שטייענדיק דאָ אין די עק סוף פון 2022, מיר קענען זען די ווייַטער יאָר דורך די נעפּל פון אַנסערטאַנטי - און פֿאַר איצט, די מיינונג איז דאַמאַנייטאַד דורך הויך ינפלאַציע, רייזינג אינטערעס ראַטעס און פּאָטענציעל ריסעשאַן.
קוקן אין די מאַרק סיטואַציע, גאָלדמאַן סאַקס סטראַטעג קריסטין מוללער-גליססמאַן שרייבט: "מיר בלייבן דיפענסיוו פֿאַר די 3-חודש האָריזאָנט מיט ווייַטער קאָפּווינדז פון רייזינג פאַקטיש ייעלדס און לינגגערד וווּקס אַנסערטאַנטי ... די גראָוט / ינפלאַציע מישן בלייבט אַנפייוועראַבאַל - ינפלאַציע איז מסתּמא צו נאָרמאַלייז אָבער די גלאבאלע וווּקס איז סלאָוינג און די הויפט באַנקס זענען נאָך טייטנינג, כאָטש אין אַ סלאָוער גאַנג.
די דנאָ שורה, לויט Mueller-Glissmann, איז אַז ינוועסטערז דאַרפֿן צו נעמען דיפענסיוו שטעלעס מיט זייער פּאָרטפעל אַדישאַנז. און דאָס וועט געוויינטלעך פירן ינוועסטערז צו הויך-טראָגן דיווידענד סטאַקס. די האַכנאָסע-דזשענערייטינג עקוואַטיז פאָרשלאָגן אַ זיכער גראַד פון שוץ קעגן ינפלאַציע און ייַנטיילן דיפּרישייישאַן דורך פּראַוויידינג אַ פעסט האַכנאָסע טייַך.
קעגן דעם באַקדראַפּ, עטלעכע העכסט-רייטאַד אַנאַליס האָבן געגעבן די גראָבער פינגער אַרויף צו צוויי דיווידענד סטאַקס טראָגן ניט ווייניקער ווי 12%. עפֿענען די טיפּראַנקס דייטאַבייס, מיר יגזאַמאַנד די דעטאַילס הינטער די צוויי צו געפֿינען אויס וואָס אַנדערש מאכט זיי קאַמפּעלינג בייז.
FS KKR קאַפּיטאַל (פסק)
מיר וועלן אָנהייבן מיט FSK, אַ פינאַנציעל באַדינונגס און אַדווייזערי פירמע פאָוקיסט אויף די BDC אָפּשניט. דאָס איז, FSK אָפפערס הויך-מדרגה פינאַנסינג און אַסעט פאַרוואַלטונג צו געשעפט אַנטוויקלונג קאָמפּאַניעס, פאָוקיסינג אויף קאַסטאַמייזד קרעדיט סאַלושאַנז פֿאַר פּריוואַט מיטן מאַרק פירמס אַפּערייטינג אין די יו. FSK ס ינוועסמאַנט און יוישער פּאָרטפעל איז קאַמפּאָוזד דער הויפּט פון עלטער סיקיורד כויוו - דאָס איז 71% פון די גאַנץ - און 89% פון די כויוו ינוועסטמאַנץ זענען ביי פלאָוטינג רייץ. די פירמע האט אַקטיווע אינוועסטמאַנץ אין עטלעכע 195 פּאָרטפעל פירמס, און די פּאָרטפעל האט אַ גאַנץ שיין ווערט פון $ 15.8 ביליאָן.
דער פּאָרטפעל איז רעוועכדיק, און אין די לעצטע פערטל געמאלדן, 3 ק 22, FSK געזען אַ גאַנץ ינוועסמאַנט האַכנאָסע פון $ 411 מיליאָן, בשעת אַדזשאַסטיד נעץ האַכנאָסע געקומען צו 73 סענס פּער שער. ביידע פיגיערז זענען אַרויף 14% יאָר-איבער-יאָר.
פֿאַר צוריק-מיינדאַד ינוועסטערז, די שטאַרק האַכנאָסע פון FSK שטיצט אַ האַרט דיווידענד. אין ק 3, די פירמע באַצאָלט אַ פּראָסט טיילן דיווידענד פון 67 סענס; דאָס איז געווען געוואקסן אין די דעקלאַראַציע פֿאַר Q4 צו 68 סענס פּער פּראָסט טיילן. אין די נייַע קורס, די דיווידענד איז אַניואַלי צו $ 2.72 און גיט אַ געזונט טראָגן פון 14%. דאָס ביץ די קראַנט ינפלאַציע קורס מיט מער ווי 6 פונקטן, און ינשורז אַז שערכאָולדערז וועט באַקומען אַ געזונט קורס פון צוריקקער. די געוואקסן דיווידענד, וואָס כולל אַ 61-סענט באַזע און אַ 7-סענט העסאָפע, איז סקעדזשולד פֿאַר צאָלונג אויף יאנואר 3.
יוחנן העכט, 5-שטערן אנאליסט מיט Jefferies, האט דעקט די פירמע, און ער זעט אז זי האלט א געזונטע פארטיידיגונגס פאזיציע אין א שאקלדיקע עקאנאמישע לאגע. העכט שרייבט: "FSK בלייבט אַ בענאַפישיער פון רייזינג אינטערעס ראַטעס, מיט אַ פּרידאַמאַנאַנטלי פלאָוטינג קורס בוך (90%) ... פֿאַר יעדער 100 בפּס פאַרגרעסערן, FSK זאָל זען אַ $ 0.25 יערלעך נוץ פּער שער אָדער $ 0.06 פּער פערטל מיט פאַרוואַלטונג עמפאַסייזינג קורס כייקס טיפּיקלי נעמען 6-12 חדשים צו זיין אַבזאָרבד דורך די ברייטערער עקאנאמיע. די דיסציפּלין אַנדעררייטינג פון FSK זאָל פאָרשלאָגן עס שוץ אין אַ ריסעשאַן ווייַל בלויז 4% פון ינוועסטמאַנץ עוואַלואַטעד אין 2022 זענען פארמאכט.
קוק פאָרויס, Hecht ראַטעס FSK שאַרעס אַ קויפן, און ער באַשטימט אַ $ 24 פּרייַז ציל וואָס ימפּלייז אַ קאַפּויער פון ~ 23% פֿאַר די איין יאָר צייט ראַם. באַזירט אויף די קראַנט דיווידענד טראָגן און די דערוואַרט פּרייַז אַפּרישייישאַן, די לאַגער האט אַ פּאָטענציעל צוריקקער פּראָפיל פון ~37%. (צו זען הכט'ס שפּור רעקאָרד, דריק דא)
קוילעלדיק, די הויך-טראָגן דיווידענד לאַגער האט פּיקט אַרויף 6 לעצטע באריכטן פון די סטריט ס אַנאַליס, און זייער נעמען אַרייַננעמען 2 בויז קעגן 4 האָלדס (ד"ה נייטראַלז) - פֿאַר אַ מעסיק קויפן קאָנסענסוס ראַנג. (זען FSK לאַגער פאָרויסזאָגן אויף TipRanks)
גרייט קאַפּיטאַל קאָרפּאָראַטיאָן (RC)
דער ווייַטער דיווידענד מייַסטער וואָס מיר קוקן אין איז Ready Capital, אַ גרונטייגנס ינוועסמאַנט צוטרוי (REIT). די קאָמפּאַניעס קריגן, פאַרמאָגן, דינגען און פירן אַ פאַרשיידנקייַט פון רעזידענטשאַל און געשעפט פאַקטיש פאַרמאָג, און באַקומען זייער האַכנאָסע פון ליסינג, פארקויפונג און היפּאָטעק אַקטיוויטעטן. אין אַדישאַן צו גלייַך אָונינג אָדער ליסינג פּראָפּערטיעס, פילע REITs אויך פאָרשלאָגן פינאַנציעל באַדינונגס, ספּעציעל קליין-צו-מיטל-סייזד געשעפט און רעזידענטשאַל מאָרגידזשיז. דאָס איז ווו גרייט קאַפּיטאַל יגזיסץ; די פירמע ספּעשאַלייזיז אין היפּאָטעק לאָונז באַקט דורך געשעפט גרונטייגנס פּראָפּערטיעס.
אין זיין לעצטע 3Q22 פינאַנציעל מעלדונג, Ready Capital האָט געמאלדן אַ GAAP עפּס פון 53 סענס, און 44 סענס אין דיסטריביואַבאַל פאַרדינסט פּער פּראָסט טיילן, צוזאַמען מיט געלט פאַרמעגן פון $ 208 מיליאָן. די פירמע 'ס נעץ אינטערעס האַכנאָסע איז געווען רעפּאָרטעד ביי $ 186 מיליאָן, בשעת די גאַנץ נעץ האַכנאָסע איז געווען $ 66.25 מיליאָן.
דאָס זענען געזונט נומערן, און באַקט אַרויף די דיווידענד צאָלונג פון די פירמע. ווי אַלע REITs, גרייט קאַפּיטאַל איז פארלאנגט דורך שטייַער רעגיאַליישאַנז צו צוריקקומען אַ הויך פּראָצענט פון פּראַפיץ גלייַך צו שערכאָולדערז - און דיווידענדז מאַכן אַ באַקוועם פאָרמיטל פֿאַר העסקעם. די פירמע באַצאָלט איצט 42 סענס פּער פּראָסט ייַנטיילן, אָדער $ 1.68 אַניווואַלייזד, און די דיווידענד ייעלדס 12.8%.
קאַווערינג דעם לאַגער פֿאַר JMP, 5-שטערן אַנאַליסט סטיווען דעלייני ווייזט אויס אַז די פאַרדינסט פון די פירמע איז געווען העכער זיין עסטאַמאַץ, איידער זיי פאָרזעצן צו זאָגן, "מיר גלויבן אַז גרייט קאַפּיטאַל וואָראַנטיז אַ פּרעמיע וואַלואַטיאָן צו די געשעפט היפּאָטעק REIT אַלוועלט רעכט צו זיין מולטי-סטראַטעגיע קרעדיט אָריגינאַטיאָן און סיקיוראַטיזאַטיאָן פּלאַטפאָרמע."
אין לויט מיט זיין בוליש מיינונג, DeLaney גיט RC שאַרעס אַ אָוטפּערפאָרם (ד"ה קויפן) ראַנג, און זיין פּרייַז ציל פון $ 16 ינדיקייץ אַז די שאַרעס האָבן, לויט זיין מיינונג, פּאָטענציעל צו וואַקסן ~ 21% אין די יאָר פאָרויס. (צו היטן DeLaney ס שפּור רעקאָרד, דריק דא)
קוילעלדיק, גרייט קאַפּיטאַל האט געצויגן ופמערקזאַמקייט פון 7 וואנט סטריט אַנאַליס לעצטנס, און זייער באריכטן אַרייַננעמען 5 בייס און 2 האלט פֿאַר אַ מעסיק קויפן קאָנסענסוס שאַץ. (זען RC לאַגער פאָרויסזאָגן אויף TipRanks)
צו געפֿינען גוטע יידיאַז פֿאַר דיווידענד סטאַקס טריידינג ביי אַטראַקטיוו וואַליויישאַנז, באַזוכן TipRanks ' בעסטער סטאַקס צו קויפן, אַ געצייַג וואָס יונייץ אַלע טיפראַנקס יוישער ינסייץ.
אָפּלייקענונג: די מיינונגען וואָס זענען אויסגעדריקט אין דעם אַרטיקל זענען בלויז די פון די פיטשערד אַנאַליס. דער אינהאַלט איז בדעה בלויז צו נוצן פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז זייער וויכטיק צו מאַכן דיין אייגענע אַנאַליסיס איידער איר מאַכן קיין ינוועסמאַנט.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-12-dividend-yield-005735987.html