די 3 עטפס לאָזן איר שפּילן די הייס סעמיקאַנדאַקטער סעקטאָר, ווו Nvidia, Micron, AMD און אנדערע וואַקסן ראַפּאַדלי פארקויפונג.

די סיבה וואָס טשיפּמאַקערס קען זיין איינער פון די בעסטער טעק-אָריענטיד פיעסעס: די פאָדערונג איז רייזינג פֿאַר סעמיקאַנדאַקטערז געניצט אין וועהיקלעס און אַלע סאָרץ פון דעוויסעס.

ונטער איז אַ פאַרשטעלן פון 44 סטאַקס געהאלטן דורך דריי וועקסל האַנדל געלט וואָס זענען פאָוקיסט אויף די סעמיקאַנדאַקטער אינדוסטריע.

די דרייַ געלט האָבן וועריינג אַפּראָוטשיז. ערשטער, דאָ זענען זייער דורכשניטלעך יערלעך קערט פֿאַר פאַרשידן פּיריאַדז קעגן די פון די SPDR S&P 500 ETF Trust
שפּיאָן
און די Invesco QQQ Trust
קקק,
וואָס טראַקס די Nasdaq-100 אינדעקס:

די סעמיקאַנדאַקטער עטפס האָבן אַוטפּערפאָרמד SPY און QQQ מיט ברייט מאַרדזשאַנז פֿאַר אַלע פּיריאַדז. זייער פאָרשטעלונג איז געווען ענלעך, אָבער געמישט, מיט די VanEck Semiconductor ETF
SMH
נעמען די פרייז פֿאַר די דריי-יאָר און 15-יאָר פּיריאַדז.

די iShares Semiconductor ETF
סאָקסקס
האט געהאט די בעסטער דורכשניטלעך קערט פֿאַר פינף יאר און 10 יאר. די SPDR S&P Semiconductor ETF
קססד
רייען צווייט פֿאַר דריי יאָר אָבער טריילז די אנדערע צוויי פֿאַר אַלע אנדערע פּיריאַדז אויף די טיש.

דאָ ס מער וועגן די סעמיקאַנדאַקטער ETFs:

• SOXX איז דער גרעסטער, מיט $ 9.9 ביליאָן אין גאַנץ אַסעץ. עס האלט די 30 סטאַקס אין די PHLX סעמיקאָנדוקטאָר אינדעקס - די 30 גרעסטער יו. עס. ליסטעד קאָמפּאַניעס (אַרייַנגערעכנט אמעריקאנער דיפּאַזאַץ ריסיץ פֿאַר ניט-יו. עס. קאָמפּאַניעס) וואָס מאַכן קאָמפּיוטער טשיפּס אָדער צושטעלן ויסריכט אָדער באַדינונגס געניצט צו מאַכן זיי. ADRs זענען קאַפּט צו 10% פון די פּאָרטפעל. די עטף איז ווייטיד דורך מאַרק קאַפּיטאַליזיישאַן, מיט לימאַץ פון 8% פֿאַר די פינף גרעסטע פאַרמעגן און 4% פֿאַר די מנוחה. עס איז העכסט קאַנסאַנטרייטאַד, מיט די שפּיץ פינף סטאַקס (Broadcom Inc.
  אַווגאָ,
  Qualcomm ינק.
  קקאָם,
  Nvidia Corp.
  NVDA,
  Intel Corp.
  INTC
  און אַוואַנסירטע מיקראָ דעוויסעס ינק.
  אַמד
  35% פון די פּאָרטפעל.

• XSD האט $ 1.6 ביליאָן אין אַסעץ און האלט 40 סטאַקס פון סעמיקאַנדאַקטער קאָמפּאַניעס פון פאַרשידן סיזעס אַרייַנגערעכנט אין די S&P גאַנץ מאַרקעט אינדעקס. דער פּאָרטפעל איז גלייַך-ווייטיד און ריבאַלאַנסט קאָרטערלי. לויט FactSet, די גלייך ווייטינג "טילט זיין פּאָרטפעל אַוועק פון גרויס, באַוווסט קאָמפּאַניעס און צו קלענערער וווּקס אָנעס."

• SMH האט $ 1.3 ביליאָן אין אַסעץ און האלט 25 יו-ליסטעד סטאַקס אָדער ADRs, אויסגעקליבן דורך אַ מאַדאַפייד קאַפּ-ווייטיד מעטאַדאַלאַדזשי וואָס טוט נישט שטעלן אַ שיעור אויף די פּראָצענט פון ניט-יו. עס. קאָמפּאַניעס אין דער פּאָרטפעל. דער גרעסטער פאַרמעגן איז טייוואַן סעמיקאַנדאַקטער, וואָס איז 10.5% פון די פּאָרטפעל, בשעת בלויז אַקאַונטינג פֿאַר 4% פון די SOXX פּאָרטפעל.

עס איז עפּעס צו זאָגן פֿאַר יעדער פון די עטפס אַפּראָוטשיז, און לאַנג-טערמין ינוועסטערז קוקן פֿאַר די ברייטאַסט נעמען אויף די אינדוסטריע קען זיין געזונט-סערווד האלטן שאַרעס פון אַלע דריי.

לאָמיר איצט קוקן אויף פאָרויס-צו-פאַרדינסט ריישיאָוז באזירט אויף די קאָנסענסוס עסטאַמאַץ פֿאַר די ווייַטער 12 חדשים צווישן אַנאַליס פּאָולד דורך FactSet, ווי געזונט ווי דערוואַרט קאַמפּאַונד יערלעך וווּקס רייץ פֿאַר פארקויפונג פּער שער, פאַרדינסט פּער שער און פריי געלט לויפן פּער שער דורך. 2023:

געזעלשאַפט	טיקער	פֿאָרווערטס פּ / E	צוויי יאָר עסטימאַטעד פארקויפונג CAGR	צוויי יאָר עסטימאַטעד EPS CAGR	צוויי יאָר עסטימאַטעד FCF CAGR
iShares Semiconductor עטף	סאָקסקס	20.67	קסנומקס%	קסנומקס%	קסנומקס%
SPDR ס & פּ סעמיקאַנדאַקטער עטף	קססד	25.02	קסנומקס%	קסנומקס%	קסנומקס%
VanEck Semiconductor ETF	SMH	21.9	קסנומקס%	קסנומקס%	קסנומקס%
SPDR S&P 500 עטף טראַסט	שפּיאָן	20.82	6%	9%	קסנומקס%
ינוועסקאָ קקק טראַסט	קקק	28.29	קסנומקס%	קסנומקס%	קסנומקס%
מקור: FactSet

וואָס שטייט אויס זענען די העכסטן פּ / E וואַלואַטיאָן פֿאַר QQQ און די העכסטן דערוואַרט EPS און פריי געלט לויפן CAGR פֿאַר XSD דורך 2023.

XSD איז אויך די מערסט טייַער פון די דריי סעמיקאַנדאַקטער עטפס אויף אַ פאָרויס פּ / E יקער. דערנאָך, עס איז באטייטיק טשיפּער ווי QQQ אויף דעם יקער און עס איז געריכט צו וואַקסן EPS און FCF פיל מער געשווינד.

סעמיקאַנדאַקטער לאַגער פאַרשטעלן

אויב מיר נעמען די דריי ETF פּאָרטפאָוליאָוז צוזאַמען, רימוווינג דופּליקאַטן, מיר האָבן אַ רשימה פון 45 סטאַקס. קאָנסענסוס עסטאַמאַץ פֿאַר פארקויפונג פּער שער און פאַרדינסט פּער שער דורך קאַלענדאַר 2023 זענען בארעכטיגט פֿאַר 44 פון זיי. פֿאַר עטלעכע, פריי געלט לויפן עסטאַמאַץ זענען נישט בנימצא, און די זענען אנגעצייכנט "N/A." אויב אַ פירמע איז געריכט צו באַריכט נעגאַטיוו פאַרדינסט פֿאַר אַ קאַלענדאַר יאָר, די EPS CAGR וועט אויך זיין אנגעצייכנט "N/A." פֿאַר מער דעטאַל וועגן קיין פון די קאָמפּאַניעס, דריקט אויף די טיקערז.

די רשימה פון 44 סעמיקאַנדאַקטער ינדאַסטרי סטאַקס איז אויסגעשטעלט דורך עסטימאַטעד צוויי יאָר פארקויפונג CAGR דורך 2023:

Wolfspeed Inc.
WOLF
איז געריכט דורך אַנאַליס צו דערגרייכן די מערסט גיך גאַנג פֿאַר פארקויפונג וווּקס דורך 2023. אָבער, עס איז נישט דערוואַרט צו ווענדן אַן יערלעך נוץ ביז 2023, אַזוי די EPS CAGR איז אנגעצייכנט "N/A."

קיין לאַגער פאַרשטעלן איז לימיטעד, אָבער קענען העלפֿן איר אָנהייבן דיין אייגענע פאָרשונג. דריקט אויף די טיקערז פֿאַר מער וועגן יעדער פירמע. דריקט דאָ פֿאַר Tomi Kilgore ס דיטיילד גייד צו די עשירות פון אינפֿאָרמאַציע פֿאַר פריי אויף די מאַרקעטוואַטטש ציטירן בלאַט.

צי ניט פאַרפירן: די S&P 500 סטאַקס האָבן קראַטערד, אָבער אַנאַליס טראַכטן 12 קענען קער עס אַרום מיט ריבאַונדז פון אַרויף צו 70%