מאַרק ראַלי צעטיילט: ערשטער רעפובליק באַנק דייווז נאָך שעה אין די לעצטע דרייַ; פעד פאַרזאַמלונג אויף טאַפּ

Dow Jones futures will open Sunday evening, along with S&P 500 futures and Nasdaq futures, amid a divided market rally. The Federal Reserve meeting looms but it’s already shaping up to be a big week for First Republic, Credit Suisse and the banking industry.

X

א לאַגער מאַרק ראַלי פּרווון איז אַנדערוויי, אָבער עס איז אַ קלאָר דיווערדזשאַנס. די נאַסדאַק, געפירט דורך מייקראָסאָפֿט (מספט), מעטאַ פּלאַטפאָרמס (META), נווידיאַ (NVDA) און אַוואַנסירטע מיקראָ דעוויסעס (AMD), surged above its 50-day and 200-day lines, even with Friday’s pullback.

דערווייַל, די אנדערע ינדעקסיז זענען ווייד אַראָפּ דורך באַנק און סכוירע סטאַקס. די S&P 500 רויז באַשיידן, אָבער קען נישט האַלטן שליסל שטיצן פרייטאג. די דאָוו דזשאָנעס איז געווען נידעריקער בשעת די רוססעלל 2000 טאַמבאַלד.

Banks remain in focus with industry giants and regulators scrambling to contain the crisis. Stocks boomed Thursday as דזשפּמאָרגאַן טשייס (JPM), באַנק פון אַמעריקע (באַק), וועלז פאַרגאָ (וופק), סיטיגראָופּ (C) and 10 other big banks offered a lifeline to ערשטע רעפובליק (FRC) while the Swiss National Bank supported ailing Swiss giant קרעדיט סוויס (CS). But FRC stock and many other banks sold off again, with JPM stock hitting a fresh 2023 low.

Big Weekend For First Republic, Credit Suisse

This could be a big weekend for bank headlines. Financial regulators often use Saturday and Sunday to hammer out policies or rescues.

First Republic is look to raise cash via a private stock sale to other banks or private-equity firms, the New York Times reported late Friday. FRC stock, down 33% in Friday’s trade, tumbled 15% late Friday. Notably, SVB Financial’s March 8 bid to raise cash via securities sales helped trigger its final collapse. But regulators and other banks will likely be keen to avoid that.

סעפּאַראַטעלי, ובס (UBS) is in talks to buy all or some of Credit Suisse, the Financial Times reported late Friday. The Swiss lending giant’s boards are set to meet separately over the weekend. CS stock rose sharply after hours while UBS edged higher.

Meanwhile, the FDIC is open to sharing potential losses from SVB’s Silicon Valley Bank and Signature Bank to smooth their sale, the Financial Times reported Friday afternoon.

The Fed’s Tuesday-Wednesday policy meeting will try to balance current banking woes with fighting inflation. Fed funds futures have swung wildly over the past week, but markets currently are leaning toward a modest rate hike.

A news-driven, volatile, divided market rally attempt amid a possible banking crisis is not exactly an ideal situation. Investors should be cautious. But there’s no denying that a number of growth stocks have been flashing buy signals.

Chip Stocks Lead The Pack

טשיפּ סטאַקס בלייבן קלאָר מאַרק פירער. אויף סעמיקאַנדאַקטער (אויף), Aehr Test Systems (AEHR), Mobileye (מבלי), אַפּפּליעד מאַטעריאַלס (AMAT), GlobalFoundries (GFS), מאָנאָליטהיק מאַכט סיסטעמס (MPWR) און STMicrolectronics (STM) זענען אַלע לעבן פּאָטענציעל קויפן פונקטן אָדער פרי איינסן. אַלע האָבן קאָרעוו שטאַרקייט שורות אין אָדער לעבן כייז.

טעסלאַ (TSLA) האלט צו קאָנסאָלידירן, האלטן שטיצן און פייסינג קעגנשטעל אין עטלעכע שליסל לעוועלס.

Pinduoduo פאָטער PDD Holdings (PDD) ריפּאָרץ פאַרדינסט מאנטאג איידער די עפענען צוזאמען מיט Foot Locker (פל). ביידע PDD און FL לאַגער זענען נאָענט צו פּאָטענציעל פרי איינסן אַרום זייער 50-טאָג שורות.

MPWR לאַגער איז אויף SwingTrader. מאָנאָליטהיק מאַכט סיסטעמען, STMicro, Mobileye און ON לאַגער זענען אויף די יבד 50. מאָנאָליטהיק פּאָווער, MBLY לאַגער און אַמאַט לאַגער זענען אויף די יבד ביג קאַפּ 20.

די ווידעא עמבעדיד אין דעם אַרטיקל ריוויוד די וואכנשריפט מאַרק קאַמף אין טיף און אַנאַלייזד AEHR לאַגער, PDD און לענאַר (LEN).

Dow Jones Futures הייַנט

דאָוו דזשאָנעס פיוטשערז עפענען זונטיק 6:500 מיט ס & פּ 100 פיוטשערז און נאַסדאַק XNUMX פיוטשערז.

געדענקט אַז יבערנאַכטיק אַקציע אין דאָוו פיוטשערז און אנדערש קען נישט דאַווקע איבערזעצן אין פאַקטיש טריידינג אין דער ווייַטער רעגולער סעסיע.

באַהעפטן IBD עקספּערץ ווען זיי פונאַנדערקלייַבן אַקשאַנאַבאַל סטאַקס אין די לאַגער מאַרק מיטינג אויף IBD Live

סטאַק מאַרקעט ראַלי

די סטאק מארקעט ראלי האט געהאט א ווילדע וואך, אנהויבנדיג מיט שארפע פארלוסטן מאנטאג אינדערפרי, צוריק צוריק מיט ווייפסאז אקציע איידער ער האט זיך געענדיגט מיט ווייטערדיגע פארלוסטן.

די דאָוו דזשאָנעס ינדוסטריאַל אַוועראַגע דיפּט 0.2% אין לעצטע וואָך ס לאַגער מאַרק טריידינג. און די S&P 500 אינדעקס רויז 1.4%. די נאַסדאַק קאַמפּאַזאַט איז געוואקסן מיט 4.4%. די קליין היטל רוססעלל 2000 פאַרפאַלן 2.7% נאָך דייווינג 8% אין די פריערדיקע וואָך.

Note that the 10-year Treasury yield dived 30 basis points to 3.395%, with huge swings each day. The 10-year yield is just above the Feb. 2 intraday low of 3.33%. The two-year yield crashed 74 basis points to 3.85%, the biggest weekly drop since 1987.

רוי ייל פיוטשערז פּלאַמאַטיד 13% צו $ 66.74 פּער פאַס לעצטע וואָך, היטטינג 15-חודש נידעריק.

קופּער פּרייז סקידיד 3.3%, אָבער רויז אויף דאנערשטאג און פרייטאג.

עטפס

צווישן גראָוט עטפס, די Innovator IBD 50 ETF (FFTY) געוואקסן מיט 0.85% לעצטע וואָך. די iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) דזשאַמפּט 5.1%, געהאָלפֿן דורך מייקראָסאָפֿט, Salesforce.com (CRM) און אַדאָובי (ADBE). די VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) איז געוואקסן מיט 5.4%. AMAT לאַגער, אויף סעמיקאַנדאַקטער און STMicroelectronics זענען SMH האָלדינגס.

ARK Innovation ETF (ARKK) שפּיגלט מיט מער ספּעקולאַטיווע געשיכטע סטאַקס, און איז געוואקסן מיט 7.4% לעצטע וואָך און ARK Genomics ETF (ARKG) איז געווען 3.9%. טעסלאַ לאַגער איז אַ הויפּט האלטן אַריבער די עטף פון Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) איז טאַמבאַלד מיט 5.7% לעצטע וואָך. די Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) סקידאַד 4.9%. Global Jets ETF (JETS) פּלאַמאַטיד 15.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) דיפּט מיט 0.8%. די ענערגיע סעלעקט SPDR ETF (XLE) פּלאַנדזשד 6.9% און די געזונט קער סעלעקט סעקטאָר SPDR Fund (XLV) רויז 1.4%.

באַנק סטאַקס

The Financial Select SPDR ETF (XLF) slumped 5.9% to a five-month low. JPM stock, a key XLF holding, fell 5.9%, the lowest since October and just holding its 200-day line. That’s despite JPMorgan being among the best-run, well-capitalized banks. BAC stock tumbled 8.1% last week to its worst level since late 2020.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) dived 14.3% to the lowest point since late 2020 after plunging 16% in the prior week. California-based First Republic, מערב אַלליאַנסע (וואַל) און PacWest (PACW) are among KRE’s many holdings, along with larger regional names such as KeyCorp (שליסל) און קאָמעריקאַ (קמאַ).

FRC stock bounced 10% Thursday on big banks’ pledges to deposit $30 billion at First Republic, but the bank stock crashed 72% for the week, ending with its worst close since 2011. That’s after diving 34% in the prior week.

First Republic extended losses late Friday on the stock sale report.

WAL לאַגער און PacWest האָבן געליטן ריזיק וויקלי לאָססעס, בשעת KeyCorp און Comerica ביידע פאַרפאַלן 26%.

If the crisis continues, here’s a big looming issue. While financial regulators have authority to guarantee uninsured deposits at a specific bank, they can’t guarantee uninsured deposits at all banks. Only Congress could do that. Meanwhile, lawmakers are heading toward a debt ceiling standoff.

פינף בעסטער כינעזיש סטאַקס צו היטן איצט

פעד קורס שפּאַציר אָדער ניט?

די קראַנט באַנק קריזיס, טריגערד דורך גיך פעד קורס כייקס אין די לעצטע יאָר, האט אַפּענדיד כאַקיש בעץ פֿאַר אַ האַלב-פונט קורס שפּאַציר אויף 22 מער.

דערווייַל, מארקפלעצער זען אַ 60% געלעגנהייַט פון אַ פערטל-פונט קורס שפּאַציר אין די סוף פון די פעד באַגעגעניש אויף מיטוואך. ינוועסטערז זענען בעטינג אויף אַ פּויזע מאי, מיט קייפל קורס קאַץ דערוואַרט נאָך דעם.

אבער אַלע דעם איז אין פלאַקס. פעד שעף דזשעראָמע פּאַוועל און יונגערמאַן פּאַלאַסימייקערז קען נאָך נישט וויסן וואָס זיי פּלאַן צו טאָן.

פאליסי מאכערס ווילן נישט פארגרינגערן די אינפלאציע, אבער אוודאי ווילן זיי נישט ארויסברענגען א ברייטערע פינאנציעלע קריזיס. די פעדעראלע רעסערווע איז אַ הויפּט שפּילער אין פינאַנציעל רעגולירן און קיין קריזיס פּאַלאַסיז.

Even if financial stresses quickly recede, banks are likely to rein in lending. That will further slow the economy and, along with tumbling commodity prices, ease inflation pressures.

The rate hike outlook will be crucial awaiting a renewed market rally. The Federal Reserve will update economic and rate hike projections on Wednesday. Markets will pay close attention to Fed chief Powell’s comments about how the policymakers view the current situation.

On Semiconductor, also known as Onsemi, dipped 0.1% to 78.28 last week. However, ON stock is technically in range from a still-valid 77.38 buy point from a cup base cleared initially in January. ON stock also is finding support at the 10-week and 21-day lines, working on a new consolidation. A move above the March 9 high of 84.97 would offer an early entry for this EV-focused chipmaker.

Aehr Test Systems jumped 10.3% for the week to 32.25, ending just above the 21-day and 50-day lines. AEHR stock now has a new base with a 37.67 buy point. But look for early entries on this very volatile name, perhaps above Friday’s high of 33.84. On Semi is Aehr Test Systems’ top customer.

MBLY לאַגער איז געווען אַרויף צו 11% צו 43.58, ריבאַונדינג פון די 50-טאָג און ריקאַווערד די 21-טאָג. דאָס געפֿינט אַן אַגרעסיוו פּאָזיציע פֿאַר דער פאַבריקאַנט פון זעלבסט-דרייווינג מאַשין סיסטעמען, וואָס איז געווען עפנטלעך אין אקטאבער. Mobileye לאַגער איז ארבעטן אויף אַ נייַע קאַנסאַלאַדיישאַן.

GFS stock rose 3.5% to 66.46 for the week, rebounding from the 10-week line. The chip foundry is forging a potential flat base next to prior consolidations. The potential buy point is 72.60, but investors could use 68.70 as an early entry, clearing the bulk of recent action.

AMAT לאַגער איז געשלאגן מיט 7.2% צו 122.60, באַונסינג פון די 50-טאָג שורה אין אַ קאַפּויער אַרויס וואָך. שאַרעס זענען פּונקט אונטער די 125.02 פלאַך-באַזע קויפן פונט, אָבער זענען שוין אַקטיאָנאַבלע העכער 121.50.

MPWR stock gained nearly 2% to 488.31 last week, rebounding Monday from the 10-week line and ending the week just above the 21-day line. Monolithic Power stock has a 530.75 cup-with-handle buy point, according to MarketSmith analysis. Investors could use Friday’s high of 503.92 as an early entry.

STM stock dipped 0.5% to 48.03 in the past week, bouncing from the 50-day line on Thursday, trading just above the 21-day line. Shares have traded tightly in the past few weeks. STM stock has a 50.90 buy point from a long cup-with-handle base. Investors might see an early entry around 50 especially if there is a renewed market rally.

טעסלאַ ווס. BYD: EV Giants ווי פֿאַר קרוין, אָבער וואָס איז בעסער קויפן?

טעסלאַ סטאַק

As Tesla stock rose 3.9% to 180.13 for the week, it continued to forge a bottoming base after a powerful run in January to mid-February. The EV giant is trading with key moving averages in play. TSLA stock found support at the 50-day line on Monday, but is facing short-term resistance at the 21-day line. Above that is the 200-day moving average, which has come down to almost coincide with the potential 217.75 buy point. A decisive move above the 200-day line would offer a buy signal. But a rejection at that level could be a shorting opportunity.

STMicro and On Semiconductor are Tesla suppliers, but the EV giant said recently that it aims to slash silicon carbide chip use in its next-generation vehicle platform.

מאַרקעט ראַלי אַנאַליסיס

די לאַגער מאַרק מיטינג איז נישט בלויז שפּאַלטן, עס איז אַ Jekyll און Hyde מאַרק.

The Nasdaq composite looks relatively healthy, moving strongly last week to reclaim all the key moving averages. Many techs have shown impressive strength or resilience in the past couple of weeks.

But the other indexes are below all the moving averages. The S&P 500, bolstered by tech giants, did rise modestly last week, but couldn’t hold its 200-day line. The Dow and especially the Russell 2000 lost ground, trading near 2023 lows.

א נומער פון גראָוט סטאַקס זענען געזונט, דער הויפּט טעק טיטאַן און שפּאָן פיעסעס, אָבער אויך עטלעכע ווייכווארג נעמען. האָמעבוילדערס און עטלעכע מאַניאַפאַקטשערערז פון מעדיציניש פּראָדוקטן אַקטינג געזונט. אָבער די פירערשאַפט איז שמאָל.

לעסאָף, אַ צעטיילט מאַרק ראַלי קען נישט שטיין. אויב די באַנק קריזיס וויינז, אַ ברייט-באזירט, וווּקס-געפירט מיטינג קען נעמען האַלטן. אָבער אויב די באנק צער האָט זיך צעשפּרייט, איז שווער צו זען, אַז די נאַסדאַק און גראָוט פירער מאַכן קיין שטייַגן.

Depending on the weekend headlines, stocks and Treasury yields could soar or plunge at Monday’s open. The Fed rate hike decision and outlook will also have a huge impact. Ultimately, it’s not the news that matters, but the reaction to the news. But there is a lot of news swirling.

די נאַסדאַק און S&P 500 קען באַשטעטיקן די מאַרק מיטינג פרווון מיט אַ נאָך-דורך טאָג דעם קומענדיק וואָך. אָבער באשטעטיקט מאַרק אַפּטרענדז טאָן ניט שטענדיק געראָטן.

צייט די מאַרק מיט די ETF מאַרקעט סטראַטעגיע פון ​​IBD

וואס צו טוהן יעצט

דער לאַגער מאַרק איז נאָך אין אַ קערעקשאַן, כאָטש די נאַסדאַק און וווּקס סטאַקס האָבן געוויזן פּראַמאַסינג קאַמף אין די לעצטע וואָך.

ינוועסטערז קען פּרובירן צו שפּילן עטלעכע סטאַקס פלאַשינג קויפן סיגנאַלז, אָבער די ריסקס בלייבן הויך. האַלטן דיין ויסשטעלן ליכט ווארטן פֿאַר אַ באנייט מאַרק מיטינג.

There’s a strong case to still be on the sidelines, waiting for a follow-through day. Even then, investors should move in gradually, especially with the bank crisis hanging over financial markets.

But investors need to be ready for a renewed market rally. Many stocks are on the cusp of buy points, or could be with a few good days. So it’s an important time to be preparing by working on your watchlists.

לייענען די ביג בילד יעדער טאָג צו זיין סינק מיט די מאַרק ריכטונג און לידינג סטאַקס און סעקטאָרס.

ביטע נאָכפאָלגן עד Carson אויף טוויטטער ביי @יבד_עקאַרסאָן פֿאַר דערהייַנטיקונגען אין דער מאַרק און מער

איר קען אויך ווי:

פארוואס די IBD געצייַג סימפּליפיעס די זוכן פֿאַר בעסטער סטאַקס

בעסטער וווּקס סטאַקס צו קויפן און היטן

IBD Digital: ופשליסן די IBD פּרעמיום סטאַק רשימות, מכשירים און אַנאַליסיס הייַנט