רעזולטאַטן. אין די דנאָ שורה, די פירמע איינגעזען נעץ האַכנאָסע פּער פּראָסט טיילן פון 93 סענס, עטלעכע ווייַטקייט העכער די 66-סענט פאָרויסזאָגן. אין דערצו צו האַרט פאַרדינסט, די פירמע האט 4.3 ביליאָן דאָללאַרס אין געלט אַסעץ ווי פון 31 דעצעמבער 2022. די גאַנץ רעפּריזענטיד 59% פון AGNC ס גאַנץ יוישער.
פֿאַר דיפענסיוו-מיינדאַד דיווידענד ינוועסטערז, אָבער, די דיווידענד צאָלונג פון די פירמע איז די פאַקטיש נייַעס. AGNC פּייַס אויס כוידעשלעך אלא ווי קאָרטערלי, געבן שערכאָולדערז אַ מער אָפט צאָלונג פּלאַן. די דיווידענד, ביי 12 סענס פּער פּראָסט שער אַניואַלייזיז צו $ 1.44 פּער שער און גיט אַ שטאַרק טראָגן פון 13.3%. דאָס ביץ די לעצטע געמאלדן ינפלאַציע דאַטן - 6.4% אַניווואַלייזד אין יאנואר - מיט 6.9 פונקטן, און ינשורינג אַז שערכאָולדערז וועלן נישט נאָר האָבן אַ פאַרלאָזלעך פאַקטיש צוריקקער קורס, אָבער אַז די צוריקקער וועט זיין היפּש.
JPMorgan 5-שטערן אַנאַליסט ריטשארד שיין קאָווערס AGNC, און אין זיין לעצטע באַמערקונג עס איז געווען פּאַסיק צו אַפּגרייד די אַקציעס ראַנג פון נייטראַל צו יבערוואָג (ד"ה קויפן). מיט זיין שטעלונג, האָט שיין געשריבן: "מיר דערוואַרטן אַז AGNC ס בפֿרט אַגענטור MBS פּאָרטפעל וועט פאָרן בוך ווערט אָפּזוך ווען MBS פּרייסאַז צוריקקריגן און פאָרשלאָגן ינוועסטערז קרעדיט שוץ אין אַ דיטיריערייטינג עקאָנאָמיש סוויווע. AGNC ס פאַרדינסט גאָר דעקן זיין דיווידענד און פאָרשלאָגן אַ אַטראַקטיוו טראָגן. AGNC איז איינער פון די בעסטער געראטן MREITs אין אונדזער קאַווערידזש אַלוועלט. אין אונדזער מיינונג, זיין ינערלעך געראטן רעפּראַזענץ אַ לאַנג-טערמין ווערט שאָפער. ”
שטעלן עטלעכע נומערן צו דעם, שיין גיט AGNC שאַרעס אַ $ 12.50 פּרייַז ציל, סאַגדזשעסטינג אַ איין יאָר קאַפּויער פּאָטענציעל פון ~ 16%. באַזירט אויף די קראַנט דיווידענד טראָגן און די דערוואַרט פּרייַז אַפּרישייישאַן, די לאַגער האט אַ פּאָטענציעל 29% פּאָטענציעל צוריקקער פּראָפיל. (צו היטן שיין ס שפּור רעקאָרד, דריק דא)
קוילעלדיק, מיט 9 לעצטע אַנאַליסט באריכטן אויף רעקאָרד, ברייקינג אַראָפּ 6 צו 3 אין טויווע פון קויפן איבער האָלד, AGNC שאַרעס באַקומען אַ מעסיק קויפן שאַץ פון די אַנאַליסט קאָנסענסוס. (זען AGNC לאַגער פאָרויסזאָגן)
די וויליאמס קאָמפּאַניעס (WMB)
פֿאַר די רגע הויך-טראָגן דיווידענד ברירה, מיר וועלן יבעררוק אונדזער בליק פון REITs צו ענערגיע. ווילליאַמס קאָמפּאַניעס אַרבעט אין די יו נאַטירלעך גאַז אינדוסטריע, אַפּערייטינג אַ נעץ פון אַריבערפירן פּייפּליינז, זאַמלונג און סטאָרידזש פאַסילאַטיז און פּראַסעסינג געוויקסן פֿאַר נאַטירלעך גאַז. די פירמע 'ס נעץ איז סענטערד צוזאמען די טעקסאַס-לאָויסיאַנאַ קאָוסטליין, יקסטענדז אין די גאַלף פון מעקסיקא, און פארשפרייט צו פלאָרידאַ, די מיטן אַטלאַנטיק און אַפּפּאַלאַטשיאַ, און נאָרטוועסט צו די ראַקי בערג און די פּאַסיפיק נאָרטוועסט. בעערעך 30% פון די נאַטירלעך גאַז געניצט טעגלעך אין די יו. עס. גייט דורך ווילליאַמס נעץ.
די פירמע האט לעצטנס ארויסגעגעבן אירע רעזולטאטן פארן גאנצן יאר און פערטן פערטל פון 2022. פאר'ן גאנצן יאר האט וויליאמס געמאלדן פארדינסטן פון $10.9 ביליאן, אין פארגלייך צו $10.6 ביליאן אין 2021. פון דעם האט די פירמע איינגעזען א נעץ איינקונפט פון $2.04 ביליאן, אדער א דיילוטאַד EPS פון $ 1.67. דרילינג אַראָפּ צו די קאָרטערלי מדרגה, די נעץ האַכנאָסע געקומען צו $ 668 מיליאָן, אָדער 55 סענס פּער שער. אין ניט-GAAP אַדזשאַסטיד טערמינען, דאָס האט אַ נעץ האַכנאָסע פון $ 653 מיליאָן, פֿאַר אַ ניט-GAAP דיילוטאַד עפּס פון 53 סענס - די ציפער קלאַפּן די פאָרויסזאָגן מיט 3 סענס און איז געווען כּמעט 36% יאָר-איבער-יאָר.
עס איז אויך גענוג צו גאַראַנטירן פול פאַנדינג פון די פירמע 'ס פּראָסט טיילן דיווידענד, וואָס אין די יאנואר דעקלאַראַציע איז אויפגעשטאנען מיט 5.3%. די נייַע צאָלונג, וואָס איז פּלאַננעד צו זיין געשיקט דעם 27 מער, איז איצט $ 0.4475 פּער פּראָסט טיילן. מיט אַ אַניווואַלייזד קורס פון $ 1.79 פּער פּראָסט ייַנטיילן, די ניי-אויסגעהויבן דיווידענד ייעלדס אַ שאָטן אונטער 6%. כאָטש אַ ביסל נידעריקער ווי די קראַנט ינפלאַציע נומערן, די דיווידענד פון ווילליאַמס איז נאָך בעערעך דרייַיק די דורכשניטלעך צאָלונג צווישן S&P-ליסטעד דייוו פּייַערס - און בעסער נאָך, ווילליאַמס האט אַ שטיין-האַרט שעם פֿאַר דיווידענד פאַרלאָזלעך. זינט 1974.
JPMorgan אַנאַליסט דזשערעמי טאָנעט נאָכפאָלגן ווילליאַמס קאָמפּאַניעס, און ער לייקס וואָס ער זעט. טאָנעט גלויבט אַז ווילליאַמס איז איינער פון די בעסטער פּאַזישאַנד נאַטירלעך גאַז קאָמפּאַניעס, און שרייבט: "WMB ס פּרעמיערע יגזיסטינג 'שטאָל אין דער ערד' שפּור גיט קלאָר קאַמפּעטיטיוו אַדוואַנטידזשיז צו ויספירן די פירמע 'ס געזונטהעאַד צו מאַרק סטראַטעגיע ... פירז פון ריג טראפנס און פאַרמאַכן-ינס צו באַלאַנסירן די מאַרק, מיר זען די ווייַטער פוס פון LNG פאָדערונג באַלאַנסינג די מאַרק אין די ווייַטער איין צו צוויי יאָר, וואָס שטיצן אַ עווענטואַל ופּטיקק אין נאַטגאַס פּראָדוקציע לעוועלס. ווי אַזאַ, מיט די פּאָטענציעל פֿאַר מיטן-איין ציפֿער EBITDA CAGR, YE22 ליווערידזש זיצן ביי 3.55 קס, און אַ ייַנקוקנ לידינג ESG שפּור רעקאָרד, מיר זען אַ קאַנסטראַקטיוו באַקדראַפּ איבער צייַט, מיט די קראַנט ~ 6% טראָגן צושטעלן שטיצן.
לויט זיין שטעלונג פאָרויס, טאָנעט גיט WMB שאַרעס אַן אָווערוועיגהט (ד"ה קויפן) ראַנג און שטעלן זיין פּרייַז ציל צו $ 36, וואָס ימפּלייז אַ קאַפּויער פון ~ 18% אויף די איין יאָר כערייזאַן. (צו היטן טאָנעט ס שפּור רעקאָרד, דריק דא)
קוילעלדיק, WMB געץ אַ מעסיק קויפן שאַץ פון די סטריט ס אַנאַליסט קאָנסענסוס, באזירט אויף 13 לעצטע באריכטן וואָס אַרייַננעמען 8 צו קויפן קעגן 5 צו האַלטן. (זען WMB לאַגער פאָרויסזאָגן)
צו געפֿינען גוטע יידיאַז פֿאַר שאַרעס מיט אַטראַקטיוו וואַליויישאַנז, באַזוכן TipRanks ' בעסטער סטאַקס צו קויפן, אַ ניי-לאָנטשט געצייַג וואָס יונייץ אַלע די טיפּ ינסייט ינס פון TipRanks.
אָפּלייקענונג: די מיינונגען וואָס זענען אויסגעדריקט אין דעם אַרטיקל זענען בלויז די פון די פיטשערד אַנאַליס. דער אינהאַלט איז בלויז בדעה צו זיין געניצט פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז זייער וויכטיק צו טאָן דיין אייגענע אַנאַליסיס איידער איר מאַכן קיין ינוועסמאַנט.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-likes-2-150528023.html