זאָל איר באַטראַכטן די 3 דעפּאַרטמענט רעטאַילער סטאַקס?

די גלאבאלע דעפּאַרטמענט סטאָרז מאַרק גרייס איז געווען וואַליוד בייַ $ 117.2 ביליאָן אין 2021 און איז געריכט צו יקספּאַנד מיט אַ קאַמפּאַונד יערלעך וווּקס קורס (CAGR) פון 5.1% פון 2022 צו 2028. א אָפּטיילונג קראָם אָפפערס צו פאַרקויפן אַלע די נייטיק סכוירע אונטער איין דאַך און קאַסטאַמערז זענען נישט פארלאנגט צו גיין פון איין קראָם צו די אנדערע צו קויפן פּראָדוקטן. דער פאַקטאָר גיט גרויס קאַנוויניאַנס צו קאַסטאַמערז און אויך סאַוועס זיי צייט און ענערגיע, אַזוי דרייווינג די קוילעלדיק מאַרק וווּקס.

דעפּאַרטמענט סטאָרז קומען אויס פון אַ האַרט צייט רעכט צו דער קאָראַנדאַווירוס פּאַנדעמיק. אין די אָנהייב, פילע קאָמפּאַניעס האָבן צו פאַרמאַכן סטאָרז אויף ינדעפאַנאַט. פון פעברואר-אפריל 2020, אָפּטיילונג סטאָרז האָבן געזען פארקויפונג אַראָפּוואַרפן 45%, מיט קליידער און אַקסעסעריז סטאָרז האָבן אַ אַראָפּגיין פון 89%.

לעצטנס, ינקריסינג ינפלאַציע, יזינג רעגירונג סטימול און די העכערונג פון ניט-גשמיות קראָם רעטאַילערס האָבן דאַמפּאַנד די דערוואַרטונג פֿאַר אָפּטיילונג סטאָרז. אַדדיטיאָנאַללי, רעטאַילערס פאָרזעצן צו קעמפן דיסראַפּשאַנז פון די צושטעלן קייט וואָס אנגעהויבן בעשאַס די פּאַנדעמיק. די סיבות, קאַמביינד מיט סלאָוינג פאָדערונג, האָבן געפֿירט צו רעטאַילערס האלטן צו פיל ינוואַנטאָרי. פילע האָבן סטאַרטעד פאָרשלאָגן גרויס דיסקאַונץ אויף פּראָדוקטן צו ייַנשרומפּן ינוואַנטאָרי לעוועלס.

פילע אָפּטיילונג סטאָרז האָבן שיפטיד אַוועק פון טראדיציאנעלן דרינענדיק מאַללס אין טויווע פון ​​עפענען-לופט שאַפּינג סענטערס. עפֿענען-לופט שאַפּינג סענטערס האָבן שוין אַוטפּערפאָרמינג די טראדיציאנעלן מאַללס לעצטנס. דערצו, דרינענדיק מאַללס זענען נישט די כאַבז זיי געוויינט צו זיין. דרינענדיק מאַללס האָבן שיפטיד צו זיין מער פאַרווייַלונג באזירט אין סדר צו צוציען אַ יינגער מאַסע און ריגיין פּאָפּולאַריטעט. טראָץ זייער השתדלות, פרייַ אָרט ראַטעס פאָרזעצן צו העכערונג. קאָמפּאַניעס אַזאַ ווי Macy's און Kohl's האָבן שיפטיד זייער פאָקוס צו עפן קלענערער אָפֿן-לופט סטאָרז.

קוילעלדיק, אָפּטיילונג קראָם רעטאַילערס זענען פייסינג אַ פּיוואַטאַל ביסל יאָרן. ניט מער פּראַפּאָוזד דורך רעגירונג סטימול, קאָמפּאַניעס מוזן געפֿינען וועגן צו נאַוויגירן אין אַ ינקריסינגלי שווער עקאָנאָמיש סוויווע. צוציען נייַע קאַסטאַמערז וועט זיין וויטאַל. די שטאַרק פרווון צו יבעררוק אַוועק פון טראדיציאנעלן דרינענדיק מאַללס און וועט מסתּמא פאָרזעצן אין די קומענדיק ביסל יאָרן.

גריידינג דעפּאַרטמענט סטאָר לאַכאָדימ סטאַקס מיט AAII ס A+ לאַגער גראַדעס

ווען איר אַנאַלייזינג אַ פירמע, עס איז נוציק צו האָבן אַן אָביעקטיוו פריימווערק וואָס אַלאַוז איר צו פאַרגלייַכן קאָמפּאַניעס אין די זעלבע וועג. דאָס איז וואָס AAII באשאפן די A+ לאַגער גראַדעס, וואָס אָפּשאַצן קאָמפּאַניעס איבער פינף סיבות וואָס פאָרשונג און פאַקטיש-וועלט ינוועסמאַנט רעזולטאַטן אָנווייַזן צו ידענטיפיצירן מאַרק-ביטינג סטאַקס אין די לאַנג לויפן: ווערט, וווּקס, מאָמענטום, פאַרדינסט אָפּשאַצונג ריוויזשאַנז (און סאַפּרייזיז) און קוואַליטעט.

ניצן AAII's A+ לאַגער גראַדעס, די פאלגענדע טיש סאַמערייזיז די אַטראַקטיוונאַס פון דריי לאַכאָדימ סטאַקס—ריסגפּס
, Kohl's און Macy's — באזירט אויף זייער יסודות.

AAII ס A+ לאַגער גראַד סאַמערי פֿאַר דריי דעפּאַרטמענט סטאָר לאַכאָדימ סטאַקס

וואָס די A + סטאַק גראַדעס אַנטדעקן

ריס (GPS) איז אַ ספּעציאַליטעט קליידונג פירמע וואָס אָפפערס קליידער, אַקסעסעריז און פערזענלעכע זאָרגן פּראָדוקטן פֿאַר וואָמען, מענטשן און קינדער אונטער די בראַנדז אַלט נאַווי, גאַפּ, באַנאַנאַ רעפובליק און אַטלעטאַ. די פירמע איז אַן אָמניטשאַננעל זיצער, מיט פארקויפונג צו קאַסטאַמערז ביידע אין סטאָרז און אָנליין, דורך פירמע-אַפּערייטאַד און פראַנטשייז סטאָרז, פירמע-אָונד וועבסיטעס און דריט פּאַרטיעס. עס דיזיינז, דעוועלאָפּס, מארקפלעצער און סעלז אַ קייט פון קליידער, שוכוואַרג און אַקסעסעריז פּראָדוקטן וואָס ריפלעקס אַ מישן פון באַסיקס און שניט זאכן. עס האט פירמע-אַפּערייטאַד סטאָרז אין די יו. עס., קאַנאַדע, יאַפּאַן, איטאליע, טשיינאַ, טייוואַן און מעקסיקא. עס אויך האט פראַנטשייז אַגרימאַנץ מיט אַנאַפיליייטאַד פראַנטשייז צו אַרבעטן זיין סטאָרז איבער אזיע, אייראָפּע, לאַטייַן אַמעריקע, די מיטל מזרח און אפריקע. גאַפּ ס אָמניטשאַננעל באַדינונגס, אַרייַנגערעכנט קערבסייד פּיקאַפּ, קויפן אָנליין פּיקאַפּ אין קראָם, סדר-אין-קראָם, געפֿינען-אין-קראָם און שיף-פון-קראָם זענען טיילערד אין זיין זאַמלונג פון בראַנדז.

די פירמע האט אַ ווערט גראַד פון א, באזירט אויף זייַן ווערט כעזשבן פון 7, וואָס איז געהאלטן טיף ווערט. נידעריקער סקאָרז אָנווייַזן אַ מער אַטראַקטיוו לאַגער פֿאַר ווערט ינוועסטערז און, אַזוי, אַ העכער מיינונג.

גאַפּ ס ווערט כעזשבן ראַנג איז באזירט אויף עטלעכע טראדיציאנעלן וואַלואַטיאָן מעטריקס. די פירמע האט אַ כעזשבן פון 9 פֿאַר אַקציאָנער טראָגן, 6 פאר די פּרייַז-צו-פארקויפונג פאַרהעלטעניש און 48 פֿאַר די פּרייַז-צו-בוך פאַרהעלטעניש (געדענקען, די נידעריקער דער כעזשבן די בעסער פֿאַר ווערט). די פירמע האט אַ אַקציאָנער טראָגן פון 7.2%, אַ פּרייַז-צו-פארקויפונג פאַרהעלטעניש פון 0.24 און אַ 1.61 פּרייַז-צו-בוך פאַרהעלטעניש.

די ווערט גראַד איז די פּערסענטילע ריי פון די דורכשניטלעך פון די פּערסענטילע רייען פון די וואַלואַטיאָן מעטריקס דערמאנט אויבן, צוזאמען מיט די פּרייַז-צו-פֿרייַ-געלט-לויפן פאַרהעלטעניש און די פאַרהעלטעניש פון פאַרנעמונג ווערט צו פאַרדינסט איידער אינטערעס, טאַקסיז, דיפּרישייישאַן און אַמאָרטיזיישאַן (עביטדאַ).

רעוויזשאַנז פון פאַרדינסט אָפּשאַצונג פאָרשלאָגן אַן אָנווייַז פון ווי אַנאַליס זען די קורץ-טערמין פּראַספּעקס פון אַ פירמע. פֿאַר בייַשפּיל, גאַפּ האט אַ פאַרדינסט אָפּשאַצונג רעוויזשאַנז גראַד פון ד, וואָס איז נעגאַטיוו. די מיינונג איז באזירט אויף די סטאַטיסטיש באַטייַט פון זיין לעצטע צוויי קאָרטערלי פאַרדינסט סאַפּרייזיז און די פּראָצענט ענדערונג אין זיין קאָנסענסוס אָפּשאַצונג פֿאַר די קראַנט פינאַנציעל יאָר אין די לעצטע חודש און לעצטע דריי חדשים.

גאַפּ געמאלדן אַ נעגאַטיוו פאַרדינסט יבערראַשן פֿאַר ערשטער פערטל 2022 פון 238.5%, און אין די פריערדיקע פערטל געמאלדן אַ positive פאַרדינסט יבערראַשן פון 85.8%. אין די לעצטע חודש, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר די רגע פערטל פון 2022 איז געוואקסן פון אַ אָנווער פון $ 0.032 צו אַ אָנווער פון $ 0.054 פּער שער רעכט צו 15 דאַונווערד ריוויזשאַנז. אין די לעצטע דריי חדשים, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר גאַנץ יאָר 2022 איז דיקריסט 58.7% פון $ 0.046 צו $ 0.019 פּער שער באזירט אויף 15 דאַונווערד ריוויזשאַנז.

די פירמע האט אַ קוואַליטי גראַד פון ב, באזירט אויף זייַן קוואַליטי כעזשבן פון 71. גאַפּ האט אַ כעזשבן פון 87 פֿאַר ענדערונג אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ, 85 פֿאַר גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ און 83 פֿאַר בייבאַק טראָגן. די פירמע האט אַ ענדערונג אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ פון נעגאַטיוו 8.1%, גראָב האַכנאָסע צו אַסעץ פון 49.8% און אַ בייבאַק טראָגן פון 1.6%. די הויך סקאָרז זענען טייל אָפסעט דורך אַ נידעריק צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל (ROIC) פון 0.6% און נידעריק צוריקקער אויף אַסעץ (ROA) פון נעגאַטיוו 0.6%. אין אַדישאַן, גאַפּ האט אַ גראָוט גראַדע פון ​​F באזירט אויף נעבעך קאָרטערלי יאָר-איבער-יאָר פאַרדינסט וווּקס פון נעגאַטיוו 201.5% און אַ קאָרטערלי יאָר-איבער-יאָר אַפּערייטינג געלט לויפן וווּקס קורס פון נעגאַטיוו 206.5%.

Kohl's (KSS) איז אַן אָפּעראַטאָר פון אָפּטיילונג סטאָרז. די פירמע אַפּערייץ בעערעך 1,165 סטאָרז, און www.Kohls.com. זיין Kohl's סטאָרז און וועבזייטל פאַרקויפן פּריוואַט און נאציאנאלע סאָרט קליידער, שוכוואַרג, אַקסעסעריז, שיינקייט און היים פּראָדוקטן. די Kohl ס סטאָרז האָבן אַ סאָרטירונג פון סחורה מיט דיפעראַנסיז אַטריביאַטאַד צו היגע פּרעפֿערענצן, קראָם גרייס און Sephora. די פירמע 'ס וועבזייטל ינקלודז סחורה בנימצא אין זייַן סטאָרז און סחורה בלויז בנימצא אָנליין. זיין סחורה מישן כולל ביידע נאציאנאלע בראַנדז און פּריוואַט בראַנדז וואָס זענען בנימצא אין Kohl's. זיין פּריוואַט פּאָרטפעל כולל פאַרשידן בראַנדז, אַזאַ ווי Apt. 9, Croft & Barrow, Jumping Beans, SO און Sonoma Goods for Life, און בראַנדז וואָס זענען דעוועלאָפּעד און מאַרקאַטאַד דורך אַגרימאַנץ מיט נאציאנאלע בראַנדז, אַזאַ ווי Food Network, LC Lauren Conrad, Nine West און Simply Vera Wang.

Kohl's האט אַ מאָמענטום גראַדע פון ​​F, באזירט אויף זיין מאָמענטום כעזשבן פון 20. דאָס מיינט אַז עס ראַנגקט שוואַך אין טערמינען פון זייַן ווייטיד רעלאַטיוו שטאַרקייט אין די לעצטע פיר קוואַרטערס. דעם כעזשבן איז דערייווד פון אַ העכער דורכשניטלעך קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייַט פון נעגאַטיוו 5.8% אין די צווייט-מערסט-לעצטע פערטל, 3.8% אין די דריט-מערסט-לעצטע פערטל און 2.1% אין די פערט-מערסט-לעצטע פערטל, אָפסעט דורך אַ נידעריקער-דורכשניטלעך קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייט פון נעגאַטיוו 37.4% אין די מערסט-לעצטע פערטל. די סקאָרז זענען 8, 44, 79 און 65 סאַקווענטשאַלי פֿון די לעצטע פערטל. די ווייטיד פיר-פערטל קאָרעוו פּרייז שטאַרקייַט איז נעגאַטיוו 14.9%, וואָס טראַנזלייץ ​​​​צו אַ כעזשבן פון 20. די ווייטיד פיר-פערטל קאָרעוו שטאַרקייט ראַנג איז די קאָרעוו פּרייַז ענדערונג פֿאַר יעדער פון די לעצטע פיר קוואַרטערס, מיט די לעצטע קאָרטערלי פּרייַז ענדערונג געגעבן אַ וואָג פון 40% און יעדער פון די דריי פריערדיקע קוואַרטערס געגעבן אַ ווייטינג פון 20%.

א העכער-קוואַליטעט לאַגער פארמאגט טרייץ פֿאַרבונדן מיט קאַפּויער פּאָטענציעל און רידוסט דאַונסייד ריזיקירן. באַקקטעסטינג פון די קוואַליטי גראַדע ווייזט אַז סטאַקס מיט העכער גראַדעס, אין דורכשניטלעך, אַוטפּערפאָרמד סטאַקס מיט נידעריקער גראַדעס אין די צייט פון 1998 ביז 2019.

Kohl's האט אַ קוואַליטי גראַדע פון ​​א מיט אַ כעזשבן פון 90. די A+ קוואַליטי גראַדע איז די פּערסענטילע ריי פון די דורכשניטלעך פון די פּערסענטילע רייען פון צוריקקער אויף אַסעץ, צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל, גראָב נוץ צו אַסעץ, בייבאַק טראָגן, ענדערונג אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ, אַקרואַלז צו אַסעץ, ז טאָפּל הויפּט באַנקראָט ריזיקירן (ז) כעזשבן און F-סקאָרע. די כעזשבן איז וועריאַבאַל, טייַטש עס קענען באַטראַכטן אַלע אַכט מיטלען אָדער, אויב קיין פון די אַכט מיטלען נישט גילטיק, די גילטיק רוען מיטלען. צו זיין אַסיינד אַ קוואַליטי כעזשבן, אָבער, סטאַקס מוזן האָבן אַ גילטיק (ניט-נאַל) מאָס און קאָראַספּאַנדינג ראַנג פֿאַר בייַ מינדסטער פיר פון די אַכט קוואַליטעט מיטלען.

די פירמע רייען שטארק אין טערמינען פון זייַן F-סקאָרע און בייבאַק טראָגן. Kohl's האט אַ F-core פון 7 און אַ בייבאַק טראָגן פון 17.5%. די סעקטאָר מידיאַן F-סקאָרע און בייבאַק טראָגן זענען 4 און נעגאַטיוו 0.3%, ריספּעקטיוולי. די F-Score איז אַ נומער צווישן נול און נייַן וואָס אַססעסס די שטאַרקייט פון אַ פירמע 'ס פינאַנציעל שטעלע. עס באַטראַכט די פּראַפיטאַביליטי, ליווערידזש, ליקווידיטי און אַפּערייטינג עפעקטיווקייַט פון אַ פירמע. אָבער, Kohl's רייען שוואַך אין טערמינען פון זיין צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל, אין די 28 פּראָצענטיל.

די פירמע האט אַ ווערט גראַד פון א, באזירט אויף זייַן ווערט כעזשבן פון 2, וואָס איז אין די טיף ווערט קייט. דאָס איז דערייווד פון אַ זייער נידעריק פּרייַז-צו-סאַלעס פאַרהעלטעניש פון 0.22 און אַ הויך אַקציאָנער טראָגן פון 23.6%, בשעת די סעקטאָר מעדיאַן אַקציאָנער טראָגן איז 0.0%. אין אַדישאַן, Kohl's האט אַ גראָוט גראַדע פון ​​די באזירט אויף אַ שוואַך קאָרטערלי יאָר-איבער-יאָר אַפּערייטינג געלט לויפן וווּקס פון נעגאַטיוו 265.5% און אַ שוואַך פינף-יאָר פארקויפונג וווּקס קורס פון נעגאַטיוו 0.3%.

Macy's (M) איז אַן אָמניטשאַננעל לאַכאָדימ פירמע אַפּערייטינג סטאָרז, וועבסיטעס און רירעוודיק אַפּלאַקיישאַנז אונטער דריי בראַנדז: מייסי ס, בלומינגדייל ס און בלועמערקורי. די פירמע פארקויפט אַ קייט פון סכוירע, אַרייַנגערעכנט קליידונג און אַקסעסעריז (מענטשן, וואָמען און קידס), קאָסמעטיקס, היים פערנישינגז און אנדערע קאַנסומער סכוירע. זייַן סאַבסידיעריז צושטעלן פאַרשידן שטיצן פאַנגקשאַנז צו זייַן לאַכאָדימ אַפּעריישאַנז. איר באַנק סאַבסידיערי, FDS באַנק, גיט זאַמלונגען, קונה סערוויס און קרעדיט פֿאַרקויף באַדינונגס אין רעספּעקט פון אַלע קרעדיט קאַרטל אַקאַונץ וואָס זענען אָונד אָדער דורך דעפּאַרטמענט סטאָרעס נאַשאַנאַל באַנק, אַ סאַבסידיערי פון סיטיבאַנק NA Macy's Systems and Technology ינק., אַ אינגאנצן אָונד סאַבסידיערי פון די פירמע, גיט אַפּעריישאַנאַל עלעקטראָניש דאַטן פּראַסעסינג און פאַרוואַלטונג אינפֿאָרמאַציע באַדינונגס. אירע סאַבסידיעריז Macy's Merchandising Group Inc. און Macy's Merchandising Group International LLC זענען פאַרקנאַסט אין די פּלאַן און אַנטוויקלונג פון מייסי ס פּריוואַט פירמע בראַנדז און זיכער לייסאַנסט בראַנדז.

Macy's האט אַ קוואַליטי גראַדע פון ​​א מיט אַ כעזשבן פון 99. די פירמע רייען שטארק אין טערמינען פון זייַן בייבאַק טראָגן, ענדערונג אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ און F-סקאָרע. מייסי ס האט אַ בייבאַק טראָגן פון 9.0%, אַ ענדערונג אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ פון נעגאַטיוו 10.1% און אַ F-סקאָרע פון ​​8. די ינדאַסטרי דורכשניטלעך ענדערונג אין גאַנץ לייאַביליטיז צו אַסעץ איז 2.4%, באטייטיק ערגער ווי מייסי ס. Macy's רייען העכער די ינדאַסטרי מעדיאַן פֿאַר אַלע אנדערע קוואַליטי מעטריקס.

מייסי'ס האט א מאמענטום גראד פון ב, באזירט אויף איר מאמענטום סקור פון 70. דאס מיינט אז עס איז העכער די דורכשניט אין טערמינען פון איר געוואוינט רעלאטיווער שטארקייט איבער די לעצטע פיר פערטל. דער כעזשבן איז דערייווד פון אַ קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייט פון נעגאַטיוו 15.3% אין די לעצטע פערטל, נעגאַטיוו 3.3% אין די רגע-מערסט פערטל, נעגאַטיוו 15.3% אין די דריט-מערסט פערטל און 56.1% אין די פערט פערטל. מערסט-לעצטע פערטל. די סקאָרז זענען 25, 49, 42 און 97 סאַקווענטשאַלי פֿון די לעצטע פערטל. די ווייטיד פיר-פערטל קאָרעוו פּרייַז שטאַרקייט איז 1.4%, וואָס טראַנזלייץ ​​​​צו אַ כעזשבן פון 70.

Macy's האָט געמאלדן אַ positive פאַרדינסט יבערראַשן פֿאַר ערשטער פערטל 2022 פון 31.1%, און אין די פריערדיקע פערטל געמאלדן אַ positive פאַרדינסט יבערראַשן פון 22.8%. אין די לעצטע חודש, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר די רגע פערטל פון 2022 איז דיקריסט פון $ 0.876 צו $ 0.862 פּער שער רעכט צו פיר דאַונווערד ריוויזשאַנז. אין די לעצטע חודש, די קאָנסענסוס פאַרדינסט אָפּשאַצונג פֿאַר גאַנץ יאָר 2022 איז דיקריסט 2.0% פון $ 4.642 צו $ 4.550 פּער שער, באזירט אויף איין אַרוף און זעקס דאַונווערד ריוויזשאַנז.

די פירמע האט אַ ווערט גראַד פון א, באזירט אויף זייַן ווערט כעזשבן פון 2, וואָס איז גערעכנט ווי אַ טיף ווערט. דאָס איז דערייווד פון אַ זייער נידעריק פּרייַז-צו-פארקויפונג פאַרהעלטעניש פון 0.22 און אַ נידעריק פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 3.8, וואָס ריספּעקטיוולי ריספּעקטיוולי אין די פינפט און זעקסט פּראָצענטיל. Macy's האט אַ גראָוט גראַדע פון ​​C באזירט אויף אַ כעזשבן פון 53. די פירמע האט אַ שטאַרק קאָרטערלי יאָר-איבער-יאָר פאַרדינסט וווּקס פון 204.1%. אָבער, דאָס איז אָפסעט דורך אַ נידעריק פינף-יאָר פארקויפונג וווּקס קורס פון נעגאַטיוו 0.4%.

____

די סטאַקס וואָס טרעפן די קרייטיריאַ פון דעם צוגאַנג טאָן ניט פאָרשטעלן אַ רעקאַמענדיד" אָדער "קויפן" רשימה. עס איז וויכטיק צו דורכפירן רעכט דיליץ.

אויב איר ווילט דעם ברעג וואַלאַטילאַטי, ווערן אַ אַריי מיטגליד.