די ראָולערקאָוסטער פאָר האלט אין די לאַגער מאַרק, און עקוואַטיז האָבן שוין פאַלינג איבער די ברעט די וואָך. די S&P 500 איז אַראָפּ 3.5%, און די דאַו האט פאַרלאָרן עטלעכע 870 פונקטן. די מאַרק קאַפּ איז פיואַלד דורך אַנסערטאַנטי; פרישע עקאנאמישע דאטא זענען אומגעריכט פאזיטיווע, און עס האט פארוואנדלט די פאראויסגעזאגט פאר די פעד'ס אינטערעס ראטע באשלוס קומענדיגע וואך.
די צווילינג מאנדאטן פון די צענטראלע באנק, אפצוהאלטן אינפלאציע און צו מאטערירן ארבעטסלאזיקייט, לויפן אפט אנטקעגן איינער דעם אנדערן, און מיט די אינפלאציע וואס לויפט הויך און די ארבעטסלאזיקייט איז נידעריג, איז שווער צו וויסן וואס צו ערווארטן.
די לאַדזשיקאַל מאַך רעכט איצט, פֿאַר ינוועסטערז וואָס ווילן צו בלייַבן אין סטאַקס, איז אַ מאַך אין דיפענסיוו פיעסעס. דאָס איז די טעזיס הינטער Jefferies יוישער סטראַטעג Steven DeSanctis לעצטע טאָן. ער באמערקט, "מיר זענען צופרידן צו זען אַ קער אין סענטימענט צו הויך ייעלדס ... פאַרטיידיקונג איז די נאָמען פון די שפּיל די טעג."
מיט דעם אין זינען, Jefferies אַנאַליס האָבן אויסגעקליבן צוויי סטאַקס מיט הויך דיווידענד ייעלדס, אַרייַנגערעכנט איינער וואָס פּייַס ווי הויך ווי 13%, ווי די רעכט באוועגט פאָרויס. דאָס זענען די בעקאַבאָלעדיק דיפענסיוו פיעסעס, ווייַל זיי ענשור אַ פעסט צוריקקער, און מיט פאַרלאָזלעך דיווידענדז וואָס זענען העכער ווי דורכשניטלעך, זיי קענען אויך שלאָגן ינפלאַציע.
עפן אַרויף די טיפּראַנקס דייטאַבייס, מיר ונטערזוכן די דעטאַילס הינטער די טיקערז צו געפֿינען אויס וואָס אַנדערש מאכט זיי קאַמפּעלינג בייז.
גלאבאלע שיף דינגען (GSL)
דער ערשטער דיווידענד לאַגער וואָס מיר קוקן אין איז Global Ship Lease, אַן אומאָפּהענגיק באַזיצער-אָפּעראַטאָר אין די גלאבאלע שיפּינג אינדוסטריע, מיט אַ פליט פון 65 קליין- צו מיטל-סייזד קאַנטיינערשיפּס, די ווערקכאָרסיז פון די וועלט 'ס אָקעאַן האַנדל רוץ. די שיפן טייפּס פירן לאַסט פון כמעט קיין טיפּ, און מאַכן מער ווי 70% פון די גלאבאלע קאַנטיינערייזד האַנדל באַנד. גלאבאלע שיפּ איז בכלל טשאַרטערד זיין כלים און באקומט אַ האַכנאָסע טייַך פון טעגלעך דינגען ראַטעס איבער די אָפּמאַך צייט פון יעדער שיף. זינט די סוף פון ק 3 דעם יאָר, די פירמע האט טשאַרטער קאַנטראַקץ ווערט $ 2.2 ביליאָן, און אַ דורכשניטלעך פון 2.9 יאָר רוען אויף זייַן קאַנטראַקץ.
אין פרי נאוועמבער, GSL באפרייט זיין 3Q22 פינאַנציעל רעזולטאַטן, און געוויזן גיינז ביי ביידע די שפּיץ און דנאָ שורות. גאַנץ רעוואַנוז געקומען צו $ 172.5 מיליאָן, אַרויף 11.6% פון ק 2 - און אַרויף 24.4% פון די יאָר צוריק פערטל. די שפּיץ-שורה רעזולטאַטן זענען טייל פון אַ שטאַרק גאַנג אין 2022 צו געוואקסן רעוואַנוז; פֿאַר די נייַן-חדשים ענדיקן אויף סעפטעמבער 30, די פירמע געזען אַ 63% יאָר-איבער-יאָר פאַרגרעסערן אין רעוואַנוז.
אין די דנאָ שורה, די נעץ האַכנאָסע פון $ 92 מיליאָן רעפּריזענטיד אַ 41% יערלעך פאַרגרעסערן. די נעץ האַכנאָסע בנימצא צו פּראָסט שערכאָולדערז איז געווען געמאלדן ביי $ 89.6 מיליאָן, אַרויף 42% יאָר. אויף אַ פּער-שאַרע יקער, די עפּס פון $ 2.44 איז אַרויף 41% פון די $ 1.73 געמאלדן אין 3 ק 21.
די האַרט געווינס האָבן געשטיצט די פירמע 'ס דיווידענד, וואָס איז געווען דערקלערט ביי 37.5 סענס פּער פּראָסט ייַנטיילן, און איז געווען באַצאָלט אויף דעצעמבער 2. אין דעם קורס, די דיווידענד יערלעך צו $ 1.50 פּער שער, און גיט אַ ייעלדס פון 9.2%. די טראָגן איז מער ווי 4 קס העכער ווי די דורכשניטלעך געפֿונען צווישן S&P-ליסטעד פירמס, און איז 1.5 פונקטן העכער ווי די לעצטע געמאלדן ינפלאַציע קורס.
Jefferies '5-שטערן אַנאַליסט Omar Nokta איז ימפּרעסט מיט GSL ס דורכפירונג אין די לעצטע חדשים, און שרייבט, "די פירמע זיצט אין אַ זייער האַרט שטעלע מיט אַ סייזאַבאַל רעוועך באַקלאָג, בוסטיד בעשאַס די פערטל מיט די פיקסיר פון 10 שיפן אויף טערמין טשאַרטערס, און האט אַ פּלאַץ פון בייגיקייט פאָרויס ... קאָנסערוואַטיווע און דיסאַפּלאַנד צוגאַנג, מיר זען GSL ווי אַ גענוגיק בייגיקייט צו נוצן אַפּערטונאַטיז וואָס זענען מסתּמא צו אויפשטיין פאָרויס ... "
די טראָגן איז קאַמפּעלינג אין אונדזער מיינונג ווייַל די פּייאַוט רעפּראַזענץ בלויז 15.1/XNUMX פון די פירמע 'ס אָנגאָינג פריי געלט לויפן. אַדמיניסטראַציע האָט אויך צוריק געקויפט $ XNUMX מיליאָן פון זיין בוילעט שאַרעס בעשאַס סעפטעמבער און אקטאבער, "דער אַנאַליסט צוגעגעבן.
צו דעם סוף, Nokta שטעלן אַ קויפן ראַנג דאָ, צוזאַמען מיט אַ $ 25 פּרייַז ציל וואָס ימפּלייז אַ אַפּרישייישאַן פון ~ 55% ייַנטיילן אויף די איין יאָר טיימליין. באַזירט אויף די קראַנט דיווידענד טראָגן און די דערוואַרט פּרייז אַפּרישייישאַן, די לאַגער האט אַ פּאָטענציעל צוריקקער פּראָפיל פון ~64%. (צו היטן נאָקטאַ ס שפּור רעקאָרד, דריק דא)
ווענדן זיך איצט צו די רעשט פון די סטריט, אנדערע אַנאַליס זענען אויף דער זעלביקער בלאַט. מיט 3 בייס און קיין האָלדס אָדער סעללס, די וואָרט אויף די סטריט איז אַז GSL איז אַ שטאַרק קויפן. דער לאַגער האט אַ דורכשניטלעך פּרייַז ציל פון $ 32.67 און אַ ייַנטיילן פּרייַז פון $ 16.15, פֿאַר אַ איין-יאָר קאַפּויער פּאָטענציעל פון ~ 102%. (זען GSL לאַגער פאָרויסזאָגן אויף TipRanks)
טשעסאַפּעאַקע ענערגי (CHK)
איצט מיר וועלן ווענדן צו די ענערגיע אינדוסטריע, ווו Chesapeake איז אַ גרויס-היטל שפּילער אין די כיידראָוקאַרבאַן עקספּלעריישאַן און אַנטוויקלונג סעקטאָר. די פירמע אפערירט איבער צפון אמעריקע, און ציילט הויפט פארמעגן אין עטליכע פון צפון אמעריקע'ס מערסט פראדוקטיווע נאטירליכע גאז ראיאנען, אריינגערעכנט די טעקסאס איגל פארד פאָרמירונג, די Marcellus שאַלע פון פענסילוועניע, און ספעציעל די היינעסוויללע פארמאציע פון לואיזיאנא. אין די סוף פון לעצטע יאָר, טשעסאַפּעאַקע ס באשטעטיקט ריזערווז זענען דער הויפּט אין נאַטירלעך גאַז, ביי 69%, אָבער אַרייַנגערעכנט היפּש אַמאַונץ פון נאַטירלעך גאַז ליקווידס (8%) און נאַפט (23%).
Chesapeake ס שטאַרק יסוד אין פאַקטיש-לעבן אַסעץ שטיצט די פירמע 'ס האַרט פינאַנציעל רעזולטאַטן. רעווענועס און פאַרדינסט האָבן ביידע געווען אויף אַ אַרוף טרייַעקטאָריע זינט די רגע פערטל פון לעצטע יאָר; אין די 3Q22 באַריכט, די לעצטע באפרייט, די פירמע געמאלדן איבער $ 4.1 ביליאָן אין גאַנץ רעוואַנוז. געלט פֿון אָפּעראַטיאָנס געקומען אין מער ווי $ 1.3 ביליאָן, און די נעץ האַכנאָסע פון $ 883 מיליאָן מענט אַ פאַרדינסט פּער שער $ 6.12. אויף אַן אַדזשאַסטיד יקער, די האַכנאָסע פון $ 730 מיליאָן געפירט צו אַ אַדזשאַסטיד דיילוטאַד עפּס פון $ 5.06, אַרויף 112% פון 3 ק 21.
פון באַזונדער אינטערעס צו ינוועסטערז, ווייַל עס גלייך שטיצט די פירמע 'ס דיווידענד פּאָליטיק, Chesapeake געמאלדן אַ קאָרטערלי רעקאָרד אין פריי געלט לויפן אין Q3, פון $ 773 מיליאָן. טשעסאַפּעאַקע געראטן דעם סוף רעזולטאַט אפילו ווען עס אומגעקערט $ 1.9 ביליאָן אין שערכאָולדערז בעשאַס די פערטל, דורך אַ קאָמבינאַציע פון ריפּערטשאַסאַז פון טיילן און דיווידענד פּיימאַנץ.
די לעצטע דערקלערט דיווידענד, קאַונטינג ביידע רעגולער און סאַפּלאַמענאַל פּיימאַנץ, איז געווען 3.16 $ און איז געווען באַצאָלט דעם לעצטע דעצעמבער 1. ביי די קראַנט צאָלונג, די דיווידענד איז אַניואַלי צו $ 12.64 פּער פּראָסט ייַנטיילן און ייעלדס איז אַן ימפּרעסיוו 13.4%. דאָס איז אַ זעלטן אַקציעס וואָס באַצאָלט אַ גאַנץ דיווידענד מער ווי 6 קס די דורכשניטלעך.
אין זיין קאַווערידזש פון Chesapeake פֿאַר Jefferies, לויד בערן, אן אנדער פון Jefferies '5-שטערן אַנאַליס, זעט עטלעכע סיבות פֿאַר פארבליבן אָפּטימיזם אויף דעם לאַגער, סטייטינג: "מיר פאָרזעצן צו ווי CHK אויף וואַליויישאַן, געזונט פּאַזישאַנד אַסעץ, האַרט אַקציאָנער קערט און פארבליבן פּראָגרעס אויף Haynesville סטראַטעגיע ... CHK האט אַ האַרט און באַלאַנסט אַקציאָנער קערט פריימווערק. פֿאַר '22, CHK וועט צוריקקומען ~ $ 2.3 ביליאָן, אָדער ~ 17% פון די קראַנט מאַרק היטל.
"מיר גלויבן אַז די פירמע וועט פאָרזעצן צו אָפּפּאָרטוניסטיקלי לייגן יקער / כעדזשיז / פיזיש קאַנטראַקץ מיט באַשטימט דיפערענטשאַלז צו זייער פּראָפיל פֿאַר 2023, העלפּינג באַשיצן קערט אין אַ מסתּמא וואַלאַטאַל גאַז מאַרק," דער אַנאַליסט צוגעגעבן.
איר זוכט פאָרויס, Byrne גיט CHK אַ קויפן שאַץ, מיט אַ פּרייַז ציל פון $ 150 ווייזן צו ~ 56% קאַפּויער אין די קומענדיק 12 חדשים. (צו היטן די שפּור רעקאָרד פון Byrne, דריק דא)
קוילעלדיק, טשעסאַפּעאַקע האט פּיקט אַרויף 6 לעצטע באריכטן פון די סטריט ס אַנאַליס, און זייער נעמען אַרייַננעמען 5 בויז קעגן אַ איין האַלטן - פֿאַר אַ שטאַרק קויפן קאָנסענסוס ראַנג אויף די שאַרעס. דער לאַגער האט אַ קראַנט טריידינג פּרייַז פון $ 146.33, סאַגדזשעסטינג אַ איין-יאָר קאַפּויער פּאָטענציעל פון 53%. (זען CHK לאַגער פאָרויסזאָגן אויף TipRanks)
צו געפֿינען גוטע יידיאַז פֿאַר דיווידענד סטאַקס טריידינג ביי אַטראַקטיוו וואַליויישאַנז, באַזוכן TipRanks ' בעסטער סטאַקס צו קויפן, אַ געצייַג וואָס יונייץ אַלע טיפראַנקס יוישער ינסייץ.
אָפּלייקענונג: די מיינונגען וואָס זענען אויסגעדריקט אין דעם אַרטיקל זענען בלויז די פון די פיטשערד אַנאַליס. דער אינהאַלט איז בדעה בלויז צו נוצן פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז זייער וויכטיק צו מאַכן דיין אייגענע אַנאַליסיס איידער איר מאַכן קיין ינוועסמאַנט.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html