צוגרייטן פֿאַר לייבער טאָג מיט דריי עסנוואַרג פּראַסעסינג סטאַקס

פוד פּראַסעסינג סטאַקס לעצטע נייַעס

כידעש אין עסנוואַרג פּראַסעסינג טעכנאָלאָגיע און אַ העכערונג אין די פאָדערונג פֿאַר פּראַסעסט עסנוואַרג זענען געריכט צו פירן די מאַרק אין די קומענדיק ביסל יאָרן. די ינדאַסטרי איז פּראַדזשעקטאַד צו דערגרייכן $ 236 ביליאָן אין 2028 מיט אַ קאַמפּאַונד יערלעך וווּקס קורס (CAGR) פון 6.6%. דייאַטערי שיפץ אַרייַנגערעכנט ינקריסינגלי באַוווסט געזונט-באַוווסטזיניק דיייץ אין ביידע דעוועלאָפּעד און דעוועלאָפּינג לענדער זענען אויך פּרעדיקטעד צו ברענוואַרג וווּקס.

טראָץ די לאַנג-טערמין וווּקס דערוואַרטונג, די צושטעלן קייט ראנגלענישן וואָס אנגעהויבן בעשאַס די פּאַנדעמיק אָנהאַלטן. אין דערצו, עס איז געווען שווער צו פאָרויסזאָגן די אַוויילאַבילאַטי פון פּראָדוקטן. רעכט צו דעם, פילע קאָמפּאַניעס האָבן צו שפּילן ווי זייער אייגענע סאַפּלייערז און מקור זייער אייגענע סכוירע. פוד פּראַסעסערז האָפן אַז דאָס וועט העלפֿן זיי צו האַנדלען מיט די פאָדערונג בעסער.

פוד פּראַסעסערז, ווי אנדערע קאָמפּאַניעס, האָבן אויך געהאט צו האַנדלען מיט ינפלאַציע ראנגלענישן. פּראָטעין פּרייסאַז האָבן געוואקסן באטייטיק, מיט הינדל און רינדערנס האָבן צוויי-ציפֿער פּרייַז ינקריסאַז. דאס האט שטעלן דרוק אויף מאַרדזשאַנז; אָבער, קאָמפּאַניעס האָבן לאַרגעלי געווען ביכולת צו פאָרן די צוגעלייגט קאָס אויף קאָנסומערס.

ווי עסנוואַרג מאַניאַפאַקטשערערז געראַנגל צו געפֿינען אַרבעט, אָטאַמיישאַן איז קומענדיק צו די פאָרפראַנט ווי אַ לייזונג צו העלפן אַדרעס דעם אַרויסרופן. בשעת דער מאַרק דערקענט די געלעגנהייט מיט יאָרן צוריק, די עסנוואַרג פּראַסעסינג אינדוסטריע איז נישט גרייט. די לעצטע 18 חדשים געהאָלפֿן צוגרייטן מער פּראַסעסערז פֿאַר דעם ענדערונג.

אין אַלגעמיין, די עסנוואַרג פּראַסעסינג אינדוסטריע קען האָבן טשאַלאַנדזשיז אין די ווייַטער 12 חדשים. אָבער, לאַנג-טערמין וווּקס קוקט positive ווי קאָמפּאַניעס אַדאַפּט זיך צו טשאַנגינג קאַנסומער טרענדס. כאָטש צושטעלן ישוז קען אָנהאַלטן, איינער פון די בענעפיץ פון זיין אין די עסנוואַרג פּראַסעסינג אינדוסטריע איז אַז עס וועט שטענדיק זיין פאָדערונג - מענטשן וועלן שטענדיק דאַרפֿן עסנוואַרג.

גריידינג פוד פּראַסעסינג סטאַקס מיט AAII ס A+ לאַגער גראַדעס

ווען איר אַנאַלייזינג אַ פירמע, עס איז נוציק צו האָבן אַן אָביעקטיוו פריימווערק וואָס אַלאַוז איר צו פאַרגלייַכן קאָמפּאַניעס אין די זעלבע וועג. דאָס איז וואָס AAII באשאפן די A+ לאַגער גראַדעס, וואָס אָפּשאַצן קאָמפּאַניעס איבער פינף סיבות וואָס פאָרשונג און פאַקטיש-וועלט ינוועסמאַנט רעזולטאַטן אָנווייַזן צו ידענטיפיצירן מאַרק-ביטינג סטאַקס אין די לאַנג לויפן: ווערט, וווּקס, מאָמענטום, פאַרדינסט אָפּשאַצונג ריוויזשאַנז (און סאַפּרייזיז) און קוואַליטעט.

ניצן AAII's A+ סטאַק גראַדעס, די פאלגענדע טיש סאַמערייזיז די אַטראַקטיוונאַס פון דריי עסנוואַרג פּראַסעסינג סטאַקס - Kraft Heinz, JM Smucker און Tyson Foods - באזירט אויף זייער פאַנדאַמענטאַלז.

AAII ס A+ לאַגער גראַד סאַמערי פֿאַר דריי פוד פּראַסעסינג סטאַקס

וואָס די A + סטאַק גראַדעס אַנטדעקן

Kraft Heinz (KHC) איז אַ גלאבאלע עסנוואַרג און בעוועראַגע פירמע. זייַן סעגמאַנץ אַרייַננעמען יו. עס., אינטערנאַציאָנאַלע און קאַנאַדע. די פירמע מאַניאַפאַקטשערז און מאַרקעץ עסנוואַרג און בעוועראַגע פּראָדוקטן, אַרייַנגערעכנט מילכיק פּראָדוקטן, פלייש פּראָדוקטן, קאַווע בינז, סויבין און גרינס אָילס, צוקער און אנדערע סוויטאַנערז, טאַמאַטאָוז, פּאַטייטאָוז, פּאַפּשוי פּראָדוקטן, ווייץ פּראָדוקטן און ניסלעך און קאַקאַאָ פּראָדוקטן. אירע פּראָדוקטן זענען סאָלד דורך זיין אייגענע פארקויפונג אָרגאַניזאַציעס און דורך פרייַ בראָקערס, אגענטן און דיסטריביאַטערז צו קייט, כאָולסייל, קאָאָפּעראַטיווע און פרייַ שפּייַזקראָם אַקאַונץ, קאַנוויניאַנס סטאָרז, מעדיצין סטאָרז, ווערט סטאָרז, בייקעריז, פאַרמאַסיז, ​​מאַסע סוחרים, קלוב סטאָרז און אינסטיטוציעס. די פירמע 'ס פּראָדוקטן זענען אויך סאָלד אָנליין דורך פאַרשידן E- האַנדל פּלאַטפאָרמס און רעטאַילערס. Kraft Heinz אָפפערס זייַן פּראָדוקטן אונטער פאַרשידן בראַנדז, אַזאַ ווי Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Maxwell House, Kool-Aid, Ore-Ida, Jell-O, Master, Quero, Golden Circle און Wattie's.

די פירמע האט אַ ווערט גראַד פון C, באזירט אויף זייַן ווערט כעזשבן פון 48, וואָס איז געהאלטן דורכשניטלעך. נידעריקער סקאָרז אָנווייַזן אַ מער אַטראַקטיוו לאַגער פֿאַר ווערט ינוועסטערז און, אַזוי, אַ בעסער מיינונג.

די ווערט כעזשבן פון Kraft Heinz איז באזירט אויף עטלעכע טראדיציאנעלן וואַלואַטיאָן מעטריקס. די פירמע האט אַ כעזשבן פון 18 פֿאַר אַקציאָנער טראָגן, 21 פֿאַר די פּרייַז-צו-בוך-ווערט (P/B) פאַרהעלטעניש און 46 פֿאַר די פּרייַז-צו-פארקויפונג (P/S) פאַרהעלטעניש, מיט די נידעריקער דער כעזשבן די בעסער פֿאַר ווערט. די פירמע האט אַ אַקציאָנער טראָגן פון 4.1%, אַ פּרייַז-צו-בוך-ווערט פאַרהעלטעניש פון 0.96 און אַ פּרייַז-צו-פארקויפונג פאַרהעלטעניש פון 1.79. די פאַרהעלטעניש פון ענטערפּרייז ווערט צו פאַרדינסט איידער אינטערעס, טאַקסיז, דיפּרישייישאַן און אַמאָרטיזיישאַן (EBITDA) איז 11.5, וואָס טראַנזלייץ ​​​​צו אַ כעזשבן פון 57.

די ווערט גראַדע איז די פּערסענטילע ריי פון די דורכשניטלעך פון די פּערסענטילע רייען פון די וואַלואַטיאָן מעטריקס דערמאנט אויבן, צוזאַמען מיט די פּרייַז-צו-פֿרייַ-געלט-לויפן פאַרהעלטעניש און די פּרייַז-פאַרדינסט (פּ/E) פאַרהעלטעניש.

Kraft Heinz האט אַ מאָמענטום גראַדע פון ​​ב, באזירט אויף זיין מאָמענטום כעזשבן פון 77. דאָס מיינט אַז עס רייען זיך שטארק אין טערמינען פון זייַן ווייטיד רעלאַטיוו שטאַרקייט אין די לעצטע פיר קוואַרטערס. דער כעזשבן איז דערייווד פון אַ העכער-דורכשניטלעך קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייט פון 3.8% אין די לעצטע פערטל, נעגאַטיוו 1.1% אין די רגע-מערסט פערטל, 25.2% אין די דריט-מערסט-לעצטע פערטל און נעגאַטיוו 9.4% אין די פערט פערטל. -מערסט-לעצטע פערטל. די סקאָרז זענען 61, 64, 88 און 49 סאַקווענטשאַלי פֿון די לעצטע פערטל. די ווייטעד פיר-פערטל קאָרעוו פּרייז שטאַרקייַט איז 4.4%, וואָס טראַנזלייץ ​​​​צו אַ כעזשבן פון 77. די ווייטיד פיר-פערטל קאָרעוו שטאַרקייט ראַנג איז די קאָרעוו פּרייַז ענדערונג פֿאַר יעדער פון די לעצטע פיר קוואַרטערס, מיט די לעצטע קאָרטערלי פּרייַז ענדערונג געגעבן אַ וואָג פון 40% און יעדער פון די דריי פריערדיקע קוואַרטערס געגעבן אַ ווייטינג פון 20%.

די פירמע האט אַ קוואַליטי גראַד פון ב, באזירט אויף זייַן קוואַליטי כעזשבן פון 76. Kraft Heinz האט אַ כעזשבן פון 80 פֿאַר ענדערונגען אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ, 76 פֿאַר די F- כעזשבן און 72 פֿאַר צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל (ROIC). די פירמע האט אַ ענדערונג אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ פון נעגאַטיוו 4.5%, אַ F- כעזשבן פון 6 און אַ צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל פון 36.3%. די F-Score איז אַ נומער צווישן נול און נייַן וואָס אַססעסס די שטאַרקייט פון אַ פירמע 'ס פינאַנציעל שטעלע. עס באַטראַכט די פּראַפיטאַביליטי, ליווערידזש, ליקווידיטי און אַפּערייטינג עפעקטיווקייַט פון אַ פירמע. די הויך סקאָרז זענען טייל אָפסעט דורך אַ נידעריק גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ פון 8.9%. אין אַדישאַן, Kraft Heinz האט אַ גראָוט גראַדע פון ​​די באזירט אויף אַ נעבעך פינף-יאָר פאַרדינסט פּער שער וווּקס קורס פון נעגאַטיוו 25.8% און אַ פינף-יאָר פארקויפונג וווּקס קורס פון נעגאַטיוו 0.2%.

JM Smucker (SJM) איז אַ פאַבריקאַנט און מאַרקאַטער פון עסנוואַרג און בעוועראַגע פּראָדוקטן. אירע סעגמאַנץ אַרייַננעמען יו. עס. לאַכאָדימ ליבלינג פודז, יו. עס. לאַכאָדימ קאַווע און יו. עס. לאַכאָדימ - קאַנסומער פודז. JM Smucker ס פּראָדוקטן אַרייַננעמען קאַווע, קאַץ עסנוואַרג, ליבלינג סנאַקס, הונט עסנוואַרג, פיסטאַשקע פּוטער, פאַרפרוירן כאַנדכעלד פּראָדוקטן, פרוכט ספּרעדז, חלק קאָנטראָל פּראָדוקטן, דזשוסאַז און בעוורידזשיז, ווי געזונט ווי באַקינג מיקסעס און ינגרידיאַנץ. רעטאַיל ליבלינג פודז אָפּשניט ינקלודז Rachael Ray Nutrish, Meow Mix, Milk-Bone, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Pup-Peroni און Nature's Recipe בראַנדיד פּראָדוקטן. די יו. עס. לאַכאָדימ קאַווע אָפּשניט כולל בפֿרט די דינער פארקויפונג פון Folgers, Dunkin' און Cafe Bustelo בראַנדיד קאַווע. רעטאַיל קאַנסומער פודז סעגמענט בפֿרט כולל דינער פארקויפונג פון סמוקקער ס און Jif בראַנדיד פּראָדוקטן. זייַן פאַרשפּרייטונג פאַסילאַטיז זענען ליגן אַריבער פּעננסילוואַניאַ, ניו יארק, אַלאַבאַמאַ, וואַשינגטאָן, קאַנסאַס, קאַנטאַקי, קאָלאָראַדאָ, טעננעססעע, לאָויסיאַנאַ, אָהיאָ, קאַליפאָרניאַ, קוועבעק און ווירזשיניע.

א העכער-קוואַליטעט לאַגער פארמאגט טרייץ פֿאַרבונדן מיט קאַפּויער פּאָטענציעל און רידוסט דאַונסייד ריזיקירן. באַקקטעסטינג פון די קוואַליטי גראַדע ווייזט אַז סטאַקס מיט העכער גראַדעס, אין דורכשניטלעך, אַוטפּערפאָרמד סטאַקס מיט נידעריקער גראַדעס אין די צייט פון 1998 ביז 2019.

JM Smucker האט אַ קוואַליטי גראַדע פון ​​א מיט אַ כעזשבן פון 84. די A+ קוואַליטי גראַדע איז די פּערסענטילע ריי פון די דורכשניטלעך פון די פּערסענטילע רייען פון צוריקקער אויף אַסעץ (ROA), צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל, גראָב נוץ צו אַסעץ, בייבאַק טראָגן, ענדערונג אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ, אַקרואַלז צו אַסעץ, ז טאָפּל הויפּט באַנקראָט ריזיקירן (ז) כעזשבן און F-סקאָרע. די כעזשבן איז וועריאַבאַל, טייַטש עס קענען באַטראַכטן אַלע אַכט מיטלען אָדער, אויב קיין פון די אַכט מיטלען נישט גילטיק, די גילטיק רוען מיטלען. צו זיין אַסיינד אַ קוואַליטי כעזשבן, אָבער, סטאַקס מוזן האָבן אַ גילטיק (ניט-נאַל) מאָס און קאָראַספּאַנדינג ראַנג פֿאַר בייַ מינדסטער פיר פון די אַכט קוואַליטעט מיטלען.

די פירמע רייען שטארק אין טערמינען פון זייַן F-סקאָרע און בייבאַק טראָגן. JM Smucker האט אַ F-core פון 7 און אַ בייבאַק טראָגן פון 1.6%. די סעקטאָר מידיאַן F-סקאָרע און בייבאַק טראָגן זענען 4 און נעגאַטיוו 0.4%, ריספּעקטיוולי. אָבער, JM Smucker רייען שוואַך אין טערמינען פון זיין גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ, אין די 39 פּראָצענט.

רעוויזשאַנז פון פאַרדינסט אָפּשאַצונג פאָרשלאָגן אַן אָנווייַז פון ווי אַנאַליס זען די קורץ-טערמין פּראַספּעקס פון אַ פירמע. למשל, JM Smucker האט אַ פאַרדינסט אָפּשאַצונג רעוויזשאַנז גראַד פון א, וואָס איז זייער positive. די מיינונג איז באזירט אויף די סטאַטיסטיש באַטייַט פון זיין לעצטע צוויי קאָרטערלי פאַרדינסט סאַפּרייזיז און די פּראָצענט ענדערונג אין זיין קאָנסענסוס אָפּשאַצונג פֿאַר די קראַנט פינאַנציעל יאָר אין די לעצטע חודש און לעצטע דריי חדשים.

JM Smucker האָט געמאלדן אַ positive פאַרדינסט יבערראַשן פֿאַר ערשטער פערטל 2023 פון 31.3%, און אין די פריערדיקע פערטל געמאלדן אַ positive פאַרדינסט יבערראַשן פון 18.6%. אין די לעצטע חודש, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר די רגע פערטל פון 2023 איז געוואקסן פון $ 2.172 צו $ 2.197 פּער שער רעכט צו פיר אַרוף און פינף דאַונווערד ריוויזשאַנז. אין די לעצטע דריי חדשים, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר גאַנץ יאָר 2023 איז געוואקסן 5.6% פון $ 8.057 צו $ 8.505 פּער שער באזירט אויף 10 אַרוף ריוויזשאַנז.

די פירמע האט אַ ווערט גראַד פון ד, באזירט אויף זייַן ווערט כעזשבן פון 63, וואָס איז געהאלטן טייַער. דאָס איז דערייווד פון אַ זייער הויך פּרייַז-צו-פריי-געלט-לויפן פאַרהעלטעניש פון 165.7 און אַ הויך פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 25.8, בשעת די סעקטאָר מעדיאַן פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש איז 19.0. אין אַדישאַן, JM Smucker האט אַ גראָוט גראַדע פון ​​די באזירט אויף אַ שוואַך קאָרטערלי יאָר-איבער-יאָר אַפּערייטינג געלט לויפן וווּקס פון נעגאַטיוו 128.3% און אַ שוואַך פינף-יאָר פארקויפונג וווּקס קורס פון 1.6%.

Tyson Foods (TSN) איז אַ פּראָטעין-פאָוקיסט עסנוואַרג פירמע. זייַן סעגמאַנץ אַרייַננעמען רינדערנס, כאַזער, הינדל און צוגעגרייט פודז. די רינדערנס אָפּשניט ינקלודז זייַן אַפּעריישאַנז שייַכות צו פּראַסעסינג לעבן-פאסטעכער פיך און פּראָדוצירן אנגעטאן רינדערנס קאַרקאַסיז אין פּרימאַל און סאַב-פּרימאַל קאַץ און קאַסע-גרייט פּראָדוקטן. עס אויך ינקלודז פארקויפונג פון אַלליעד פּראָדוקטן אַזאַ ווי כיידז און פאַרשידן מיץ, ווי געזונט ווי לאַדזשיסטיקס אַפּעריישאַנז צו אַריבערפירן פּראָדוקטן דורך די צושטעלן קייט. די כאַזער אָפּשניט ינקלודז אַפּעריישאַנז שייַכות צו פּראַסעסינג לעבן מאַרק כאַגז און פּראָדוצירן כאַזער קאַרקאַסיז אין פּרימאַל און סאַב-פּרימאַל קאַץ און קאַסע-גרייט פּראָדוקטן. די הינדל אָפּשניט כולל דינער אַפּעריישאַנז שייַכות צו רייזינג און פּראַסעסינג לעבן טשיקאַנז אין, און פּערטשאַסינג רוי מאַטעריאַלס פֿאַר פריש, פאַרפרוירן און ווערט-צוגעלייגט הינדל פּראָדוקטן, ווי געזונט ווי פארקויפונג פון אַלליעד פּראָדוקטן. צוגעגרייט פודז כולל אַפּעריישאַנז שייַכות צו מאַנופאַקטורינג און פֿאַרקויף, פאַרפרוירן און ריפרידזשערייטיד עסנוואַרג פּראָדוקטן און לאַדזשיסטיקס אַפּעריישאַנז צו אַריבערפירן פּראָדוקטן דורך די צושטעלן קייט.

Tyson Foods האט אַ קוואַליטי גראַד פון א מיט אַ כעזשבן פון 82. די פירמע רייען שטארק אין טערמינען פון זייַן צוריקקער אויף אַסעץ, ענדערונג אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ און F-סקאָרע. Tyson Foods האט אַ צוריקקער אויף אַסעץ פון 11.2%, אַ ענדערונג אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ פון נעגאַטיוו 6.1% און אַ F-סקאָרע פון ​​7. די ינדאַסטרי דורכשניטלעך ענדערונג אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ איז באטייטיק ערגער ווי Tyson Foods 'ביי 3.2%. די פירמע אויך רייען אונטער די ינדאַסטרי מעדיאַן פֿאַר גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ און בייבאַק טראָגן.

טיסאָן פאָאָדס האט אַ מאָמענטום גראַד פון C, באזירט אויף זייַן מאָמענטום כעזשבן פון 60. דאָס מיטל אַז עס איז דורכשניטלעך אין טערמינען פון זייַן ווייטיד קאָרעוו שטאַרקייט אין די לעצטע פיר קוואַרטערס. דער כעזשבן איז דערייווד פון אַ קאָרעוו פּרייז שטאַרקייט פון נעגאַטיוו 10.0% אין די לעצטע פערטל, נעגאַטיוו 3.8% אין די רגע-מערסט פערטל, 29.6% אין די דריט-מערסט-לעצטע פערטל און נעגאַטיוו 2.5% אין די פערט-מערסט פערטל. - לעצטע פערטל. די סקאָרז זענען 31, 59, 91 און 66 סאַקווענטשאַלי פֿון די לעצטע פערטל. די ווייטיד פיר-פערטל קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייט איז 0.7%, וואָס טראַנזלייץ ​​​​צו אַ כעזשבן פון 60.

Tyson Foods האָט געמאלדן אַ פאַרדינסט יבערראַשן פֿאַר דריט פערטל 2022 פון נעגאַטיוו 1.9%, און אין די פריערדיקע פערטל געמאלדן אַ positive פאַרדינסט יבערראַשן פון 20.0%. אין די לעצטע חודש, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר די פערט פערטל פון 2022 איז דיקריסט פון $ 1.950 צו $ 1.774 פּער שער רעכט צו נייַן דאַונווערד ריוויזשאַנז. אין די לעצטע חודש, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר גאַנץ יאָר 2022 איז דיקריסט 2.0% פון $ 9.034 צו $ 8.853 פּער שער, באזירט אויף איין אַרוף און נייַן דאַונווערד ריוויזשאַנז.

די פירמע האט אַ ווערט גראַד פון ב, באזירט אויף זייַן ווערט כעזשבן פון 39, וואָס איז אין די ווערט קייט. דאָס איז דערייווד פון אַ זייער נידעריק פּרייַז-צו-פארקויפונג פאַרהעלטעניש פון 0.53 און אַ נידעריק פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 7.0, וואָס ריי אין די 17 און 16 פּערסענטילע, ריספּעקטיוולי. Tyson Foods האט אַ גראָוט גראַדע פון ​​C באזירט אויף אַ כעזשבן פון 44. די פירמע האט אַ שטאַרק פינף-יאָר אַפּערייטינג געלט לויפן וווּקס קורס פון 7.2%. אָבער, דאָס איז אָפסעט דורך אַ נידעריק קאָרטערלי אַפּערייטינג געלט לויפן וווּקס קורס פון נעגאַטיוו 49.0%.

____

די סטאַקס וואָס טרעפן די קרייטיריאַ פון די צוגאַנג טאָן ניט רעפּראַזענץ אַ "רעקאַמענדיד" אָדער "קויפן" רשימה. עס איז וויכטיק צו דורכפירן רעכט דיליאַנס.

אויב איר ווילט דעם ברעג וואַלאַטילאַטי, ווערן אַ אַריי מיטגליד.