אָפּציעס טריידינג 101: פארשטאנד קאַללס און פּוץ

שליסל טייקאַווייַס

• אָפּציעס לאָזן איר צו מאַכן געלט אין די לאַגער מאַרק ראַגאַרדלאַס פון צי עס איז אַרויף, אַראָפּ אָדער סטאַגנאַנט
• די צוויי ווערייאַטיז פון אָפּציעס, קאַללס און שטעלט, קענען זיין קאַמביינד אין עטלעכע פאַרשידענע וועגן צו אַנטיסאַפּייט די ינקריסאַז אָדער דיקריסאַז אין די מאַרק, פאַרמינערן די קאָס יקער פון אַ האַנדל אָדער פאַרמינערן די ריזיקירן אָפּציעס טריידינג פּאָוזאַז
• טריידינג אָפּציעס קענען זיין ריזיקאַליש, אַזוי עס איז בעסטער צו פיר טריידינג אויף פּאַפּיר איידער איר נוצן פאַקטיש געלט

רובֿ מענטשן וויסן אַז איר קענען מאַכן געלט אין די לאַגער מאַרק ווען די פּרייסיז פון עקוואַטיז זענען רייזינג און די עקאנאמיע איז גוט. אָבער וואָס וועגן ווען די עקאָנאָמיש צייט איז ומזיכער?

אלא ווי זיצן אויף די סיידליינז, איר קענען נוצן אָלטערנאַטיוו אַפּראָוטשיז צו מאַכן געלט בעשאַס אַ אַראָפּ מאַרק. איינער פון די סטראַטעגיעס איז טריידינג אָפּציעס. אָפּציעס קומען מיט מער ריזיקירן ווי בייינג און האלטן סטאַקס, אָבער דאָס קענען זיין מינאַמייזד מיט געהעריק פּלאַנירונג. בעסער נאָך, דיין קערט קען זיין פיל מער ווי וואָס אַפּרישיייטינג סטאַקס פאָרשלאָגן.

דאָ ס ווי צו ינוועסטירן אין אָפּציעס, און ווי Q.ai קענען העלפֿן איר ינוועסטירן אין אלגעמיין.

וואָס איז אַן אָפּציע?

An בריירע איז אַ רעכט, נישט אַ פליכט, צו קויפן אָדער פאַרקויפן אַ ספּעציפיש לאַגער אין אַ דעזיגנייטיד פּרייַז איידער אַ באַזונדער טאָג. אָפּציעס קומען אין צוויי ווערייאַטיז, אַרייַנגערעכנט קאַללס און שטעלט. די קאַנסעפּס ינוואַלווד זענען לעפיערעך פּשוט, אָבער האַלטן שפּור פון וואָס איינער איז וואָס און ווען יעדער זאָל זיין געוויינט קענען ווערן קאָמפּליצירט.

אויב איר ווילן צו האָפּקען אַלע די גייַסטיק גימנאַסטיק ינוואַלווד אין טריידינג אָפּציעס, איר קענען אַפּט פֿאַר Q.ai's קורץ סקוויז ינוועסטמענט קיט. אַנדערש, אויב איר זענט אינטערעסירט אין פֿאַרשטיין ווי אָפּציעס אַרבעט אַזוי איר קענען נוצן זיי אין דיין פּאָרטפעל, דאָ ס וואָס איר זאָל וויסן.

וואָס איז אַ רופן?

א רופן איז אַ טיפּ פון אָפּציעס קאָנטראַקט ווו די קוינע בעץ אַז די לאַגער פּרייַז וועט פאַרגרעסערן. דער קוינע האט די רעכט צו קויפן שאַרעס (אָדער "רופן זיי אַוועק") אין אַ פּרידיטערמינד פּרייַז גערופן די סטרייק פּרייַז. די קוינע קענען נוצן דעם רעכט אויב זיי קלייַבן.

אָבער, ראַגאַרדלאַס פון צי די אָפּציע איז עקסערסייזד אָדער נישט, דער קוינע מוזן באַצאָלן אַ אָפּצאָל פֿאַר דעם, וואָס איז גערופן אַ פּרעמיע. די רופן אָפּציע איז בלויז גוט ביז די עקספּעריישאַן טאָג. אויב עס איז נישט עקסערסייזד פריער, עס האט ניט מער קיין ווערט פֿאַר די האָלדער.

ווי זענען רופט געניצט?

קאַללס קענען זיין געקויפט אָדער סאָלד, דיפּענדינג אויף די צילן און עקספּעקטיישאַנז פון די אָפּציע טריידער. בכלל, די קוינע פון ​​די רופן אַנטיסאַפּייץ אַז די אַנדערלייינג לאַגער פּרייַז וועט העכערונג און ניצט די רופן צו פאַרשליסן אַ דיסקאָונטעד פּרייַז.

לאנגע רופן

"גיין לאַנג" אויף אַ רופן אָדער זיין אין אַ "לאַנג רופן שטעלע" מיטל איר פאַרמאָגן די אָפּציע, אָדער אין דעם פאַל פון אַ רופן, די רעכט צו קויפן שאַרעס אין אַ ספּעציפיש פּרייַז.

דאָ ס אַ בייַשפּיל. מאַרקאָ וויל צו פאַרמאָגן XYZ לאַגער, וואָס איז טריידינג ביי $ 100 פּער שער. XYZ ס Q3 פאַרדינסט מעלדן איז ווייַטער וואָך. ער מיינט אַז XYZ וועט שפּרינגען מיט 20% נאָך די מעלדן, אָבער ער איז קורץ מיט געלט זינט ער וועט נישט באַקומען באַצאָלט ביז ווייַטער חודש. נישט וועלן צו פאַרלירן אויף די העכערונג אין פּרייַז, ער בייז אַ לאַנג רופן אָפּציע מיט אַ סטרייק פּרייַז פון $ 100 פּער שער.

מאַרקאָ קען צאָלן אַ פּרעמיע פון ​​$ 3 פּער שער פֿאַר זיין רופן אָפּציע. אָפּציעס קאַנטראַקץ קומען אין ינקראַמאַנץ פון 100 שאַרעס, אַזוי זיין רופן אָפּציע וועט קאָסטן אים $ 300. אָבער, אויב דער לאַגער באוועגט ווי ער וויל עס צו און ינקריסיז מיט 20%, ער קענען געניטונג זיין רופן אָפּציע און באַקומען אַ $ 120 לאַגער אין אַ $ 100 פּרייַז מינוס די פּרעמיע ער באַצאָלט. דאָס וועט געבן אים $ 1,700 ($ 17 פּער שער).

באַמערקונג אַז אויב די לאַגער פּרייַז טוט נישט רירן די וועג מאַרקאָ יקספּעקץ און אַנשטאָט סטאַגנייץ אָדער דיקריסאַז, מאַרקאָ וועט באַקומען די $ 300 ער באַצאָלט פֿאַר די אָפּציע.

קורץ רופט

"גיין קורץ" אָדער זיין אין אַ "קורץ רופן שטעלע" ינדיקייץ אַז איר זענט דער טרעגער פון די רופן, אַזוי עמעצער אַנדערש האט די רעכט צו רופן אַוועק דיין שאַרעס צו די סטרייק פּרייַז ביז די אָפּציע יקספּייערז. קורץ קאַללס קענען זיין אַ גרויס וועג צו מאַכן געלט אויף אַ לאַגער איר שוין פאַרמאָגן, אפילו אויב די פּרייַז פון דעם לאַגער איז אַראָפּ.

צו אילוסטרירן, לאָזן ס זאָגן אַז אַמעליאַ ביי 100 שאַרעס פון אַבק לאַגער וואָס איז טריידינג פֿאַר $ 50 פּער שער. אָבער, עס איז אין די יו טעק אינדוסטריע, וואָס איז איצט סטראַגאַלינג. זי האלט אז אירע אקציעס וועלן זיך ערהוילן אין עטלעכע יאר, אבער זי וואלט געוואלט מאכן געלט אויף זיי אין דער צייט. אַמעליאַ שרייבט אַ קורץ רופן אויף אַבק ביי $ 60 פּער שער מיט אַ עקספּעריישאַן טאָג פון איין יאָר פון איצט. זי איז זיכער אַז ABC וועט פאָרזעצן דיקליינינג פֿאַר אַ בשעת, אָדער אין מינדסטער עס וועט נישט פאַרגרעסערן פיל אין די ווייַטער יאָר.

ווען אַמעליאַ פארקויפט די רופן אויף איר לאַגער, זי וועט קלייַבן אַ פּרעמיע פון ​​$ 2 פּער שער, ערנינג איר $ 200. אויב איר פאָרויסזאָגן איז ריכטיק, זי האט געמאכט $ 200 פֿאַר טאן יסענשאַלי גאָרנישט. אויב איר פּראָגנאָז איז פאַלש, זי מוזן פאַרקויפן איר שאַרעס. אָבער, ווייַל זי געקויפט זיי פֿאַר $ 50 און סעלז זיי פֿאַר $ 60, זי וועט נאָך מאַכן $ 10 פּער שער, פּלוס די $ 200 פּרעמיע, אַזוי עס איז אַ געווינען-געווינען סצענאַר.

קאַווערד קעגן אַנקאַווערד קאַללס

עס איז כדאי צו באמערקן אין די אויבן בייַשפּיל אַז די רופן אָפּציע אַמעליאַ סאָלד איז געווען באדעקט דורך איר שאַרעס. דעם איז באקאנט ווי אַ באדעקט רופן און קאַריז פיל ווייניקער ריזיקירן ווי אַ אַנקאַווערד רופן.

אַנשטאָט צו פאַרקויפן אַ רוף אויף שאַרעס וואָס זי אָונד, ימאַדזשאַן אַז אַמעליאַ סאָלד אַ אַנקאַווערד רופן אָן קיין שאַרעס צו שטיצן עס. אויב אַמעליאַ איז רעכט און דער לאַגער איז נישט העכער $ 60, זי מאכט $ 200 פֿאַר קיין ינוועסמאַנט. דאָס איז אַן גלייבן קורס פון צוריקקער.

אָבער, אויב זי איז פאַלש, זי קאַריז אַ היפּש ריזיקירן. אַבק לאַגער קען (טהעאָרעטיקאַללי) גיין אַרויף ינפאַנאַטלי הויך. אויב די באַזיצער פון אַמעליאַ ס רופן עקסערסייזד זייער אָפּציע, זי וואָלט האָבן צו באַצאָלן וועלכער פּרייַז די מאַרק דעזיגנייטיד צו טרעפן איר פליכט. איר לאָססעס קען זיין קאַטאַסטראָפיק אויב די לאַגער פּרייַז שוץ אַרויף.

ביגינערז זאָל האַלטן זיך צו לאַנג קאַללס, באדעקט קאַללס אָדער אנדערע מעטהאָדס צו פאַרמינערן די ריזיקירן פון אַ אַנקאַווערד רופן.

וואָס איז אַ פּאַט?

אין עטלעכע וועגן, שטעלט זענען די פאַרקערט פון רופט. די קוינע פון ​​אַ שטעלן אַנטיסאַפּייץ די לאַגער פּרייַז פון די אָפּציע צו גיין אַראָפּ, אַזוי זיי ווילן צו שלאָס אין די הויך פּרייַז איידער עס פאלס. דער קוינע פון ​​די שטעלן געץ צו פאַרקויפן זייער שאַרעס אין אַ ספּעציפיש פּרייַז.

וויאַזוי זענען די סיזעס געניצט?

שטעלט זענען אָפט קאַמפּערד מיט פאַרזיכערונג. דאָס איז ווייַל אויב דיין לאַגער ס פּרייַז טאַנגקס און איר האָט געקויפט אַ שטעלן, איר פאַרמינערן דיין אָנווער צו בלויז די פּרייַז פון די שטעלן ס פּרעמיע. אויף די אנדערע האַנט, קורץ שטעלט קענען זיין געוויינט צו אָפסעט די פּרייַז פון בייינג אַ לאַגער.

לאנג שטעלט

דאָ ס אַ בייַשפּיל פון אַ שטעלן אָפּציע אין קאַמף. דזשאָו געקויפט די זעלבע אַבק לאַגער אַמעליאַ האט ביי $ 50 פּער שער. ער אויך מיינט אַז עס וועט גיין אַראָפּ, אַזוי ער קויפן אַ שטעלן צו באַשיצן זיין ינוועסמאַנט. דעם סטראַטעגיע איז באקאנט ווי אַ פּראַטעקטיוו שטעלן אָדער אַ באהעפט שטעלן. זיין סטרייק פּרייַז איז $ 50, און ער פּייַס $ 1.50 פּער שער ווי אַ פּרעמיע פֿאַר אַ גאַנץ פון $ 150. די אָפּציע יקספּייערז אין זעקס חדשים.

אַבק סטאַגנייץ פֿאַר אַ בשעת, און פאלן צו $ 4 פּער שער דריי חדשים שפּעטער. דזשאָו עקסערסייזיז זיין שטעלן אָפּציע און סעלז זיין שאַרעס צו זיין סטרייק פּרייַז פון $ 50. דאָס איינציקע געלט וואָס ער האָט פאַרלוירן איז געווען די פּרעמיע פון ​​$150. אויב ער וויל, ער קענען קויפן צוריק זיין שאַרעס אין די מאַרק פּרייַז פון $ 40, מאכן אים $ 8.50 פּער שער ($ 50 סטרייק - $ 40 ייַנטיילן פּרייַז - $ 1.50 פּרעמיע = $ 8.50 נוץ).

אויב דזשאָו איז פאַלש און אַבק גייט אַרויף, ער טוט נישט דאַרפֿן זיין שטעלן אָפּציע און איז $ 150 (פיל ווי אַ אַניוזד פאַרזיכערונג פּאָליטיק). אָבער, ער אויך ווייסט אַז ער וועט נישט זיין מער ווי אַז אויב די לאַגער פּרייַז פאַלן באטייטיק.

קורץ לייגט

דער שרייבער (אָדער טרעגער) פון אַ קורץ שטעלן בדעה צו מאַכן געלט אויף די פאַרגרעסערן אין לאַגער פּרייַז אָן אַקשלי פּערטשאַסינג דעם לאַגער. זאל ס קוק בייַ אַ בייַשפּיל.

מאַרקאָ ס פרייַנד חסד איז אויך קורץ אויף געלט. ווי מאַרקאָ, Grace מיינט אַז XYZ לאַגער (דערווייַל $ 100 פּער שער) וועט העכערונג נאָך די Q3 פאַרדינסט מעלדן. אָבער, זי מיינט אַז $100 איז צו טייַער פֿאַר XYZ, און זי וואָלט בעסער קויפן עס פֿאַר $85 פּער שער. געגעבן דעם, זי שרייבט אַ קורץ שטעלן צו די $ 85 סטרייק פּרייַז און ערנז $ 2.50 פּער שער.

אויב די אָפּציע פון ​​Grace איז עקסערסייזד, זי האלט די פּרעמיע פון ​​$ 2.50 פּער שער און באַקומען די אַקציעס אין אַ פּרייַז וואָס זי לייקס. אויב די אָפּציע יקספּייערז, זי האלט די פּרעמיע אָן קיין געלט אַוטליי.

באַמערקונג אַז קורץ שטעלט זענען ווייניקער ריזיקאַליש ווי קורץ קאַללס, אָבער נישט פיל. די לאָואַסט אַ לאַגער פּרייַז קענען גיין איז $ 0, אַזוי די ריזיקירן אַז דער שרייבער פון אַ נאַקעט (אָדער אַנקאַווערד) שטעלן איז די פול שלאָגן פּרייַז פון די אַנדערלייינג לאַגער.

אין שרייבן אַ קורץ שטעלן, גרייס ס ריזיקירן איז אַז זי מוזן באַצאָלן $ 8,500 פֿאַר 100 שאַרעס פון אַ לאַגער וואָס גייט אַראָפּ צו $ 0. דאָס איז אַנלייקלי אָבער מעגלעך, אַזוי זי מוזן רעכענען די ריזיקירן ווען סעלינג די שטעלן אָפּציע.

פּראָסט רופן און שטעלן קאַמבאַניישאַנז

קאַללס און שטעלט קענען זיין קאַמביינד אין פאַרשידן קאַמבאַניישאַנז פֿאַר עטלעכע ינוועסמאַנט צילן. דאָ זענען עטלעכע סטראַטעגיעס קאַמאַנלי געניצט דורך אָפּציעס טריידערז.

בוליש רופן פאַרשפּרייטן

אויב איר 'רע מאַדעראַטלי בוליש אויף אַ באַזונדער לאַגער, איר קען קויפן אַ רוף צו די קראַנט פּרייַז (זאָגן $ 100) און פאַרקויפן אַן אויס-פון-די-געלט רופן בייַ $ 110. ביידע קאַללס ויסגיין אין דער זעלביקער צייט און האָבן די זעלבע אַנדערלייינג לאַגער.

די סטראַטעגיע ראַדוסאַז די פּרייַז פון פּראַוויידינג אַ רופן אָפּציע און פּראַטעקץ איר פון אָנווער. די פּרעמיע איר'ד באַקומען פון די קורץ רופן (זאָגן $ 1.50 פּער שער) אָפסעץ עטלעכע פון ​​די געלט אַוטליי איר'ד מאַכן (טאָמער $ 3 פּער שער). דעם מיטל אַז די גאנצע האַנדל וועט קאָסטן איר $ 150 ($ 3 לאַנג רופן - $ 1.50 פּרעמיע פֿאַר קורץ רופן = $ 1.50 רענטגענ 100 שאַרעס).

כאָטש די געלט רעקווירעמענץ פֿאַר דעם האַנדל זענען מינימאַל, די נוץ איז אויך קאַפּט צו $ 10 פּער שער מינוס די $ 1.50 איר זענען אויס פֿאַר די קאַללס, וואָס איז יקוואַלז $ 8.50 פּער שער. מיט אַ רופן פאַרשפּרייטן, איר טאָן ניט האָבן צו קויפן דעם לאַגער צו פאַרשטיין די גיינז, אָבער די גיינז זענען קאַפּט.

בעריש שטעלן פאַרשפּרייטן

די סטראַטעגיע אַרבעט ווי אַ פאַרקערט צו די ספּרעדשיט פון אַן בוליש רופן. ווען איר פאָרויסזאָגן אַ לאַגער וועט גיין אַראָפּ, איר קויפן אַ שטעלן מיט אַ העכער סטרייק פּרייַז און פאַרקויפן אַ שטעלן צו אַ נידעריקער סטרייק פּרייַז, ביידע מיט דער זעלביקער עקספּעריישאַן.

פיל ווי די אויבן סטראַטעגיע, די פֿונקציע פון ​​דעם צוגאַנג איז צו פאַרמינערן די פּרייַז פון די אָפּציעס פֿאַר די האַנדל-אַוועק פון קרבן קיין אַוצייזד גיינז. ווי מיט די רופן פאַרשפּרייטן, די מאַקסימום ריזיקירן איז די געלט געלייגט פֿאַר די לאַנג שטעלן מינוס די פּרעמיע פון ​​די קורץ שטעלן. די מאַקסימום נוץ איז דער חילוק צווישן די סטרייק פּרייסיז מינוס די געלט אַוטליי.

פּראַטעקטיוו קאָלנער

איר קען נוצן אַ פּראַטעקטיוו קאָלנער סטראַטעגיע אויב איר פאַרמאָגן די אַנדערלייינג זיכערהייט און איר ווילן צו באַשיצן קעגן שטרענג לאָססעס בשעת איר מאַכן עטלעכע געלט ווען די לאַגער גייט אַרויף. אין אַ פּראַטעקטיוו קאָלנער, איר קויפן אַ פּראַטעקטיוו שטעלן און פאַרקויפן אַ קורץ רופן.

די שטעלן באַוואָרענען דיין אַסעט פון לוזינג ווערט איבער די געגעבן סטרייק פּרייַז. דער רוף אַלאַוז איר צו זאַמלען אַ פּרעמיע אויב די לאַגער פּרייַז טוט נישט רירן אָדער פאַרקויפן דיין לאַגער מיט אַ נוץ אין די רופן ס סטרייק פּרייַז.

עס איז אַ געלעגנהייט קאָס צו נוצן אַ פּראַטעקטיוו קאָלנער זינט איר וועט פאַרלירן אויב די לאַגער גיינז ווערט איבער די שלאָגן פּרייַז פון דיין קורץ רופן.

לאנג דערשטיקן

אויב גרויס מאָוועס קומען צו דיין לאַגער פון ברירה אָבער איר ניטאָ ניט זיכער צי זיי וועלן זיין אַרויף אָדער אַראָפּ, אַ לאַנג דערשטיקן קען זיין אַ גוט סטראַטעגיע צו ינסטרומענט.

דאָס קאָס אַ ביסל מער ווייַל איר קויפן ביידע אַ לאַנג רופן העכער די איצט טריידיד פּרייַז און אַ לאַנג שטעלן אונטן (ביידע פֿאַר די זעלבע עקספּעריישאַן טאָג). איר באַצאָלן פֿאַר צוויי אָפּציעס קאַנטראַקץ אָן פּרעמיע פון ​​אַ סאָלד אָפּציע קאָנטראַקט צו מאַכן די אָפּמאַך טשיפּער.

אָבער, אויב די אַקציעס ריסעס ווייַט העכער דיין רופן סטרייק אָדער פאלן אונטער דיין שטעלן סטרייק, איר קענען נוץ אין יעדער פאַל, אַזוי לאַנג ווי די העכערונג אָדער פאַלן איז גענוג צו דעקן די קאָס פון די אָפּציעס איר באַצאָלט פֿאַר.

לאַנג שטראַל

א לאַנג שטראַל איז גאַנץ ענלעך צו אַ לאַנג דערשטיקן. דער הויפּט חילוק איז אַז אַנשטאָט פון בייינג אויס-פון-די-געלט אָפּציעס, איר קויפן אַ לאַנג רופן און אַ לאַנג שטעלן אין דער זעלביקער סטרייק פּרייַז, וואָס איז גלייַך צו די איצט טריידיד פּרייַז.

מיט דעם סטראַטעגיע, די אָפּציעס וועט קאָסטן מער זינט זיי זענען אין די געלט. אָבער, איר אויך טאָן ניט האָבן ווי ווייַט אַרויף אָדער אַראָפּ פֿאַר די לאַגער פּרייַז צו מאַכן די אָפּמאַך רעוועכדיק.

די דנאָ שורה

די רשימה פון אָפּציעס סטראַטעגיעס איז ניט ערגעץ נאָענט פולשטענדיק. עס זענען דאַזאַנז פון קאַמבאַניישאַנז צו פּאַסיק יעדער לאַגער, ינוועסטער און מאַרק צושטאַנד.

איידער איר שפּרינגען אין טריידינג אָפּציעס, ביגינערז זאָל דערציען זיך און פיר פּאַפּיר טריידינג. כאָטש דער נידעריקער פּרייַז פונט פון אָפּציעס טריידינג קענען זיין אַלורינג, עס קומט אין אַ העכער מדרגה פון ריזיקירן וואָס מוזן זיין געראטן ווייזלי.

אויב איר ווילן צו נוצן אָפּציעס טריידינג אָן אַלע די מאָניטאָרינג און בילדונג פארלאנגט, באַטראַכטן ניצן Q.ai. ניצן קינסטלעך סייכל, Q.ai געפינט פאַרבאָרגן אַפּערטונאַטיז צו נוץ פון אָפּציעס טריידערז און כעדזש געלט שאָרטינג סטאַקס.

אראפקאפיע Q.ai הייַנט פֿאַר אַקסעס צו אַי-Powered ינוועסמאַנט סטראַטעגיעס.