די מערסט-געקויפט גורו סטאַקס פון די 3 פערטל

קיצער

• גורוס זענען סנאַפּינג אַרויף די 5 סטאַקס אין די 3rd פערטל.

די דריט פערטל פון 2022 איז געווען אן אנדער דיסקערידזשינג צייט פֿאַר ינוועסטערז. די אינפלאציע האט געהאלטן שטארק, די פעדעראלע רעזערוו האט ווייטער געהויבן די אינטערעסע ראטעס און אפילו די האוזינג מארקעט האט אנגעהויבן ווייזן סימנים פון שוואַכקייט ווי קאָנסומערס זענען געשלאגן געווארן דורך די קאמבינאציע פון ​​שטייענדיקע קאסטן און פארגרעסערן היפּאָטעק ראטעס.

ווי ינוועסטערז דיידזשעסטיד פעלנדיק פאַרדינסט ריפּאָרץ און אנגעהויבן כאָופּינג אַז די פעד קען יז אַרויף אויף אינטערעס ראַטעס כייקס באַלד, די S&P 500 איז אַראָפּ 6% איבער די דריי חדשים ביז די סוף פון סעפטעמבער, בשעת די נאַסדאַק פאַרפאַלן 5% און די דאַו דזשאָנעס. ינדוסטריאַל דורכשניטלעך דראַפּט 7%.

צו זען ייַנטיילן פּרייסיז פאַלן קען זיין דיסקערידזשינג, אָבער פֿאַר ווערט ינוועסטערז, דאָס אויך מיטל אַז מער אַפּערטונאַטיז זענען ימערדזשינג. לויט GuruFocus ס הייס פּיקס, אַ שטריך וואָס אַלאַוז ינוועסטערז צו פאַרשטעלן פֿאַר די סטאַקס וואָס האָבן די העכסטן נומער פון גורו קויפן אָדער סעלז באזירט אויף די לעצטע רעגולאַטאָרי פילינגז, די פינף מערסט פאָלקס קויפן צווישן גורוס בעשאַס די דריט פערטל (ווי באשלאסן דורך נעץ קויפן) זענען Salesforce Inc. (קרם, פינאַנציעל), פעדעקספדקס
קאָרפּ (פדקס, פינאַנציעל), מיקראָן טעכנאָלאָגיעMU
ינק. (MU, פינאַנציעל), Fidelity National Information Services Inc. (פיס, פינאַנציעל) און בראָדקאָםאַווגאָ
ינק. (אַווגאָ, פינאַנציעל).

ינוועסטערז זאָל זיין אַווער אַז די דאַטן אין דעם אַרטיקל זענען באזירט אויף 13F פילינגז פֿאַר ינוועסטינג פירמס און פּאָרטפעל דערהייַנטיקונגען פֿאַר קעגנצייַטיק געלט, וואָס טאָן ניט צושטעלן אַ גאַנץ בילד פון די פאַרמעגן פון אַ גורו. די 13Fs אַרייַננעמען בלויז יו. עס. פּראָסט סטאַקס, בשעת די קעגנצייַטיק פאָנד דערהייַנטיקונגען טיפּיקלי אַרייַננעמען ביידע יו. עס. און פרעמד פּראָסט סטאַקס. ניט אַרייַננעמען אנדערע אַסעץ אָדער ינוועסטמאַנץ אַזאַ ווי קייטן, קרעדיט, אאז"ו ו. אַלע נומערן זענען בלויז פון די פערטל ס סוף; עס איז מעגלעך אַז די גורוס האָבן שוין געמאכט ענדערונגען צו די שטעלעס נאָך די פערטל געענדיקט. אָבער, אפילו די לימיטעד דאַטן קענען צושטעלן ווערטפול אינפֿאָרמאַציע.

סאַלעספאָרסע ינק.

סאַלעספאָרסע ינק.קרם, פינאַנציעל) האט 15 גורו בייז אין די דריט פערטל קאַמפּערד צו פינף סעלז, ריזאַלטינג אין 10 נעץ בייז. ווי די טשאַרט אונטן ווייזט, דאָס איז די דריט פערטל אין אַ רודערן ווו גורוס זענען מערסטנס בוליש אויף דעם לאַגער:

דער לאַגער פּרייַז אַוורידזשד $ 169.57 פֿאַר די פערטל. יואל גרינבלאַט (טריידז, טעקע) און מארק הילמאַן (טריידז, טעקע) זענען געווען צווישן די גורוס בייינג דעם לאַגער, בשעת סעלערז אַרייַנגערעכנט Baillie Gifford (טריידז, טעקע) און קען פישער (טריידז, טעקע). זינט די סוף פון די פערטל, די לאַגער איז ארויס אין די פּאָרטפאָוליאָוז פון 21 גורוס.

סאַלעספאָרסע האט אַטשיווד טאָפּל-ציפֿער וווּקס אין אַלע זייַן סעגמאַנץ פֿאַר די לעצטע צוויי פינאַנציעל יאָרן ווי מער קאָמפּאַניעס אַדאַפּט זיין סאַלושאַנז צו פירן באציונגען און קאָמוניקאַציע מיט קאַסטאַמערז און פּאָטענציעל קאַסטאַמערז. דאָס איז טייל רעכט צו אָפט אַקוואַזישאַנז אַזאַ ווי Tableau, Mulesoft און Slack. Salesforce איז זיכער אַז צוקונפֿט וווּקס וועט זיין געשטארקט דורך ינטאַגרייטינג סלאַקק אין אנדערע באַדינונגס.

כאָטש די הויך-פליענדיק טעק לאַגער איז נאָך נישט ביליק אויף אַן אַבסאָלוט יקער, זייַן לאַגער פּרייַז איז געווען שנייַדן אין האַלב פון אַלע-צייט כייז, קאָזינג די GF ווערט טשאַרט צו אָפּשאַצן עס ווי באטייטיק אַנדערוואַליוד.

FedEx Corp.

FedEx Corp.פדקס, פינאַנציעל) איז געקויפט דורך 14 גורוס און פארקויפט קויפן זעקס גורוס פֿאַר אַכט נעץ קויפן. גורוס האָבן געווען מערסטנס בוליש אויף דעם לאַגער פֿאַר די לעצטע פינף קוואַרטערס:

בעשאַס די פערטל, שאַרעס פון פעדעקס האַנדלט פֿאַר אַ דורכשניטלעך פּרייַז פון $ 211.05. גורו בויערס אַרייַנגערעכנט יוחנן הוססמאַן (טריידז, טעקע) און יואל גרינבלאַט (טריידז, טעקע), בשעת סעלערז אַרייַנגערעכנט Ray Dalio (טריידז, טעקע) און קען פישער (טריידז, טעקע). זינט די פערטל ס סוף, 18 גורוס האָבן אַ האלטן אין דעם לאַגער.

פעדעקס ס לאַגער האט געליטן זיין ערגסט איין-טאָג אַראָפּגיין אין געשיכטע בעשאַס די דריט פערטל נאָך אַ דיזאַסטראַס פאַרדינסט באַריכט פֿאַר די ערשטער פערטל פון פינאַנציעל 2023. די פירמע האט אַ געשיכטע פון ​​אָוווערעסטאַמייטינג זיך, אָבער דאָס מאָל, עס מיסט אַנאַליס 'לאָואַסט פאַרדינסט גיידאַנס דורך 25 %, קאָזינג ינוועסטערז צו פּאַניק. פונדעסטוועגן, די לאַנג-טערמין פאַנדאַמענטאַלז וואָס שטיצן די געשעפט בלייבן בעשאָלעם, און די פירמע זאָל צוריקקריגן ווען די עקאנאמיע ריקאַווערד.

אין דער דערווייל, די לאַגער טריידז בייַ אַ ביליק פּרייַז-פאַרדינסט פאַרהעלטעניש פון 13.03, וואָס איז פיל נידעריקער ווי זיין היסטארישע מעדיאַן וואַלואַטיאָן, און ספּאָרט אַ לייַטיש דיווידענד טראָגן פון קסנומקס%.

מיקראָן טעכנאָלאָגיע ינק.

מיקראָן טעכנאָלאָגיע ינק.MU, פינאַנציעל) האט 14 גורו קויפן אין די דריט פערטל צוזאמען מיט זעקס סעלז, ריזאַלטינג אין אַכט נעץ קויפן. גורוס זענען אויך אַ ביסל בוליש אויף דעם לאַגער אין די רגע פערטל, אָבער ניט קימאַט ווי פיל ווי אין די דריט פערטל:

מייקראָן איז געווען האַנדלט פֿאַר אַ דורכשניטלעך פּרייַז פון $ 58 בעשאַס די פערטל. פּרעם וואַצאַ (טריידז, טעקע) און יאַקטמאַן אַסעט מאַנאַגעמענט (טריידז, טעקע) זענען געווען צווישן די גורוס בייינג דעם לאַגער, בשעת די סעלינג אַרייַנגערעכנט אַלאַן פאָורניער (טריידז, טעקע) און דוד טעפער (טריידז, טעקע). דער לאַגער איז ארויס אין 23 פּאָרטפאָוליאָוז פון גורוס זינט די סוף פון די פערטל.

Micron זאגט אַז עס איז אַ באַטייטיק רעדוקציע אין כּמעט-טערמין אינדוסטריע ביסל פאָדערונג, מערסטנס פֿון שוואַכקייַט אין קאַנסומער מארקפלעצער, אַרייַנגערעכנט פּקס און סמאַרטפאָנעס. אָבער, פרעזידענט און סעאָ Sanjay Mehrotra בלייבט אָפּטימיסטיש אין די לאַנג-טערמין דערוואַרטונג פֿאַר זכּרון און סטאָרידזש. רעכט צו זיין פאָקוס אויף זכּרון און סטאָרידזש, די פירמע איז מער שפּירעוודיק צו עקאָנאָמיש שאַקס ווי פילע פּירז.

די פירמע 'ס גרענעץ פֿאַרבעסערונג איבער די יאָרן איז אַ ינקעראַדזשינג צייכן פון געשעפט שטאַרקייט וואָס ווייזט אַז עס מיסטאָמע האט וואָס עס נעמט צו בלייַבנ לעבן אַן עקאָנאָמיש דאַונטערן. די געלט-כויוו פאַרהעלטעניש יקסידיד די 1.0 מארק אין 2018 און איז פארבליבן העכער עס זינט.

Fidelity National Information Services Inc.

עס זענען געווען 13 גורוס בייינג שאַרעס פון Fidelity National Information Services Inc.פיס, פינאַנציעל) אין די דריט פערטל בשעת פינף סאָלד שאַרעס, ריזאַלטינג אין אַכט נעץ בייז. גורוס זענען מערסטנס בוליש אויף דעם לאַגער זינט די לעצטע פערטל פון 2020:

די שאַרעס פון Fidelity אַוורידזשד $ 93.12 פּער שטיק אין די דריט פערטל. בויערס פון דעם לאַגער אַרייַנגערעכנט גורוס אַזאַ ווי וואלאס ווייץ (טריידז, טעקע) און Ray Dalio (טריידז, טעקע), בשעת סעלערז אַרייַנגערעכנט Elfun Trusts (טריידז, טעקע) און דיאַמאָנד הילל קאַפּיטאַל (טריידז, טעקע). דער לאַגער איז געווען אָונד דורך 18 גורוס זינט די סוף פון די פערטל.

ווי די לידינג שפּייַזער פון טיטל פאַרזיכערונג און ייִשובֿ באַדינונגס צו די גרונטייגנס און היפּאָטעק ינדאַסטריז אין די יו. צו האַלטן און יקספּאַנד זיין מאַרק פירערשאַפט, Fidelity האט ינוועסטאַד אין גרונטייגנס טעכנאָלאָגיע, וואָס איז אַ קלוג מאַך קאַנסידערינג די גרונטייגנס אינדוסטריע אָפט לאַגז אין טעקנאַלאַדזשיקאַל אַדוואַנטידזשיז.

די געפאַר מיט דעם לאַגער איז אַז עס איז טייד זייער ענג צו די סייקליקאַל האָוסינג מאַרק. מיר קענען זען דעם ריזיקירן קלאר אין ווי די לאַגער איז קראַטערד דעם יאָר רעכט צו דער סלאָודאַון פון האָוסינג מאַרק. די GF ווערט טשאַרט איצט ראַטעס די לאַגער ווי אַ מעגלעך ווערט טראַפּ, אָבער עס זאָל צוריקקריגן סאַמדיי צוזאמען מיט די האָוסינג מאַרק.

בראָאַדקאָם ינק.

Broadcom Inc.אַווגאָ, פינאַנציעל) האט 12 גורו קויפן און פיר סעלז אין די דריט פערטל, וואָס טראַנזלייץ ​​​​צו אַכט נעץ קויפן. דאָס איז דער ערשטער פערטל אין יאָרן וואָס גורוס האָבן געווען אַזוי בוליש אויף דעם לאַגער:

דער לאַגער איז געווען האַנדלט פֿאַר אַ דורכשניטלעך פּרייַז פון $ 510.87 אין די דריט פערטל. גורו בויערס פון די לאַגער אַרייַנגערעכנט ראָן באַראָן (טריידז, טעקע) און ראָנאַלד מוהלענקאַמפּ (טריידז, טעקע), בשעת סעלערז אַרייַנגערעכנט שרה קעטערער (טריידז, טעקע) און סטעווען ראמיקק (טריידז, טעקע). עס זענען געווען 16 גורוס האלטן דעם לאַגער זינט די סוף פון די פערטל.

דער ריז פון די סעמיקאַנדאַקטער מאַנופאַקטורינג און ינפראַסטראַקטשער ווייכווארג סאַלושאַנז האט ינקלודעד אַ אָפּמאַך צו קריגן VMwareVMW
(VMW, פינאַנציעל) פֿאַר $ 61 ביליאָן אין געלט און לאַגער פריער דעם יאָר, כאָטש די אָפּמאַך האט נאָך צו מאַכן עס דורך רעגולאַטאָרי דורכקוק. בראָדקאָם האָט דורכגעקאָכט אַ אַקוואַזישאַן-באזירט גראָוט סטראַטעגיע אין די לעצטע יאָרן אונטער פרעזידענט און סעאָ האָקק טאַן, און VMware קען זיין אַ גרויס דערצו ווייַל עס קען רעוואַמפּ די פירמע 'ס ווייכווארג אָפּטייל; אין פאַקט, ביי די קלאָוזשער פון די אָפּמאַך, די פירמע פּלאַנז צו ריבראַנד זיין ווייכווארג אָפּטייל אונטער די VMware נאָמען.

די קאָמפּאַניעס דערוואַרטן מערדזשער סינערדזשיז צו פאַרגיכערן ווייכווארג כידעש און וווּקס אַפּערטונאַטיז דורך יקספּאַנדינג קייפּאַבילאַטיז פֿאַר פאַרנעמונג ינפראַסטראַקטשער און וואָלקן קאַמפּיוטינג. אויב דער אָפּמאַך גייט דורך, עס קען אויך זיין אַ בוסט פֿאַר די ינוועסטער סענטימענט. בראָדקאָם ס צוריקקער אויף ינוועסטאַד קאַפּיטאַל (ROIC) איז קאַנסיסטאַנטלי העכער ווי די ווייטיד דורכשניטלעך קאַפּיטאַל קאָס פון קאַפּיטאַל (WACC), וואָס ינדיקייץ אַז עס יקסעלז אין קריייטינג ווערט פֿאַר שערכאָולדערז.

דיסקלאָסורעס

איך / מיר האָבן קיין שטעלעס אין קיין סטאַקס דערמאנט, און האָבן קיין פּלאַנז צו קויפן קיין נייַ שטעלעס אין די סטאַקס דערמאנט אין די ווייַטער 72 שעה.