מיינונג: קוואַליטעט און הויך דיווידענדז שטעלן די פינף סעמיקאַנדאַקטער סטאַקס באַזונדער פון רייוואַלז

די סעללאָפף מיטל אַז באַרגאַנז אין קוואַליטעט נעמען זענען פארמערט - דאָס איז, פֿאַר ווער עס יז וואס איז געדולדיק גענוג צו טראַכטן לאַנג טערמין.

"אין הינדסייט, פּיריאַדז ווי די טענד צו זיין גלייבן בייינג אַפּערטונאַטיז," זאגט David Jeffress, אַ פּאָרטפעל פאַרוואַלטער אין Laffer Tengler Investments.

איידער מיר באַקומען צו פינף באַליבסטע סטאַקס פון Jeffress און צוויי אנדערע שפּאָן-סעקטאָר עקספּערץ, דאָ זענען דריי הויפּט קאַנסעפּס צו האַלטן אין זינען ווען גייעג פֿאַר באַרגאַנז אין דעם פּלאַץ.

לייענען: סעמיקאַנדאַקטער סטאַקס האָבן באַונסט פֿון 2022 לאָוז - און אַנאַליס דערוואַרטן גרויס קאַפּויער ווייַטער יאָר

1. די גוטע ארלנגעווארפן מיט די שלעכט

די בעסטער נייַעס פֿאַר נייַע ינוועסטערז איז אַז גוט נעמען זענען ארלנגעווארפן מיט די שלעכט אין דעם קראַנט דעבאַקלע. "סעמיקאָנדוקטאָר נעמען ווערן פּיינטיד מיט אַ פערלי ברייט באַרשט. אָבער די קאָמפּאַניעס זענען נישט אַלע באשאפן גלייַך, "זאגט Jeffress. "מיר פאָקוס אויף העכער קוואַליטעט, אַזוי סעללאָפס ווי די זענען ריזיק בייינג אַפּערטונאַטיז."

אין קאַנטראַסט, זיין אָפּגעהיט פון די סופּער-הויך-וווּקס, ספּעקולאַטיווע נעמען מיט הויך קונה קאַנסאַנטריישאַן.

2. איר קענען נישט צייט די ציקל

פאַרגעסן וועגן טריינג צו רופן די לאָוז.

"עס איז אוממעגלעך צו כאַנדיקאַפּ ווען די דנאָ פון די ציקל איז," זאגט טאַד לאָווענשטיין, הויפּט יוישער סטראַטעג אין די פּריוואַט באַנק אין יוניאַן באַנק. "אַ אַוורידזשינג אין די דאַונטערן איז דער וועג צו גיין."

אָבער עס זענען עטלעכע סיבות צו טראַכטן אַז שפּאָן סטאַקס קען נישט גיין פיל אונטער זייער נידעריק אין מיטן אקטאבער. אָנגאָינג קאַנסאַלאַדיישאַן אין דעם סעקטאָר האט געוואקסן קערט אויף קאַפּיטאַל. און די פֿאַרבונדענע ימפּרוווד דייווערסאַפאַקיישאַן און פּרייַז קאַטינג פֿאָרשלאָגן אַז שפּאָן קאָמפּאַניעס זענען ווייניקער סייקיקאַל ווי זיי געוויינט צו זיין.

פּלוס, קיין לומינג ריסעשאַן קען נישט זיין אַזוי שלעכט. לאָוענסטעין מיינט אַז מיר גיין דורך אַ ראָולינג ריסעשאַן וואָס וועט קלייַבן עטלעכע סעקטאָרס אין פאַרשידענע צייט. דאָס סאַגדזשעסץ אַז קיין ריסעשאַן וועט זיין קורץ און פּליטקע.

3. טשיפּס זענען שיין ומעטומיק

סעמיקאַנדאַקטערז ינפילטרירן אַזוי פילע אַספּעקץ פון לעבן, די פאָדערונג פֿאַר זיי וועט צוריקקריגן גיכער אָדער שפּעטער, און פאַרגרעסערן די שאַרעס פון שפּאָן סטאַקס איר קויפן איצט.

"אַלעמען זענען באַזאָרגט וועגן וואָס וועט פּאַסירן אויב מיר גיין אין ריסעשאַן און וואָס דאָס מיטל פֿאַר שפּאָן סטאַקס. אָבער וואָס זיי פעלן איז אַז די נויט פֿאַר טשיפּס איז יקספּאַנדיד, "זאגט Jeffress.

די וועלטלעך פאָדערונג טרענדס אין גרויס בילד ווי וואָלקן קאַמפּיוטינג, קינסטלעך סייכל, עלעקטריק וועהיקלעס, ראָובאַטיקס, 5G און די אינטערנעט פון טהינגס זענען נישט אַוועק.

"טשיפּס זענען ומבאַקוועמקייַט. זיי זענען די רוקנביין פון די מאָדערן עקאנאמיע," זאגט לאָווענשטיין.

דאָ זענען פינף שפּאָן סטאַקס וואָס קוקן אַטראַקטיוו איצט ווייַל זיי זענען קוואַליטעט נעמען מיט דיסקאַונץ. זיי זענען אין אַלפאַבעטיקאַל סדר.

באַמערקונג אַז זיי אַלע באַצאָלן דיווידענדז, וואָס אַקאַונץ פֿאַר אַ גרויס טייל פון ינוועסטער און מאַרק קערט, איבער צייַט. מען באקומט באצאלט פארן ווארטן, ווי מען זאגט. אין פאַקט, פיר פון די קאָמפּאַניעס האָבן העכער פּייאַוץ ווי די S&P 500 ס 1.8% דיווידענד טראָגן.

1. אַנאַלאָג דעוויסעס. דיווידענד ייעלדס: 2.1%

אַנאַלאָג דעוויסעס
אַדי,
+ קסנומקס%
ספּעשאַלייזיז אין אַנאַלאָג סיגנאַל פּראַסעסינג טשיפּס און סעמיקאַנדאַקטערז געניצט אין מאַכט פאַרוואַלטונג. דאָס מאכט עס אַ שפּיל אויף אַלץ פון קאַרס און וויירליס באַזע סטיישאַנז, צו 5G, פאַבריק ראָובאַץ און מעדיציניש ויסריכט.

"זייַן טשיפּס זענען דיזיינד אין לאַנג-ציקל טרענדס אין די אַוטאָ און ינדאַסטרי סעקטאָרס," זאגט לאָוענסטעין. וואָס גיט פעסטקייַט און וויזאַביליטי אויף פאַרדינסט. אַזוי אויך זיין זייער דייווערס קונה באַזע.

די קוואַלאַטיז ויסטיילן עס פון שפּאָן קאָמפּאַניעס וואָס זענען אַ שפּיל אויף איין אָדער צוויי גרויס פּראָדוקט סייקאַלז און מאַרק טרענדס וואָס קענען געשווינד גיין אויס פון טויווע. דאָס פּלוס אַ פאָרויס פּרייַז-צו-פאַרדינסט (פּ / E) פאַרהעלטעניש פון 14.8 קעגן אַ פינף-יאָר דורכשניטלעך פון 20.7 לייגן אַרויף "קוואַליטעט צו אַ גלייַך פּרייַז" פֿאַר לאָוענסטעין.

אַנאַלאָג דעוויסעס האט אַ ברייט מאָוט ווייַל פון זיין פּראַפּרייאַטערי שפּאָן דיזיינז, און ווייַל אַמאָל די טשיפּס זענען דיזיינד אין פּראָדוקטן, עס איז טייַער פֿאַר קאַסטאַמערז צו באַשטימען צו אן אנדער סאַפּלייער, זאגט Brian Colello, אַ לאַגער אַנאַליסט אין Morningstar, וואָס לייגט אַ פּלאַץ פון טראָפּ אויף די וויכטיקייט פון מאָץ אין ינוועסטינג. דאָס גיט וויזאַביליטי אין רעוועך טרענדס און פּרייסינג מאַכט.

רעפּאָרץ פאַרדינסט 22 נאוועמבער.

2. אַסמל האָלדינג. דיווידענד טראָגן: 1.4%

שפּאָן מאַניאַפאַקטשערערז נוצן פאָטאָליטאָגראַפי צו עטשינג פּאַטערנז אַנטו סעמיקאַנדאַקטערז אין וועגן וואָס פאַרגרעסערן די נומער פון טראַנזיסטערז זיי קענען אָנפּאַקן אויף דער זעלביקער סומע פון ​​סיליציום.

די האָטטעסט יטעראַטיאָן פון דעם איז גערופן עקסטרעם אַלטראַווייאַליט (EUV) ליטהאָגראַפי. ASML
ASML,
+ קסנומקס%
איז דער הויפּט סאַפּלייער פון פאָטאָליטאָגראַפי עקוויפּמענט וואָס טוט EUV ליטהאָגראַפי. די ויסריכט איז אַזוי וויכטיק, ASML ס שפּיץ דריי קאַסטאַמערז - ינטעל
אינטק,
+ קסנומקס%,
סאַמסונג עלעקטראָניקס און טייוואַן סעמיקאַנדאַקטער
צם,
+ קסנומקס%
- גענומען יוישער סטייקס אין ASML צו העלפן פאָנד EUV אַנטוויקלונג פאָרשונג.

ASML טריידז מיט אַ פאָרויס פּ/ע פון ​​23.8 וואָס איז נישט ביליק קאַמפּערד מיט אַ S&P 500 פּ/ע פון ​​16.5.

"ASML איז פערלי און גלייַך וואַליוד. אָבער אויב איר זענט געגאנגען צו באַצאָלן פֿאַר אַ געשעפט, ASML איז דער איינער צו באַצאָלן פֿאַר, "זאגט John Rotonti, וואָס קאָווערס די שפּאָן סעקטאָר פֿאַר די מאָטלי נאַר. "זיי האָבן גיידיד פֿאַר 11% קאַמפּאַונד יערלעך רעוועך וווּקס אין די ווייַטער יאָרצענדלינג. דאָס איז וואָס דער מאַרק איז פּרייסינג אין. ”

ווי געזאָגט, ASML קוקט אַקשלי ביליק קאָרעוו צו זיין אייגענע געשיכטע. די קראַנט פאָרויס פּ / E פון 23.8 איז געזונט אונטער די טריילינג פינף-יאָר דורכשניטלעך פון 33.9. ASML האט אַ ברייט עקאָנאָמיש מאָוט באזירט אויף זיין פּראַפּרייאַטערי וויסן וואָס איז ווייַט פאָרויס פון וואָס קאָמפּעטיטאָרס האָבן. אין אַ צייט ווען טעק קאָמפּאַניעס רעפּאָרטירן שוואַך פארקויפונג טרענדס, ASML העכער זיין 2022 פארקויפונג וווּקס אָפּשאַצונג צו 13% פון 10% ווען עס רעפּאָרטעד פאַרדינסט 19 אקטאבער.

מעלדעט פארדינסט 25 יאנואר.

3. בראָדקאָם. דיווידענד טראָגן: 3.5%

בראָאַדקאָם
אַווגאָ,
+ קסנומקס%
סעלז ראַדיאָ אָפטקייַט פילטערס געניצט אין סמאַרטפאָנעס צו פירן פאַרשידן דאַטן סטרימז און פילטער ינטערפיראַנס. עפּל
אַאַפּל,
+ קסנומקס%
איז זייַן הויפּט קונה.

דאָס מאכט עס אַ שפּיל אויף 5G. עס אויך סעלז טשיפּס געניצט אין נעטוואָרקינג סוויטשיז, בראָדבאַנד, פאַרנעמונג סטאָרידזש און וויירליס קאַנעקטיוויטי. די דייווערס פּראָדוקט ליניע פון ​​בראָאַדקאָם שטאַמט פון אַ סעריע פון ​​מערדזשערז איבער די יאָרן און איינער מער איז פּענדינג - די אַקוואַזישאַן פון VMware
VMW,
+ קסנומקס%.
דאָס וועט בראָדאַן זייער פּראָדוקט פאָרשלאָג נאָך אַמאָל. בראָדקאָם האט אַ גוט שפּור רעקאָרד פֿאַר פּערטשאַסינג ינדאַסטרי פירער און סעלינג אַוועק זייער ניט-האַרץ געשעפטן.

דאָס אַלץ העלפּס צו דערקלערן וואָס בראָאַדקאָם איז איינער פון Jeffress "12 בעסטער געדאנקען," ספּעציעל פייווערד סטאַקס וואָס זענען טייל פון Laffer Tengler Investments קאַנסאַנטרייטאַד יוישער סטראַטעגיע. ער אויך לייקס די גרויס סדר באַקלאָג.

"עס איז מיסטאָמע פאַקטיש, און נישט דער רעזולטאַט פון דיליבראַט טאָפּל אָרדערינג וואָס קענען מאַכן סאַלעס וווּקס לופט פּאַקאַץ," זאגט Jeffress. דאָס איז ווייַל בראָדקאָם בעט קאַסטאַמערז צו באַווייַזן אַז זיי דאַרפֿן די ינוואַנטאָרי זיי סדר.

"די גראָוינג באַקלאָג און זייער ברייט פון שפּאָן פאָרשלאָג סאַגדזשעסץ בראָדקאָם וועט וועטער אַן עקאָנאָמיש סלאָודאַון," זאגט Jeffress. "די פאָדערונג פֿאַר זייער פּראָדוקטן איז ינסיישאַבאַל. זיי זען די פאָדערונג פאָרזעצן צו פאַרגיכערן ווי די דאַטן צענטער בויען פאָרזעצן.

Jeffress טענהט אַז בראָדקאָם איז ביליק, מיט ציטירן זיין כיסטאָריקלי הויך דיווידענד טראָגן. דיווידענד ייעלדס העכערונג ווען לאַגער פּרייסיז זינקען. ווען סטאַקס פאַלן גענוג אַזוי אַז דיווידענד ייעלדס העכערונג צו לעפיערעך הויך לעוועלס, דאָס איז אַ גוט צייכן פון ווערט.

מעלדעט פארדינסט דעם 7טן דעצעמבער.

4. טייוואַן סעמיקאַנדאַקטער מאַנופאַקטורינג. דיווידענד טראָגן: 3%

טייוואַן סעמיקאַנדאַקטער
צם,
+ קסנומקס%
איז די וועלט 'ס שפּאָן סאַפּלייער. זייַן געוויקסן צושטעלן טשיפּס געניצט אין כּמעט אַלע דעוויסעס. דאָס מאכט עס אַ שפּיל אויף אַלץ פון סמאַרטפאָנעס און קינסטלעך סייכל, צו די אינטערנעט פון טהינגס און די וואָלקן.

טייוואַן סעמיקאַנדאַקטער אויך בענעפיץ פון צוויי סעקטאָר טרענדס. איינער איז אַז שפּאָן מייקערז זענען פאַבלעס צו לאָזן די מאַנופאַקטורינג צו עמעצער אַנדערש. ווייַטער, קאַסטאַמערז דאַרפן ינקריסינגלי קאָמפּליצירט טשיפּס. טייוואַן סעמיקאַנדאַקטער האט די סאַפיסטאַקייטיד טעכנאָלאָגיע וואָס באַקומען די אַרבעט געטאן. זיין וויסן און גרייס געבן עס אַ ברייט מאָוט.

טייוואַן סעמיקאַנדאַקטער קוקט ביליק טריידינג מיט אַ פאָרויס פּ / E פון 12.8 קאַמפּערד צו אַ דורכשניטלעך פון 21.4 אין די לעצטע פינף יאָר און 16.5 פֿאַר די S&P 500.

"די וואַלואַטיאָן מאכט קיין זינען פֿאַר מיר," זאגט Motley Fool's Rotonti. "טייוואַן סעמיקאַנדאַקטער איז די מערסט אַטראַקטיוו-פּרייז סעמיקאַנדאַקטער פירמע וואָס איך בין אינטערעסירט אין הייַנט. עס איז גאָר אַנדערוואַליוד. ”

ער פּראַדזשעקס פאַרדינסט און פריי געלט לויפן וועט וואַקסן אין אַ מיטן טין פּראָצענט קורס אין די ווייַטער פינף יאָר.

די נידעריק וואַלואַטיאָן איז דער הויפּט מאָדנע ווייַל עס סימז צו פּרייז אין אַ סייקליקאַל דאַונטערן פֿאַר די געשעפט.

"די פאָדערונג פֿאַר טייוואַן סעמיקאַנדאַקטער ס פאַבס איז זייער שטאַרק און לאַנג-טערמין אין נאַטור. איך טאָן ניט טראַכטן די געשעפט פון טייוואַן סעמיקאַנדאַקטער וועט זיין זייער סייקליקאַל פאָרויס, "זאגט ראָטאָןטי.

מעלדעט פארדינסט 11 יאנואר.

5. טעקסאַס ינסטרומענץ. דיווידענד טראָגן: 3.1%

ווי אַנאַלאָג דעוויסעס, טעקסאַס ינסטרומענץ
טקסן,
+ קסנומקס%
איז אין אַנאַלאָג טשיפּס. זיין גרעסטער סוף מאַרק איז די ינדאַסטרי סעקטאָר, און דער אַוטאָ סעקטאָר אין באַזונדער. קאָמפּאַניעס מיט ויסשטעלן צו די סייקליקאַל געביטן פון דער עקאנאמיע באַקומען שלאָגן ווען ריסעשאַן וועריז פארמערט. דאָס דערקלערט וואָס די לאַגער פון Texas Instruments איז ביליק. עס טריידז מיט אַ כיסטאָריקלי הויך דיווידענד טראָגן, הערות Jeffress.

טעקסאַס ינסטרומענץ טוט האָבן ישוז נאָענט טערמין. בשעת עס פּאָסטעד 13% יאָר-איבער-יאָר פארקויפונג גיינז פֿאַר די דריט פערטל, עס געפֿינט נעגאַטיוו פערט פערטל גיידאַנס. דאָס איז ווייַל די פאָדערונג פון ינדאַסטרי סעקטאָר איז סאַפּרייזינגלי שוואַך.

אָבער דער נאָענט-טערמין גיידאַנס איז נישט אַ גרויס האַנדלען ווייַל טעקסאַס ינסטרומענץ איז אַ קוואַליטעט שפּאָן-סעקטאָר נאָמען, זאגט Jeffress. מיר וויסן דעם טייל ווייַל דער לאַגער האט פּערפאָרמז לעפיערעך גוט דעם יאָר, ער זאגט. עס איז אַראָפּ 14.5% קעגן 19.6% פֿאַר די S&P 500 און 40% פֿאַר די iShares Semiconductor ETF.

דערנאָך, Texas Instruments האט אַ ריזיק באַקלאָג פון אָרדערס.

"מיר גלויבן אַז די געשעפט איז מער ריזיליאַנט ווי אנדערע ינוועסטערז געבן זיי קרעדיט פֿאַר," זאגט Jeffress.

און עס איז אומגעקערט געלט צו שערכאָולדערז דורך בייבאַקקס און זיין דיווידענד, וואָס עס נאָר כייקאַד.

"פאַרוואַלטונג ינקריסאַז דיווידענדז בלויז ווען זיי האָבן אַ הויך גראַד פון בטחון זיי קענען וועטער די עקאָנאָמיש סוויווע," ער זאגט.

טעקסאַס ינסטרומענץ אויך האט אַ שיין עקאָנאָמיש מאָוט ווייַל פון זייַן פּראַפּרייאַטערי אַנאַלאָג טשיפּס, און די פאַקט אַז עס קאָס קאַסטאַמערז אַ פּלאַץ צו באַשטימען סאַפּלייערז אַמאָל זיי האָבן דיזיינד די טשיפּס אין זייער פּראָדוקטן.

מעלדעט פארדינסט 23 יאנואר.

Michael Brush איז אַ קאָלומניסט פֿאַר מאַרקעטוואַטטש. אין דער צייט פון ארויסגעבן, ער אָונד SOXX און ADI. באַרשט האט סאַגדזשעסטיד ADI, INTC און TXN אין זיין לאַגער נוזלעטער, באַרשט זיך אויף סטאַקס. גיי אים אויף טוויטטער @brushstocks.