Top 5 סטאַקס פון 2022: יאָר אין רעצענזיע

אין דעם אַנאַליסיס, אלא ווי צו צושטעלן פּראָגנאָסטיקייט אויף די שפּיץ סטאַקס פון 2023, מיר טראַכטן עס איז מער פּראָדוקטיוו צו גיין צוריק און אָפּשאַצן די סטאַקס וואָס האָבן דורכגעקאָכט געזונט אונטער נייַע מאַקראָו טנאָים אין 2022. די געניטונג העלפּס צו מיטטיילן טעק פּאָרטפאָוליאָוז פֿאַר די אַפּקאַמינג יאָר ווי ינוועסטערז ריזאַנאַבלי יבערנעמען אַז 2023 וועט קוקן מער ענלעך צו 2022 ווי די פריערדיקע יאָרן.

2022 איז געווען אַ זייער וואַלאַטאַל יאָר פֿאַר די לאַגער מאַרק מיט רייזינג רייץ, ינפלאַציע און דזשיאָופּאַליטיקאַל טענטשאַנז וואָס פירן צו פּלוצעמדיק סעלינג-אָפס. אַלע דריי הויפט יו. טראָץ דעם אַז די ינדעקסיז זענען אין די רויט, עטלעכע סטאַקס האָבן פיל העכער ווי די ברייט מאַרק.

מיר טראַכטן עס איז וויכטיק צו פּויזע און ציען עטלעכע פּאַראַלאַלז אַרום די סטאַקס וואָס האָבן דורכגעקאָכט גוט אין 2022 צו מאַכן אַ מיינונג וועגן וואָס קען זיין גוט אין 2023. דאָס איז אַסומינג אַז מאַקראָו וועט זיין מער ענלעך צו 2022 ווי די פריערדיקע יאָרן, וואָס איז אַ גלייַך האַשאָרע צו מאַכן אין דעם צייט.

ונטער, מיר אָפּשאַצן די שפּיץ פינף סטאַקס פון 2022. די סטאַקס זענען אויסדערוויילט באזירט אויף זייער פּרייַז קאַמף און שטאַרק פאַנדאַמענטאַלז. טשאָאָסינג אַ שפּיץ 5 מיטל אַז פילע גרויס סטאַקס זענען לינקס פון דער רשימה, אָבער דעם מוסטער העלפּס צו מאַכן קאַנקלוזשאַנז וועגן ווי 2022 איז געווען אַ אַנדערש טריידינג סוויווע פֿון די לעצטע יאָרן.

סופּער מיקראָ קאָמפּיוטער (SMCI)

סופּער מיקראָ קאָמפּיוטער לאַגער האט 2022 קערט פון 86.8% און איז דער בעסטער-פּערפאָרמינג לאַגער אין אונדזער טעק אַלוועלט. ונטער איז אַ טשאַרט וואָס ווייזט די קאָרטערלי יאָר-איבער-יאָר רעוועך אַקסעלעריישאַן סופּער מיקראָ פּאָסטעד אין 2022, וואָס געהאָלפֿן שטיצן זיין 2022 ווינינג סטריק.

פּיקטשערד אויבן איז SMCI ס Qly רעוועך יוי וווּקס.

די פירמע גיט סערווערס און סטאָרידזש סאַלושאַנז צו דאַטן סענטערס, וואָלקן קאַמפּיוטינג, 5G, AI און ברעג קאַמפּיוטינג מארקפלעצער. די פירמע איז לעצטנס צוגעגעבן צו די S&P MidCap 400 אינדעקס און ינדזשויז טיילווינדס פון לידינג סעמיקאַנדאַקטער קאָמפּאַניעס אַזאַ ווי AMD, Nvidia און Intel.

אין די לעצטע פאַרדינסט רופן, דער גרינדער און סעאָ פון די פירמע, Charles Liang האט, "פֿאַר ינטעל, מיר זענען פאַרקנאַסט מיט פילע גרויס אַפּערטונאַטיז מיט Intel ס אַפּקאַמינג Gen 4 סקאַלאַבלע קסעאָן קפּו קאָדענאַמעד Sapphire Rapids. מיר איצט האָבן הונדערטער פון פרי סעדינג באַשטעלונגען אַרייַנגערעכנט עטלעכע טוץ פרי טראַנספּאָרט. ענלעכע מגילה האָבן שוין עקסאַקיוטאַד מיט AMD, און מיר האָבן געזען אַ זייער שטאַרק פאָדערונג פֿאַר אונדזער אַפּקאַמינג גענאָאַ קפּו באזירט פּלאַטפאָרמס.

"מיט רעספּעקט צו NVIDIA, מיר האָבן ניט בלויז די מערסט פולשטענדיק פּאָרטפעל פון סיסטעמען וואָס שטיצן H100 גפּוס, אָבער מיר האָבן אויך דעוועלאָפּעד פילע שפּאָגל נייַ אַרקאַטעקטשערז פֿאַר די לידינג מעטאַווערסע און אָמניווערסע פּאַרטנערס.

די רעוועך פון די פירמע אין די לעצטע פערטל, Q1 FY23, געוואקסן דורך 79% יאָ צו $ 1.85 ביליאָן. די גראָב גרענעץ ימפּרוווד צו 18.8% אין Q1 FY23 אַרויף פון 13.4% אין דער זעלביקער צייט לעצטע יאָר. די פירמע 'ס פּראַפיץ זענען סטעדאַלי געוואקסן מיט נעץ האַכנאָסע פון ​​$ 184 מיליאָן קאַמפּערד צו $ 25 מיליאָן אין דער זעלביקער צייט לעצטע יאָר. דער לאַגער איז דערווייַל טריידינג אין אַ פּ / E פאַרהעלטעניש פון 10.3 און אַ Fwd פּ / E פאַרהעלטעניש פון 8.1.

Microsoft (MSFT)

מייקראָסאָפֿט איז געווען איינער פון די בעסטער פּערפאָרמינג טעק מעגאַ קאַפּ סטאַקס לעצטע יאָר מיט די סוף פון די יאָר אַראָפּ (28%), קאַמפּערד מיט מעטאַ און טעסלאַ, וואָס האָבן געענדיקט די יאָר אַראָפּ (64%) און (65%), ריספּעקטיוולי. נאָוטאַבלי, מייקראָסאָפֿט שמאָל שלאָגן די נאַסדאַק אין 2022.

די פירמע איז פּאַזישאַנד פֿאַר אַוצייזד וווּקס רעכט צו זיין ויסשטעלן צו וועלטלעך טיילווינדס אַזאַ ווי אַרטיפיסיאַל ינטעלליגענסע (AI), מאַשין לערנען (ML) און די בויען פון די 5G ברעג נעץ. מייקראָסאָפֿט קען נעמען אַ היפּש טיילן פון די מארקפלעצער אויף די ינפראַסטראַקטשער מדרגה רעכט צו זיין באציונגען מיט די פאָרטשון 500 און גלאבאלע פאָרטשון 2000.

אין אַדישאַן צו שפּיץ-אַראָפּ פאַרנעמונג דורכדרונג אַריבער די פאָרטשון 500, מייקראָסאָפֿט איז אויך פאָוקיסט אויף דעוועלאָפּערס צו העלפן פאַרענדיקן מייקראָסאָפֿט ס קונה וואָלקן סטראַטעגיע. מייקראָסאָפֿט האָט גערעדט צו זיין פריער נעבעך שעם אין אָפֿן-מקור קהילות דורך אַקוויירינג GitHub פֿאַר $ 7.5 ביליאָן אין 2018. דעוועלאָפּערס העלפֿן באַשטימען די וואָלקן IaaS סערוויס וואָס אַן ענטערפּרייז אָדער SMB קונה וועט קלייַבן, אַזוי די ראָודז אין דעם קהל קען העלפֿן מייקראָסאָפֿט רעדאַגירן די באַליבסטע דעוועלאָפּער. אַמאַזאָן וועב באַדינונגס.

די פירמע 'ס Q1 FY23 רעוועך געוואקסן מיט 11% YoY און אַראָפּ 3.4% QoQ צו $ 50.1 ביליאָן.

אַפּערייטינג האַכנאָסע געוואקסן מיט 6% יאָ צו $ 21.5 ביליאָן. נעץ האַכנאָסע איז $ 17.6 ביליאָן קאַמפּערד צו אַ אַדזשאַסטיד נעץ האַכנאָסע פון ​​$ 17.2 ביליאָן אין דער זעלביקער צייט לעצטע יאָר (אַדזשאַסטיד נעץ האַכנאָסע אין די פריערדיקע יאָר ווי די פירמע באקומען האַכנאָסע שטייַער נוץ לעצטע יאָר).

די נעץ נוץ גרענעץ איז געווען 35% אין די לעצטע פערטל.

מייקראָסאָפֿט האט פּראָווען אַז עס האט פילע לעווערז עס קענען ציען בעשאַס אַ טאַפער מאַקראָו קאַמפּערד מיט זיין מעגאַ קאַפּ טעק פּירז - בפֿרט געזען אין די קאָנסיסטענסי פון זיין נוץ גרענעץ.

ASML Holding (ASML)

ASML האָלדינג איז בענאַפיטיד פון שטאַרק פאָדערונג פֿאַר סעמיקאַנדאַקטער ויסריכט פון די לידינג פאַונדרי קאָמפּאַניעס. ווי נייַ פאַבס זענען געבויט, די קאָמפּאַניעס וועט דאַרפֿן ויסריכט אין די קומענדיק יאָרן. די פירמע 'ס פינאַנציעל יאָר 2022 רעוועך אַנאַליס אָפּשאַצן רויז 12% אין די לעצטע 2 חדשים. די פירמע אויפשטיין די 2025 רעוועך גיידאַנס צו זיין צווישן € 30 ביליאָן און € 40 ביליאָן, אַרויף פון די פריערדיקע גיידאַנס פון € 24 ביליאָן צו € 30 ביליאָן. די פירמע אין זייַן פּרעס מעלדונג יקנאַלידזשד, "בשעת די קראַנט מאַקראָו סוויווע קריייץ נאָענט-טערמין אַנסערטאַנטיז, מיר דערוואַרטן מער-טערמין פאָדערונג און קאַפּאַציטעט ווייַזן געזונט וווּקס."

די פירמע 'ס Q3 רעוועך איז געווען € 5.8 ביליאָן קאַמפּערד צו € 5.2 ביליאָן אין דער זעלביקער צייַט לעצטע יאר. די פאַרוואַלטונג יקספּעקץ די רעוועך פון Q4 צו זיין צווישן € 6.1 ביליאָן צו € 6.6 ביליאָן. די גראָב גרענעץ איז געווען 51.8% קאַמפּערד צו 51.7% אין דער זעלביקער צייט לעצטע יאָר. נעץ האַכנאָסע איז € 1.7 ביליאָן (נעץ נוץ גרענעץ פון 29.4%) קאַמפּערד צו אַ נעץ האַכנאָסע פון ​​€ 1.7 ביליאָן (נעץ נוץ גרענעץ פון 33.2%) אין דער זעלביקער צייט לעצטע יאָר.

די פירמע האט אַ שטאַרק באַקלאָג פון איבער € 38 ביליאָן. די פירמע 'ס סעאָ Peter Wennick האט אין די פאַרדינסט רופן, "און אין פאַקט, אונדזער 2023 טראַנספּאָרט פאָדערונג איז נאָך באטייטיק העכער אונדזער בויען און טראַנספּאָרט קאַפּאַציטעט פֿאַר ווייַטער יאָר. און דאָס איז געשטיצט דורך די רעקאָרד בוקינגז דעם פערטל, פון € 8.9 ביליאָן און אונדזער גרעסטער באַקלאָג טאָמיד פון איבער € 38 ביליאָן. כּמעט 85% פון דעם באַקלאָג איז פֿאַר EUV און טבילה, וואָס איז געניצט פֿאַר אַוואַנסירטע נאָודז און פֿאַרבונדענע וואַפער קאַפּאַציטעט יקספּאַנשאַנז.

פּאַלאָ אַלטאָ נעטוואָרקס (PANW)

לידינג סייבערסעקוריטי פירמע Palo Alto Networks האט אַ שטאַרק פריי געלט לויפן גרענעץ, וואָס איז זעלטן אין די וואָלקן און סייבערסעקוריטי קאַטעגאָריע. די פירמע איז געווען GAAP רעוועכדיק פֿאַר די לעצטע צוויי קוואַרטערס. די פירמע 'ס רעוועך אין די Q1 FY23 געוואקסן מיט 25% YoY צו $ 1.6 ביליאָן, וואָס איז געווען העכער די פאַרוואַלטונג גיידאַנס פון $ 1.535 ביליאָן צו $ 1.555 ביליאָן.

די פירמע 'ס מאַרדזשאַנז זענען ימפּרוווינג. די פירמע האָט געמאלדן אַ GAAP נעץ האַכנאָסע פון ​​​​$ 20 מיליאָן קאַמפּערד צו אַ GAAP נעץ אָנווער פון ($ 103.6) מיליאָן אין דער זעלביקער צייט לעצטע יאָר. די אַדזשאַסטיד נעץ האַכנאָסע איז געווען $ 266.4 מיליאָן קאַמפּערד צו $ 170.3 מיליאָן אין דער זעלביקער צייט לעצטע יאָר. קאָנסיסטענט GAAP פּראַפיטאַביליטי איז שליסל אין דעם מאַקראָו סוויווע.

די פירמע געמאלדן פריי געלט לויפן פון $ 1.2 ביליאָן (76.6% פון רעוועך) קאַמפּערד צו $ 554 מיליאָן אין דער זעלביקער צייט לעצטע יאָר (44.4% פון רעוועך). Dipak Golechha, CFO פון די פירמע, האט געזאגט אין די פאַרדינסט רופן, "די געלט לויפן פאָרשטעלונג איז געווען לאַרגעלי געטריבן דורך שטאַרק זאַמלונגען אין די פערטל, וואָס מיר דערוואַרט באזירט אויף די שטאַרקייט פון אונדזער געשעפט אין Q4. די פאַרוואַלטונג האט גיידיד אַ אַדזשאַסטיד פריי געלט לויפן גרענעץ אין די קייט פון 34.5% צו 35.5% פֿאַר די FY23.

האָט דיפּאַק גוֹלֶכָה געזאָגט: "מיר יקסיד אונדזער שפּיץ-שורה גיידאַנס בשעת דזשענערייטינג $ 1.2 ביליאָן אין פריי געלט לויפן און יקספּאַנדיד אונדזער אַפּערייטינג מאַרדזשאַנז," ער האָט ווײַטער צוגעגעבן, "מיר וועלן פאָרזעצן צו באַלאַנסירן וווּקס מיט פּראַפיטאַביליטי און געלט דור צו ווייַטער פארשטארקן אונדזער שטעלע אין די מאַרק."

ערשטער זונ (FSLR)

זונ סטאַקס געווען די לידינג סעקטאָר אין טעק לעצטע יאָר. ערשטער סאָלאַר געענדיקט די יאָר אויף פייַער מיט אַ צוריקקער פון 72% קאַמפּערד צו די (33%) צוריקקער פון די נאַסדאַק. דער סעקטאָר האָט באַקומען אַ בוסט פון די ינפלאַציע רעדוקציע אקט פון 2022, וואָס מיר קאַווערד לעצטע יאָר אין אונדזער פריי נוזלעטער ווען מיר האָבן געזאָגט:

"די זונ - ינדאַסטרי וועט נוץ זינט ינפלאַציע רעדוקציע אקט כולל די פאַרלענגערונג פון פּראָדוקציע שטייַער קרעדיץ (PTCs) און ינוועסטמענט שטייַער קרעדיץ (ITCs) פֿאַר די קאַנסטראַקשאַן פון ווינט און זונ פּראַדזשעקס אָנהייב איידער יאנואר 1, 2025. עס מיטל אַ דריי-יאָר פאַרלענגערונג פֿאַר פּטקס און אַ איין-יאָר פאַרלענגערונג פֿאַר יטק.

עס אויך יקסטענדז די 30% פעדעראלע שטייער קרעדיץ פאר אינסטאלירן זונפאנעלן אויף רופטאפ מיט נאך 10 יאר, פון 2022 ביז 2032. זונ אינסטאלאציעס זענען בארעכטיגט פאר 26% שטייער קרעדיט פאר אינסטאלאציעס אין 2020 און 2021. עס פארלענגערט זיך יעצט ביז 2032 פאר 30% שטייער קרעדיץ, און אין 2033 די שטייַער קרעדיט וועט זיין רידוסט צו 26% און 22% אין 2034. עס וועט זיין קיין שטייַער קרעדיט נאָך דעם פּעריאָד סייַדן קאנגרעס רינוז עס. היים באַטאַרייע סיסטעמען וואָס קראָם ענערגיע דזשענערייטאַד דורך זונ - סיסטעמען פֿאַר שפּעטער נוצן וועט אויך זיין בארעכטיגט פֿאַר אַ 30% שטייַער קרעדיט.

First Solar איז אַ לידינג שפּייַזער פון פאָטאָוואָלטאַיק (PV) ענערגיע סאַלושאַנז. עס איז איינער פון די הויפּט בענאַפישיעריז פון די יראַ אין די פאָרעם פון זונ - מאַנופאַקטורינג שטייַער קרעדיץ. די פירמע איז אויך געווען לעצטנס צוגעלייגט צו די S&P 500 אינדעקס.

דער פירמע מודיע לעצטע יאָר זיין פּלאַן צו ינוועסטירן $ 1.2 ביליאָן צו יקספּאַנד זיין זונ מאָדולע מאַנופאַקטורינג אין די יו. עס. עס ינקלודז אַ $ 1 ביליאָן ינוועסמאַנט פֿאַר אַ נייַע מאַנופאַקטורינג מעכירעס אין די סאָוטהעאַסט יו. עס. און $ 185 מיליאָן פֿאַר די אַפּגריידינג פון די יגזיסטינג אָהיאָ מעכירעס.

מאַרק ווידמאַר, סעאָ פון די פירמע, האט אין די ק 3 פאַרדינסט רופן, "לויט אונדזער מיינונג, דורך דורכגיין און אָנפירן די ינפלאַציע רעדוקציע אקט פון 2022, קאנגרעס און די Biden-Harris אַדמיניסטראַציע האָבן ענטראַסטיד אונדזער אינדוסטריע מיט פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט צו געבן און סיקיורינג אַמעריקע ס ריין ענערגיע צוקונפֿט, און מיר דערקענען די נויט צו טרעפן דעם מאָמענט אין אַ שטייגער אַז איז ביי צייט און סאַסטיינאַבאַל. ”

די פירמע 'ס Q3 2022 רעוועך איז געווען אַרויף 7.8% יאָ צו $ 628.9 מיליאָן. עס האָט געמאלדן אַ נעץ אָנווער פון ($49.2 מיליאָן) קאַמפּערד צו אַ נעץ האַכנאָסע פון ​​$55.8 מיליאָן אין Q2 2022 און $45.2 מיליאָן אין דער זעלביקער צייט לעצטע יאָר. די פירמע בענעפיטעד פון די נוץ פון דעם פאַרקויף פון די יאַפּאַן פּרויעקט אַנטוויקלונג פּלאַטפאָרמע אין די Q2 2022 און אויך יקספּיריאַנסט העכער לאַדזשיסטיקס טשאַרדזשיז אין די לעצטע פערטל.

Mark Widmar, סעאָ פון First Solar, האָט געזאָגט, "אונדזער פאָקוס האלט צו זיין אויף שטעלן די בינע פֿאַר לאַנג-טערמין וווּקס, און פֿון דעם פונט פון מיינונג, 2022 האט ביז איצט פּראָווען צו זיין פונדאַמענטאַל," ער האָט ווײַטער צוגעגעבן, "דאס יאָר מיר האָבן דעוועלאָפּעד די פּאָטענציעל פֿאַר אונדזער CdTe סעמיקאַנדאַקטער טעכנאָלאָגיע דורך פּראַגרעסינג אונדזער ווייַטער-דור סעריע 7 און בייפאַסיאַל פּלאַטפאָרמס, שטעלן אין באַוועגונג פּלאַנז צו וואָג אונדזער גלאבאלע מאַנופאַקטורינג קאַפּאַציטעט צו איבער 20 GWDC דורך 2025, און סיקיורד רעקאָרד יאָר-צו- טאָג בוקינגז פון 43.7 GWDC מיט דיליוועריז יקסטענדינג אין 2027.

Royston Roche, עקוויטי אַנאַליסט ביי די I/O Fund, קאַנטריביוטיד צו דעם אַרטיקל.

ביטע טאָן: די י / אָ פאָנד פירט פאָרשונג און ציען קאַנקלוזשאַנז פֿאַר די פירמע 'ס פּאָרטפעל. דערנאָך מיר טיילן די אינפֿאָרמאַציע מיט אונדזער לייענער און פאָרשלאָגן פאַקטיש-צייט האַנדל נאָוטאַפאַקיישאַנז. דאָס איז נישט אַ גאַראַנטירן פון די פאָרשטעלונג פון אַ לאַגער און עס איז נישט פינאַנציעל עצה. ביטע באַראַטנ דיין פערזענלעכע פינאַנציעל אַדווייזער איידער איר קויפן אַ לאַגער אין די קאָמפּאַניעס דערמאנט אין דעם אַנאַליסיס. פון די 5 כיילייטיד קאָמפּאַניעס, Beth Kindig און די I/O Fund פאַרמאָגן מייקראָסאָפֿט אין דער צייט פון שרייבן.

אויב איר ווילט נאָוטאַפאַקיישאַנז ווען מיין נייַע אַרטיקלען זענען ארויס, ביטע דריקן די קנעפּל אונטן צו "נאָכפאָלגן" מיר.