סעמיקאַנדאַקטער סטאַקס האָבן באַונסט פֿון 2022 לאָוז - און אַנאַליס דערוואַרטן אַ קאַפּ פון בייַ מינדסטער 28% אין דער ווייַטער יאָר

אין דער וועלט פון סעמיקאַנדאַקטער סטאַקס, Nvidia Corp.
NVDA
הערשן די רוסט, מיט אַ מאַרק קאַפּיטאַליזיישאַן פון $ 356 ביליאָן, אָבער עס איז געפאלן ווייַט. דער לאַגער איז פּלאַנדזשד מיט 51% דעם יאָר, בשעת זיין קאָנסענסוס ראָולינג 12-חודש פאַרדינסט פּער שער (EPS) אָפּשאַצונג איז דיקליינד מיט 30% זינט יוני 30.

ונטער איז אַ יבערבליק פון ווי פאַרדינסט עסטאַמאַץ האָבן אריבערגעפארן פֿאַר סעמיקאַנדאַקטער קאָמפּאַניעס און אַ רשימה פון סטאַקס אַז אַנאַליס דערוואַרטן צו פירן די עווענטואַל ינדאַסטרי אָפּבאַלעמענ זיך.

סעמיקאַנדאַקטער סטאַקס קען האָבן אַראָפּ

די פעדעראלע רעזערוו איז נישט פארטיג צו הייבן די אינטערעסט ראטעס, און עס איז צו פרי צו פאראויסזאגן ווען די צענטראלע באנק וועט טוישן לויף. דער שטארקער דאלאר מאכט עס שווערער פאר אמעריקאנער פירמעס צו פארקויפן פראדוקטן און סערוויסעס אין אויסלאנד, און די קומענדיגע כוואַליע פון ​​טעק-אינדוסטריע אָפּלייגונגען קען קיינעם נישט באקוועם מאכן. קאָמפּאַניעס האָבן ציטירט די שטאַרק דאָללאַר בשעת לאָוערינג זייער גיידאַנס פֿאַר פארקויפונג און פאַרדינסט.

לעצטע וואָך, Qualcomm Inc.
קקאָם
געמאלדן אַ רעדוקציע אין פאָדערונג פֿאַר טשיפּס געניצט אין סמאַרטפאָנעס, שיקט זיין ייַנטיילן פּרייַז צו זיין לאָואַסט מדרגה אין צוויי יאר.

אין אקטאבער, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM,
די וועלט 'ס גרעסטער סעמיקאַנדאַקטער פאַונדרי, סאַפּרייזד צו די קאַפּויער פֿאַר דריט פערטל פאַרדינסט, אָבער אויך געווארנט פון וויקאַנינג פאָדערונג.

אבער דער לאַגער מאַרק האט אַ וועג צו קוקן ווייַט פאָרויס. קוק די 2022 קאַמף פֿאַר Nvidia ס לאַגער ביז 7 נאוועמבער:

דער לאַגער איז אויפגעשטאנען 27% זינט היטטינג זייַן 2022 קלאָוזינג נידעריק אויף אקטאבער 14. די פריערדיקע נידעריק, אין די סוף פון יוני, אויך דזשענערייטאַד אַ אָפּשפּרונג.

קאָנסענסוס פאַרדינסט עסטאַמאַץ זענען וויכטיק פֿאַר ינוועסטערז ווייַל זיי ינקאָרפּערייט אַנאַליס 'עקספּערטיז און קאָמפּאַניעס' אייגענע אַוטלוקז פֿאַר פארקויפונג, און צושטעלן די דענאָמינאַטאָר צו פאָרויס פּרייַז-צו-פאַרדינסט ריישיאָוז.

אויף נאוועמבער 16, נווידיאַ איז סקעדזשולד צו מעלדן רעזולטאַטן פֿאַר זייַן פינאַנציעל דריט פערטל געענדיקט 31 אקטאבער. אַנאַליסץ דערוואַרטן רעוועך פון $ 5.8 ביליאָן, אַ 18% אַראָפּגיין פון $ 7.1 ביליאָן אַ יאָר פריער. דער אָפּשאַצונג מאכט אַ שאַרף קאַנטראַסט פון די יאָר-פריער פארקויפונג פאַרגרעסערן פון 50%. אַנאַליסץ דערוואַרטן Nvidia צו ווייַזן אַ קאָרטערלי נוץ פון 71 סענס פּער שער, אַראָפּ פֿון 97 סענס.

א אַנדערש נעמען אויף שפּאָן מייקערז: קוואַליטעט און הויך דיווידענדז שטעלן די פינף סעמיקאַנדאַקטער סטאַקס באַזונדער פון פּורער-פּערפאָרמינג קאָמפּעטיטאָרס

דריי חדשים צוריק, Nvidia ס אַקציעס גענומען אַ 12% טאַמבאַל בעשאַס די וואָך נאָך די פירמע צוגעשטעלט אַ דערוואַרטונג פֿאַר די פינאַנציעל דריט פערטל. בעערעך $ 1 ביליאָן נידעריקער ווי אַנאַליס האָבן דערוואַרט.

לייענען: Nvidia ס גרויס באַשטעטיק האט אַנאַליס וואַנדערינג צי די פירמע איז איצט אין די קלאָר

ינוועסטערז ויסקומען צו גלויבן די ערגסט נייַעס איז בייקט אין די שער פּרייַז. און אפֿשר דער לאַגער מאַרק איז ינדאַקייטינג עפּעס ענלעך פֿאַר די גאנצע שפּאָן אינדוסטריע. דאָ איז אַ יאָר-צו-טאָג פּרייַז טשאַרט פֿאַר iShares Semiconductor ETF
סאָקסקס
SOXX:

דער מוסטער איז ענלעך, מיט SOXX ס 2022 קלאָוזינג דנאָ אויף 14 אקטאבער, נאכגעגאנגען דורך אַ פאַרגרעסערן פון 13% זינט דעמאָלט.

ווייטיק צו זיין נאכגעגאנגען (יווענטשאַוואַלי) דורך געווינען

צו פאַרשטעלן סעמיקאַנדאַקטער סטאַקס, מיר אנגעהויבן מיט די 30 געהאלטן דורך SOXX און דערנאָך צוגעלייגט קאָמפּאַניעס אין די S&P קאָמפּאָסיטע 1500 אינדעקס
XX: ספּ 1500
(באשטייט פון די S&P 500 SPX
ספּקס,
די S&P 400 מיד קאַפּ אינדעקס
מיטן
און די S&P קליין קאַפּ 600
SML
אינדעקס) אין די "סעמיקאַנדאַקטערז און סעמיקאַנדאַקטער עקוויפּמענט" גלאבאלע ינדוסטריאַל קלאַסאַפאַקיישאַן סטאַנדאַרד (GICS) ינדאַסטרי גרופּע.

די ערשט רשימה אַרייַנגערעכנט 56 סטאַקס. איין טשיקאַווע רעזולטאַט פון דעם עקראַן איז אַז קאָנסענסוס 12-חודש פאַרדינסט עסטאַמאַץ זענען positive פֿאַר אַלע 56 קאָמפּאַניעס.

אבער די קאַטינגז זענען געמאכט. דאָ זענען די 20 קאָמפּאַניעס פֿאַר וואָס ראָולינג 12-חודש עפּס עסטאַמאַץ האָבן דיקליינד די מערסט זינט יוני 30, צוזאַמען מיט פאָרויס פּרייַז-צו-פאַרדינסט און יענע אין דריי פריער דאַטעס:

געזעלשאַפט	טיקער	ענדערונג אין ראָולינג 12-חודש EPS אָפּשאַצונג זינט יוני 30	קראַנט פּ/ע	סעפטעמבער 30 פּ // ע	30 יוני P/E	31 דעצעמבער P/E
Micron Technology, ינק.	MU	-קסנומקס%	58.1	78.6	5.2	9.5
SiTime Corp.	סיטם	-קסנומקס%	42.9	20.1	34.3	85.3
FormFactor, ינק.	פאָרעם	-קסנומקס%	20.4	14.6	19.7	25.8
MKS Instruments, Inc.	מקסי	-קסנומקס%	12.6	9.0	9.5	14.4
Intel Corp.	INTC	-קסנומקס%	14.3	10.3	10.8	13.9
Ultra Clean Holdings, Inc.	UCTT	-קסנומקס%	11.5	6.0	6.0	12.2
Kulicke & Soffa Industries, Inc.	KLIC	-קסנומקס%	10.8	9.7	6.5	10.6
Qorvo, ינק.	QRVO	-קסנומקס%	13.0	8.7	8.5	12.2
Teradyne, ינק.	טער	-קסנומקס%	21.8	15.9	15.9	25.2
Power Integrations, Inc.	פּאָווי	-קסנומקס%	25.2	18.0	19.0	28.3
Nvidia Corp.	NVDA	-קסנומקס%	34.5	29.7	25.8	58.0
Alpha and Omega Semiconductor Ltd.	אַאָסל	-קסנומקס%	9.2	6.4	6.7	14.5
סינאַפּטיקס ינקאָרפּערייטיד	SYNA	-קסנומקס%	9.1	7.8	8.7	24.4
Smart Global Holdings, Inc.	SGH	-קסנומקס%	6.2	5.1	5.1	11.0
Applied Materials, ינק.	AMAT	-קסנומקס%	14.4	10.3	11.0	19.0
Semtech Corp.	סמטק	-קסנומקס%	9.9	10.3	15.5	28.7
Entegris, Inc.	ענטג	-קסנומקס%	18.2	18.1	20.3	35.5
אַוואַנסירטע מיקראָ דעוויסעס, ינק.	אַמד	-קסנומקס%	17.1	13.6	16.8	43.1
Ichor Holdings Ltd.	ICHR	-קסנומקס%	8.0	6.2	6.5	11.1
Onto Innovation, Inc.	ONTO	-קסנומקס%	16.9	11.5	13.0	22.4
מקור: FactSet

די פּ / E ריישיאָוז ונטערשטרייַכן וואַליויישאַנז פֿאַר Nvidia און Advance Micro Devices ינק.
אַמד,
מיט די לעצטע טריידינג אונטער די P/E פון S&P 500 פון 17.8 - אַראָפּ פֿון אַ P/E פון 43 אין די סוף פון 2021, ווען די S&P 500 האַנדלט מיט 24.5 מאל ווייטיד געמיינזאַם פאַרדינסט עסטאַמאַץ.

מיקראָן טעכנאָלאָגיע ינק.
MU
טיפּיקאַללי טריידז מיט אַ נידעריק פּ / E און די וואַלואַטיאָן איז געווען דיקליינינג. אָבער איצט די פּ / E איז פאַרקרימט דורך אַ נידעריק פאָרויס פאַרדינסט אָפּשאַצונג.

פארוואס זאָל ינוועסטערז אַרן קוקן אין סעמיקאַנדאַקטערז איצט? ווייַל בעשאַס די גוטע צייט, שפּאָן מייקערז קענען וואַקסן אין אַ פיל פאַסטער גאַנג ווי די ברייט מאַרק.

אויב מיר פאַרגלייַכן SOXX מיט די iShares S&P 500 ETF Trust
שפּיאָן,
וואָס טראַקס די בענטשמאַרק אינדעקס, פֿאַר פינף קאַלענדאַר יאָר דורך 2021, SOXX ס פארקויפונג פּער שער געוואקסן מיט 45% בשעת זיין EPS געוואקסן 400%. דאָס קאַמפּערז צו די S&P 500 ס 32% פאַרגרעסערן אין פארקויפונג פּער שער און 74% פאַרגרעסערן אין EPS.

אויף אַ גאַנץ צוריקקער יקער, מיט דיווידענדז ריינוועסטיד, SOXX אומגעקערט 650% פֿאַר 10 יאָר ביז 7 נאוועמבער, בשעת ספּין אומגעקערט 231%.

אַנאַליסץ דערוואַרטן אַ צוריקקער צו וווּקס פֿאַר די סעמיקאַנדאַקטער גרופּע, אָבער נישט פֿאַר אַ בשעת.

פון 2022, אַנאַליס דערוואַרטן אַ קליין אַראָפּגיין אין פארקויפונג פּער שער פֿאַר SOXX אין 2023, נאכגעגאנגען דורך אַ 14% פאַרגרעסערן אין 2024. פֿאַר ספּי, אַנאַליס דערוואַרטן אַז פארקויפונג פּער שער וועט העכערונג 3% אין 2023 און נאָך 4% אין 2024.

פֿאַר EPS, אַנאַליס דערוואַרטן אַ אַראָפּגיין פון 8% אין 2023 און אַ ריזאַמשאַן פון נוץ וווּקס אין 2024 ווי EPS ינקריסיז 14%. פֿאַר ספּי, אַנאַליס דערוואַרטן אַן EPS פאַרגרעסערן פון 5% אין 2023 און נאָך 14% אין 2024.

אויב איר גלויבן אַז די צייט איז רעכט ...

טראָץ די לעצטע פּרייז גיינז, קאַנטיניוינג רעוועך וואָרנינגז פון הויפּט פּלייַערס מיינען אַז די זשורי איז אויס אויף צי די סעמיקאַנדאַקטער ינדאַסטרי גרופּע פון ​​סטאַקס איז אַראָפּ פֿאַר דעם ציקל.

צוריק צו דער ערשט רשימה פון 56 סעמיקאַנדאַקטער סטאַקס, אויב מיר באַגרענעצן די גרופּע צו קאָמפּאַניעס מיט מאַרק קאַפּיטאַליזיישאַנז פון לפּחות $ 1 ביליאָן וואָס זענען באדעקט דורך לפּחות פינף אַנאַליס, דאָ זענען די 20 מיט די מערסט קאַפּויער פּאָטענציעל אין די ווייַטער 12 חדשים ימפּלייד. לויט קאָנסענסוס פּרייַז טאַרגאַץ:

דריקט אויף די טיקקערז פֿאַר מער וועגן יעדער פירמע.

לייענען Tomi Kilgore ס דיטיילד גייד צו די עשירות פון אינפֿאָרמאַציע פֿאַר פריי אויף די מאַרקעטוואַטטש ציטירן בלאַט.

דו פאַרפירן: 20 דיווידענד סטאַקס וואָס קען זיין סייפאַסט אויב די פעדעראלע רעסערווע ז אַ ריסעשאַן