אין אַ פינאַנציעל סוויווע רידאַלד מיט אַנפּרעסידענטיד לעוועלס פון אַנסערטאַנטי, ינוועסטערז זענען אין וויץ 'סוף. ווען עס קומט צו געפֿינען אַן ינוועסמאַנט סטראַטעגיע וואָס וועט געבן קערט, טראדיציאנעלן מעטהאָדס קען נישט זיין ווי פאַרלאָזלעך. אַזוי, ווי זאָל ינוועסטערז באַקומען אויס פון די רוט?
אין צייט ווי די, אַ מער פולשטענדיק לאַגער אַנאַליסיס קענען פירן ינוועסטערז אין דער ריכטונג פון קערט. אלא ווי צו קוקן בלויז אין מער קאַנווענשאַנאַל סיבות ווי פונדאַמענטאַל אָדער טעכניש אַנאַליזעס, אנדערע מעטריקס קענען שפּילן אַ שליסל ראָלע אין דיטערמאַנינג צי אַ באַזונדער לאַגער איז אויף אַ קלאָר וועג פאָרויס.
TipRanks אָפפערס אַ געצייַג וואָס פּונקט דאָס. זיין סמאַרט כעזשבן מיטלען אַכט שליסל מעטריקס אַרייַנגערעכנט פאַנדאַמענטאַלז און טעקניקס, און אויך גענומען אין חשבון אַנאַליסט, בלאָגגער און נייַעס סענטימענט, ווי געזונט ווי רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל פאָנד און פֿירמע ינסיידער טעטיקייט. נאָך אַנאַלייזינג יעדער מעטריק, אַ איין נומעריקאַל כעזשבן איז דזשענערייטאַד, מיט 10 איז דער בעסטער מעגלעך רעזולטאַט.
ניצן די בעסטער סטאַקס צו קויפן מיר זענען ביכולת צו דורכגיין די דייטאַבייס פון TipRanks, פילטערינג די רעזולטאַטן צו ווייַזן בלויז די נעמען וואָס האָבן ערנד אַ "פּערפעקט 10" סמאַרט כעזשבן און פאָרשלאָגן אַ הויך-טראָגן דיווידענד צאָלונג פון 7% אָדער בעסער. מיר געפונען צוויי וואָס געראטן צו טיקען אַלע די באָקסעס. לאמיר גלײך ארײן.
פאַרנעמונג פּראָדוקטן פּאַרטנערס (עפּד)
מיר וועלן אָנהייבן מיט Enterprise Products Partners, אַ מידסטרים פירמע אין די ענערגיע אינדוסטריע. מידסטרעאַם רעפערס צו די קאָמפּאַניעס וואָס פאַרבינדן געזונט קעפ, ווו כיידראָוקאַרבאַנז זענען יקסטראַקטיד, מיט די קאַסטאַמערז ווייַטער אַראָפּ די פאַרשפּרייטונג ליניע; מידסטרים פירמס קאָנטראָלירן נעטוואָרקס פון פּייפּליינז, רעלס און וועג טאַנגקערז, באַרגעס, ריפיינעריז, פּראַסעסינג געוויקסן, וואָקזאַל פונקטן און סטאָרידזש טאַנק פאַרמס. ענטערפּרייז מאכט זיין געשעפט אין דעם געגנט, מאָווינג רוי ייל, נאַטירלעך גאַז, נאַטירלעך גאַז ליקווידס און ראַפינירט פּראָדוקטן דורך זייַן נעץ, וואָס איז סענטערד אויף די גאַלף קאָוסט אין טעקסאַס און לאָויסיאַנאַ אָבער יקסטענדז אין די סאָוטהעאַסט, אַפּפּאַלאַטשיאַ, די גרויס לאַקעס, די מיסיסיפּי וואַלי, און די ראַקי בערג.
דאָס לייגט אַרויף צו אַ לוקראַטיוו געשעפט, און אין די לעצטע 3Q22 פינאַנציעל רעזולטאַטן, ענטערפּרייז געמאלדן אַ נעץ האַכנאָסע פון $1.39 ביליאָן, 17% יאָר-איבער-יאָר. אויף אַ פּער-שאַרע יקער, דיילוטאַד עפּס געקומען צו 62 סענס, 10 סענס בעסער ווי די יאָר צוריק רעזולטאַט.
פון באַזונדער אינטערעס צו דיווידענד ינוועסטערז, די דיסטריביואַבאַל געלט לויפן רויז 16% y / y צו דערגרייכן $ 1.9 ביליאָן. דאָס איז געווען מער ווי גענוג צו גאָר דעקן די פירמע 'ס דערקלערט דיווידענד צאָלונג פון 47.5 סענס פּער פּראָסט שער. אויף אַן אַניואַליזע יקער, די דיווידענד קומט צו $ 1.90 פּער שער, און אָפפערס אַ האַרט ייעלדס פון 7.6%. די פירמע האט אַ פאַרלאָזלעך דיווידענד צאָלונג געשיכטע צוריק צו 1998.
קאַווערינג דעם לאַגער פון Raymond James, 5-שטערן אַנאַליסט דזשאַסטין דזשענקינס באשרייבט ק 3 ווי 'אן אנדער פעסט פערטל', און שרייבט, "די יינציק קאָמבינאַציע פון אַסעט ינאַגריישאַן, וואָג בלאַט שטאַרקייַט און ROIC שפּור רעקאָרד ביי ענטערפּרייז (EPD) בלייבט בעסטער אין קלאַס. מיר זען EPD ווי געזונט-פּאַזישאַנד אין מידסטרים פֿון אַ וואַלאַטילאַטי קעגן אָפּזוך פּערספּעקטיוו, מיט רובֿ סעגמאַנץ פּערפאָרמינג גוט ... פינאַנציעל מאָמענטום בלויז יקספּאַנדז די געלעגנהייט פֿאַר קאַפּיטאַל קערט, מיט פאַרשפּרייטונג וווּקס אין פּראָגרעס און בייבאַקקס אַלעווייַ ווערן מער מאַטעריאַל איבער צייַט. דערווייַל, EPD נאָך טריידז מיט אַ אַטראַקטיוו 7.6% טראָגן ... "
צו שטיצן זיין בוליש טעזיס, Jenkins ראַטעס EPD שאַרעס אַ שטאַרק קויפן, און זיין פּרייַז ציל פון $ 32 ימפּלייז אַ געווינס פון 29% אויף די איין יאָר צייט ראַם. (צו היטן Jenkins 'שפּיל רעקאָרד, דריק דא)
די מיינונג פון Raymond James איז קוים די בלויז בוליש נעמען דאָ; די אַקציעס באַקומען אַ שטאַרק קויפן קאָנסענסוס ראַנג באזירט אויף 10 לעצטע אַנאַליסט באריכטן וואָס אַרייַננעמען 9 צו קויפן און 1 צו האַלטן (ד"ה נייטראַל). די שאַרעס זענען סעלינג פֿאַר $ 24.75 און זייער $ 31.67 דורכשניטלעך פּרייַז ציל סאַגדזשעסץ אַ קאַפּויער פון 28% אין די ווייַטער 12 חדשים. זען EPD לאַגער אַנאַליסיס.
ריטם קאַפּיטאַל (RITM)
די צווייטע לאַגער וואָס מיר וועלן קוקן אין איז Rithm Capital, אַ גרונטייגנס ינוועסמאַנט צוטרוי (REIT). REITs זענען דוירעסדיק דיווידענד טשאַמפּס, ווייַל שטייער קאָד רעגיאַליישאַנז דאַרפן זיי צו צוריקקומען אַ הויך טיילן פון פּראַפיץ גלייַך צו ינוועסטערז - און דיווידענדז זענען אַ באַקוועם מאָדע פון העסקעם. ריטם, וואָס ביז אויגוסט פון לעצטע יאָר אַפּערייטאַד ווי ניו רעזידענטשאַל, האט זיין הענט אין ביידע לענדינג און היפּאָטעק סערוויסינג צו ינוועסטערז און קאָנסומערס. די פירמע 'ס פּאָרטפעל איז קאַמפּרייזד פון אַ פאַרשיידנקייַט פון ינסטראַמאַנץ, אַרייַנגערעכנט אַנטלייַען אָריגינס, גרונטייגנס סיקיוראַטיז, געשעפט פאַרמאָג און רעזידענטשאַל היפּאָטעק לאָונז, און MSR-פֿאַרבונדענע ינוועסטמאַנץ. די לעצטע, MRSs, איז 26% פון די פּאָרטפעל; היפּאָטעק סערוויסינג איז 42% פון די גאַנץ. די פירמע באָוס איבער $ 7.5 ביליאָן אין נעץ יוישער ינוועסטמאַנץ.
אין זיין לעצטע רעפּאָרטעד פערטל, 3Q22, Rithm געוויזן אַ גאַנץ פון $ 153 מיליאָן אין פאַרדינסט בנימצא פֿאַר פאַרשפּרייטונג. דאָס איז געווען 32 סענס פּער פּראָסט טיילן. די פיגיערז פאַרגלייַכן געזונט צו די $ 145.8 מיליאָן גאַנץ און 31-סענט פּער שער געמאלדן אין די יאָר צוריק פערטל.
מער ימפּאָרטאַנטלי, די 'פאַרדינסט בנימצא פֿאַר פאַרשפּרייטונג' לייכט באדעקט די 25 סענט פּראָסט טיילן דיווידענד דערקלערט אין סעפטעמבער. מיט די יערלעך יערלעך קורס פון $ 1, Rithm's דיווידענד ייעלדס אַן ימפּרעסיוו 11%.
צווישן די בולז איז BTIG אַנאַליסט עריק האַגען, װעלכע ר הא ט געהײס ן ריטם , או ן ע ר הא ט זי ך באנומע ן מי ט װא ם ע ר זעט .
"מיר ווי די קלעפּיק פון די געלט פלאָוז אין אַ סיזאַנד MSR פּאָרטפעל, וואָס מיר טראַכטן שטיצט די פינאַנסינג און ליקווידיטי שטיצן וואָס עס טראגט הינטער די אַסעט. איבער דעם לעבן טערמין מיר זען ווייניקער פּלאַץ פֿאַר דיווידענד וווּקס, וואָס צו אַ גראַד ריינפאָרסיז די דיסקאָונטעד וואַלואַטיאָן. ווי געזאָגט, מיט אַ מער-טערמין מיינונג, מיר טראַכטן די קוואַליטעט פון די צוריקקער פֿאַר די מדרגה פון ריזיקירן אין די לאַגער איז אַנדערוואַליוד ... מיר טראַכטן סקאַלאַביליטי איז איינער פון די שליסל אָפּטייל פונקטן וואָס מיר זען פֿאַר וואַליויישאַנז אַריבער די קאַפּיטאַל סטרוקטור אין אונדזער קאַווערידזש. רעכט איצט, דער הויפּט צווישן רובֿ אָריגינאַטאָר / סערווייזערז ווו די ליווערידזש ליגט מער צו אַנסיקיורד כויוו, "האַגען געזאגט.
Hagen גיט RITM שאַרעס אַ קויפן שאַץ, און ער שטעלן אַ פּרייַז ציל פון $ 13 צו אָנווייַזן פּאָטענציעל פֿאַר אַ געזונט קאַפּויער פון 44% אין די קומענדיק חדשים. (צו היטן Hagen ס שפּור רעקאָרד, דריק דא)
ווי Hagen, אנדערע אַנאַליס אויך ווי דאָס וואָס זיי זען. מיט 6 בויז און בלויז 1 האַלטן, די וואָרט אויף די סטריט איז אַז דער לאַגער איז אַ שטאַרק קויפן. אין אַדישאַן, די דורכשניטלעך פּרייַז ציל פון $ 11 ימפּלייז 22% קאַפּויער פּאָטענציעל. זען RITM לאַגער אַנאַליסיס.
האַלטן זיך מיט די בעסטער פון TipRanks 'סמאַרט כעזשבן האט צו פאָרשלאָגן.
אָפּלייקענונג: די מיינונגען וואָס זענען אויסגעדריקט אין דעם אַרטיקל זענען בלויז די פון די פיטשערד אַנאַליס. דער אינהאַלט איז בדעה בלויז צו נוצן פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז זייער וויכטיק צו מאַכן דיין אייגענע אַנאַליסיס איידער איר מאַכן קיין ינוועסמאַנט.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html