סקאָרקאַרד פֿאַר FedEx און 2 אנדערע לאָגיסטיקס קאָמפּאַניעס

לאָגיסטיקס סטאַקס לעצטע נייַעס

די גלאבאלע לאַדזשיסטיקס מאַרק איז געריכט צו וואַקסן מיט אַ 6.8% קאַמפּאַונד יערלעך וווּקס קורס (CAGR) צווישן 2022 און 2030, דער הויפּט רעכט צו אַ סערדזש אין E- האַנדל לאַדזשיסטיקס, קאַנטיינער דוחק, קלאָוזשער פון הויפּט פּאָרץ קאָזינג פּאָרט קאַנדזשעסטשאַן, דוחק פון טראָק דריווערס און ריסטריקטיד קאַפּאַציטעט אין די לופט פרייט מאַרק.

מיט די רייזינג פּרעוואַלאַנס פון E- האַנדל, לאַדזשיסטיקס פּראַוויידערז וועט זיין געצווונגען צו אַדאַפּט אָטאַמיישאַן און נייַער טעקנאַלאַדזשיז אַזאַ ווי קינסטלעך סייכל (AI), געאָפענסינג, אינטערנעט פון טהינגס (IoT) און דאַטן אַנאַליטיקס צו מאַכן די עקספּרעס און קערט דערפאַרונג סימלאַס און קאָס עפעקטיוו. פֿאַר ביידע קאַסטאַמערז און רעטאַילערס.

די רוסלאַנד-אוקריינא קאָנפליקט דיסראַפּטיד די לאַדזשיסטיקס אינדוסטריע פריער דעם יאָר. פרייט איז ריראָוטיד, דיריילד און סוספּענדעד פון אַרומיק געביטן וואָס דיסראַפּטיד די גלאבאלע צושטעלן קייט נעץ.

פעדעקס ס גאַנץ גרויס פאַרדינסט פאַרפירן אין סעפטעמבער רייזאַז זארגן וועגן די דערוואַרטונג פֿאַר לאַדזשיסטיקס. FedEx ציטירט אַ אַראָפּגיין אין באַנד ווי מאַקראָעקאָנאָמיק טרענדס באטייטיק ווערסאַנד שפּעטער אין די פערטל, ביידע ינטערנאַשאַנאַלי און אין די יו. אַדדיטיאָנאַללי, די פירמע וויטדראָן זיין פול-יאָר פאַרדינסט גיידאַנס. פילע האָבן מורא אַז אנדערע קאָמפּאַניעס אַזאַ ווי UPS קען ליידן דער זעלביקער גורל.

גריידינג לאָגיסטיקס סטאַקס מיט AAII ס A+ לאַגער גראַדעס

ווען איר אַנאַלייז אַ פירמע, עס איז נוציק צו האָבן אַן אָביעקטיוו פריימווערק וואָס אַלאַוז איר צו פאַרגלייַכן קאָמפּאַניעס אין די זעלבע וועג. דאָס איז וואָס AAII באשאפן די A+ לאַגער גראַדעס, וואָס אָפּשאַצן קאָמפּאַניעס איבער פינף סיבות וואָס האָבן שוין ינדאַקייטיד דורך פאָרשונג און פאַקטיש-וועלט ינוועסמאַנט רעזולטאַטן צו ידענטיפיצירן מאַרק-ביטינג סטאַקס אין די לאַנג לויפן: ווערט, וווּקס, מאָמענטום, פאַרדינסט אָפּשאַצונג ריוויזשאַנז (און סאַפּרייזיז) און קוואַליטעט.

ניצן AAII ס א + ינוועסטער לאַגער גראַדעס, די פאלגענדע טיש סאַמערייזיז די אַטראַקטיוונאַס פון דריי לאַדזשיסטיקס סטאַקס - עקספּעדיטאָר אינטערנאַציאָנאַלער, FedEx און United Parcel Service - באזירט אויף זייער פאַנדאַמענטאַלז.

AAII ס A+ לאַגער גראַד סאַמערי פֿאַר דריי לאָגיסטיקס סטאַקס

וואָס די A + סטאַק גראַדעס אַנטדעקן

עקספּעדיטאָרס ינטערנאַטיאָנאַל
EXPD
פּראָווידעס אַ קייט פון גלאבאלע לאַדזשיסטיקס באַדינונגס. די פירמע 'ס באַדינונגס אַרייַננעמען לופט און אָקעאַן פרייט קאַנסאַלאַדיישאַן און פאָרווערדינג, מינהגים בראָוקערידזש, ווערכאַוזינג און פאַרשפּרייטונג, קויפן סדר פאַרוואַלטונג, פאַרקויפער קאַנסאַלאַדיישאַן, צייט-באַשטימט טראַנספּערטיישאַן באַדינונגס, טעמפּעראַטור-קאַנטראָולד דורכפאָר, לאַסט פאַרזיכערונג, ספּעשאַלייזד לאַסט מאָניטאָרינג און טראַקינג און אנדערע צושטעלן קייט סאַלושאַנז . די פירמע 'ס הויפּט באַדינונגס קאַטעגאָריעס אַרייַננעמען ערפרייט באַדינונגס, אָקעאַן פרייט און אָקעאַן באַדינונגס און מינהגים בראָוקערידזש און אנדערע באַדינונגס. עס אָפפערס אַ קייט פון מנהג סאַלושאַנז, אַרייַנגערעכנט מינהגים בראָוקערידזש און אַרייַנפיר באַדינונגס, ווי געזונט ווי ווערכאַוזינג און פאַרשפּרייטונג באַדינונגס. אין אַערפריגהט דינסט, עס טיפּיקלי אקטן אָדער ווי אַ פרייט קאַנסאַלאַדייטער אָדער ווי אַן אַגענט פֿאַר די ערליין וואָס קאַריז די טראַנספּאָרט. די פירמע סערוועס אַ ריי ינדאַסטריז, אַרייַנגערעכנט געזונט זאָרגן, עראָוספּייס און ייווייישאַן, מאַנופאַקטורינג, ייל און ענערגיע, אָטאַמאָוטיוו און שניט.

די פירמע האט אַ ווערט גראַד פון ב, באזירט אויף זייַן ווערט כעזשבן פון 71, וואָס איז גערעכנט ווי אַ גוט ווערט. העכער סקאָרז אָנווייַזן אַ מער אַטראַקטיוו לאַגער פֿאַר ווערט ינוועסטערז און, אַזוי, אַ בעסער מיינונג.

די ווערט כעזשבן פון Expeditors International איז באזירט אויף עטלעכע טראדיציאנעלן וואַלואַטיאָן מעטריקס. די פירמע האט אַ ריי פון 19 פֿאַר אַקציאָנער טראָגן, 27 פֿאַר די פּרייַז-צו-פארקויפונג (P/S) פאַרהעלטעניש און 32 פֿאַר די פּרייַז-פאַרדינסט (P/E) פאַרהעלטעניש (מיט די העכער די ריי איז בעסער פֿאַר ווערט). די פירמע האט אַ אַקציאָנער טראָגן פון 4.0%, אַ פּרייַז-צו-פארקויפונג פאַרהעלטעניש פון 0.75 און אַ פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 9.6. די פאַרהעלטעניש פון פאַרנעמונג ווערט צו פאַרדינסט איידער אינטערעס, טאַקסיז, דיפּרישייישאַן און אַמאָרטיזיישאַן (EBITDA) איז 6.6, וואָס טראַנזלייץ ​​​​צו אַ כעזשבן פון 30.

די ווערט גראַד איז באזירט אויף די פּערסענטילע ריי פון די דורכשניטלעך פון די פּערסענטילע רייען פון די וואַלואַטיאָן מעטריקס דערמאנט אויבן, צוזאַמען מיט די פּרייַז-צו-פריי-געלט-לויף פאַרהעלטעניש (פּ/פקף) און די פּרייַז-צו-בוך-ווערט. (פּ / ב) פאַרהעלטעניש. די ריי איז סקיילד צו באַשטימען העכער סקאָרז צו סטאַקס מיט די מערסט אַטראַקטיוו וואַליויישאַנז און נידעריקער סקאָרז צו סטאַקס מיט די קלענסטער אַטראַקטיוו וואַליויישאַנז.

עקספּעדיטאָרס אינטערנאַציאָנאַלער האט אַ מאָמענטום גראַדע פון ​​C, באזירט אויף זייַן מאָמענטום כעזשבן פון 48. דאָס מיטל אַז עס איז דורכשניטלעך אין טערמינען פון זייַן ווייטיד רעלאַטיוו שטאַרקייט אין די לעצטע פיר קוואַרטערס. דער כעזשבן איז דערייווד פון אַ העכער-דורכשניטלעך קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייט פון נעגאַטיוו 10.4% אין די רגע-מערסט פערטל און 1.0% אין די פערט לעצטע פערטל, אָפסעט דורך אַ נידעריקער-דורכשניטלעך קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייט פון נעגאַטיוו 7.2% אין די מערסט לעצטע פערטל. לעצטע פערטל און נעגאַטיוו 18.2% אין די דריט-מערסט-לעצטע פערטל. די סקאָרז זענען 44, 71, 28 און 77 סאַקווענטשאַלי פֿון די לעצטע פערטל. די ווייטיד פיר-פערטל קאָרעוו פּרייז שטאַרקייַט איז נעגאַטיוו 4.3%, וואָס טראַנזלייץ ​​​​צו אַ כעזשבן פון 48. די ווייטיד פיר-פערטל קאָרעוו שטאַרקייט ריי איז די קאָרעוו פּרייַז ענדערונג פֿאַר יעדער פון די לעצטע פיר קוואַרטערס, מיט די לעצטע קאָרטערלי פּרייַז ענדערונג געגעבן אַ וואָג פון 40% און יעדער פון די דריי פריערדיקע קוואַרטערס געגעבן אַ ווייטינג פון 20%.

עקספּעדיטאָרס אינטערנאַציאָנאַלער האט אַ קוואַליטי גראַדע פון ​​א מיט אַ כעזשבן פון 92. די פירמע רייען שטארק אין טערמינען פון זייַן צוריקקער אויף אַסעץ (ROA), בייבאַק טראָגן און גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ. די פירמע האט אַ צוריקקער אויף אַסעץ פון 20.5%, אַ בייבאַק טראָגן פון 2.4% און אַ גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ פאַרהעלטעניש פון 65.4%. די ינדאַסטרי דורכשניטלעך בייבאַק טראָגן איז באטייטיק ערגער ווי עקספּעדיטאָרס ינטערנאַטיאָנאַל ס ביי נעגאַטיוו 0.5%. די פירמע רייען אונטער די ינדאַסטרי מעדיאַן פֿאַר ענדערונג אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ און אַקרואַלז צו אַסעץ.

פעדעקס
פדקס
גיט אַ פּאָרטפעל פון טראַנספּערטיישאַן, E- האַנדל און געשעפט אונטער די FedEx סאָרט. די פירמע 'ס סעגמאַנץ אַרייַננעמען FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight און FedEx Services. די FedEx Express אָפּשניט אָפפערס אַ קייט פון יו. עס. דינער און אינטערנאַציאָנאַלע שיפּינג באַדינונגס פֿאַר עקספּרעס פון פּאַקאַדזשאַז און פרייט. די FedEx Ground אָפּשניט פּראָווידעס קליין-פּעקל ערד עקספּרעס באַדינונגס, וואָס כולל טאָג-זיכער דינסט צו קיין געשעפט אַדרעס אין די יו. עס. און קאַנאַדע, ווי געזונט ווי רעזידענטשאַל עקספּרעס באַדינונגס דורך זיין FedEx היים עקספּרעס דינסט. די FedEx פרייט אָפּשניט אָפפערס ווייניקער-ווי-טראָקלאָאַד פרייט באַדינונגס. די FedEx באַדינונגס אָפּשניט פּראָווידעס פארקויפונג, פֿאַרקויף, אינפֿאָרמאַציע טעכנאָלאָגיע, קאָמוניקאַציע, קונה דינסט, טעכניש שטיצן, בילינג און זאַמלונג באַדינונגס און זיכער צוריק-אָפיס פאַנגקשאַנז וואָס שטיצן די פירמע 'ס אָפּערייטינג סעגמאַנץ.

א העכער-קוואַליטעט לאַגער פארמאגט טרייץ פֿאַרבונדן מיט קאַפּויער פּאָטענציעל און רידוסט דאַונסייד ריזיקירן. באַקקטעסטינג פון די קוואַליטי גראַדע ווייזט אַז סטאַקס מיט העכער גראַדעס, אין דורכשניטלעך, אַוטפּערפאָרמד סטאַקס מיט נידעריקער גראַדעס אין די צייט פון 1998 ביז 2019.

פעדעקס האט אַ קוואַליטי גראַדע פון ​​א מיט אַ כעזשבן פון 89. די A+ קוואַליטי גראַדע איז די פּערסענטילע ריי פון די דורכשניטלעך פון די פּערסענטילע רייען פון צוריקקער אויף אַסעץ, צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל (ROIC), גראָב נוץ צו אַסעץ, בייבאַק טראָגן, טוישן אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ, אַקרואַלז צו אַסעץ, ז טאָפּל הויפּט באַנקראָט ריזיקירן (ז) כעזשבן און F-סקאָרע. די F-Score איז אַ נומער צווישן נול און נייַן וואָס אַססעסס די שטאַרקייט פון אַ פירמע 'ס פינאַנציעל שטעלע. עס באַטראַכט די פּראַפיטאַביליטי, ליווערידזש, ליקווידיטי און אַפּערייטינג עפעקטיווקייַט פון אַ פירמע. די כעזשבן איז וועריאַבאַל, טייַטש עס קענען באַטראַכטן אַלע אַכט מיטלען אָדער, אויב קיין פון די אַכט מיטלען נישט גילטיק, די גילטיק רוען מיטלען. צו זיין אַסיינד אַ קוואַליטי כעזשבן, אָבער, סטאַקס מוזן האָבן אַ גילטיק (ניט-נאַל) מאָס און קאָראַספּאַנדינג ראַנג פֿאַר בייַ מינדסטער פיר פון די אַכט קוואַליטעט מיטלען.

די פירמע רייען שטארק אין טערמינען פון זיין גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ, F-סקאָרע און בייבאַק טראָגן. פעדעקס האט אַ גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ פון 75.3%, אַ F- כעזשבן פון 7 און אַ בייבאַק טראָגן פון 2.6%. די סעקטאָר מידיאַן גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ און F- כעזשבן זענען ריספּעקטיוולי 22.5% און 5. די פירמע אויך רייען הויך מיט אַ צוריקקער אויף אַסעץ פון 4.2% וואָס רייען אין די 70 פּראָצענטיל. אָבער, FedEx רייען שוואַך אין טערמינען פון זיין צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל, אין די 18 פּראָצענטיל.

רעוויזשאַנז פון פאַרדינסט אָפּשאַצונג פאָרשלאָגן אַן אָנווייַז פון ווי אַנאַליס זען די קורץ-טערמין פּראַספּעקס פון אַ פירמע. פֿאַר בייַשפּיל, FedEx האט אַ פאַרדינסט אָפּשאַצונג רעוויזשאַנז גראַד פון F, וואָס איז זייער נעגאַטיוו. די מיינונג איז באזירט אויף די סטאַטיסטיש באַטייַט פון זיין לעצטע צוויי קאָרטערלי פאַרדינסט סאַפּרייזיז און די פּראָצענט ענדערונג אין זיין קאָנסענסוס אָפּשאַצונג פֿאַר די קראַנט פינאַנציעל יאָר אין די לעצטע חודש און לעצטע דריי חדשים.

פעדעקס האָט געמאלדן אַ נעגאַטיווע פאַרדינסט יבערראַשן פֿאַר ערשטער פערטל 2023 פון 33.1%, און אין די פריערדיקע פערטל געמאלדן אַ positive פאַרדינסט יבערראַשן פון 0.1%. איבער די לעצטע חודש, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר די רגע פערטל פון 2023 איז דיקריסט פון $ 5.501 צו $ 2.817 פּער שער רעכט צו 20 דאַונווערד ריוויזשאַנז. אין די לעצטע דריי חדשים, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר גאַנץ יאָר 2023 איז דיקריסט 35.3% פון $ 22.466 צו $ 14.528 פּער שער רעכט צו 24 דאַונווערד ריוויזשאַנז.

די פירמע האט אַ ווערט גראַדע פון ​​ב, באזירט אויף זייַן ווערט כעזשבן פון 77, וואָס איז אין די ווערט קייט. דאָס איז דערייווד פון אַ זייער נידעריק פּרייַז-צו-פארקויפונג פאַרהעלטעניש פון 0.39 און אַ הויך אַקציאָנער טראָגן פון 5.9%, וואָס ריספּעקטיוולי ראַנגקט אין די 15 און 13 פּראָצענט. פעדעקס האט אַ גראָוט גראַדע פון ​​א באזירט אויף אַ כעזשבן פון 90. די פירמע האט אַ שטאַרק פינף-יאָר יערלעך פארקויפונג וווּקס פון 9.2%.

פֿאַראייניקטע פּאַרסאַל סערוויס
אַפּס
איז אַ פּעקל עקספּרעס פירמע און שפּייַזער פון גלאבאלע צושטעלן קייט פאַרוואַלטונג סאַלושאַנז. זייַן סעגמאַנץ אַרייַננעמען יו. עס. דינער פּעקל און אינטערנאַציאָנאַלע פּעקל. דינער פּעקל און אינטערנאַציאָנאַלע פּעקל זענען צוזאַמען ריפערד צו ווי זייַן גלאבאלע קליין פּעקל אַפּעריישאַנז. די צושטעלן עקספּרעס באַדינונגס פֿאַר עקספּרעסס בריוו, דאָקומענטן, פּאַקאַדזשאַז און פּאַלאַטייזד פרייט דורך לופט און ערד באַדינונגס. דינער פּעקל אָפּשניט אָפפערס קליין פּעקל עקספּרעס באַדינונגס אין די יו. עס. און אָפפערס אַ ספּעקטרום פון יו. עס. דינער געראַנטיד לופט און ערד פּעקל טראַנספּערטיישאַן באַדינונגס. די אינטערנאציאנאלע פּעקל אָפּשניט באשטייט פון זיין קליין פּעקל אַפּעריישאַנז אין אייראָפּע, אזיע פּאַסיפיק, קאַנאַדע, לאַטייַן אַמעריקע און ינדיאַן סאַבקאַנטאַנאַנט, מיטל מזרח און אפריקע (ISMEA). די רוען געשעפטן אַרייַננעמען צושטעלן קייט סאַלושאַנז, וואָס באשטייט פון פאָרווערדינג, טראָקלאָאַד בראָוקערידזש, לאַדזשיסטיקס און פאַרשפּרייטונג און אנדערע געשעפטן.

UPS האט אַ קוואַליטי גראַדע פון ​​א מיט אַ כעזשבן פון 98. די פירמע רייען שטארק אין טערמינען פון זייַן צוריקקער אויף אַסעץ, גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ און F-סקאָרע. UPS האט אַ צוריקקער אויף אַסעץ פון 15.9%, אַ גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ פון 108.0% און אַ F-סקאָרע פון ​​7. די פירמע רייען העכער די ינדאַסטרי מעדיאַן פֿאַר אַלע אנדערע קוואַליטעט מעטריקס.

UPS האט אַ מאָמענטום גראַדע פון ​​ב, באזירט אויף זייַן מאָמענטום כעזשבן פון 61. דאָס מיטל אַז עס איז העכער דורכשניטלעך אין טערמינען פון זייַן ווייטיד רעלאַטיוו שטאַרקייט אין די לעצטע פיר קוואַרטערס. דער כעזשבן איז דערייווד פון אַ קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייט פון נעגאַטיוו 6.0% אין די לעצטע פערטל, נעגאַטיוו 2.9% אין די רגע-מערסט פערטל, 8.2% אין די דריט-מערסט פערטל און 5.8% אין די פערט-מערסט פערטל. פריש פערטל. די סקאָרז זענען 46, 48, 73 און 87 סאַקווענטשאַלי פֿון די לעצטע פערטל. די ווייטיד פיר-פערטל קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייט איז נעגאַטיוו 0.2%, וואָס טראַנזלייץ ​​​​צו אַ כעזשבן פון 61.

UPS האָט געמאלדן אַ positive פאַרדינסט יבערראַשן פֿאַר צווייטן פערטל 2022 פון 4.2%, און אין די פריערדיקע פערטל געמאלדן אַ positive פאַרדינסט יבערראַשן פון 5.8%. אין די לעצטע חודש, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר די דריט פערטל פון 2022 איז דיקריסט פון $ 2.883 צו $ 2.876 פּער שער רעכט צו צוויי דאַונווערד ריוויזשאַנז. אין די לעצטע חודש, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר גאַנץ יאָר 2022 איז דיקריסט 0.1% פון $ 12.874 צו $ 12.858 פּער שער, באזירט אויף צוויי דאַונווערד ריוויזשאַנז.

די פירמע האט אַ ווערט גראַד פון C, באזירט אויף זייַן ווערט כעזשבן פון 48, וואָס איז דורכשניטלעך. דאָס איז דערייווד פון אַ נידעריק-דורכשניטלעך פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 13.2 און אַ הויך אַקציאָנער טראָגן פון 3.9%, וואָס ראַנגקט ריספּעקטיוולי אין די 45 און 20 פּערסענטילע. UPS האט אַ גראָוט גראַדע פון ​​א באזירט אויף אַ כעזשבן פון 98. די פירמע האט אַ שטאַרק פינף-יאָר יערלעך פארקויפונג וווּקס קורס פון 9.6%.

____

די סטאַקס וואָס טרעפן די קרייטיריאַ פון די צוגאַנג טאָן ניט רעפּראַזענץ אַ "רעקאַמענדיד" אָדער "קויפן" רשימה. עס איז וויכטיק צו דורכפירן רעכט דיליאַנס.

אויב איר ווילט דעם ברעג וואַלאַטילאַטי, ווערן אַ אַריי מיטגליד.