נווידיאַ לאַגער, סאַלעספאָרסע, סנאָוופלאַקע העאַדליין ריזיק וואָך פון טעק פאַרדינסט; וואָס איז פאַלש מיט PANW בערזע?

וואנט סטריט האט פריילעך אַ פאַרדינסט שלאָגן און אויפשטיין דערוואַרטונג פון סיסקאָ סיסטעמס (CSCO) דאנערשטאג, געבן טעכנאָלאָגיע ינוועסטערז אָפּטימיזם אַז אַפּקאַמינג ריפּאָרץ פון נווידיאַ (NVDA), סאַלעספאָרסע (קרם) און שנייעלע (SNOW) וועט האָבן ענלעך גוטע נייַעס. Nvidia לאַגער האט ראַליד צוריק העכער זיין שליסל 50-טאָג מאָווינג דורכשניטלעך נאָך די פירמע סלאָוד זיין רעוועך דערוואַרטונג און געפאלן אונטער עס פריער דעם חודש.

X

נווידיאַ נאָך דזשענערייץ פיל פון זיין רעוועך פון קאָמפּיוטער גיימינג, אָבער עס איז אויך געזונט פּאַזישאַנד אין שנעל-גראָוינג מארקפלעצער ווי דאַטן סענטערס, קינסטלעך סייכל און אָטאַנאַמאַס וועהיקלעס.

וואַך פֿאַר אנדערע פאַרדינסט ריפּאָרץ אין די טעכנאָלאָגיע סעקטאָר פון Palo Alto נעטוואָרקס (PANW), אַוטאָדעסק (ADSK), קאַסטן (באָקס) און ספּלונק (SPLK).

אין די אָפּציעס טריידינג מאַרק, אַ שטעלן אָפּציע קען מאַכן זינען פֿאַר PANW לאַגער ווייַל די זיכערהייט ווייכווארג כעוויווייט ריפּיטיד קעגנשטעל 200-טאָג מאָווינג דורכשניטלעך. אַ אַקיומיאַליישאַן / פאַרשפּרייטונג שאַץ פון ד איז שאַטן דורך עטלעכע העכער-באַנד דיקליינז אין די לעצטע וואָכן. אָבער פּאַלאָ אַלטאָ נאָך באָוס די שפּיץ פאַנדאַמענטאַלז, מיט יערלעך פאַרדינסט געריכט צו העכערונג 21% דעם יאָר און 24% ווייַטער יאָר.

נווידיאַ לאַגער פירמס אַרויף נאָך ווארענונג

דער שפּאָן גלאָק האָט זיך אַראָפּגעלאָזט מיט 6% דעם 8טן אויגוסט, אָבער האָט זיך געראַטעוועט מיט נידעריקן, נאָכדעם וואָס די פירמע האָט אַראָפּגעלאָזט איר רעוועך-אויסקוק פאר דעם איצטיקן פערטל, מערסטנס צוליב שוואַכקייט אין די קאמפיוטער שפּיל קאַנסאָולז מאַרק. נווידיאַ פאָרויסזאָגן רעוועך פון $ 6.7 ביליאָן, געזונט אונטער פריערדיק גיידאַנס פון $ 8.1 ביליאָן. אין דער צייט, די פירמע פאָרויסזאָגן גיימינג רעוועך פון $ 2.04 ביליאָן, אַראָפּ 33% יאָר איבער יאָר. אָבער Nvidia האָט אויך געזאָגט אז עס ערווארטעט רעוועך פון דאַטן צענטער צו זיין אַרויף צו 61% צו $ 3.81 ביליאָן.

Nvidia לאַגער האט אַ קאָמפּאָסיטע רייטינג פון 68 פון לאַגער טשעקקאַפּ, ראַנגקט עס נאָ 10 אין די שפּאָן דיזיינער גרופּע. די ראַנג איז שאַטן דורך NVDA ס שוואַך קאָרעוו סטרענגטה ראַנג פון 30. די רס רייטינג איז ווייד אַראָפּ דורך לאַגינג פּרייַז פאָרשטעלונג איבער די לעצטע 12 חדשים. NVDA לאַגער איז אַראָפּ מער ווי 30% יאָר צו טאָג, קאַמפּערד צו אַ אַראָפּגיין פון אַרום 10% פֿאַר די S&P 500.

פֿאַר דעם קראַנט פערטל, די זאַקס קאָנסענסוס אָפּשאַצונג איז אַז Nvidia ס אַדזשאַסטיד נוץ וועט פאַלן 43% צו 59 סענס פּער טיילן, מיט רעוועך אַרויף 9.5% צו $ 7.12 ביליאָן. רעזולטאַטן זענען רעכט מיטוואך נאָך די נאָענט.

Nvidia לאַגער איז פּונקט אונטער זיין לעצטע הויך פון 192.74 ווי עס סקאַלפּץ אַ באַטאַם באַזע. עס קען זיין אַ הויך סדר, אָבער Nvidia איז אין שטעלע פֿאַר אַ ברייקאַוט פּרובירן פון אַ באַזע וואָס סטאַרטעד פאָרמינג אין פרי יוני.

מער טעק פאַרדינסט צו היטן

רעזולטאַטן פון Salesforce פון דאָוו דזשאָנעס לאַגער זענען רעכט צו מיטוואך נאָך די נאָענט, צוזאַמען מיט ADSK, BOX, SNOW און SPLK.

Salesforce לאַגער ווייַזן דריי גלייך קאָרטערלי פאַרדינסט דיקליינז צווישן דיסעלערייטינג רעוועך וווּקס. אָבער CRM איז נאָך ביכולת צו צושטעלן 20% + שפּיץ-שורה וווּקס פֿאַר עטלעכע קוואַרטערס אין אַ רודערן. נאָך, רעוועך וווּקס איז געריכט צו פאַרקלענערן ווידער פֿאַר די קראַנט פערטל, אַרויף 21.5% צו $ 7.7 ביליאָן.

ווי CRM לאַגער און NVDA לאַגער, ווייכווארג ריז סנאָופלאַקע האט אויך רילייד אַראָפּ נידעריק פאָרויס פון רעזולטאַטן. שניי איז נאָך נישט רעוועכדיק, אָבער די פירמע ווייזט ריזיק רעוועך וווּקס אין די לעצטע קוואַרטערס און אויך באָוס ויסגעצייכנט קעגנצייַטיק פאָנד ספּאָנסאָרשיפּ. פֿאַר די קראַנט פערטל, רעוועך איז רייזינג 71% צו $ 465.6 מיליאָן.

אָפּציעס טריידינג סטראַטעגיע

א יקערדיק אָפּציעס טריידינג סטראַטעגיע אַרום פאַרדינסט ניצן רופן אָפּציעס אַלאַוז איר צו קויפן אַ לאַגער אין אַ פּרידיטערמינד פּרייַז אָן אַ פּלאַץ פון ריזיקירן. דאָ ס ווי די אָפּציעס טריידינג סטראַטעגיע אַרבעט.

ערשטער, ידענטיפיצירן שפּיץ-רייטאַד סטאַקס מיט אַ בוליש טשאַרט. עטלעכע קען זיין שטעלן זיך אין געזונט פרי-בינע באַסעס. אנדערע קען שוין האָבן צעבראכן און באַקומען שטיצן אין זייער 10-וואָך שורות פֿאַר די ערשטער מאָל. עטלעכע קען זיין טריידינג טייטלי לעבן כייז און ריפיוזינג צו געבן אַרויף פיל ערד. Nvidia לאַגער איז נאָך ווייַט אַוועק, אָבער עס האלט גיינז געזונט. ויסמיידן עקסטענדעד סטאַקס וואָס זענען צו ווייַט פאַרגאַנגענהייַט געהעריק פּאָזיציע פונקטן.

באַהעפטן IBD עקספּערץ ווען זיי פונאַנדערקלייַבן לידינג סטאַקס אין די לאַגער מאַרק מיטינג אויף IBD Live

אין אָפּציעס טריידינג, אַ רוף אָפּציע איז אַ בוליש געוועט אויף אַ לאַגער. שטעלן אָפּציעס זענען בייריש בעץ. איין רופן אָפּציע קאָנטראַקט גיט די האָלדער די רעכט צו קויפן 100 שאַרעס פון אַ לאַגער אין אַ ספּעסיפיעד פּרייַז, באקאנט ווי די סטרייק פּרייַז.

שטעלן אָפּציעס זענען פֿאַר שוואַך פּערפאָרמערז מיט בעריש טשאַרץ. דער בלויז חילוק איז אַז אַן אויס-פון-די-געלט סטרייק פּרייַז איז פּונקט אונטער די אַנדערלייינג לאַגער פּרייַז. א שטעלן אָפּציע גיט די האָלדער די רעכט צו פאַרקויפן 100 שאַרעס פון אַ לאַגער אין אַ ספּעסיפיעד פּרייַז. איר פאַרדינען פּראַפיץ ווען דער לאַגער פאלן אונטער די שלאָגן פּרייַז מיט אַ שטעלן אָפּציע.

קוק סטרייק פּריסעס

אַמאָל איר האָבן יידענאַפייד עטלעכע בוליש פאַרדינסט סעטאַפּס פֿאַר אַ רופן אָפּציע, טשעק סטרייק פּרייסיז מיט דיין אָנליין טריידינג פּלאַטפאָרמע אָדער אויף cboe.com. מאַכן זיכער אַז די אָפּציע איז פליסיק, מיט אַ לעפיערעך ענג פאַרשפּרייטן צווישן די באַפעלן און פרעגן. קוק פֿאַר אַ שלאָגן פּרייַז פּונקט העכער די אַנדערלייינג לאַגער פּרייַז (אויס פון די געלט) און קאָנטראָלירן די פּרעמיע. די פּרעמיע יידילי זאָל נישט יקסיד 4% פון די אַנדערלייינג לאַגער פּרייַז אין דער צייט. אין עטלעכע קאַסעס, אַן אין-די-געלט סטרייק פּרייַז איז גוט ווי לאַנג ווי די פּרעמיע איז נישט צו טייַער.

קלייַבן אַ עקספּעריישאַן טאָג וואָס פיץ דיין ריזיקירן אָביעקטיוו. אָבער האַלטן אין מיינונג אַז צייט איז געלט אין די אָפּציעס מאַרק. נאָענט-טערמין עקספּעריישאַן דאַטעס וועט האָבן טשיפּער פּרעמיומס ווי די ווייַטער אויס. בייינג צייט אין די אָפּציעס מאַרק קומט צו אַ העכער פּרייַז.

זען וואָס סטאַקס זענען אין די לעאַדערבאָאַרד פּאָרטפעל

די אָפּציעס טריידינג סטראַטעגיע לעץ איר קאַפּיטאַלייז אויף אַ בוליש פאַרדינסט באַריכט אָן גענומען צו פיל ריזיקירן. ריזיקירן איז גלייַך צו די פּרייַז פון די אָפּציע. אויב די לאַגער גאַפּס אַראָפּ אויף פאַרדינסט, די מערסט וואָס קענען זיין פאַרפאַלן איז די סומע באַצאָלט פֿאַר די קאָנטראַקט.

Nvidia לאַגער אָפּציע האַנדל

דאָ ס ווי אַ רופן אָפּציע האַנדל לעצטנס געקוקט פֿאַר Nvidia.

ווען שאַרעס זענען האַנדלט אַרום 187.50, אַ וואכנשריפט רופן אָפּציע מיט אַ סטרייק פּרייַז פון 187.50 (אויגוסט 26 עקספּעריישאַן) געקומען מיט אַ פּרעמיע פון ​​אַרום $ 6.75, אָדער 3.6% פון די אַנדערלייינג לאַגער פּרייַז אין דער צייט.

איין קאָנטראַקט האָט געגעבן דעם האָלדער די רעכט צו קויפן 100 שאַרעס פון NVDA לאַגער ביי 187.50 פּער שער. די מערסט וואָס קען זיין פאַרפאַלן איז געווען $ 675 - די סומע באַצאָלט פֿאַר די 100-ייַנטיילן קאָנטראַקט.

ווען גענומען די פּרעמיע באַצאָלט אין חשבון, Nvidia וואָלט האָבן צו מיטינג איבער 194.25 פֿאַר די האַנדל צו אָנהייבן מאכן געלט (187.50 סטרייק פּרייַז פּלוס $ 6.75 פּרעמיע פּער קאָנטראַקט). האַלטן אין מיינונג אַז דאָס איז נישט אַ האַנדל פֿאַר אַ קליין חשבון ווייַל די עקספּרעס פון 100 NVDA שאַרעס וואָלט קאָסטן $ 18,750.

דערווייַל, Palo Alto Networks איז סטראַגאַלינג צו צוציען בויערס נאָך פילע פרווון צו באַקומען צוריק העכער זיין 200-טאָג מאָווינג דורכשניטלעך. די 200-טאָג שורה איז געווען אַ קעגנשטעל מדרגה זינט פרי יוני.

ווען PANW לאַגער האַנדלט אַרום 517.75, אַ וואכנשריפט שטעלן אָפּציע מיט אַ 517.50 סטרייק פּרייַז (אויגוסט 26 עקספּעריישאַן) געפֿינט אַ פּרעמיע פון ​​$ 21.75, אָדער 4.2% פון די לאַגער פּרייַז אין דער צייט. רעזולטאַטן וועלן זיין ארויס מאנטאג נאָך די נאָענט.

גיי Ken Shreve אויף טוויטטער @IBD_KShreve פֿאַר מער אַקציעס מאַרק אַנאַליסיס און ינסייט

איר קען אויך ווי:

בעסטער וווּקס סטאַקס צו קויפן און היטן

ווי אַזוי צו באַקומען אַ פריי פּראָצעס פון יבד לעאַדערבאָאַרד

IBD לאַגער פון דעם טאָג: זען ווי צו געפֿינען, שפּור און קויפן די בעסטער סטאַקס

IBD Digital: ופשליסן די IBD פּרעמיום סטאַק רשימות, מכשירים און אַנאַליסיס הייַנט