די סעמיקאַנדאַקטער שפּאָן אינדוסטריע גיט ינוועסטערז אַ שווער לאַנדשאַפט צו נאַוויגירן. א קאָמבינאַציע פון שטאַרק העאַדווינדז און עקאָנאָמיש-סטראַקטשעראַל סופּפּאָרץ זענען באַפטינג די אינדוסטריע אין קאַנטראַדיקטערי אינסטרוקציעס, און פֿאַר בייַ מינדסטער די נאָענט-טערמין די בעסטער ינוועסמאַנט ברירות זענען נישט דאַווקע קלאָר.
נעמען די קאָפּווינד ערשטער. עטלעכע פון די סטראָנגעסט דרינגען אַרום טשיינאַ, די וועלט 'ס צווייט-גרעסטן עקאנאמיע און אַ הויפּט קאָנסומער פון סעמיקאַנדאַקטער טשיפּס. די מדינה איז געווען אונטער שטרענג אַנטי-COVID לאַקדאַון פּאַלאַסיז ביז לעצטנס, וואָס קרימפּט ביידע צושטעלן און פאַרשפּרייטונג קייטן, און אויך טאַמפּינג ינדאַסטריאַל און טעכניש פּראָדוקציע. בשעת די לאָגיסטיק ישוז זענען יזינג ווען די כינעזיש רעגירונג צוריק אַוועק פון 'נול-COVID', די Biden אַדמיניסטראַציע האט גענומען אַ שווער שורה אויף טעק האַנדל מיט טשיינאַ, שטעלן ריסטריקשאַנז אויף כינעזיש פּערטשאַסאַז פון טשיפּס און טעכנאָלאָגיע פון יו.
די ינדאַסטרי קען האָבן נאַוואַגייטיד די ישוז - אָבער עס איז אויך פייסינג אַ גענעראַל פאָדערונג דוחק רעכט איצט. ווי פּאַנדעמיק ריסטריקשאַנז יזיז אַרום די וועלט, די פאָדערונג פֿאַר ווייַט אַקסעס סיסטעמען איז געפאלן - און דאָס איז געווען אַ גרויס שאָפער פון שפּאָן קאַנסאַמשאַן אין 2020 און 2021.
אויף די positive זייַט, די וועלט 'ס עקאנאמיע איז נאָך דיגיטאַליזירן, און האַלב -אָנפירער טשיפּס זענען נאָך אַ יקערדיק פּראָדוקט. ניו און געגרינדעט טעקנאַלאַדזשיז - אַזאַ ווי עלעקטריש און / אָדער אָטאַנאַמאַס וועהיקלעס, 5G בראָדבאַנד און די רעגולער ימפּרווומאַנץ צו סמאַרטפאָנע, טאַבלעט און קאָמפּיוטער דעוויסעס - נאָך פאַרנוצן טשיפּס אין אַ וואָריישאַס קורס. און אַז מיטל אַז ינוועסטערז קענען געפֿינען אַפּערטונאַטיז צו קויפן.
אַזוי לאָזן ס קוק אין עטלעכע שפּאָן סטאַקס. מיט די TipRanks פּלאַטפאָרמע, מיר האָבן פּולד אַרויף די לעצטע שעפּ אויף דריי וואָס ווייַזן אַ טריאָו פון אַטריביוץ וואָס זאָל צוציען ינוועסטער אינטערעס: אַ קויפן-רייטינג, טאָפּל-ציפֿער קאַפּויער פּאָטענציעל פֿאַר די קומענדיק יאָר, און לעצטע ליבע פון עטלעכע 5- שטערן אַנאַליס. דאָס אַלץ לייגט זיך צו עטלעכע הייס קויפן אין אַ הייס אינדוסטריע. דאָ זענען די פרטים.
Monolithic Power Systems, ינק. (MPWR)
באַזירט פֿון קירקלאַנד, וואַשינגטאָן, Monolithic Power Systems ביללס זיך ווי די 'פאַסטאַסט גראָוינג מאַכט סעמיקאַנדאַקטער פירמע.' זייַן פּראָדוקט שורות אַרייַננעמען מאַכט מאַדזשולז, מאַכט קאַנווערטערז, באַטאַרייע פאַרוואַלטונג, מאָטאָר דריווערס, סענסאָרס און ינדאַקטערז פֿאַר עלעקטראָניש סיסטעמען געפֿונען אין אַ קייט פון אַפּלאַקיישאַנז, אַרייַנגערעכנט די אָטאַמאָוטיוו, IoT, אָפּטאָילעקטראָניקס, ביאָמעדיקאַל, וואָלקן קאַמפּיוטינג און טעלעקאָם סעקטאָרס. די פּראָדוקטן פון Monolithic זענען געפֿונען ווי שליסל קאַמפּאָונאַנץ אין די אָפרינגז פון פילע אָעם איבער די עקאנאמיע, און די דייווערסאַפייד צוגאַנג פון די פירמע האט געפֿירט צו קעסיידערדיק גיינז אין די שפּיץ און דנאָ שורות אין די לעצטע יאָרן.
אין די לעצטע פערטל געמאלדן, Q3 פון 2022, Monolithic געוויזן אַן ימפּרעסיוו 53% יאָר-איבער-יאָר פאַרגרעסערן אין רעוועך, פון $ 323.5 מיליאָן צו $ 495.4 מיליאָן. סאַקווענטשאַלי, דאָס איז געווען אַ געווינס פון 7.5%. אין די דנאָ שורה, די GAAP נעץ האַכנאָסע איז געווען $ 124.3 מיליאָן, אָדער $ 2.57 פּער שער. די GAAP עפּס איז אַרויף 78% y/y. לויט ניט-GAAP מיטלען, די EPS פון $ 3.53 געוויזן אַ 71% יערלעך פאַרגרעסערן.
די פירמע האט ניט נאָר געגעבן ינוועסטערז אַ צוריקקער דורך רעוואַנוז און פּראַפיץ; מאָנאָליטהיק אויך האלט אַ פאַרלאָזלעך דיווידענד צאָלונג. די צאָלונג איז דערווייַל באַשטימט צו 75 סענס פּער פּראָסט טיילן, און די פירמע האט ינקריסינג עס סטעדאַלי פֿאַר די לעצטע 9 יאָר. אין זיין קראַנט קורס, די דיווידענד איז אַניואַלי צו $ 3 פּער שער, כאָטש די ייעלדס איז אַ באַשיידן 0.75%.
אין זיין קאַווערידזש פון דעם לאַגער פֿאַר קרעדיט סוויס, אַנאַליסט Chris Caso הערות ביידע סטראַקטשעראַל און היסטארישע סיבות פֿאַר אָפּטימיזם אויף די שאַרעס. ער שרייבט, "מיר פילן אַז MPWR ס סאַסטיינאַבאַל מייַלע איז געטריבן דורך צוויי סיבות. איינער איז זייער פּראַפּרייאַטערי BCD פּראָצעס, וואָס כיסטאָריקלי דעמאַנסטרייטיד אַז MPWR קענען צושטעלן מער עפעקטיוו מאַכט פאַרוואַלטונג פּראָדוקטן אין קלענערער פוטפּרינץ. די אנדערע מייַלע איז די קלענערער גרייס פון MPWR, וואָס מאכט זיי אַ ביסל מער פלינק - און פּלאַן ווינס אין סייזאַבאַל געביטן אַזאַ ווי סערווער מאַכט און EV האָבן די פיייקייט צו באטייטיק מאַך די נאָדל אין די גרייס פון MPWR.
"אונדזער עסטאַמאַץ זענען אונטער קאָנסענסוס דורך 1H23, ווייַל מיר נאָר נעמען אַ מער קאָנסערוואַטיווע מיינונג צו מאַרק טנאָים. דאָס שרעקט אונדז נישט. די אַקציעס רויז אין 1H19 אפילו ווען קאָנסענסוס עסטאַמאַץ זענען אַראָפּ, ווייַל די קויפן זייַט איז געווען (ווידער) פאָרויס פון די סעלינג זייַט, און ינוועסטערז האָבן גענומען די געלעגנהייט צו קויפן איינער פון די העכסטן קוואַליטעט נעמען אין די פּלאַץ ווען עס איז געווען אויף פאַרקויף. דער 5-שטערן אַנאַליסט האָט צוגעגעבן.
מיט דעם מיינונג פאָרויס, Caso ראַטעס MRWR ווי אָוטפּערפאָרם (אַ קויפן), מיט אַ $ 475 פּרייַז ציל צו פֿאָרשלאָגן אַ איין-יאָר ייַנטיילן פּרייַז געווינען פון 24%. (צו היטן Caso ס שפּור רעקאָרד, דריק דא.)
די שפּאָן פירמע האט פּיקט אַרויף 11 פריש אַנאַליסט באריכטן און זיי זענען אַלע positive - באַקינג אַרויף אַ שטאַרק קויפן קאָנסענסוס שאַץ. דער לאַגער איז סעלינג פֿאַר $ 383.29 און זיין דורכשניטלעך פּרייַז ציל פון $ 454.27 ימפּלייז אַ 18% פּאָטענציעל קאַפּויער אויף די איין יאָר האָריזאָנט. (זען די לאַגער פאָרויסזאָגן פון Monolithic Power ביי TipRanks.)
Analog Devices, Inc. (אַדי)
ווייַטער איז Analog Devices, אַ פירמע באַוווסט פֿאַר זייַן פּראָדוקט שורות אין סיגנאַל פּראַסעסינג און דאַטן קאַנווערזשאַן טשיפּס. אַנאַלאָג אָפפערס אַ ברייט פּראָדוקט פּאָרטפעל, מיט טשיפּס און דעוויסעס אָנווענדלעך צו אַמפּלאַפייערז, רף און מייקראַווייוו סיסטעמען, פּראַסעסערז און מיקראָקאָנטראָללערס, מאַכט פאַרוואַלטונג, אַודיאָ פּראָדוקטן, ינדאַסטריאַל עטהערנעט סאַלושאַנז, צובינד און אפגעזונדערטקייט, מאַכט מאָניטאָרס און זייגער און טיימינג סיסטעמען. די פירמע 'ס קונה באַזע, מער ווי 100,000 שטאַרק, איז בפֿרט B2B. אַנאַלאָג האט לעווערידזשד זייַן דייווערסאַפייד פּראָדוקטן און גרויס קונה באַזע צו דזשענערייט עטלעכע $ 12 ביליאָן אין יערלעך רעוואַנוז.
א קוק אין אַנאַלאָג ס לעצטע קאָרטערלי באַריכט דערציילט די געשיכטע. אין זיין מעלדונג, פֿאַר Q4 פון פינאַנציעל יאָר 2022, די פירמע האט אַ שפּיץ שורה פון $ 3.25 ביליאָן, אַרויף 39% y/y, און געזונט העכער די פאָרויסזאָגן פון $ 3.16 ביליאָן. אין די דנאָ שורה, אַנאַלאָג געוויזן אַ אַדזשאַסטיד עפּס פון $ 2.73, פֿאַר אַ 58% יערלעך געווינס - און ווידער, אַ באַטייטיק שלאָגן פון די פאָרויסזאָגן, כּמעט 6%.
די גיינז פון די פירמע זענען געטריבן דורך שטאַרק פאָרשטעלונג אין אַלע פיר הויפּט סעגמאַנץ פון די געשעפט - די אָטאַמאָוטיוו, קאָמוניקאַציע, קאַנסומער און ינדאַסטרי. אַוטאָמאָטיווע געפירט דעם וועג, מיט 49% יערלעך וווּקס.
דער לאַגער געכאפט די אויג פון סוסקוועהאַננאַ אַנאַליסט Christopher Rolland, וואָס האָט אָנגעוויזן פילע סאַפּאָרטיוו סיבות פֿאַר אַ אַפּקאַמינג ראַנג. "ADI, דער הויפּט מיט זייער אַקוואַזישאַנז פון לינעאַר און מאַקסים, איז געווארן איינער פון די גרויס אַנאַלאָג קאַטאַלאָג קאָמפּאַניעס אין די אינדוסטריע," האט געזאגט דער 5-שטערן אַנאַליסט. "אַדדיטיאָנאַללי, זיי האָבן ווערן די "אַנטי-טעקסאַס ינסטרומענץ," לינינג אין פאַרשפּרייטונג, "ווערט שאַפונג" ינסענטיווז, צווייענדיק-סאָורסעד דריט-פּאַרטיי מאַנופאַקטורינג און אַנאַלאָג כידעש (למשל, וויירליס BMS). אַפּערטונאַטיז אַרום עלעקטריק וועהיקלעס (BMS), קאָמוניקאַציע (5G רף) און ספּעציאַליטעט אַנאַלאָג (מעדיציניש, ינסטראַמענטיישאַן, עראָוספּייס) זאָל העלפן האַלטן ינדאַסטרי-לידינג מאַרדזשאַנז און וווּקס.
די באַמערקונגען הויכפּונקט אַ positive (קויפן) ראַנג אויף דעם לאַגער, בשעת Rolland ס $ 205 פּרייַז ציל ימפּלייז אַ איין-יאָר קאַפּויער פּאָטענציעל פון 26%. (צו היטן ראָלאַנד ס שפּור רעקאָרד, דריק דא.)
אַנאַלאָג דעוויסעס באַקומען אַ מעסיק קויפן קאָנסענסוס ראַנג פון די סטריט, באזירט אויף 18 לעצטע אַנאַליסט באריכטן וואָס אַרייַננעמען 13 צו קויפן און 5 צו האַלטן. די שאַרעס האָבן אַ דורכשניטלעך פּרייַז ציל פון $ 195.84, סאַגדזשעסטינג אַ קאַפּויער פון 20% פון די קראַנט טריידינג פּרייַז פון $ 166. (זען די לאַגער פאָרויסזאָגן פון אַנאַלאָג דעוויסעס ביי TipRanks.)
GlobalFoundries, ינק. (GFS)
מיר וועלן ייַנוויקלען אונדזער רשימה פון שפּאָן סטאַקס מיט GlobalFoundries, אַ קאַליפאָרניאַ-באזירט פירמע וואָס אָפפערס ביידע שפּאָן מאַנופאַקטורינג און פּלאַן באַדינונגס צו קאָנטראַקט קאַסטאַמערז אין אַ סעריע פון ינדאַסטריז, אַרייַנגערעכנט IoT, אָטאַמאָוטיוו, קאַמפּיוטינג און ווייערד נעטוואָרקינג. ווי זיין נאָמען סאַגדזשעסץ, GlobalFoundries אַפּערייץ אַרום די וועלט, און זיין אַפּעריישאַנז אַרייַננעמען שפּאָן פאָונדריעס, פּלאַן סענטערס און ר & די פאַסילאַטיז.
2022 איז געווען די ערשטע פול קאַלענדאַר יאָר פון GlobalFoundries ווי אַ עפנטלעך האַנדל פירמע, און זיין לעצטע פינאַנציעל מעלדונג, פֿאַר 3Q22, איז געווען די פינפט זינט ער אַרייַן די עפנטלעך מארקפלעצער. GFS האט געוויזן בלויז גיינז אין זייַן עפנטלעך ריליסיז; די שפּיץ שורה אין 3Q22 איז געווען $ 2.07 ביליאָן, אַרויף 4% סאַקווענטשאַלי, 12% y/y, און 21% זינט זיין ערשטער ציבור קאָרטערלי באַריכט.
אין די דנאָ שורה, נעץ האַכנאָסע געקומען אין אַ רעקאָרד פון $336 מיליאָן, בשעת אַדדזש. EPS איז געווען 67 סענס, קאַמפּערד צו 7 סענס אין 3Q21 און 58 סענס אין 2Q22. אין קורץ, עס איז אַ גלאבאלע נויט פֿאַר סיליציום סעמיקאַנדאַקטער טשיפּס, און GlobalFoundries איז לעווערידזשינג וואָס דאַרפֿן צו דזשענערייט האַרט גיינז אין רעוואַנוז און פּראַפיץ.
Baird's Tristan Gerra האָט דאָס אויך באמערקט, און ער נעמט אַן בוליש מיינונג פון גלאבאלע פאָונדריעס. דער 5-שטערן אַנאַליסט דערקלערט עטלעכע סיבות וואָס די פירמע אַקיאַפּייז אַ געזונט שטעלע פֿאַר צוקונפֿט גיינז: "GF איז סקילפאַלי נאַוויגירן די קראַנט וואסערן, דער הויפּט מיט אַ כּמעט אַרויסגאַנג פון פּיסי (פון 25% אַרויסגאַנג 2020 צו 2% דערווייַל) און מאַך אין שנעל-וווּקס מארקפלעצער, קאַמביינד מיט פּרייסינג דיסציפּלין. GF ס קאַפּאַציטעט איז אָוווערסוסקרייבד פֿאַר 2022 און 2023. LTAs שוין אַקאַונץ פֿאַר 75% און 51% פון 2024 און 2025 קאַפּאַציטעט, ריספּעקטיוולי. נאָך LTAs זענען געריכט צו קומען אָנליין, עמבעדדינג באַשיידן פּרייַז ינקריסאַז פֿאַר 2023 און כיילייטינג GF ס פיייקייט צו פאָרשלאָגן דיפערענשיייטאַד סאַלושאַנז. GF ס ויסשטעלן צו טשיינאַ איז קליין ביי ווייניקער ווי 10%, מיט קיין פּראַל פון די יו. עס. עקספּאָרט ריסטריקשאַנז.
מיט דעם שטעלונג צו זיין לאַדזשיקאַל סוף, Gerra לייגט אַן אָוטפּערפאָרם (קויפן) ראַנג אויף די שאַרעס, און זיין $ 100 פּרייַז ציל ימפּלייז אַ קאַפּויער פון 80% פֿאַר די ווייַטער 12 חדשים. (צו היטן Gerra ס שפּור רעקאָרד, דריק דא.)
די שטאַרק קויפן קאָנסענסוס ראַנג אויף GFS שאַרעס איז באזירט אויף 10 לעצטע אַנאַליסט באריכטן, מיט אַ 9 צו 1 ברייקדאַון פאַוואָרינג קויפן איבער האָלד. דער לאַגער איז סעלינג פֿאַר $ 55.55 און די דורכשניטלעך פּרייַז ציל פון $ 75.09 ינדיקייץ אַ פּאָטענציעל געווינען פון 35% אין די קומענדיק יאָר. (זען די אַקציעס פאָרויסזאָגן פון GlobalFoundries ביי TipRanks.)
צו געפֿינען גוטע יידיאַז פֿאַר שאַרעס מיט אַטראַקטיוו וואַליויישאַנז, באַזוכן TipRanks ' בעסטער סטאַקס צו קויפן, אַ ניי-לאָנטשט געצייַג וואָס יונייץ אַלע די טיפּ ינסייט ינס פון TipRanks.
אָפּלייקענונג: די מיינונגען וואָס זענען אויסגעדריקט אין דעם אַרטיקל זענען בלויז די פון די פיטשערד אַנאַליס. דער אינהאַלט איז בלויז בדעה צו זיין געניצט פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז זייער וויכטיק צו טאָן דיין אייגענע אַנאַליסיס איידער איר מאַכן קיין ינוועסמאַנט.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/3-semiconductor-stocks-hot-buys-094147739.html