מיינונג: דער איין לאַגער שטייט אויס ווען איר זוכט אין שליסל דאַטן פון די FAANG + גרופּע

קאַנסידערינג אַז די FAANG אַקראַנים איז געווען מענט צו צושטעלן אַ פּשוט קאַטכאַל פירמע פֿאַר "גרויס טעק," עס איז גלייַך צו לייגן Microsoft Corp.
מספט,
+ קסנומקס%
צו דער רשימה - נאָך אַלע, זיין יערלעך רעוועך דוואָרפס אַז פון Netflix און עס איז די צווייט-גרעסטן פירמע אין די S&P 500
SPX,
+ קסנומקס%
דורך מאַרק קאַפּיטאַליזיישאַן.

און אויב מיר וועלן לייגן מייקראָסאָפֿט, מיר קען אויך וואַרפן אין Tesla Inc.
צלא,
+ קסנומקס%
ווייַל ינוועסטערז האָבן אַזאַ אַן אינטערעס אין די פירמע - די פינפט-גרעסטן אין די S&P 500.

צווישן די גרופּע פון ​​זיבן סטאַקס, אַלפאַבעט אָפפערס אַ קאַמפּעלינג קאָמבינאַציע פון ​​​​אַ נידעריק וואַלואַטיאָן צו דערוואַרט נוץ, און הויך עקספּעקטיישאַנז פֿאַר וווּקס פון פארקויפונג און פאַרדינסט דורך 2024.

דאָ איז די FAANG+ גרופּע, ראַנגקט לויט מאַרק קאַפּיטאַליזיישאַן, מיט קראַנט פאָרויס פּרייַז-צו-פאַרדינסט (P/E) ריישיאָוז, P/E ריישיאָוז ווי פון 31 דעצעמבער 2021, און יאָר-צו-טאָג פּרייַז ענדערונגען ביז 24 אקטאבער:

דריקט אויף די טיקקערס פֿאַר מער וועגן יעדער פירמע, אַרייַנגערעכנט פול קאַווערידזש פון נייַעס און פינאַנציעל ריפּאָרטינג. דריקט דאָ פֿאַר Tomi Kilgore ס דיטיילד פירער צו די עשירות פון אינפֿאָרמאַציע בנימצא פריי אויף די מאַרקעטוואַטטש ציטירן בלאַט.

פֿאָרווערטס פּ / E ריישיאָוז פֿאַר די S&P 500 זענען אויך אַרייַנגערעכנט פֿאַר פאַרגלייַך. אין די סוף פון 2021, די גאנצע FAANG + גרופּע האַנדלט מיט פיל העכער פּ / E וואַליויישאַנז ווי דער אינדעקס. אָבער איצט, נאָך די דיקליינז פון צוויי-ציפֿער פּרייז אין 2022 פֿאַר די גאנצע גרופּע, Meta איז טריידינג מיט אַ פיל נידעריקער וואַלואַטיאָן ווי די אינדעקס. אלפאבעט איז טריידינג בלויז אַ ביסל העכער די פּ / E וואַלואַטיאָן פון די אינדעקס.

און דאָס אַנדערליינז וואָס קען זיין געזען מיט יאָרן פון איצט ווי אַ גילדענע בייינג געלעגנהייט פֿאַר אַלפאַבעט ס לאַגער.

אין די לעצטע 10 יאָר, אלפאבעט ס קלאַס א שאַרעס (די שאַרעס זענען צעטיילט אין קלאַס א און קלאַס C אין 2014, מיט בלויז די קלאַס א שאַרעס בעכעסקעם שטימען רעכט) האָבן טריידיד אין פאָרויס פּ / E ריינדזשינג פון 14.1 צו 32.8, מיט אַ דורכשניטלעך פּ / E פון 22.6, לויט FactSet.

ווי דער צווייט-טשיפּאַסט לאַגער דורך P / E אויף די FAANG + רשימה, די קשיא איז, וואָס איז דערוואַרט אין דער צוקונפֿט?

דאָ ס אַ קוק אין דערוואַרט קאַמפּאַונד יערלעך גראָוט רייץ (CAGR) פֿאַר פארקויפונג און פאַרדינסט פֿאַר די גרופּע דורך 2024. די נומערן זענען באזירט אויף קאָנסענסוס קאַלענדאַר-יאָר עסטאַמאַץ צווישן אַנאַליס פּאָולד דורך FactSet. (עטלעכע קאָמפּאַניעס האָבן פינאַנציעל יאָרן וואָס טאָן ניט גלייַכן דעם קאַלענדאַר):

עטלעכע הערות וועגן דעם דאַטן:

• עפּל האט די לאָואַסט דערוואַרט פארקויפונג און EPS CAGR דורך 2024. דאָס, אין טייל, ריפלעקס עפּל ס גרייס, מאַרק טיילן און סלאָוינג פאַרבייַט סייקאַלז פֿאַר זייַן פּראָדוקטן. דערנאָך, עפּל ראַנגקט הויך אויף דעם רשימה פון די בעסטער פּערפאָרמערז צווישן די S&P 500 איבער די לעצטע 10 יאָר, באזירט אויף קערט אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל. ינוועסטערז צוטרוי אין די פינאַנציעל פאַרוואַלטונג פון די פירמע קענען זיין געזען אין זיין לעפיערעך הויך פּ / E (אויף דער ערשטער טיש).

• אַמאַזאָן איז געריכט צו ווייַזן אַ דרייַיק-ציפֿער CAGR פֿאַר פאַרדינסט ביז 2024 ווייַל פון דיסטאָרשאַנז צו פאַרדינסט וואָס קענען קומען פון איין מאָל געשעענישן, ווי געזונט ווי די פירמע 'ס געוווינהייטן פון פּלאַוינג רובֿ פון זיין פאַרדינסט צוריק אין די געשעפט צו פאָנד קעסיידערדיק יקספּאַנשאַן. דאָס מאכט די פירמע 'ס פּ / E ווייניקער מינינגפאַל ווי עס איז פֿאַר אנדערע קאָמפּאַניעס.

• מעטאַ טריידז ביי די לאָואַסט פּ / E אויף דער רשימה - דאָס איז געווען די ערגסט פּערפאָרמער פון דעם יאָר אין דער גרופּע, ווי ינוועסטערז פּרובירן צו ייַנוויקלען זייער קעפ אַרום סעאָ מארק זוקקערבערג ס. פאָקוס אויף ווירטואַל פאַקט פּלאַטפאָרמס, גערעדט עפנטלעך פון כּמעט גאָרנישט אַנדערש, כאָטש די רעאַליטי לאַבס אָפּשניט צוגעשטעלט בלויז 1.6% פון די פירמע 'ס רעוועך בעשאַס די רגע פערטל.

• נעטפליקס איז געווען די צווייט-ערגסט פּערפאָרמער אויף דער רשימה בעשאַס 2022. די פירמע האט אַ סופּער-הויך פּ / E וואַלואַטיאָן אין די סוף פון 2021 און איז אַנדערגאָו אַ סטראַטעגיע יבערגאַנג דורך אַדינג גאַנצע-געשטיצט סטרימינג פּאַקאַדזשאַז סטאַרטינג אין נאוועמבער.

• טעסלאַ ס פּ / E האט דיקליינד צו 38.2 דעם יאָר פון אַ סטראַטאָספערע 120.3 אין די סוף פון 2021. דאָס האלט צו זיין אַ פאַסאַנייטינג געשיכטע, ווי סעאָ עלאָן מוסק איז געווען פאָוקיסט אויף זיין פּענדינג אַקוואַזישאַן פון טוויטטער ינק.
  TWTR,
  + קסנומקס%,
  בשעת ינוועסטערז און קאַסטאַמערז האָפֿן צו זען די סיבערטרוק בנימצא פֿאַר קויפן אין 2023. Musk האט געזאגט בעשאַס אַ זיצונג רופן אויף 19 אקטאבער אַז טעסלאַ איז געווען אין די "לעצט סטאַגעס" פון בויען זייַן פּיקאַפּ טראָק פֿאַרזאַמלונג ליניע אין אַוסטין, טעקסאַס.

צו זיין זיכער, אלפאבעט קען האָבן ווייַטער דיקליינז בעשאַס דעם מאַרק און עקאָנאָמיש ציקל, מיט קורץ-טערמין קאַנסערנז וועגן סלאָוער רעוועך וווּקס ווי די פירמע גירז זיך צו מעלדן זייַן דריט פערטל רעזולטאַטן נאָך די נאָענט אויף 25 אקטאבער.

אָבער די קאָמבינאַציע פון ​​​​אַלפאַבעט פון אַ נידעריק פּ / E און הויך עקספּעקטיישאַנז פֿאַר זיין סטאַביל געשעפט צו פאָרזעצן גראָוינג מיט טאָפּל דידזשאַץ אין די ווייַטער צוויי יאָר מאַכן עס אַ אַטראַקטיוו לאַגער פֿאַר לאַנג-טערמין ינוועסטערז.

דו פאַרפירן: די 27 סטאַקס קענען געבן איר אַ מער דיווערסאַפייד פּאָרטפעל ווי די S&P 500 - און דאָס איז אַ הויפּט מייַלע רעכט איצט