לאַגער פּרייַז ריסעס ווי ראָקו יקסידז עקספּעקטיישאַנז

שליסל טייקאַווייַס

• Roku ס לאַגער רויז 11% אויף דאנערשטאג נאָך די פירמע באפרייט זיין פאַרדינסט באַריכט אויף פעברואר 15
• די פירמע האָט געמאלדן Q4 רעוועך פון $ 867.4 מיליאָן, אַרויף פון די $ 800 מיליאָן עס פּראַדזשעקטאַד
• פאַרוואַלטונג וואָרענען אַז עקאָנאָמיש סיבות קען מאַכן טשאַלאַנדזשיז אין 2023 אָבער אַנטיסאַפּייטיד אַ positive אַדזשאַסטיד EBITDA פֿאַר די גאַנץ יאָר 2024

ראָקו האָט איבערגעגעבן כידעשדיק Q4 2022 פאַרדינסט וואָס קלאַפּן עקספּעקטיישאַנז ווי די פירמע געמאלדן וווּקס אין זייַן פּלאַטפאָרמע געשעפט. אין די פריערדיקע פערטל, ראָקו געווארנט ינוועסטערז אַז די פירמע פייסט אַ שוואַך-ווי-געריכט ק 4 רעזולטאַט.

אין דער צייט, פאַרוואַלטונג געדאַנק ינפליישאַנערי דרוק און גאַנצע סלאָודאַונז וואָלט מאַכן טשאַלאַנדזשיז. צומ גליק, זייער פּראַדזשעקשאַנז זענען ומפּינקטלעך, און די פירמע יקסיד די עקספּעקטיישאַנז.

קען Roku פאָרזעצן זיין ווינינג סטריק, און וואָס מיינען די פּראַדזשעקשאַנז פון די פירמע פֿאַר ינוועסטערז? מיר וועלן קוקן אין די פאַרדינסט באַריכט און ווו די לאַגער קען זיין כעדאַד אין 2023.

דער מאַרק איז געווען וואַלאַטאַל לעצטנס, אָבער ינוועסטערז קענען מאַכן ווינינג פּאָרטפאָוליאָוז דורך ניצן מכשירים וואָס נוצן קינסטלעך סייכל (AI). דו קענסט אָפּלאָדירן Q.ai צו בויען דיין פּאָרטפעל מיט גרינג-צו-נוצן ינוועסטמענט קיץ הייַנט.

וואָס איז ראָקו?

ראָקו איז געגרינדעט אין 2002 דורך Anthony Wood און סעלז פאַרשידן דיגיטאַל מעדיע פּלייַערס פאָוקיסט אויף סטרימינג. עס אויך פּראָווידעס גאַנצע באַדינונגס און האט לייסאַנסט זייַן ייַזנוואַרג און ווייכווארג צו אנדערע קאָמפּאַניעס.

אָריגינאַללי, ראָקו טווס זענען מאַניאַפאַקטשערד אין שוטפעס מיט טעלעוויזיע מייקערז, און Roku פּונקט צוגעשטעלט די ווייכווארג. אָבער, אין יאנואר 2023, די פירמע מודיע אַז עס וואָלט מאַכן זיין אייגענע טעלעוויזיע צו פאַרקויפן צו קאָנסומערס.

שליסל נומערן פון די פאַרדינסט באַריכט

Roku ס פאַרדינסט באַריכט כּולל עטלעכע אַפּס און דאַונז. פאַרוואַלטונג האָט געזאָגט, "בשעת סייקליקאַל עקאָנאָמיש פּרעשערז ווירקן אונדזער געשעפט, צוויי זאכן בלייבן אמת: די וועלטלעך גאַנג וואָס שטיצן אונדזער געשעפט בלייבט בעשאָלעם, און די קאָמבינאַציע פון ​​​​אונדזער וואָג, באַשטעלונג און כידעש שטעלע ראָקו יקסעפּשנאַלי גוט צו נוץ ווען די מאַרק ריבאַונדז."

אַקטיוו חשבון האָלדערס געוואקסן פון 65.4 מיליאָן בעשאַס די דריט פערטל צו 70 מיליאָן אין די פערט פערטל. אין פאַרגלייַך, קאָנקורענט טובי בלויז ריטשט 64 מיליאָן כוידעשלעך אַקטיוו ניצערס.

פּלאַטפאָרמע רעוועך רויז 5% צו $ 731.3 מיליאָן, דער הויפּט רעכט צו גאַנצע פארקויפונג. צום באַדויערן, די פארקויפונג פון מיטל איז געפאלן מיט 18% צו $ 135.8 מיליאָן.

פאָרויס, ראָקו פאָרקאַסץ גאַנץ רעוועך פון $ 700 מיליאָן אין Q1 פון 2023 טראָץ פאַרשידן "מאַקראָ אַנסערטאַנטיז" און ינפליישאַנערי טשאַלאַנדזשיז עס דערמאנט אין זיין בריוו צו שערכאָולדערז. די פּרויעקציע איז העכער ווי די אָפּשאַצונג פון וואנט סטריט פון $692 מיליאָן.

וואָס האלט די צוקונפֿט פֿאַר Roku?

די אַפּקאַמינג יאָרן פֿאַר Roku קען מאַכן אָדער ברעכן די פירמע. כאָטש די ערנינג באַריכט פון דעם פערטל איז געווען positive, רובֿ ינוועסטערז ווארטן פֿאַר פּראַפיטאַביליטי צו זיין געזען אין די פירמע.

אין דעם בריוו צו שערכאָולדערז טשיף עקסעקוטיווע אַנטאַני וואָאָד און טשיף פינאַנסיאַל אָפיציר סטיוו לאָודען געזאגט, "דורך אַ קאָמבינאַציע פון ​​​​אָפּערייטינג קאָסט קאָנטראָל און רעוועך וווּקס, מיר זענען קאַמיטאַד צו אַ וועג וואָס דיליווערז positive אַדזשאַסטיד EBITDA (פאַרדינסט איידער אינטערעס, טאַקסיז, דיפּרישייישאַן און אַמאָרטיזיישאַן). ) פֿאַר די גאַנץ יאָר 2024.

צוקונפֿט גיידאַנס איז אויך positive, און די פירמע איז קוקן פֿאַר אַ קאַמבאַק.

וואָס איז געשעעניש מיט Roku לאַגער?

ראָקו לאַגער איז אַרויף מיט מער ווי 70% יאָר-צו-טאָג אָבער אַראָפּ בעערעך 51% אין די לעצטע 12 חדשים. אין דעם באַריכט, די פירמע אַרייַנגעשיקט אַ קאָרטערלי נעץ אָנווער פון $ 237 מיליאָן אָדער $ 1.70 פּער שער. אַנאַליסץ דערוואַרט אַ אָנווער פון $ 1.72 פּער שער.

אַדדיטיאָנאַללי, אַנאַליס פּרעדיקטעד אַ אָנווער באזירט אויף אַדזשאַסטיד פאַרדינסט פון $131 מיליאָן, אָבער ראָקו פּאָסטעד אַ בעסער רעזולטאַט פון $95.2 מיליאָן. אפילו רעוועך רויז צו $ 867 מיליאָן קאַמפּערד צו $ 865 מיליאָן אין די פריערדיקע יאָר, ביטינג אַנאַליסט פֿאָרויסזאָגן פון $ 803 מיליאָן.

כאָטש Roku ס לאַגער פּרייַז איז ווייַט אונטער זיין הויך פון איבער $ 473 אין יולי 2021, די פירמע 'ס YTD רעזולטאַטן זענען פיל בעסער ווי וואָס סטאַקכאָולדערז געזען אין 2022.

די בוליש פאַל פֿאַר ראָקו

די גרויס קשיא וואָס פּאָטענציעל ינוועסטערז האָבן איז, "זאָל איך ינוועסטירן אין ראָקו לאַגער איצט?"

עס איז קיין גלייך ענטפער צו דעם ווייַל פערזענלעכע פינאַנסעס זענען פערזענלעכע פֿאַר אַ סיבה. פּלוס, דער לאַגער איז וואָלאַטילע, און ניט אַלעמען קענען שעפּן די אַפּס און דאַונז פון די לאַגער מאַרק.

די פאַקטיש פאַל איז קלאָר. ראָקו האלט צו געווינען מער מאַרק טיילן ווי עס סעלז מער ייַזנוואַרג און ווייכווארג. ינוועסטערז וואָלט אויך זיין צופרידן אויב אַ פירמע ווי Netflix אָדער עפּל געקויפט די פירמע.

דאָ זענען עטלעכע טענות וואָס ווייַזן די פּאָטענציעל פֿאַר דעם לאַגער:

• די נומער פון חשבון האָלדערס פון Roku איז נאָך גראָוינג. די פירמע האָט צוגעגעבן 2.3 מיליאָן נייַע אַקטיוו ניצערס אין Q3 פון 2022 צו דערגרייכן 65.4 מיליאָן. אין Q4 פון 2022, חשבון האָלדערס געוואקסן צו 70 מיליאָן.
• גרויס-היטל קאָמפּאַניעס ווי Netflix אָדער Amazon קען פּרווון צו קויפן ראָקו פֿאַר עטלעכע סיבות. פֿאַר איין, ראָקו האט דורכגעקאָכט די שווער ליפטינג פון אַרייַן קאַנסומער כאַוסכאָולדז. דאָס קען געבן גרויס פּאָטענציעל קערט פֿאַר סטרימינג דזשייאַנץ.
• די פירמע איז סלאָולי דאַמאַנייטינג די טעלעוויזיע פּלאַטפאָרמע מאַרק. לויט זייער יגזעקיאַטיווז, Roku האלט 33% פון די מאַרק טיילן אין צפון אַמעריקע קאַמפּערד צו 16% פון Amazon Fire TV.

לאנג-טערמין ינוועסטערז וועט נוץ מער פון די בוליש סצענאַר אויב די פירמע איז ביכולת צו פּראָדוצירן די positive אַדזשאַסטיד EBITDA וואָס Wood און Louden פּרויעקט אין 2024.

די בעריש פאַל פֿאַר ראָקו

Roku ס לאַגער פּרייַז האט פלאַקטשואַלי דראַמאַטיקלי אין די לעצטע דריי יאָר ווי עס איז געווען אַלע-צייט כייז און געקומען נאָענט צו אַלע-צייט לאָוז. מיט קיין פירמע, ינוועסטערז מוזן נעמען אַ זיכער סומע פון ​​ריזיקירן פֿאַר אַ גרויס פּייאַוט, אָבער צי די פּייאַוט וועט אלץ קומען פון ראָקו איז נאָך באשלאסן.

די בעריש סצענאַר כולל די פאלגענדע מניעות:

• קליין מאַרק-היטל קאָמפּאַניעס דאַרפֿן צו פאַרברענגען מער אויף גאַנצע צו וואַקסן געשווינד, אָבער זיי האָבן קליין געלט פֿאַר גאַנצע. ינפלאַציע ראַטעס קען פאָרזעצן צו עסן אין Roku ס פּראַפיץ ווי די פירמע האלט צו האַנדלען מיט כויוו.
• געוואקסן פאַרמעסט אין די מאַרק נעמט מער סטייקס אין קאַנסומער כאַוסכאָולדז. דאָס איז ענלעך צו נעטפליקס אָדער טעסלאַ, ווו די פירמע איז ערשטער אין די מאַרק, אָבער נייַע קאָמפּאַניעס ווערן אַ צאָרנדיק פאַרמעסט.
• אַד פארקויפונג דיקליינד ווידער רעכט צו אַ מעגלעך ריסעשאַן און קאַנסומער ספּענדינג טראפנס. דאָס איז טאָמער די ערגסט סצענאַר פֿאַר Roku ס דנאָ שורה.

זאָל ינוועסטערז ינוועסטירן אין Roku און ימערדזשינג טעק?

ענטפֿערן די קשיא צי צו ינוועסטירן אָדער נישט זאָל שטענדיק קומען צוריק צו דיין גאָולז און אויב איר האָבן די ענדעראַנס צו שעפּן אַ וואַלאַטאַל מאַרק.

די קורץ-טערמין דערוואַרטונג פֿאַר Roku איז שטיינערדיק רעכט צו קייפל טשאַלאַנדזשיז וואָס די פירמע פייסינג. לאַנג-טערמין, די דערוואַרטונג פֿאַר Roku קען זיין בעסער אויב די פירמע האלט צו פאַרגרעסערן זיין מאַרק טיילן און אַנטוויקלען נייַע פּראָדוקטן צו פֿאַרבעסערן די דנאָ שורה.

ינוועסטערז וואָס זענען אויף דעם פּלויט קען באַטראַכטן Q.ai ימערדזשינג טעק קיט צו מאַכן ינוועסטינג גרינגער. Q.ai ס ווייכווארג יידענאַפייד לידינג טעכנאָלאָגיע עטפס און סטאַקס צו צושטעלן אַ וואָג פון דייווערסאַפייד ינוועסטמאַנץ אַריבער די סעקטאָר. בעסער נאָך, מיט פּאָרטפעל פּראַטעקשאַן, איר קענען רוען גרינג ווייל דיין פּאָרטפעל איז פּראָטעקטעד אויב מאַרק טנאָים יבעררוק.

די דנאָ שורה

ינוועסטערז באַצאָלן ופמערקזאַמקייט צו דער צוקונפֿט פון Roku ווי ביידע זייער מאַרק טיילן און רעוועך פאַרגרעסערן. לעסאָף, ינוועסטערז באַטראַכטן צי דעם לאַגער איז נאָך אַ וווּקס לאַגער אָדער נישט.

ווען די פירמע מודיע זיין ציל צו צושטעלן אַ פול-יאָר אַדזשאַסטיד EBITDA נוץ אין 2024, רובֿ ינוועסטערז אנגענומען דעם נייַעס מיט פרייד, וואָס האָט געפֿירט די אַקציעס צו העכערונג 11%. אָבער, בלויז צייט וועט זאָגן אויב ייַנטיילן וואַלועס וועט צוריקקומען צו זייער יולי 2021 כייז.

אראפקאפיע Q.ai הייַנט פֿאַר אַקסעס צו אַי-Powered ינוועסמאַנט סטראַטעגיעס.