צען טשיפּאַסט סטאַקס אין די מאַרק

געבן דעם ראָבאָט עטלעכע נייַ פויליש! מייַן ראָבאָט פּאָרטפאָליאָ איז אַ כייפּאַטעטיקאַל זאַמלונג פון צען סטאַקס איך האָבן צונויפגעשטעלט יעדער יאָר אָנהייב אין 1999. אין 24 יאָר עס האט אַטשיווד אַ קיומיאַלאַטיוו 915% צוריקקער, קאַמפּערד מיט 373% פֿאַר די סטאַנדאַרד & פּאָאָר ס 500 אינדעקס.

די צען סטאַקס זענען פּיקט דורך קאָמפּיוטער, נישט דורך משפט. זיי זענען די צען טשיפּאַסט סטאַקס אין די מאַרק צווישן אַלע יו סטאַקס מיט אַ מאַרק ווערט פון $ 500 מיליאָן אָדער מער, positive פאַרדינסט, און כויוו וואָס טוט נישט יקסיד די פירמע 'ס נעץ ווערט.

מיט "ביליק" איך מיינען אַ נידעריק פּרייַז / פאַרדינסט פאַרהעלטעניש - די אַקציעס פּרייַז צעטיילט דורך זייַן פּראַפיץ פּער שער. א נאָרמאַל פּ / E פאַרהעלטעניש רובֿ יאָרן איז וועגן 15. דעם יאָר ס ראָבאָט סטאַקס האָבן ריישיאָוז פון צוויי אָדער ווייניקער.

די לאָגיק הינטער דעם צוגאַנג איז פּשוט. סטאַקס שטייַגן דורך יקסידינג עקספּעקטיישאַנז. נידעריק פּ / E סטאַקס זענען אַנפּאַפּיאַלער סטאַקס מיט קלאָר ווי דער טאָג פּראָבלעמס. ינוועסטערז דערוואַרטן זייער קליין פון זיי. נידעריק עקספּעקטיישאַנז זענען גרינגער צו יקסיד ווי הויך אָנעס.

פריש סאַלעקשאַנז

דאָ זענען די ראָבאָט סטאַקס פֿאַר 2023.

TPG (טפּג) איז די טשיפּאַסט, מיט אַ פּ / E פאַרהעלטעניש פון איין. באזירט אין פאָרט ווערט, טעקסאַס, TPG טוט לעווערידזשד בייאָוץ און פּריוואַט יוישער. עס קאַמפּיץ מיט בלאַקקסטאָנעBX
, קאַרלילע גרופעCG
און KKRKKR
צווישן אנדערע. די סופּער-נידעריק פּ / E פאַרהעלטעניש ריפלעקס ומגעוויינטלעך גיינז פון אַסעט פארקויפונג פיר קוואַרטערס צוריק.

די פירמע Guild Holdings Co., Ltd., אַ היפּאָטעק פירמע באזירט אין סאַן דיעגאָ, קאַליפאָרניאַ, איז צווייט-טשיפּאַסט מיט אַ פּ / E אונטער צוויי. לעצטע יאָר איז געווען אַ גוט יאָר פֿאַר היפּאָטעק ישואַנס, אָבער ינוועסטערז פיגור 2023 וועט זיין ערגער, ווייַל רייזינג אינטערעס ראַטעס דיסקערידזשינג היים בויערס.

Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (AOSL) קאַריז אַ פּ / E ונטער צוויי מאָל טריילינג פאַרדינסט און זעקס מאָל עסטימאַטעד פאַרדינסט פֿאַר די קראַנט פינאַנציעל יאָר, וואָס ענדס אין יוני. באזירט אין Sunnyvale, קאַליפאָרניאַ, די פירמע מאכט מאַכט סעמיקאַנדאַקטערז געניצט אין טעלעפאָן טשאַרדזשערז און אנדערע אַפּלאַקיישאַנז.

מאַצאָן
מאַטקס
, פֿון Honolulu, האַוואַיי, איז אַ פּאַסיפיק אקעאן פרייט טרעגער. עס האט אַ פּ / E אונטער צוויי. פילע שיפּינג סטאַקס זענען ביליק ווייַל פרייט רייץ זענען אין אַ נידעריק פונט, אָבער Matson האט געוויזן אַ נוץ אין יעדער פון די לעצטע 15 יאָר און האט אַ לייַטיש וואָג בלאַט.

Callon Petroleum Co. (CPE) איז אַ מיטל-סייזד ייל פירמע באזירט אין האָוסטאָן. זיין לאַגער איז אַראָפּ מיט 70% אין די לעצטע פינף יאָר און פארקויפט פֿאַר ווייניקער ווי צוויי מאָל די לעצטע פאַרדינסט. די פירמע האט ארויסגעגעבן פארלוסטן אין דריי פון די לעצטע 10 יאר, אריינגערעכנט א ריזיקן פארלוסט אין 2020. אבער פראפיטן זענען געווען שטארק אין די לעצטע יאר.

אַלף מעטאַללורגיקאַל רעסאָורסעס (AMR) האט אַ שטאַרק וואָג בלאַט, מיט 86 מאל אַזוי פיל געלט ווי כויוו. עס איז אַ קוילן מיינינג פירמע מיט הויפּטקוואַרטיר אין בריסטאָל, טעננעססעע, און מינעס אין וועסט ווירזשיניע און ווירזשיניע. דער לאַגער איז מער ווי דאַבאַלד אין די לעצטע יאָר, אָבער פארקויפט פֿאַר אַ פּ / E אונטער צוויי.

United States Steel Co. (X), פֿון פּיטצבורגה, פּעננסילוואַניאַ, איז ארויס אויף דעם רשימה פֿאַר די צווייט יאָר אין אַ רודערן. דער סטאק איז פארגאנגענעם יאר געשטיגן מיט ארום 5% אין א נידעריגע מארקעט, און פארקויפט פאר צוויי מאל פארדינסט. די פירמע, אַמאָל איינער פון די ביגאַסט לאַנד, האט סטראַגאַלד אין די לעצטע יאָרן.

PBF ענערגיע
PBF
איז אַ ריפיינער באזירט אין פּאַרסיפּפּאַני, ניו דזשערזי. עס פּראָדוצירן גאַזאָלין, באַהיצונג ייל און דזשעט ברענוואַרג, אָבער איר וועט קיינמאָל זען אַ פּבף גאַז סטאַנציע; זייַן פּראָדוקטן זענען אַנבראַנדיד. דער לאַגער איז געוואקסן אין די לעצטע יאָר, אָבער נאָך פארקויפט פֿאַר צוויי מאָל נאָך פאַרדינסט און פינף מאָל עסטימאַטעד פאַרדינסט.

קאָרד ענערגיע
CHRD
, צוויי מאָל פאַרדינסט, איז אַ מיטל-סייזד ייל פירמע באזירט אין האָוסטאָן. עס איז געגרינדעט דורך די מערדזשער לעצטע יאָר פון צוויי ומרויק קאָמפּאַניעס, Whiting Petroleum און Oasis Petroleum. ביידע זענען באַנגקראַפּט אין די גרויס ייל בוסט פון 2014-2020. עס דרילז אין צפון דעקאטע און מאָנטאַנאַ.

Ryerson Holding (RYI), מיט הויפּטקוואַרטיר אין טשיקאַגאָ, דיסטריביוץ ינדאַסטריאַל מעטאַלס ​​אין די יו. עס. און טשיינאַ. עס האט אַ ויסגעצייכנט יאָר אין 2022 אָבער האט דריי לאָססעס אין די לעצטע צען יאָר. קיין טאָ אין יו-טשיינאַ באַציונגען וואָלט מיסטאָמע העלפן דעם פירמע.

די רעקאָרד

די ראָבאָט ס דורכשניטלעך (מיטן) צוריקקער איז געווען 15.8%, קעגן 8.3% פֿאַר די סטאַנדאַרד & פּאָאָר ס גאַנץ צוריקקומען אינדעקס. די קאַמפּאַונד יערלעך צוריקקער איז געווען 10.1%, קאַמפּערד צו 6.7% פֿאַר די S&P.

האַלטן אין מיינונג אַז מיין זייַל רעזולטאַטן זענען כייפּאַטעטיקאַל און זאָל ניט זיין צעמישט מיט רעזולטאַטן וואָס איך באַקומען פֿאַר קלייאַנץ. אויך, פאַרגאַנגענהייט פאָרשטעלונג טוט נישט פאָרויסזאָגן די צוקונפֿט.

לעצטע יאָר ס ראָבאָט סטאַקס געפאלן 15.6% בשעת די S&P דיקליינד 18.1%. די ערגסט לוזער איז געווען Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI), אַראָפּ כּמעט 50%. דער בעסטער געווינער איז געווען Genworth FinancialGNW
ינק. (GNW), אַרויף וועגן 31%.

אין 24 יאָר, די ראָבאָט סטאַקס האָבן געוויזן גיינז 16 מאל און געשלאגן דעם אינדעקס 12 מאל. עס איז נישט אַן ינפאַלאַבאַל "סיסטעם." גאָרנישט איז. אָבער איך גלויבן אַז סטאַקס וואָס זענען נישט-פון-טויווע פאַרדינען אַ קוק.